关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-015号 广州御银科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中 低风险理财产品。 2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总 额度不超过（含）人民币 90,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案 之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，不超过12个月，在此额度及期限内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。 第 1 页 共 4 页 鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月16日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议地点在广州市天河区高唐路234号9楼会议室[5] 审议事项 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14 - 15日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广州市天河区高唐路234号9楼证券部[9] 投票信息 - 投票代码为"362177"，投票简称为"御银投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18] 委托授权 - 可委托代表参加股东大会并代为行使表决权[22] - 授权委托有效期自签署日至本次年度股东大会结束[23] - 法人股东须由法定代表人或书面授权人签字或签章并加盖公章[24]

会议情况 - 第八届监事会第四次会议于2025年4月21日14:30召开，3名监事均出席[2] - 各议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][17] 资金使用 - 公司及下属子公司拟用不超90,000万元闲置自有资金委托理财[11] - 公司及下属子公司拟用不超20,000万元自有闲置资金证券投资[12]

会议安排 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月21日14:00召开[2] - 定于2025年4月30日举行2024年度报告网上业绩说明会[19] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[20] 资金使用 - 同意使用不超过9亿元自有资金进行委托理财，期限12个月[12] - 同意使用不超过2亿元自有闲置资金进行证券投资，期限12个月[14] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过[3][5][6][7][8][18][20][21] 备查文件 - 包含第八届董事会第五次会议决议和审计委员会2025年第三次会议决议[22]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-013号 广州御银科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,906,913.40 元，公司合 并报表可供分配利润 811,449,881.54 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 -10,356,962.64 元。根据《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润 678,807,966.83 元，减去本 年已派发现金股利 10,656,670.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润 657,794,333.30 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 本期利润分配以母公司报表 2024 年 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入为66,874,744.79元，较2023年的70,058,989.82元有所下降[5][20] - 2024年净利润10,906,913.40元，较2023年的15,448,735.66元降低[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年均为0.02元/股[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34,003,963.78元，2023年为24,995,782.69元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 79,977,487.53元，2023年为 - 429,239,838.43元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,656,670.89元，2023年为0元[22] - 2024年12月31日资产总计161.64亿元，2024年1月1日为167.24亿元[28] - 2024年12月31日负债总计7.31亿元，2024年1月1日为10.80亿元[28] - 2024年度营业收入3046.52万元，2023年度为3051.33万元[31] - 2024年度营业成本1240.81万元，2023年度为923.29万元[31] - 2024年度投资收益177.04万元，2023年度为4780.47万元[31] - 2024年度营业利润亏损1376.43万元，2023年度盈利2486.02万元[31] - 2024年度利润总额亏损1442.07万元，2023年度盈利2596.89万元[31] - 2024年度净利润亏损1035.70万元，2023年度盈利3111.12万元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将营业收入确认作为关键审计事项[5] - 因其他非流动金融资产金额重大且公允价值需管理层判断，将其公允价值确定为关键审计事项[7] - 因投资性房地产金额重大且减值迹象需管理层判断和估计，将其减值确定为关键审计事项[9] 公司历史与股本 - 公司2001年4月26日成立，注册资本1500万元[38] - 2003年2月28日整体变更为股份公司，股本总额3020万元[38] - 2007年10月向社会公众公开发行1900万股，发行后股本总额7456.8万元[39] - 截至报告期末，累计发行股本总数76119.1294万股，注册资本76119.1294万元[39] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，需识别单项履约义务[162] - 公司收入主要来源于ATM技术、金融服务和经营租赁[168] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[173,174] - 公司取得资产、负债时确定计税基础，存在暂时性差异按规定确认递延所得税资产或负债[184] 其他 - 财务报表于2025年4月21日经公司第八届董事会第五次会议批准[44] - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并报表时调整期初数，将合并当期期初至期末相关数据纳入报表[62] - 非同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并资产负债表不调整期初数，将购买日至期末相关数据纳入报表[62]

业绩总结 - 华兴会计师事务所审计御银股份2024年财报并出具无保留意见[2] 数据相关 - 2024年期初占用资金余额93,692.63万元[7] - 2024年度占用累计发生额49,570.08万元[7] - 2024年度占用资金利息16,955.00万元[7] - 2024年度偿还累计发生额50,574.96万元[7] - 2024年期末占用资金余额92,687.75万元[7] 具体占用情况 - 杨文江备用金占用30.00万元，为经营性往来[5] - 广州御银自动柜员机技术有限公司非经营性往来期初占用67,172.88万元，期末占用55,022.89万元[7] - 广州青创科技企业孵化器有限公司经营性往来年度占用83.27万元，期末占用0.65万元[7] 其他 - 汇总表于2025年4月21日获第八届董事会第五次会议批准[7]

内部控制审计报告 w 广州御银科技股份有限公司 华兴审字[2025]24012930026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012930026号 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是御 银股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

业绩总结 - 2024年度非流动资产处置损益为 -338,618.68元[7] - 2024年度计入当期损益的政府补助为3,299.89元[7] - 2024年度非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为1,135,268.30元[7] - 2024年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为54,400.00元[7] - 2024年度除各项之外的其他营业外收支为404,554.92元[7] - 2024年度增值税减免损益为72,608.25元[8] - 2024年度非经常性损益所得税为264,225.36元[8] - 2024年度非经常性损益影响净利润为1,067,287.32元[8] 审计情况 - 华兴会计师事务所认为2024年度非经常性损益明细表公允反映情况[3] - 编制明细表是公司管理层责任，事务所发表鉴证意见[2]

广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开4次董事会和1次股东大会。本人按时参加董事会、股东 大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2024年出席会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 列席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人张华，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，从公 ...