2023 年度董事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公 司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断提升 公司治理和规范运作水平，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会 2023年主要工作情况报告如下： （1）将智光储能定位为公司在储能领域的领军企业，携手其他兄弟公司协 同进步，打造储能业务稳定快速发展的"火车头"； （2）以智光电气技术为公司稳健发展的基石，持续为集团发展赋予能量， 稳步提升现有业务规模，持续加强精细化管理，前瞻性地开展新产品研发，为公 司可持续发展提供有力支持； 1 一、公司经营情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27.34 亿元，较上年同比上升 16.25%；公司实 现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，扣除非经常 ...

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024032 广州智光电气股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司及下属子、孙公司使用余额不超过6亿元（含本数）的部分自 有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （三）投资品种 （一）投资目的 在保证公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况 下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子、孙公司拟使用部分自 有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及下属子、孙公司部分闲置自有资金。 公司将按照相关规定严格 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监 督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤 勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。监事会现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 月 | 第六届监事会 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 10 日 | | 第八次会议 | | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 年度财务决算报告》 3.《2022 | | | ...

证券简称：智光电气 证券代码：002169 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公告编号：2024036 广州智光电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.公司第六届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30开始； 网络投票时间为： 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9∶1 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024033 广州智光电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所的说明 考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层 根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 1 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月 ...

2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040 号 广州智光电气股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 经审核,我们认为,除本期存在超出工程进度支付及募集资金替换,公司 于期后退回募集资金账户(详见专项报告之五、募集资金使用及披露中存在的 问题)外,智光电气董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖 东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 传 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州智光电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州智光电气股份有限公司(以下简称智光电 ...

关联交易金额 - 2024年采购专业环保技术服务预计500万元，上年0万元[1] - 2024年提供综合能源服务预计2500万元，上年378.9145万元[1] - 2024年发生电气装备或技术服务交易预计4000万元，上年173.4822万元[1] - 2024年物业租赁预计100万元，上年81.8727万元[2] - 2024年收取管理费预计200万元，上年37.4257万元[2] - 2024年接受资金支持预计50000万元，上年49380万元[2] 关联方信息 - 广州市金誉实业投资集团注册资本10000万，为控股股东[2] - 粤芯半导体注册资本236559.1397万，监事会主席任董事[3] - 智光研究院注册资本5000万，公司参股且副董任要职[4] 审议情况 - 2024年度日常关联交易预计事项已审议通过[7]

反腐败管理制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 反腐败管理制度 二○二四年四月 1 | 1 | K | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总则 第一条 为加强广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，确保公司经营目标的 实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司章程规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 反腐败制度的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，规范公司员工的职 业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度， 树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司的全体员工。 第二章 腐败的定义 第四条 本制度所称腐败，是指公司人员在日常经营和管理中，为谋取或意 图谋取个人不正当利益，利用职务 ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广州智光电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、合理的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》的相关规定及要求， 经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电气股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营 现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展 规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资 资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2024年第一季度营业收入5.27亿元，较上年同期增长19.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6153.37万元，较上年同期下降159.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.10亿元，较上年同期减少55.71%[5] - 总资产84.82亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 2024年第一季度末资产总计84.82亿元，较期初83.03亿元增长2.15%[16] - 流动负债合计36.87亿元，较期初40.69亿元减少9.40%[16] - 非流动负债合计15.46亿元，较期初9.30亿元增长66.23%[16] - 营业总收入5.27亿元，较上期4.41亿元增长19.58%[17] - 营业总成本5.83亿元，较上期4.65亿元增长25.36%[17] - 其他收益1662.60万元，较上期546.16万元增长204.42%[17] - 投资收益8.83万元，较上期1.36亿元大幅减少99.94%[17] - 公允价值变动收益 -2679.74万元，上期为472.94万元[17] - 信用减值损失 -640.57万元，较上期 -304.60万元减少109.64%[17] - 资产减值损失 -35.22万元，上期为243.49万元[17] - 2024年第一季度营业利润为-7274.41万元，上年同期为12166.68万元[18] - 2024年第一季度净利润为-6204.35万元，上年同期为10131.41万元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-6153.37万元，上年同期为10344.50万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0799元，上年同期为0.1344元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21036.02万元，上年同期为-13509.56万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18698.93万元，上年同期为-2237.94万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为59399.70万元，上年同期为6023.48万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19664.22万元，上年同期为-9724.03万元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为82981.53万元，上年同期为50559.20万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产较上期期末余额上升542.72%，主要因购买理财未到期余额增加[7] - 应收款项融资较上期期末余额下降37.08%，因票据到期或贴现背书增加[7] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 销售费用同比上升62.93%，因销售规模扩大、销售人员增加[8] - 投资收益同比下降99.94%，因上期有出售股权类投资收益，本期无[8] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动 - 筹资活动现金流入同比上升127.56%，因控股子公司收到附条件增资款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升886.14%，因控股子公司收到附条件增资款[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,514，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股152,181,808股，持股比例19.32%[9] - 广州智光电气股份有限公司－2022年员工持股计划持股17,960,593股，持股比例2.28%[9] - 李永喜持股13,241,786股，持股比例1.68%[9] - 芮冬阳持股12,162,240股，持股比例1.54%[9] - 卢洁雯持股10,968,116股，持股比例1.39%[9] 公司业务决策 - 公司同意子公司岭南电缆开展期货套期保值业务，保证金及权利金不超15,000万元，最高合约价值不超80,000万元[12] - 公司拟回购股份，金额上限不超5,000万元时，回购数量约714.28万股，占总股本0.91%；金额下限不低于2,500万元时，回购数量约357.14万股，占总股本0.45%[13] - 公司联合多方发起设立产业投资基金，全体合伙人认缴出资15亿元，公司认缴3.75亿元，占比25%[14] - 公司首次对产业投资基金实缴出资205万元[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]