重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至公司2024年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12 月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-124,886.85万元，实收股本为 78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项尚需提交至公司股东会审 议。 二、亏损的主要原因 1.公司于2017年12月完成收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆 可梦"）77.57%股权事宜，公司前期结合哆可梦实际经营情况及行业政策变化、 行业竞争等情况，并严格按照企业会计准则及相关会计政策规定，经公司及哆可 梦检查，对存在减值迹象的资产组进行全面清查和商誉减值测试，累计计提商誉 减值准备122,024.05万元。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－029 关于公司未弥补 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－035 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15 至2025年5月20日15:00期间的任意时间。 5.股权登记日：2025年5月14日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第十次会 议提议于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月20日14：30 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－026 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于2025年4月25日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2025年4月15日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于＜惠程科技2024年年 度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 具体 ...

业绩相关 - 2024年度经审计可分配利润为负值不分红[4] - 截至2024年底未分配利润 -124,886.85万元[6] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[6] 业务合作 - 子公司重庆佑瀚科技签合同服务费预计不超250万元[8] 关联交易 - 公司及子公司2025年与关联企业交易总额不超3000万元[11] 会议安排 - 2025年4月25日召开八届十次董事会[1] - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[13] 报告披露 - 多份报告2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 其他信息 - 公司无内控重大缺陷[4] - 会计政策变更为合理变更[7]

三、现金分红方案的具体情况 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－028 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于＜惠程科 技2024年度利润分配预案＞的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本事项 尚需提交至公司2024年年度股东会审议。 二、关于2024年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度 实现归属于母公司股东的净利润-14,952.20万元，其中母公司实现净利润- 18,975.62万元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为- 122,542.20万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-124,886.85万元。根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司不提取法 定盈余公积。 综上，因公司2024年度经审计的可分配 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 暨股票停复牌的提示性公告 关于公司股票被实施退市风险警示 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-036 特别提示： 1.2025年4月29日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》，公司2024年度经 审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的 营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第 （一）、（二）项以及第9.3.4条第一款规定，公司股票自2025年4月30日起被实 施退市风险警示。 2.公司股票自2025年4月29日开市起停牌一天，自2025年4月30日开市起复牌。 3.公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示，股票简称由"ST惠 程"变更为"*ST惠程"，证券代码不变，仍为"002168"。实施退市风险警示后， 公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日 经公司聘请的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为197,235,872.29元，同比下降22.40%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-149,521,961.44元，同比下降7,980.65%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-118,745,761.37元，同比下降515.87%[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-169,314,108.85元，同比下降39.78%[21] - 2024年基本每股收益为-0.1907元/股，同比下降8,045.83%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为-54,823,505.99元，同比下降412.54%[21] 各条业务线表现 - 电力行业收入占比66.10%，新能源行业占比32.39%，游戏行业收入降为0[52] - 绝缘产品类收入同比增长95.49%至46,425,459.81元，占比提升至23.54%[52] - 电动汽车充电桩类收入同比下降43.84%至47,764,282.18元[52] - 光伏风电类新增收入16,112,010.60元，毛利率为14.62%[54] - 新能源行业销售量同比下降33.62%至922台，生产量下降62.75%至859台[55] 各地区表现 - 境外收入同比增长93.45%至11,256,203.10元，占比提升至5.71%[52] 成本和费用 - 销售费用同比下降10.75%，从2023年的20,463,837.39元降至2024年的18,263,242.69元[62] - 管理费用同比下降34.57%，从2023年的131,961,473.83元降至2024年的86,337,029.74元[62] - 研发费用同比下降39.22%，从2023年的17,554,137.02元降至2024年的10,668,589.95元[62] - 研发投入金额为11,996,804.38元，较2023年的21,376,600.69元下降43.88%[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划在电气侧稳定输配电设备市场份额并提升毛利率水平[93] - 公司计划在新能源汽车充电桩侧积极开拓海内外市场[93] - 公司计划在光伏、风电侧拓展EPC总承包及专业分包业务[93] - 公司计划在生物医药侧重点打造中枢神经系统疾病（CNS）线为主导的专业化平台[93] - 公司正通过强化应收账款管理缩短货款回流周期以增加经营性现金流入[100] - 公司正与金融机构合作拓展融资渠道并严控债务规模[100] 研发项目进展 - 640KW分体式充电堆项目已结项，旨在填补大电流充电桩产品空缺并扩展产品线[63] - 480KW分体式充电堆项目已结项，目标为提升公司利润和技术实力[63] - 240充电桩（欧标）项目进行中，旨在扩展欧标充电桩产品线[63] - 1.28MW16枪充电堆项目进行中，目标为拓宽商业化应用场景[63] - 80KW一体式直流双枪充电桩项目已结项，旨在提升产品市场竞争力[63] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-118,745,761.37元，同比下降515.87%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为20,530,241.41元，同比增长136.53%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,020,557.47元，同比增长785.72%[67] - 公司经营活动现金流入同比下降20.67%，经营活动现金流出同比上升23.59%，导致经营活动现金流净额下降515.87%[68] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初7150.91万元降至3872.83万元，占总资产比例下降2.69%[70] - 公司应收账款占总资产比例从18.50%上升至21.23%，增加2.73%[70] - 公司存货从6618.15万元增至8357.51万元，占总资产比例上升3.55%[70] - 公司短期借款从573.61万元激增至1.30亿元，占总资产比例增加15.84%[70] - 公司其他应付款从3.23亿元降至2.09亿元，占总资产比例减少7.84%[71] 子公司变动 - 公司2024年注销了8家子公司，包括中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业等[84][85][86] - 公司2024年新设了2家子公司，北京程惠信息科技有限公司和重庆佑瀚新能源科技有限公司[86] - 公司出售北京中汇同盈咨询服务有限公司100%股权，对价为30万元[86] 关联交易 - 绿发城建及重庆连盛同辉销售充电桩等产品及提供劳务的关联交易金额为1,943.86万元，占同类交易金额的14.91%[186] - 重庆必好城运代理销售电气设备及充电桩产品的关联交易金额为501.56万元，占同类交易金额的10.50%[186] - 公司报告期内日常关联交易总额为2,467.59万元，获批额度为5,000万元[186] - 关联方绿发资产豁免公司债务本金1亿元[194] - 2024年关联方为公司及全资子公司提供综合授信担保额度由6,000万元增至27,300万元，实际发生额21,000万元[193][194] 诉讼和风险警示 - 公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示，简称变更为"*ST惠程"[178] - 实施退市风险警示后股票交易日涨跌幅限制为5%[178] - 公司因2019年、2020年财务报告虚假记载被中国证监会罚款200万元[184] - 深圳证券交易所对公司给予公开谴责处分[184] - 公司及子公司作为被告的案件共计38项，涉及金额7,850.52万元[183] 行业趋势 - 2024年新能源乘用车国内累计零售1,089.9万辆，同比增长41%，渗透率达47.6%[33] - 2024年充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%，其中公共充电桩增量85.3万台，私人充电桩增量336.8万台[33] - 2024年底全国充电基础设施累计数量为1,281.8万台，同比上升49.1%，桩车增量比为1:2.7[33] - 2024年风电和太阳能发电新增装机3.6亿千瓦，占新增总装机容量的82.6%[40] - 2024年底新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[40]

收入和利润 - 营业收入同比增长94.47%，达到60,760,002.19元[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄55.23%，为-16,847,844.06元[3] - 公司营业总收入本期为60,760,002.19元，同比增长94.5%[20] - 净利润本期净亏损14,278,413.00元，同比收窄63.0%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-16,847,844.06元，同比收窄55.2%[21] - 基本每股收益为-0.0215元，上年同期为-0.048元[21] 成本和费用 - 销售费用同比激增563.78%，达到21,266,791.83元[9] - 管理费用同比下降45.21%，为14,091,431.27元[9] - 营业总成本本期为74,499,265.10元，同比增长10.7%[20] - 销售费用本期为21,266,791.83元，同比增长563.8%[20] - 研发费用本期为4,045,215.52元，同比增长16.4%[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善148.70%，达到7,397,522.36元[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,397,522.36元，上年同期为-15,189,843.61元[22] - 投资活动现金流出小计为119.7万元和379.56万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.26万元和-374.16万元[23] - 吸收投资收到的现金为11万元和0元[23] - 取得借款收到的现金为800万元和4420万元[23] - 偿还债务支付的现金为2380万元和780万元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为418.26万元和222.67万元[23] - 筹资活动现金流出小计为2849.46万元和4840.63万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2038.46万元和-420.63万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1307.72万元和-2316.57万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为373.43万元和4081.84万元[23] 资产和负债 - 总资产同比增长22.79%，达到971,550,337.54元[3] - 应收账款同比增长67.84%，达到281,988,678.17元[8] - 应付账款同比增长49.87%，达到296,181,215.52元[8] - 合同负债同比增长95.61%，达到5,821,568.89元[8] - 货币资金期末余额为25,651,068.66元，较期初减少13,077,244.11元[16] - 应收账款期末余额为281,988,678.17元，较期初增加113,980,766.10元[16] - 存货期末余额为99,043,701.55元，较期初增加15,468,559.96元[16] - 商誉期末余额为34,480,669.84元，期初为0元[17] - 短期借款期末余额为138,000,000.00元，较期初增加7,869,068.09元[17] - 应付账款期末余额为296,181,215.52元，较期初增加98,556,103.77元[17] - 流动负债合计为798,398,746.83元，同比增长18.3%[18] - 长期借款为180,929,416.67元，同比增长52.3%[18] 股权和投资 - 报告期末普通股股东总数为37,451人[13] - 重庆绿发城市建设有限公司持股比例为12.15%，持股数量为95,303,911股[13] - 中驰惠程企业管理有限公司持股比例为5.90%，持股数量为46,278,466股，且全部质押和冻结[13] - 公司以现金4,700万元收购植恩生物持有的重庆锐恩医药有限公司51%股权[14] - 商誉新增34,480,669.84元，主要由于收购锐恩医药51%股权[8]

诉讼情况 - 案件由重庆市璧山区人民法院立案，未开庭审理[2] - 公司全资子公司为原告，涉案金额7144万元[2] 诉讼请求 - 被告支付合同款项7137万元[3] - 被告支付迟延付款违约金暂计2万元[3] - 被告承担原告律师费5万元及相关费用[4] 合同信息 - 2024年9月《销售合同》总价款23790万元[4] - 被告应于验收合格后15日支付30%即7137万元[4] 其他情况 - 公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁[7] - 连续十二个月新增小额诉讼涉案未达披露标准[7] - 本次诉讼对利润影响不确定[2]

业绩总结 - 2024年度预计净利润-1.8亿至-1.3亿元[2] - 2024年度预计扣非净利润-1.9亿至-1.4亿元[2] - 2024年度预计扣除后营收1.7亿至2.2亿元[2] - 2024年度预计期末归母净资产-4000万至-2100万元[2] 未来展望 - 若2024指标达标，披露年报时披露退市风险警示公告[3] - 2024审计预计不晚于2025年4月29日披露年报[6]