会议时间 - 2025年4月25日审议通过召开提议[2] - 现场会议2025年5月22日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 议案情况 - 会议审议11项议案[5] - 议案10.00仅选举1名非职工代表监事，不适用累积投票制[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月16日至21日[8] - 网络投票代码为“362149”，简称为“西材投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 会议会期半天，费用自理[8] - 涉及多项议案表决，含报告、方案等[18] - 委托书有效期至股东大会结束[18] - 股东需单选，多选无效[19]

会议情况 - 西部金属材料第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过14项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 人事变动 - 第八届监事会非职工代表监事左庆春辞职，提名乔丰为补选候选人[13] - 乔丰1981年生，任职航天六院，截至披露日未持股[17]

业绩总结 - 2024年营业总收入29.46亿元，较2023年减少8.70%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较2023年减少19.59%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，较2023年增加79.91%[5] - 2024年末总资产68.69亿元，较2023年末增加4.65%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益29.71亿元，较2023年末增加1.67%[5] 分红与贷款 - 2024年度每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利9764.29万元[7] - 2025年拟向金融机构申请贷款总额不超过17亿元[16] - 董事会提请授权董事长为控股子公司提供不超过16亿元的银行贷款担保[17] 议案表决 - 2024年度多项报告及方案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][9][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于提议召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他事项 - 多项议案须提交2024年度股东大会审议[2][4][6][9][16][17][18] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用73万元[19] - 公司董事会提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过起至事项办理完毕[20] - 公司进行会计政策变更，符合相关要求和公司情况[21] - 《2025年第一季度报告》已审议通过[22] - 公司决定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会[24]

业绩总结 - 2024年度公司归属母公司所有者净利润15777.55万元[3] - 2024年度母公司净利润19440.69万元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利2元，派发现金股利97642854.80元[4] - 2024年度现金分红总额146464282.20元，占当年净利润92.83%[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红317339278.10元，占年均净利润176.58%[6] 未来展望 - 董事会提请授权制定2025年度中期分红方案，总额不超相应净利润[7] 财务核算 - 2024、2023年度相关报表项目核算及列报金额占总资产比例为2.78%、1.83%[7]

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020] 3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日 非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总 额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销 及保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民 币 80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际 收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承 销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民 币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额 为人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新 增股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 48,821.43 万元， ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，纳入范围单位资产占合并报表资产总额100%[10] - 财务报告内控缺陷按错报或损失占比划分重大、重要、一般缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷按财务报告错报占比划分重大、重要、一般缺陷[13] - 纳入评价范围单位有9家，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 重点关注高风险领域有12个方面[11] - 公司内控有效执行，不存在重大缺陷[8] 公司治理与管理体系 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构[13] - 公司设立多个职能部门及联合技术中心、后勤服务公司[14] - 公司建立人事管理体系并制定相关规定与流程[15] - 公司制定制度管理控股子公司，担保额度在规定内[17][18] 制度建设 - 公司制定募集资金、信息披露、采购、销售等管理制度[18][20] - 公司制定安全生产、全面预算、财务报告等管理办法[21][22] 运营管理 - 公司通过预算约束严控成本费用提升经营质量及效率[22] - 公司建立内部信息传递和沟通渠道，定期开会上传下达信息[23]

应收票据往来 - 西安聚能超导线材科技有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为2466.81万元[10] - 西安赛特思迈钛业有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为5.00万元[10] - 西安稀有金属材料研究院有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为100.00万元[10] - 西安优耐特容器制造有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为500.00万元[10] 应收账款情况 - 西北有色金属研究院2024年期初应收账款余额3289.94万元，年度往来累计2194.21万元，偿还3004.05万元，期末余额2480.10万元[10] - 西部超导材料科技股份有限公司2024年期初应收账款余额461.01万元，年度往来累计3826.08万元，偿还3759.17万元，期末余额527.92万元[10] - 西部宝德科技股份有限公司2024年期初应收账款余额18.47万元，年度往来累计20.11万元，偿还19.62万元，期末余额18.97万元[10] - 西安宝德九土新材料有限公司2024年期初应收账款余额1.83万元，年度往来累计18.31万元，偿还19.77万元，期末余额0.38万元[10] - 西安泰金新能科技股份有限公司2024年期初应收账款余额1452.32万元，年度往来累计230.93万元，偿还855.65万元，期末余额827.60万元[10] - 与朝阳金达钛业股份有限公司应收账款累计发生金额为3.72[11] - 与西安聚能超导线材科技有限公司应收账款期初余额791.49，累计发生6871.59，偿还6731.88，期末余额931.20[11] - 与西安优耐特容器制造有限公司应收账款期初余额15.37，累计发生2.26，偿还2.26，期末余额15.37[11] - 与西安西部新链科技股份有限公司应收账款期初余额0.89，累计发生197.52，偿还198.14，期末余额0.28[11] 其他流动资产 - 其他流动资产期初余额10349.56，累计发生23188.25，利息1166.44，偿还24356.80，期末余额9181.01[11] - 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司其他流动资产期初余额3500.00，累计发生3000.00，利息92.26，偿还3089.85，期末余额3502.40[11] - 西部钛业有限责任公司其他流动资产期初余额31000.00，利息888.78，偿还31888.78[11] - 西安庄信新材料科技有限公司其他流动资产期初余额10000.00，利息273.69，偿还1267.44，期末余额9006.25[11] - 总计期初余额119050.45，累计发生91585.77，利息3112.97，偿还99532.74，期末余额114216.46[11] 委托贷款 - 上市公司子公司西部钛业有限责任公司部分委托贷款累计发生金额达61000.00[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入29.46亿元，2023年为32.26亿元，同比下降[19] - 2024年营业总成本28.16亿元，2023年为29.97亿元，同比降低[19] - 2024年净利润1.85亿元，2023年为2.80亿元，有所减少[19] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.58亿元，2023年为1.96亿元，出现下滑[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，2023年为2.37亿元，同比增加[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.55亿元，2023年为 - 0.88亿元，净流出增加[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.67亿元，2023年为 - 0.33亿元，净流出扩大[21] - 2024年基本每股收益0.3232元/股，2023年为0.4019元/股，有所降低[19] - 2024年其他综合收益的税后净额1.30亿元，2023年为 - 0.41亿元，由负转正[19] - 2024年综合收益总额1.98亿元，2023年为2.76亿元，同比减少[19] 资产负债 - 2024年末资产总计68.69亿元，较2023年末增长4.65%[15] - 2024年末流动资产合计42.26亿元，较2023年末增长0.99%[15] - 2024年末非流动资产合计26.43亿元，较2023年末增长11.01%[15] - 2024年末负债合计33.41亿元，较2023年末增长7.30%[17] - 2024年末流动负债合计29.89亿元，较2023年末增长29.90%[17] - 2024年末非流动负债合计3.52亿元，较2023年末下降56.72%[17] - 2024年末股东权益合计35.28亿元，较2023年末增长2.23%[17] 财务指标变动 - 2024年末应收账款为11.93亿元，较2023年末增长5.91%[15] - 2024年末存货为16.50亿元，较2023年末增长7.20%[15] - 2024年末固定资产为16.90亿元，较2023年末增长3.02%[15] 税收政策 - 2021 - 2030年西部鼓励类子公司相关产业税收优惠审核中，2024年继续按15%征企业所得税[140] - 子公司西部钛业、西安菲尔特、西安三川2024年获高新技术企业证书，报告期按15%缴企业所得税[140][141][142] - 子公司西安诺博尔、西安瑞福莱已获高新技术企业证书，报告期按15%缴企业所得税[141][142] - 2022 - 2024年小型微利企业部分应纳税所得额优惠，子公司宝鸡天力2024年享受优惠[143] 投资与股权变动 - 2020年10月公司向朝阳金达钛业股份有限公司出资4,752万元，持股8%，2022年3月持股比例降至6.74%[165] - 2022年5月西安优耐特公司增资扩股，公司持股比例由60%降至20%[166] - 2021年3月公司认购西安泰金工业电化学技术有限公司新增股权，增资后累计出资2,784万元，占股20%[169] - 2023年1月西安稀有金属材料研究院有限公司注册资本增加，公司持股比例稀释为5.2632%[170] - 2023年8月公司以771.9万元向承德天大钒业增资，增资后持股2.16%[171] - 母公司对西材三川公司持股比例由34.67%提升至52%，致本期股本溢价减少[195] 在建工程 - 在建工程年末余额为1.7349亿元，年初为4580.5万元[177] - 高性能低成本钛合金材料生产线技改工程累计投入占预算比例94.00%，联合技术中心建设项目为82.10%，海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目为54.17%，清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目为57.08%，航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目为8.17%[180]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,945,722,035.64元，同比下降8.70%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,775,528.81元，同比下降19.59%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为426,928,296.49元，同比大幅增长79.91%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为5.33%，同比下降1.57个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,535,334.20元，同比下降33.11%[22] - 2024年非经常性损益合计53,240,194.61元，其中政府补助贡献57,074,613.41元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长79.91%，达到426,928,296.49元，主要由于购买商品支付的现金减少和政府补助增加[93] - 投资活动现金流入同比大幅下降90.94%，仅为5,464,036.40元，主要因收回投资及取得投资收益减少[93] - 筹资活动现金流入同比下降36.87%至1,201,110,263.40元，主要因借款及吸收投资减少[93] 各业务线表现 - 钛制品营业收入占比71.46%，金额为2,104,928,151.41元，同比下降11.54%[81] - 其他稀有金属营业收入占比22.22%，金额为654,619,207.73元，同比增长7.80%[81] - 境外营业收入同比增长73.99%，金额为258,087,599.23元[81] - 稀有金属压延加工毛利率为20.64%，同比下降1.26%[82] - 钛制品销售量同比下降18.25%至6,767吨[83] - 稀有金属复合材料及制品生产量同比下降39.82%至17,485.17吨[83] - 前五名客户合计销售金额占比19.74%，金额为581,491,090.32元[87] - 前五名供应商合计采购金额占比24.36%，金额为564,880,980.27元[87] 研发投入与技术创新 - 公司全年投入研发经费1.73亿元，占营业收入比例的5.89%，开设61项自主研发课题[69] - 研发费用同比增长8.17%至200,400,451.55元[89] - 公司2024年研发投入金额为173,357,860.11元，同比增长2.18%[91] - 研发投入占营业收入比例为5.89%，较上年增加0.63个百分点[91] - 研发投入资本化金额大幅下降至1,403,635.69元，资本化比例仅为0.81%，同比减少7.94个百分点[91] - 研发人员数量增至288人，同比增长9.92%，占总员工比例14.85%[91] - 已完成舰船用超大规格钛合金板材批量稳定化生产，填补国内技术空白[90] - 兵器用钛合金板材实现高防护、低成本制备技术突破并稳定供货[90] - 核用难熔材料完成自主工艺开发并批量供货，应用于原理样机[90] - 质子交换膜燃料电池钛双极板实现小批量供货，掌握全流程生产技术[90] 子公司表现 - 子公司西部钛业2024年净利润1.45亿元，总资产35.01亿元，营业收入17.48亿元[120] - 子公司天力复合净利润6,071.28万元，因PTA行业需求下降导致收入下滑[120][121] - 子公司菲尔特净亏损5,625.32万元，主因环保行业需求下降及价格竞争[120] 管理层讨论和指引 - 2025年研发投入计划占营业收入比例超过5%，重点推动航天核用材料产业化[127] - 公司计划推进西诺稀贵增资工作，布局产业链上下游并拓宽融资渠道[125] - 公司通过优化产品结构和提升质量应对稀有金属材料领域的市场竞争加剧风险[131] - 公司采取跟踪预判原材料价格、调整库存水平等措施应对原材料价格波动风险[132] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人[138] - 公司监事会设监事4名，其中职工监事2名[139] - 公司2024年5月22日通过全景网平台与投资者就治理、发展战略等问题进行在线沟通[133] - 公司2024年6月6日接待天风证券、兴业证券等机构实地调研并发布编号2024-001活动记录[133] - 公司2024年9月6日接待大成基金、易方达基金等机构实地调研并发布编号2024-002活动记录[133] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[135] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[135] 利润分配与分红 - 公司2024年度利润分配预案为以488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司2023年利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元，合计派发73,232,141.10元[185] - 2024年中期分红方案为每10股派发现金股利1.0元，合计派发48,821,427.40元[185] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.0元，合计派发97,642,854.80元[187] - 公司2023年度现金分红占利润分配总额比例100%[187] - 公司2024年半年度现金分红占利润分配总额比例100%[185] 环保与可持续发展 - 西部钛业取得排污许可证有效期至2029年12月23日[196] - 菲尔特取得排污许可证有效期至2027年11月11日[196] - 公司遵守13项国家及地方环保法规及排放标准[197] - 西部钛业废水总排口COD排放浓度为103mg/L[198] - 西部钛业废水总排口氨氮排放浓度为1.9mg/L[198] - 西部钛业废水总排口氟化物排放浓度为0.58mg/L[198] - 西部钛业废水总排口总氮排放浓度为7.95mg/L[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为754,305,035.92元，同比增长7.01%[5] - 公司营业总收入本期为754,305,035.92元，同比增长7.0%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为32,158,465.88元，同比下降12.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,058,805.43元，同比下降13.70%[5] - 营业利润本期为45,235,233.06元，同比下降17.1%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为32,158,465.88元，同比下降12.4%[19] - 基本每股收益本期为0.0659元，同比下降12.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失为-10,876,019.09元，同比下降86.50%，主要因应收账款增加导致计提减值增加[8] - 资产减值损失为573,464.43元，同比上升118.98%，主要因存货跌价准备转回[8] - 研发费用本期为36,120,065.94元，同比下降0.7%[19] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-154,818,115.81元，同比下降2,465.96%[5] - 经营活动现金流入小计本期为281,885,605.63元，同比下降26.4%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为272,252,125.34元，同比下降26.3%[21] - 经营活动现金流出小计为436,703,721.44元，同比增长12.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-154,818,115.81元，同比恶化2466.14%[22] 投资活动现金流量 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为25,417,739.24元，同比增长58.93%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,417,739.24元，同比恶化58.93%[22] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为772,991,972.22元，同比增长88.53%[22] - 偿还债务支付的现金为793,010,000.00元，同比增长93.42%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,027,027.13元，同比恶化201.38%[22] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-210,304,741.04元，同比恶化558.19%[22] - 期末现金及现金等价物余额为517,506,045.60元，同比下降12.52%[22] - 货币资金期末余额为540,206,029.59元，较期初减少211,679,216.65元[14] 应收账款 - 应收账款为1,650,113,198.56元，同比增长38.28%，主要因航空航天、舰船用钛材收入增加对应回款周期较长[8] - 应收账款期末余额为1,650,113,198.56元，较期初增加456,807,681.48元[14] 短期借款 - 短期借款为1,484,773,208.20元，同比增长32.08%，主要因到期的长期借款置换为短期借款[8] - 短期借款期末余额为1,484,773,208.20元，较期初增加360,628,397.84元[15] 其他财务数据 - 存货期末余额为1,555,681,748.44元，较期初减少94,639,097.62元[15] - 应付账款期末余额为680,259,158.21元，较期初增加137,940,586.11元[15] - 合同负债期末余额为106,237,841.32元，较期初增加19,862,637.14元[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额为162,852,855.01元，较期初减少380,660,981.07元[15] - 资产总计期末余额为7,049,082,205.15元，较期初增加180,098,776.52元[15] - 总资产为7,049,082,205.15元，同比增长2.62%[5] - 流动负债合计本期为3,121,572,176.73元，同比增长4.4%[16] - 非流动负债合计本期为345,663,538.79元，同比下降1.8%[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,015,579,099.62元，同比增长1.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为7,137,739.87元[6] 股东信息 - 西北有色金属研究院持有公司24.68%股份，数量为120,468,988股[11] - 西安航天科技工业有限公司持有公司9.54%股份，数量为46,567,962股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]