（2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保 董事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率 和工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，协助董事会开展相关工作。 獐子岛集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计工作； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不低于三名董事组成，独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 我们作为獐子岛集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，现对公司第八届 董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 王国红： 史 达： 宋 坚： 张晓东： 獐子岛集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 一、《关于改聘会计师事务所的议案》事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为，中兴华会计师事务所是经中华人民共 和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。经调查，中兴华会计 师事务所具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，拥 有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意改聘中兴华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第八次 会议审议。 （此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第八次会议独立董事对相关 ...

獐子岛集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部控 制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 提请董事 会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出选聘会计师事务所的建议、审核会计师事务 所的审计费用及聘用条款时，不受公司持股5%（含）以上股份的股东、实际控制 人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合相关法律法规的任职要求，具备良好的执业质量、良好的职业道德 和信誉； （三）具有履行业务约定和确保业务质量的注册会计师或团队，能够按时保质 完成约定的工作； （四）国家财政部、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他 1 条件。 第一条 为规范獐子岛集团股份 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-30 獐子岛集团股份有限公司 关于全资子公司拟签订《海区租赁合同补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订<海区租赁合同补 充协议>的议案》。公司全资子公司獐子岛集团（荣成）养殖有限公司（以下简 称"荣成养殖公司"）拟与山东省威海市荣成市俚岛镇南我岛村村民委员会（以 下简称"南我岛村委会"）签订《海区租赁合同补充协议》（以下简称"补充协 议"），用于公司生产经营，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 荣成养殖公司成立于 2003 年 6 月，位于荣成市俚岛镇南我岛村，自有确权 筏式养殖海域 10,180 亩，租赁取得筏式养殖海域 1,555 亩，主要从事牡蛎等海珍 品养殖和海带、龙须菜等藻类养殖。2012 年，根据经营需要，荣成养殖公司与 南我岛村委会签订《海域租赁合同》，租赁取得筏式养殖海域 1,360 亩（2015 年新增面积 195 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8.42亿元，同比下降20.63%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为441.22万元，同比增长129.94%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为595.04万元，同比增长171.35%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8532.04万元，同比下降30.07%[10] - 基本每股收益为0.0062元，同比增长129.95%[10] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比增长47.26%[10] - 公司总资产为23.89亿元，同比下降1.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为7827.57万元，同比增长19.72%[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司实现总收入8.42亿元，同比减少21%[23] - 归母净利润441万元，扣非归母净利润595万元，业绩扭亏为盈[23] - 期末归母净资产7,828万元，同比增长20%[23] - 营业收入842,040,705.51元，同比下降20.63%[25] - 营业成本692,572,900.95元，同比下降21.80%[26] - 销售费用35,909,795.63元，同比增长5.11%[27] - 管理费用40,654,028.09元，同比下降19.11%[27] - 财务费用29,292,677.15元，同比下降20.45%[28] - 研发投入10,569,930.94元，同比增长17.08%[29] - 经营活动产生的现金流量净额85,320,418.18元，同比下降30.07%[29] - 公司营业收入同比下降20.63%，从10.61亿元降至8.42亿元[33] - 水产养殖业收入同比下降74.41%，从3.97亿元降至1.02亿元[33] - 水产加工业收入同比增长9.43%，从2.80亿元增至3.07亿元[33] - 水产贸易业收入同比增长3.14%，从3.67亿元增至3.79亿元[33] - 技术服务业收入为3700万元，占营业收入的4.39%[33] - 国内收入同比下降38.74%，从6.07亿元降至3.72亿元[33] - 国外收入同比增长3.55%，从4.54亿元增至4.71亿元[33] - 公司货币资金同比增长5.89%，从4.79亿元增至5.07亿元[36] - 长期借款同比增长9.12%，从561万元增至2.23亿元[37] - 报告期投资额为193.9万元，同比增长100%[41] - 公司2023年6月30日货币资金为507,042,136.01元，较年初增长5.9%[137] - 公司2023年6月30日应收账款为213,038,555.47元，较年初下降15.4%[137] - 公司2023年6月30日存货为736,545,862.99元，较年初下降1.4%[137] - 公司2023年6月30日短期借款为1,768,451,978.58元，较年初下降0.3%[138] - 公司2023年6月30日长期借款为223,387,884.51元，较年初增长3878.5%[138] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为78,275,732.81元，较年初增长19.7%[139] - 公司2023年6月30日未分配利润为-1,902,198,019.36元，较年初亏损减少0.2%[139] - 公司2023年6月30日母公司货币资金为110,539,495.42元，较年初下降4.8%[140] - 公司2023年6月30日母公司应收账款为68,397,967.72元，较年初增长38.4%[140] - 公司2023年6月30日母公司存货为442,790,149.58元，较年初增长2.4%[140] - 公司2023年半年度营业总收入为8.42亿元，同比下降20.6%[141] - 公司2023年半年度净利润为1535.61万元，同比增长4.5%[142] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为441.22万元，去年同期为亏损1473.88万元[142] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0062元，去年同期为-0.0207元[143] - 公司2023年半年度研发费用为1056.99万元，同比增长17.1%[142] - 公司2023年半年度流动负债合计为22.24亿元，同比下降8.9%[141] - 公司2023年半年度非流动负债合计为2.72亿元，同比增长421.8%[141] - 公司2023年半年度综合收益总额为2378.91万元，同比增长18.5%[143] - 公司2023年半年度母公司营业收入为3.16亿元，同比增长10.7%[144] - 公司2023年上半年净利润为-1,969,845.78元，相比2022年同期的-53,847,961.30元有所改善[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为85,320,418.18元，较2022年同期的122,002,898.13元有所下降[146] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10,058,110.87元，而2022年同期为10,188,290.69元[146] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-56,057,129.72元，较2022年同期的-46,600,925.65元有所增加[146] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为922,628,626.34元，较2022年同期的1,114,116,316.61元有所下降[146] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为668,501,246.04元，较2022年同期的826,633,191.87元有所减少[146] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为128,897,000.60元，与2022年同期的129,121,515.42元基本持平[146] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为19,748,580.43元，较2022年同期的-20,461,388.05元有所改善[147] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为19,126,459.68元，较2022年同期的8,997,523.69元有所增加[147] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为322,474,173.42元，较2022年同期的284,469,941.61元有所增长[147] - 投资活动产生的现金流量净额为19,126,459.68元，同比增长112.6%[148] - 筹资活动现金流入小计为1,124,400,000.00元，同比增长186.6%[148] - 筹资活动现金流出小计为1,168,851,912.73元，同比增长169.6%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,451,912.73元，同比减少7.8%[148] - 期末现金及现金等价物余额为110,538,495.42元，同比减少0.7%[148] - 归属于母公司所有者权益为1,027,817,761.31元，同比增长4.4%[150] - 综合收益总额为128,917,748.02元，同比增长39.1%[150] - 所有者权益内部结转减少16,495,499.50元，同比减少100%[150] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,644,728,291.47元，较上年同期增长2.2%[152][153] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,969,845.78元，较上年同期增长2,659.5%[152][154] - 公司2023年上半年期末未分配利润为317,226,647.86元，较上年同期减少10.1%[152][153] - 公司2023年上半年期末资本公积为1,006,298,444.88元，与上年同期持平[152][153] - 公司2023年上半年期末盈余公积为245,199,949.89元，与上年同期持平[152][153] - 公司累计发行股本总数为711,112,194股，注册资本为711,112,194.00元[156] 社会消费品零售 - 2023年上半年社会消费品零售总额为227588亿元，同比增长8.2%[16] - 城镇消费品零售额为197532亿元，同比增长8.1%[16] - 乡村消费品零售额为30056亿元，同比增长8.4%[16] - 商品零售额为203259亿元，同比增长6.8%[16] - 餐饮收入为24329亿元，同比增长21.4%[16] - 人均每年水产品消费量从2015年的11.2公斤增长到2021年的14.2公斤[16] 海洋经济与品牌振兴 - 公司通过10年努力，代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场[15] - 公司率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，成为全国首个“碳减排”标识企业[15] - 公司致力于海洋牧场的开发建设，探索“藏粮于海”“屯鱼戍海”的现代化科学养殖方式[15] - 公司将继续发挥产业引领作用，聚焦海洋经济与品牌振兴，推动区域经济和谐快速发展[15] - 公司已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备等产业，构建上下游全产业供应链生态体系[17] - 公司研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品，包括鲜活海珍品、冻鲜调理食品、海洋预制菜系列、营养滋补食品和休闲食品[17] - 獐子岛地处黄海北部，平均水深35米，年均水温11°C，盐度常年保持在31‰左右，是中国最大的海珍品增养殖基地[17] - 公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地，加工刺参、贝类、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品[18] - 公司开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个，现有加工厂配套产能可以保障预制菜加工需求[18] - 公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工，获得国家科学技术进步二等奖[18] - 公司建立了从产地到餐桌的全过程质量安全可追溯体系，相继通过HACCP、BRC、IFS等认证[18] - 公司开发上市的海洋预制菜产品涵盖即配、即烹、即热、即食四个系列百余个品种，通过直营、加盟、代理、订制等经营模式进入多渠道销售[18] - 公司在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设了销售网络，整合全球优质安全海域的鱼、虾、贝等大洋产品资源[18] - 公司拥有有效专利73项，其中PCT国际专利2项，国家发明专利38项，实用新型专利31项，外观设计专利2项[20] - 公司开发出预制菜SKU百余个，建有6座加工厂保障预制菜加工产能需求[19] - 公司在食品技术研发方面获得多项国家科学技术进步二等奖，包括功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化[19] - 公司拥有北纬39°原产地海域核心资源，地理位置优越，饵料充足，产品品质优异[20] - 公司在国内外市场建立了广泛的销售网络，国内有经销商、加盟商等合作伙伴300余家，国外合作伙伴60余家[20] - 公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系[20] - 公司通过HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系，确保食品安全和产品质量[21] - 公司构建了包括育种、育苗、暂养、养殖、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系[21] - 公司积极践行海洋强国战略，聚焦聚力海洋主业，深耕国家级海洋牧场建设[22] - 公司通过布局海洋牧场和大洋渔业产业结构，提升资源可持续能力，并在黄海北部建立规模化现代海洋牧场，成为海珍品增养殖基地[53] - 公司与北美、挪威、俄罗斯等地资源基地建立合作，并与海外10余家重要资源区域企业建立战略合作伙伴关系，运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源[53] - 公司实施食材向食品升级战略，提升管理质量和产品质量，加强采购订单管理、加工过程管控，严格控制产品成本，打造产品成本优势和质量口碑[53] - 公司严格遵守国家食品安全法律法规，按照市场监督管理局、海关等政府部门要求调整管控方案，杜绝进口原产地为日本的水产品[53] - 公司通过引入HACCP、BRC、有机产品和生产许可等认证，以及第三方机构审核和管理来控制食品安全风险[53] - 公司作为国家高新技术企业、国家水产良种场，确权拥有海域为首批国家级海洋牧场示范区，是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证[61] - 公司上市以来共缴纳税收超过8亿元，上缴海域使用金超过15亿元，累计股东分红超过11亿元，在慈善公益方面共投入超过1亿元[62] - 公司通过构建沿岸参、贝、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式，保护海洋生态系统和斑海豹的天然集中分布区，进一步减少污染物排放[62] - 公司设立了“獐子岛集团环保卫士基金”，用于资助海洋环保项目，表彰在保护环境、治理环境方面做出贡献的各界人士[62] - 公司发起“百人万元慈善基金”活动，连续多年为资助贫困学生、贫困家庭，是大连市慈善总会第一个员工集体建立万元慈善基金的单位[62] 财务风险与应对措施 - 公司资产负债率较高，财务费用较重，存在资金周转不畅风险[54] - 公司计划通过品牌推广促进销售，加快应收账款周转等措施优化经营性现金流，保障足额按期偿还银行利息[54] - 公司将继续争取债权银行的有力支持，确保续贷工作平稳进行[54] - 公司充分利用控股股东国资运营公司的平台优势，优化产业布局和结构调整，聚焦主责主业，盘活存量资产，培育孵化新产业、新业态、新模式[55] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[58] - 公司未披露其他环境信息的原因是其及下属子公司非生态环境部门公布的重点排污单位，严格遵守环境保护法律、法规及行业规范，报告期内未发生环境污染事故、无环保违法违规行为，也未受到生态环境部门的行政处罚[60] - 公司承诺在人员、财务、机构、业务和资产方面与上市公司保持独立，不利用第一大股东地位损害上市公司和其他股东的合法权益[63] - 公司承诺减少并规范与上市公司之间的关联交易，对于无法避免或合理原因发生的关联交易，将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[65] - 公司承诺在5年内解决与上市公司存在的部分业务重合问题，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合[70] - 公司计划通过资产重组、业务调整和委托管理等方式解决与上市公司存在的业务重合问题[72] - 公司承诺在获得与上市公司可能产生竞争的业务机会时，优先给予上市公司发展权和收购权[74] - 公司保证严格遵守法律法规，不利用第一大股东地位谋求不正当利益[74] - 公司承诺在人员、财务、机构、业务和资产方面与上市公司保持独立[77] - 公司承诺尽量避免和规范与上市公司之间的关联交易，并遵循市场原则进行公允定价[80][82] - 公司承诺在5年内解决与盐化集团存在的部分业务重合问题，并采取资产重组、业务调整等方式推进业务整合[85][86] - 公司承诺在获得与上市公司主要产品构成实质性同业竞争的业务机会时，优先提供给上市公司[87] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[93] - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷案需赔偿16.77万元[97] - 公司子公司与海运公司海上货物运输合同纠纷案和解，被告支付19万元[97] - 公司诉大连双利公司苗种合作协议纠纷案，判决被告需赔偿246.14万元[97] - 公司子公司与海运公司海上货物运输合同纠纷案5件，和解被告合计支付41万元[97] - 公司诉米立方文化传媒有限公司合同纠纷案，调解被告支付45万元[97] - 公司子公司与海运公司海上货物运输合同纠纷案9件，和解被告合计支付183.65万元[98] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷案需赔偿6.59万元[98] - 公司子公司与常州君有海产品有限公司等合同纠纷案3件，判决被告合计需赔偿74.59万元[98] - 公司子公司与海运公司海上货物运输责任纠纷案4件，和解被告需支付37.72万元[98] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷案62件，判决公司共需赔偿203.11万元[99] - 公司子公司支付原告38.57万元以达成和解[100] - 公司在一审判决中获赔0.65万元，案件处于二审程序[100] - 37件证券虚假陈述责任纠纷案件已生效，公司需赔偿89.21万元[100] - 74件证券虚假陈述责任纠纷案件处于诉前调解程序，2件案件达成和解并支付2.29万元[100] - 公司所涉

深 圳 证 券 交 易 所 准无保留意见的审计报告。 关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙) 的监管函 公司部监管函〔2023〕第 133 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙)： 根据证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕18 号）查明的事 实，大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称大华所）在獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛集团"）2016 年年度 财务报表审计业务中，存在以下违规行为： 一、出具的獐子岛集团 2016 年年度审计报告存在虚假记载 经查明，獐子岛集团 2016 年度结转成本时所记载的捕捞区 域与捕捞船只实际作业区域存在明显出入，2016 年账面结转捕 捞面积较实际捕捞面积少 13.93 万亩，虚减营业成本 6,002.99 万元。同时，獐子岛集团未如实将年底新底播区域作为既往库存 资产核销，虚减营业外支出 7,111.78 万元。獐子岛集团案涉年 度报告存在虚假记载。大华所作为獐子岛集团 2016 年年度财务 报表审计机构，对獐子岛集团存在虚假记载的财务报表出具了标 1 二、在对獐子岛集团 2016 年年度财务报表审计时未勤勉尽 责 一是大华所执行存货有关实质性审计程序时未勤勉尽 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为3.785亿元，同比下降4.07%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.785亿元人民币，同比下降4.1%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-520.57万元，同比改善71.63%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-4893.42万元人民币，同比亏损收窄66.7%[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-520.57万元人民币，同比亏损收窄71.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8464.81万元，同比增长130.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为84,648,095.84元，同比增长130.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,889,898.96元，同比下降175.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,651,606.01元，同比改善17.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为529,657,365.55元，同比增长9.2%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为443,354,329.26元，同比增长0.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为280,323,442.78元，同比下降8.4%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,515,209.82元，同比下降4.0%[21] - 支付的各项税费为11,770,282.90元，同比下降19.9%[21] 资产与负债 - 公司总资产为23.646亿元，同比下降2.88%[5] - 公司2023年第一季度末总资产为23.646亿元人民币，较年初下降2.9%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5333.57万元，同比下降18.43%[5] - 应收票据为177.07万元，同比下降61.94%，主要由于以应收票据结算的应收款项减少[7] - 应付账款为9857.05万元，同比下降30.95%，主要由于上年度末应付产品、原料款在本期支付[8] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为5.325亿元人民币，较年初增长11.2%[16] - 公司2023年第一季度末存货余额为6.913亿元人民币，较年初下降7.4%[17] - 公司2023年第一季度末短期借款余额为17.732亿元人民币，与年初基本持平[17] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为2.051亿元人民币，较年初下降18.5%[16] 综合收益 - 其他综合收益为-1429.13万元，同比下降91.86%，主要受汇率变动影响[9] - 公司2023年第一季度综合收益总额为-11,749,916.79元，同比下降32.5%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-12,048,235.69元，同比下降42.6%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为32,727人，前10名股东持股比例合计为47.17%[12] - 大连盐化集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为15.46%[12] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为520.97万元人民币，同比增长18.1%[18]

财务表现 - 2022年营业收入为2,020,597,208.99元，同比下降2.99%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3,935,043.49元，同比下降46.42%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,191,425.79元，同比改善68.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为95,067,598.73元，同比下降19.76%[10] - 2022年末总资产为2,434,836,983.55元，同比下降1.44%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为65,383,957.99元，同比增长50.12%[10] - 营业收入扣除金额为45,272,117.00元，扣除后营业收入为1,975,325,091.99元[10] - 公司2022年第一季度营业收入为3.946亿元，第二季度为6.663亿元，第三季度为4.556亿元，第四季度为5.041亿元[13] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1835万元，第二季度为361万元，第三季度为1739.8万元，第四季度为127.6万元[13] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3679.8万元，第二季度为8520.4万元，第三季度为-6791.9万元，第四季度为4098.5万元[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为1520.9万元，较2021年的6075.3万元大幅下降[13] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为1408.4万元，较2021年的5439.1万元显著减少[13] - 公司2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2078.7万元，主要来自大连乌蟒岛分公司资产出售收益[14] - 公司2022年实现总收入20亿元，归母净利润394万元，扣非归母净利润亏损3,219万元，较上年大幅减亏7,058万元，减亏幅度为69%[23] - 期末归母净资产6,538万元，较上年增长2,183万元，增长幅度为50%[23] - 公司2022年营业收入合计2,020,597,208.99元，同比下降2.99%[25] - 水产养殖业收入541,751,596.67元，同比下降4.55%[25] - 水产加工业收入652,320,353.76元，同比下降3.33%[25] - 水产贸易业收入787,204,201.04元，同比下降1.36%[25] - 海参产品收入235,900,605.63元，同比下降11.20%[25] - 虾夷扇贝营业收入为165,395,261.90元，同比下降40.03%[26] - 海胆营业收入为33,622,914.00元，同比增长17.67%[26] - 国内营业收入为1,000,030,208.85元，同比下降9.61%[26] - 国外营业收入为1,020,567,000.14元，同比增长4.52%[26] - 水产养殖业营业收入为541,751,596.67元，同比下降4.55%[26] - 水产加工业营业收入为652,320,353.76元，同比下降3.33%[26] - 水产贸易业营业收入为787,204,201.04元，同比下降1.36%[26] - 前五名客户合计销售金额为542,611,966.02元，占年度销售总额的26.86%[34] - 前五名供应商合计采购金额为322,534,243.28元，占年度采购总额的26.14%[34] - 销售费用为75,279,398.77元，同比下降3.60%[34] - 公司2022年研发费用为22,629,308.49元，同比增长25.02%[35] - 投资收益为-273.01万元，占利润总额的-6.23%，主要由于权益法核算的长期股权投资亏损273.31万元[55] - 资产减值损失为-792.34万元，占利润总额的-18.09%，主要由于计提海带存货跌价准备607.06万元和底播虾夷扇贝存货跌价准备98.89万元[56] - 营业外收入为1054.91万元，占利润总额的24.09%，主要由于收到政府补助244.48万元和将应付未办妥产权款500万元转入营业外收入[57] - 营业外支出为2283.58万元，占利润总额的52.14%，主要由于计提股民诉讼预计负债及支付赔偿和解款1734.14万元[58] - 货币资金期末余额为4.79亿元，占总资产的19.67%，较年初减少1.01%[59] - 存货期末余额为7.47亿元，占总资产的30.67%，较年初增加6.53%，主要由于期末消耗性生物资产及库存商品同比增加较大[59] - 短期借款期末余额为17.73亿元，占总资产的72.82%，较年初减少0.49%[60] - 长期借款期末余额为561.43万元，占总资产的0.23%，较年初减少9.11%，主要由于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目[60] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为95,067,598.73元，同比下降19.76%[53] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为33,774,628.17元，同比下降41.41%[53] 公司战略与规划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司致力于发展海珍品种业、海水增养殖、海洋食品、冷链物流、渔业装备等相关多元海洋产业[16] - 公司较早开始进行海洋牧场建设，40多年来在渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面形成了较多实践成果[16] - 公司积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求，推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设[16] - 公司2022年水产品消费需求增长显著，消费需求由区域性、季节性转为全民消费、常年消费[17] - 公司在北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地，具备良好的生态特点和营养价值[17] - 公司拥有6座大型海产品加工基地，加工多种海洋产品，并建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系[19] - 公司已建立集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系[19] - 公司在国内外市场建立了多渠道、多层次的销售网络，包括活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等渠道[19] - 公司拥有67项有效专利，包括2项PCT国际专利、38项国家发明专利、26项实用新型专利和1项外观设计专利[21] - 公司开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个，并有6座加工厂保障预制菜加工产能需求[20] - 公司在食品技术研发方面拥有一支经验丰富的研发团队，多项关键技术获国家科学技术进步二等奖[20] - 公司在生物技术与生态技术研发方面突破了三倍体牡蛎技术、虾夷扇贝育种、皱纹盘鲍育种等技术[20] - 公司年度内研发海洋食品40项，上市新品23项，新品实现良好销售业绩[24] - 公司年度内转让乌蟒岛分公司资产，处置轮船公司相关资产，回收资金8,602万元[24] - 公司年度内期间费用同比下降5,390万元，降幅17%[24] - 公司将以“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”为经营管理方针，加速建立现代企业格局[80] - 公司致力于深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值，开发建设獐子岛海洋牧场[80] - 公司计划加大海洋研发投入，构建多营养层次综合养殖模式，提升产品品质和价值[80] - 公司计划全面梳理活鲜、加工、休闲等产品体系，实施准确的产品价格定位[80] - 公司计划加强品牌运营，实施品牌升级战略，提升公司形象和品牌影响力[80] - 公司计划整合国内外优势资源，推进线上与线下市场网络融合服务，优化经销模式[80] - 公司计划完善预制菜产品体系，联合外部产学研平台技术力量，攻关新技术[80] - 公司计划全面提升北美公司、加拿大海鲜首都、香港公司、日本新中公司的业务能力和盈利水平[80] - 公司计划继续巩固强化和提升国际采购的优势和能力，整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源[80] - 公司计划积极推动内审工作开展，构建形成“事前有标准、事中有执行、事后有评价、持续有改进”的内控监管体系[80] - 公司资产负债率较高，财务费用较重，存在资金周转不畅风险[82] - 公司通过品牌推广促进销售，加快应收账款周转等措施优化经营性现金流[84] - 公司继续争取债权银行的有力支持，确保续贷工作平稳进行[84] - 公司充分利用控股股东国资运营公司的平台优势，优化产业布局和结构调整[84] - 公司因证券虚假陈述面临被投资者诉讼索赔的风险[84] - 公司已聘用专业律师积极应对投资者诉讼事宜，已收到的案件基本都已妥善处理[85] - 公司布局海洋牧场、大洋渔业产业结构，提升供给方面的资源可持续能力[82] - 公司实施食材向食品升级战略，提升服务客户与市场能力[82] - 公司严格遵守国家有关食品安全法律和法规的规定，随时根据国家法律法规和食品安全标准的修订和新增进行调整[82] 研发与技术 - 2022年完成了贝类毒素预警相关技术标准的验证，建立了水产品养殖及加工过程质量安全保障技术应用示范基地[35] - 2022年完成了底播贝类精准分选计量设施、底播贝苗自动化出舱设施、底播经济动物采捕设施的应用示范[37] - 2022年开发并上市了海参、扇贝、牡蛎等全资源高值化加工与产业化应用技术工艺体系各1套，开发并上市了贝参新产品6项[37] - 2022年培育出优质虾夷扇贝和皱纹盘鲍苗种，推广了香螺繁育及增殖模式1套，建立了增殖示范区[38] - 2022年培育牡蛎新品种一个“长牡蛎前沿1号”，并获得国家水产新品种认定[40] - 2022年完成上市12款即食海洋休闲零食新品，后续会继续进行海洋零食的拓展开发[41] - 公司计划每年开发贮备即食海洋休闲零食新品10-20款，并保证3-5款新品上市[41] - 2022年公司开发上市海鲜预制菜11款新品，计划每年开发预制菜海洋食品20-30款，并确保5-10款新品上市[43] - 公司已构建多个牡蛎四倍体种质群体，获得1项国审水产新品种长牡蛎“前沿1号”，占北方长牡蛎养殖量的70%左右[44][45][46] - 公司已突破性获得海湾扇贝四倍体种质，目前处于种质保种扩种阶段，计划实现海湾扇贝的三倍体苗种产业化应用[46][47] - 公司已实现栉孔扇贝四倍体种质技术突破，获得四倍体种贝并扩群，计划实现三倍体栉孔扇贝苗种产业化应用[48][49] - 公司已实现虾夷扇贝四倍体种质技术突破，获得四倍体种贝并扩群，计划实现三倍体虾夷扇贝苗种产业化应用[50] - 公司已实现鲍鱼四倍体种质技术突破，获得四倍体种贝并扩群，计划实现三倍体鲍鱼苗种产业化应用[51] - 公司2022年研发人员数量为62人，同比增长10.71%，研发人员数量占比为3.42%，同比增长0.58%[52] - 公司2022年研发投入金额为22,629,308.49元，同比增长25.02%，研发投入占营业收入比例为1.12%，同比增长0.25%[53] 公司治理与股东权益 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性[10] - 公司2022年共召开5次股东大会，采用现场会议和网络投票相结合的方式，全面实施网络投票和中小投资者单独计票[87] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，报告期内共召开7次董事会[87] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会[87] - 公司资产与股东资产严格分开，具备资产的独立完整性，不存在与股东单位共用的情况[89] - 公司高级管理人员在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务[89] - 公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况[90] - 公司具备独立完整的面向市场自主经营的能力，拥有包括苗种繁育、海水养殖、产品加工、仓储运输、市场销售等在内的主营业务体系[90] - 大连盐化集团有限公司于2022年3月30日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》[91] - 大连盐化集团有限公司成为公司第一大股东，持有公司109,960,000股股份[91] - 公司与大连市国有资本管理运营有限公司构成一致行动人，承诺在5年内解决业务重合问题，力争更短时间内完成业务整合[93] - 2022年度股东大会投资者参与比例为36.52%，2022年第一次临时股东大会参与比例为36.43%，第二次为44.73%，第三次为44.05%，第四次为36.11%[94] - 公司董事长李卫国、董事兼总裁战成敏、董事兼常务副总裁唐艳等高管于2022年8月17日被选举或续聘[96] - 公司总裁助理、董事会秘书阎忠吉于2022年8月17日续聘任[97] - 公司总裁助理姜玉宝于2022年8月17日续聘任[97] - 公司总裁助理黄万成于2022年8月17日续聘任[97] - 公司总裁助理武志强于2022年8月17日续聘任[97] - 公司董事邹建、王涛、金显利于2022年8月16日任期满离任[97] - 公司独立董事陈本洲于2022年7月7日离世[97] - 公司独立董事龙湘鞍、刘全红于2022年8月16日任期满离任[97] - 公司监事会主席刘红涛于2022年8月16日任期满离任[97] - 公司监事邹德志于2022年8月16日任期满离任[97] - 公司董事李卫国自2022年8月起担任公司董事长[97] - 公司独立董事史达先生现任大连市旅游协会副会长，并拟任筹建中的“辽宁省文化和旅游标准化技术委员会”秘书长[100] - 公司独立董事宋坚先生现任大连海洋大学研究员，自2022年8月起担任公司独立董事[100] - 公司独立董事张晓东先生现任东北财经大学会计学院财务管理系主任、教授、博士生导师，自2022年8月起担任公司独立董事[100] - 公司监事会主席马晓丹女士现任大连国有资源投资集团有限公司法务部部长，自2022年8月起担任公司监事会主席[100] - 公司监事刘长锁先生现任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，自2022年8月起担任公司监事[100] - 公司职工监事吴春晓女士现任公司党群办公室主任、工会主席、团总支书记，自2021年8月起担任公司职工监事[100] - 公司副总裁刘明先生现任新零售事业部总经理、獐子岛（大连）网络科技有限公司总经理，自2022年8月起担任公司副总裁[101] - 公司财务总监孙湘女士具备高级会计师、注册会计师（非执业）资质，自2022年8月起担任公司财务总监[101] - 公司总裁助理、董事会秘书阎忠吉女士具备金融经济师资格，自2019年11月起担任公司总裁助理、董事会秘书[102] - 公司总裁助理、供应链事业部总经理黄万成先生现任全国水产标准技术委员会委员，自2020年7月起担任公司总裁助理[102] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为791.65万元[109] - 公司董事长李卫国、董事张昱放弃领取董事津贴[108] - 公司独立董事津贴为10万元人民币/年（税前）[108] - 公司监事津贴为1万元/年（税前）[108] - 公司高级管理人员采用年薪制，按月发放[108] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定[106] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据由董事会和股东大会审议确定[107] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况包括董事津贴、监事津贴和高级管理人员薪酬[108] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序包括董事会薪酬与考核委员会审议和股东大会批准[106] 员工与培训 - 报告期末公司在职员工总数为1,814人，其中母公司972人，主要子公司842人[129] - 公司2022年度共组织培训496次，培训14,057人次，累计培训时间32,894小时[132] - 公司员工专业构成为：生产人员1,361人，销售人员116人，技术人员102人，财务人员61人，行政人员174人[129] - 公司员工教育程度为：博士1人，硕士23人，本科128人，大专255人，高中及以下学历1,407人[130] 内部控制与审计 - 公司未发现内部控制重大缺陷，保持了较为有效的内部控制[136] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为79.38%[136]

监管与公司应对措施 - 监管部门核查未发现公司2011年底播虾夷扇贝苗种采购、底播过程中存在虚假行为 [2] - 未发现大股东占用上市公司资金行为，但存在决策程序、信息披露及财务核算不规范问题，已采取监管措施 [3] - 公司通过第五届董事会第十九次会议决议，管理层增持不低于2000万元，员工持股计划购买股票不超过1.2亿元 [3] - 董事长注入1亿元资金以承担部分灾害损失，优化资产负债率并增加现金流 [3] - 高管降薪与2.66亿元利润目标挂钩，旨在达成股东利益诉求并保持管理团队稳定 [3] 灾后经营与未来发展 - 公司运营稳定，除虾夷扇贝外，其他产品经营平稳，第四季度为销售旺季 [3] - 员工及管理层对持股计划参与踊跃，表明对公司发展有信心 [3] - 市场端平稳，12月7日獐子岛海参大雪采捕启动，多家重要客户到场并表示深入合作 [3] - 2015、2016年公司发展趋势及海洋牧场重点工作包括重新规划海洋牧场、建设海洋生物种业为第二利润中心、发展多品种海洋生物、试播大西洋深水贝 [4] 财务与资金管理 - 短期内公司管理层直接增持不低于2000万元，员工持股计划购买股票不超过1.2亿元 [3] - 董事长注入1亿元资金以承担部分灾害损失，优化资产负债率并增加现金流 [3] - 高管降薪与2.66亿元利润目标挂钩，旨在达成股东利益诉求并保持管理团队稳定 [3]

公司应对灾害的措施 - 公司管理层直接增持不低于 2000 万元，员工持股计划将在二级市场购买股票不超过 1.2 亿元 [2] - 董事长主动承担公司部分灾害损失，注入公司 1 亿元资金，优化公司资产负债率并增加现金流 [3] - 高管降薪与 2.66 亿元利润目标挂钩，公司将努力尽快达成这一目标 [3] 公司当前经营情况 - 公司运营稳定，除受灾的虾夷扇贝外，其他产品经营情况平稳 [3] - 员工及管理层稳定，员工和管理层对持股计划的参与较为踊跃 [3] - 第四季度是销售旺季，争取在最后 20 多天内取得较好的销售 [3] 海洋牧场规划与发展 - 重新规划海洋牧场，按海区的产能、远近、深浅等因素重新规划每年底播与收获区域，规避风险区、扩大生态区 [3] - 计划从 2015 年起对本次遭灾的深水外海区试播大西洋深水贝 [4] - 把海洋生物种业建成海洋牧场的第二个利润中心，服务于公司的海洋牧场和中国海洋产业 [3] - 发挥海洋牧场的生物多样性优势，发展海参、鲍鱼、海螺、牡蛎等多品种，坚持效益优先的原则进行增值规划 [4] 市场与战略发展 - 加快 O2O 平台建设，打造海洋食品品牌，把握中国市场机会，线上加深与国内领先的电商平台合作，线下优化提升渠道能力 [4] - 加快"全球市场、全球资源、全球流通"战略的推进速度，把中国市场的优势与海外资源的优势结合 [4] - 公司在加拿大、日本北海道、韩国设立了基地，正在推动与美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚、新西兰客户建立的紧密联系转化成市场与资源机会 [4]