证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-077 威海广泰空港设备股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》， 同意公司以募集资金置换预先支付的募集资金投资项目及发行相关费用的自筹资 金合计 11,358.96 万元。具体情况如下： 一、募集资金先期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面 值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及 承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金总额扣除上述保荐及承 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-078 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计最高可节约 957 万元/年的利息支出。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面 值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及 承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广 泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导 职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用募集资 金置换先期投入的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金先期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张 面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐 及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-076 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 10 月 15 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募 集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、 深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-075 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 11 月 15 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费 用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 2.2 亿元人民币的闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集 资金项目投资进度逐步归还上 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期 存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第 七届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授 权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织 实施。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见披露于指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）" ...

3、公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的行为，符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。 综上所述，同意公司使用本次募集资金 11,358.96 万元置换预先支付的募集资 金投资项目及发行相关费用的自筹资金 11,358.96 万元。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于用募集资金置换先期投入的独立意见 1、公司拟以本次募集资金 11,358.96 万元置换预先支付的募集资金投资项目 及发行相关费用的自筹资金 11,358.96 万元，符合维护公司发展利益的需要，符合 维护全体股东利益的需要。 2、本次将募集资金置换预先已投入的自筹资金， ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-074 威海广泰空港设备股份有限公司 关于签订重大销售协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议为双方开展合作的框架性文件，首批产品销售已经确定，后续合作 事项的内容将在合作期间逐步实施，具体时间尚未确定，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 2.本协议不会对公司本年度经营成果产生影响，预计将增加 2024 年第一季度 营业收入不少于 1,284 万美元。 3.公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告"六、其他相关说明"。 1、公司名称：TCR International NV 2、注册地址：比利时布鲁塞尔 3、主要业务：地面支持设备租赁解决方案和服务。 4、是否与公司存在关联关系：与公司不存在关联关系。 （二）近三年交易情况 一、协议签署概况 近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）与 TCR International NV（以下简称"TCR"）签订了重大销售协议，TCR 在未来三年内 将向公司购买电动食品车 150 台/ ...

股票代码：002111 股票简称：威海广泰 公告编号：2023-073 威海广泰空港设备股份有限公司 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd （山东省威海市环翠区黄河街 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二零二三年十一月 第一节 重要声明与提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公 司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事 项的意见，均不表明对本公司的任 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼三层 二零二三年十一月 北京市华堂律师事务所 法律意见书 | 目 录 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 正文 | 3 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 3 | | （一）发行人的批准和授权 | 3 | | （二）深圳证券交易所审核及中国证监会注册情况 | 3 | | 二、本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 4 | | （一）本次发行符合《公司法》规定的实质条件 | 4 | | （二）本次发行符合《证券法》规定的实质条件 | 5 | | （三）本次发行符合《发行管理办法》规定的发行条件 | 6 | | 第三部分 结论性意见 | 11 | 北京市华堂律师事务所 法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...