募资情况 - 非公开发行股票176,678,445股，发行价每股5.66元，募资总额999,999,998.70元，净额982,892,377.46元[1] 资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目累计使用71,550.47万元[2] - 连州市宏日盛光伏电站项目拟用73,000.00万元，已累计使用44,550.47万元[4] - 补充流动资金拟用27,000.00万元，已累计使用27,000.00万元[4] 现金管理 - 2023年10月30日同意用不超18,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 本次同意用不超15,000万元闲置募资现金管理，期限自董事会通过起不超12个月[1][6][11] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过继续现金管理议案[10][11] - 保荐机构认为现金管理事项合规[11]

营业收入相关 - 本报告期营业收入389459911.90元较上年同期增长31.83%年初至报告期末为1116754035.80元较上年同期增长40.54%[2] - 营业收入增长主要系公司光伏玻璃、光伏组件、EPC工程销售增长所致[5] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8655676.92元较上年同期下降77.95%年初至报告期末为30970658.22元较上年同期下降48.44%[2] - 净利润本期为30970658.22元上期为60063045.88元[15] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额176469089.46元较上年同期增长109.50%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为176469089.46元上期为84232896.64元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -97129203.13元上期为 -135012633.33元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为67173778.63元上期为 -665658207.03元[19] - 期末现金及现金等价物余额为574284148.33元[19] 财务指标增减变动相关 - 开发支出21829830.96元较上年度末增长792.38%主要系公司研发投入增加所致[5] - 其他权益工具投资11915206.66元较上年度末增长133.45%主要系公司新增参股公司投入增加所致[5] - 营业成本增长主要系营业收入增长所致[5] - 财务费用增长主要系公司汇率重估后汇兑损失增加所致[5] - 资产减值损失减少主要系报告期内光伏材料价格波动趋稳计提的存货跌价准备减少所致[5] - 信用减值损失增加主要系按账龄分析计提的应收账款坏账准备增加所致[6] - 2024年第三季度末递延所得税资产为57177046.61元较之前的55173459.06元有所增长[12] - 2024年第三季度末资产总计6899140256.45元较之前的6656375608.02元有所增长[12] - 2024年第三季度应付票据为80128696.78元较之前的115182843.32元有所减少[12] - 2024年第三季度营业总收入为1116754035.80元较上期的794613027.67元有所增长[14] - 2024年第三季度营业总成本为1056722700.82元较上期的730347544.51元有所增长[14] - 2024年第三季度营业成本为842495631.31元较上期的550120778.42元有所增长[14] - 2024年第三季度税金及附加为20584017.77元较上期的17044683.66元有所增长[14] - 2024年第三季度销售费用为9386566.33元较上期的8578239.52元有所增长[14] - 2024年第三季度管理费用为101460533.17元较上期的96260067.09元有所增长[14] - 2024年第三季度研发费用为14107569.84元较上期的12671502.78元有所增长[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为94523名[7] - 深圳市奥欣投资发展有限公司持股比例28.14%持股数量397590714股[7] - 深圳市东方和鑫科技有限公司持股比例9.10%持股数量128582698股[7] 公司业务相关 - 公司2024年4月26日成为中建科工集团绿色科技有限公司2024 - 2025年度光伏组件集中采购工程三家中标单位之一[10] - 陕西拓日新能源科技有限公司2024年7月环保整改工作通过验收产线全面恢复正常生产[10] 资产负债相关 - 货币资金期末余额716452340.80元期初余额504695309.16元[11] - 应收账款期末余额1361049660.05元期初余额1198037373.81元[11] - 存货期末余额378728368.49元期初余额467096218.39元[11] - 长期应收款期末余额184939742.17元期初余额184214710.83元[11] - 固定资产期末余额2818813900.69元期初余额2800331676.88元[11] 基本财务数据相关 - 营业利润本期为89437615.42元上期为76772358.33元[15] - 基本每股收益本期为0.0219上期为0.0426[15] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为964590523.81元上期为638081949.17元[18] - 取得借款收到的现金本期为644000000.00元上期为938000000.00元[19]

中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓 日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓日新能继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发 行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，募集资金总额 为人民币 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集资金净额为人民币 982,8 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-042 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》,表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度 报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-043 ） 详 见 2024 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年10月25日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 拟续聘鹏盛会计师事务所，需提交股东大会审议[3] - 审议通过继续用部分闲置募集资金现金管理议案[4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 资金计划 - 公司计划用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5]

审计机构相关 - 公司2024年10月25日会议审议续聘鹏盛为2024年度审计机构，待股东大会审议[1][6] - 鹏盛2023年度业务收入4.09亿，审计2.6亿，证券0.17亿[1] - 鹏盛2023年上市公司审计客户2家，收费208万[1] 人员与赔偿相关 - 2023年末鹏盛合伙人110人，注会488人，签过证券报告注会103人[2] - 鹏盛职业保险累计赔偿限额3000万[2] 执业情况相关 - 鹏盛近三年受监管措施2次，4名从业人员受1次[3] - 项目相关人员近三年签署及复核报告数量不等[3] 费用相关 - 2024年度预计审计费用68万，内控审计1.5万[4]

股东大会信息 - 公司于2024年11月12日15:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年11月6日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日09:15 - 15:00[3][14][15] - 投票代码为362218，投票简称为拓日投票[13] 提案与登记 - 提案1为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[6] - 登记时间为2024年11月11日9:30至17:00[8]

现金管理决策 - 公司2023年10月30日同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品赎回与账户注销 - 公司近日赎回现金管理产品，注销理财产品专用结算账户[2] 存款产品情况 - 东莞银行5000万元存款，2024/7/26起息，2024/9/24到期[3] - 多笔已到期赎回存款，涉及兴业、渤海、建行等银行[3][4] - 渤海、兴业银行各5000万元存款未到期，2024/10/28到期[5]

资金管理审批 - 公司于2023年10月30日获批使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 账户操作 - 公司赎回现金管理产品并注销理财产品专用结算账户[2] - 公司在兴业银行深圳分行开立理财产品专用结算账户[3][4] 产品购买 - 公司两次各用5000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[4][6] 产品赎回 - 多笔不同银行不同金额结构性存款产品已到期赎回[9][10][11] 未到期产品 - 多笔不同银行5000万元结构性存款产品未到期[11]

业绩总结 - 公司2023年净利润为2310.91万元[1] - 公司2023年净利润与上年同期同比下降75.99%[1] - 公司2023年度净利润同比下降超50%未进行业绩预告[1]