会议信息 - 2025年8月18日发出2025年第二次独立董事专门会议书面通知[1] - 8月27日以通讯方式召开会议[1] - 4名独立董事参与通讯表决，会议由高平主持[1] 议案决议 - 全票通过《关于<招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告>的议案》[1] - 同意将议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议[1]

2025年8月29日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股 有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：0144.HK）发布了2025年中期业绩 的公告。 投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信 息，敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-058 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司发布 2025 年中期业绩的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司概况 - 公司于2011年5月17日成立，注册资本50亿元[1] - 招商局集团出资25.5亿元，占比51%[1] - 中国外运长航集团出资24.5亿元，占比49%[1] 业务与风控 - 制定结算管理与业务制度，控制结算业务风险[6] - 制定结售汇业务相关制度，规范业务操作[8] - 信贷业务全流程风险管理，自营贷款执行三查制度[10][11] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[11] - 担保业务仅提供非融资性保函，要求客户反担保[12] - 审计稽核部按季监督检查，按年评价内控[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额477.84亿元，所有者权益65.92亿元[18] - 截至2025年6月30日，吸收成员单位存款410.86亿元，利润总额1.51亿元，净利润1.16亿元[18] - 截至2025年6月30日，资本充足率19.12%，流动性比例52.97%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例56.52%，集团外负债比例0.00%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额1.80%[18] - 截至2025年6月30日，招商局集团存款52.04亿元，贷款无[19] - 截至2025年6月30日，中国外运长航集团存款4.95亿元，贷款无[19] - 截至2025年6月30日，本公司及下属公司存款总额29.05亿元，贷款总额11.37亿元[19] 技术与合作 - 公司已与23家银行采用专线方式直连[16] - 公司取得资金系统等保三级备案证书[16]

股本情况 - 1993 年 2 月 5 日首次发行人民币普通股 310,470,000 股[3] - 1994 年 6 月 16 日送红股后总股本增为 341,517,000 股[3] - 1995 年 12 月 15 日增发外资股后总股本增至 381,517,000 股[3] - 2004 年 6 月 22 日转增股本后总股本增加至 495,972,100 股[3] - 2005 年 7 月 6 日转增股本后总股本增加至 644,763,730 股[3] - 多次股份上市使总股本增加，截至 2025 年 6 月 30 日因行权增至 2,501,508,381 股[4] 公司治理 - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种[7] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长不超过两人[34] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前 10 日书面通知[38] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务[9] - 股东对违规决议可在 60 日内请求法院撤销[10] - 连续 180 日以上单独或合并持有 1%以上股份股东可请求诉讼[11] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[12] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%事项需股东大会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%须经股东大会审议[15] - 对外投资资金超公司最近一期经审计净资产 10%须经董事会审议[37] - 关联交易金额在 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上由股东大会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取 10%列入法定公积金[46] - 公司每年进行一次现金分红，原则上不少于当年可分配利润的 10%[47] - 股东大会批准利润分配方案后，董事会须 2 个月内完成股利或股份派发[50] 其他事项 - 公司经营范围包括港口码头建设等，可变更扩大[5] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，不得聘用近三年被行政处罚的事务所[51] - 公司合并、减资应通知债权人并公告[53] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东可请求法院解散公司[55]

股本与注册资本变更 - 公司因股票期权激励计划自主行权新增股本2,433,720股[2] - 公司总股本由2,499,074,661股变更为2,501,508,381股[2] - 公司注册资本由2,499,074,661元变更为2,501,508,381元[2] 章程修订 - 公司对《招商局港口集团股份有限公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款作出修订[3] 后续流程 - 变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 公司将根据股东大会决议办理注册资本工商变更登记及公司章程备案手续[5]

财务资助 - 招商局国际投资向天津海天提供3430万元资助，期限至2028年12月18日，利率为一年期LPR[2][15] - 天津港股份按出资比例向天津海天提供3570万元贷款[17] - 2025年8月28日董事会通过资助展期议案[5] - 资助展期资金来源为招商局国际投资自筹，风险可控[19] 公司结构 - 天津海天注册资本2.1亿元，天津港股份持股51%，LONGRIGHT LIMITED持股49%[7][8] - 天津港股份为天津海天控股股东，显创投资持股56.81%，公众股东持股43.19%[16] - 公司注册资本289400.1038万元，成立于1982年9月29日[18] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额286,611,399.27元，2024年12月31日为286,283,336.41元[10] - 2025年6月30日负债总额88,602,130.97元，2024年12月31日为89,557,888.91元[10] - 2025年6月30日净资产194,009,268.30元，2024年12月31日为196,725,447.50元[10] - 2025年1 - 6月营业收入41,083,643.63元，2024年度为61,860,767.17元[11] - 2025年1 - 6月利润总额 - 2,716,179.2元，2024年度为42,607.67元[11] 其他 - 公司（不含子公司）提供财务资助总余额为0元，占最近一期经审计净资产的0%[21] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为413532.33万元，占6.72%[21] - 无逾期未收回的财务资助金额[21] - 公告日期为2025年8月30日[24]

财报披露 - 公司2025年半年度报告全文及其摘要于8月30日披露于巨潮资讯网[1] 投资者交流 - 公司9月5日15:00 - 16:00举行网上投资者交流会，采用网络远程方式，网址为http://rs.p5w.net/c/001872.shtml[1] - 投资者可于9月4日18:00前将问题发送至邮箱Cmpir@cmhk.com[1]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议9月26日15:30召开，网络投票9月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月17日，B股股东9月12日或更早买入可参会[4] - 审议10项提案，提案1.00 - 3.00以特别决议批准，其余普通决议批准[6][7] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年9月19 - 25日工作日9:00 - 17:00，地点招商局港口大厦24楼[8] - 联系人胡静競、张琳，电话86 - 755 - 26828888转董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为361872，投票简称为招商投票[19] - 深交所交易系统投票时间9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9月26日9:15 - 15:00[21] 会议地点 - 会议地点在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室[5] 董事会会议 - 第十一届董事会第五次会议2025年8月28日召开，审议通过股东大会相关议案[2]

财务表现 - 上半年营业收入84.68亿元 同比增长6.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润26.27亿元 同比增长3.13% [1] - 扣除非经常性损益净利润25.19亿元 同比增长16.38% [1] - 基本每股收益1.05元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力提升 [1] - 归母净利润与扣非净利润差额约1.08亿元 主要受非经常性损益影响 [1]

业绩与分配 - 2024年度每十股派现7.40元（含税），2025年6月25日实施完毕[4] 激励计划 - 股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价调为14.76元/股[4] - 股票期权激励计划（第一期）预留授予部分行权价调为12.51元/股[4] 会议决议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》[5]