证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-037 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名王卫永为粤海永顺 泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及全体股东的合法权益，确保公司的关联交易 不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司 的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议， 明确交易各方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可 执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者 销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应 — 1 — 当具有 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式发出。本次会议由监事 会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的 监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，拟提名于会娟、王勇为公司第二 届监事会非职工 ...

合作关系 - 公司与燕京、珠江、青岛啤酒合作达30年，与百威英博、嘉士伯超20年，与华润、喜力超10年，未来将覆盖各大啤酒集团及主流区域品牌以巩固领先地位 [1][2] 业务拓展 - 公司深耕麦芽主业，提升客户服务和市场占有率，同时关注行业内外其他机会 [1] 竞争优势 - 公司与啤酒客户无竞争关系，具备规模、高端先发、稳定客户和技术优势 [1] 产能规划 - 结合市场和自身情况优化调整产能结构与规模，近期实施广麦4期扩建和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目 [2] - 已有设计产能95万吨/年，募投项目广麦4期新增10万吨/年，年产13万吨项目投产后再增13万吨/年 [3] 盈利能力 - 2023年上半年利润6298万，同比减少31.17%，主要因销售订单和采购合同阶段性不匹配，预计下半年成本下降利润改善，将采取精益化管理和降本增效推动目标实现 [2] 采购成本 - 小麦采购价受供需、气候、产地政策等影响，根据原料价格报价，签销售合同后短时间组织采购，定期评估供应商、优化采购流程以减少价格波动影响 [2][3] 产能利用率 - 麦芽市场产能过剩，但公司产能利用率达103.5%，得益于稳定质量和良好客户关系 [2] 营收增长 - 2023年上半年营收增长近26%，因大麦价格上涨带动麦芽售价和销量增长，将深耕主业，释放新增产能、升级现有产能，提升国内市场份额、扩大出口 [3] 高端化布局 - 业务开展之初定位中高端，配备相应装备和人员，提供定制化高端基础麦芽和特种麦芽产品，持续升级生产装备和工艺 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（中报业绩说明会）[1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会[1] - 参与公司：粤海永顺泰集团股份有限公司[1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与互动交流[1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 提问方式与解答安排 - 提问方式：2023 年 9 月 19 日（周二）16:00 前通过公司邮箱 invest@gdhyst.com 提问[1] - 解答安排：公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答[1] 参与人员 - 公司董事长高荣利先生、总经理罗健凯先生、财务总监兼董事会秘书王琴女士通过网络互动形式与投资者沟通交流[1]

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司职工代表监事由 公司职工大会选举产生。公司于 2023 年 9 月 4 日组织召开了职工大会，经民主 选举，卢伟当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与第二届 监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行 使职权。 备查文件 | 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-029 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 监事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件 公司第二届监事会职工代表监事简历 卢伟先生 ...

营收与市场拓展 - 2023年上半年公司境外地区营收占比超30%，营收同比增长96.1%，主要因东南亚市场销量和价格上涨，公司调整策略抢占份额 [3] - 公司定位出口市场与国内市场互补，后续将巩固东南亚市场份额，开拓非洲、南美、日韩等海外市场 [3] 毛利率与采购策略 - 2023年上半年公司毛利率同比下降较多，主要是原材料价格上涨 [3] - 公司实行以销定产模式，确定销售订单后结合生产计划等排定采购需求，短时间内确定采购订单锁定价格，但可能出现阶段性不匹配问题，预计今年下半年毛利率改善 [3] 财务费用与借款情况 - 2023年上半年公司财务费用大幅增长，主要是利息支出同比增幅大，因原材料采购金额增加使美元贸易融资额增加，以及美元加息致融资利率上涨 [3][4] - 2023年上半年公司短期借款期末较期初增长较多，主要是二季度原材料集中到港，美元支付需求增加导致贸易融资增加 [4] 库存与项目进展 - 2023年上半年公司麦芽商品库存增长较多，因两个募投项目投产增加库存，且考虑啤酒消费旺季提前备货 [4] - 广麦4期扩建项目去年下半年转固已正式投产；年产13万吨中高档啤酒麦芽项目2023年6月完成多项验收，上半年转固，正在进行联调、试产及收尾工作，公司将结合市场和客户需求释放产能 [4] 政策影响与价格策略 - 2023年8月商务部终止对澳大利亚大麦征收“双反”税，将使国际大麦市场供需变化，影响麦芽行业原材料供应及产地选择，增加采购渠道和主动性，公司将根据客户需求调整原材料产地 [4] - 公司麦芽产品采取成本加成定价，通过原材料采购与销售订单背靠背确定规避价格波动风险，通过长期稳定运作和产供销协同维持动态平衡 [4] 发展战略与风险管理 - 公司将推进“十四五”规划，深耕麦芽主业，提升国内市场占有率，扩大出口市场，巩固行业领先地位，关注其他机会探索新增长点 [5] - 公司采购原材料多进口，销售主要在国内，定期分析外汇敞口，以销售报价汇率为锁汇目标，通过即期或远期购汇锁定汇率并动态管理控制外汇风险 [6] - 公司资金集中管理，满足日常经营需求后，对阶段性闲置资金选择金融机构存款产品或短期稳健型理财产品 [6]

公司概况 - 公司主要产品为麦芽，属于“C15 酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513 啤酒制造”子行业[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到24.75亿元，同比增长25.86%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6298.60万元，同比下降31.17%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为21.71亿元，同比增长126.85%[10] - 公司总资产达到53.18亿元，同比增长20.40%[10] 产品销售 - 公司麦芽产品销售收入占营业收入的90%以上[12] - 公司主要客户为百威啤酒、华润啤酒、燕京啤酒等大型啤酒集团[14] 销售模式 - 公司出口主要采用CIF规则，对大型啤酒集团一般设置信用期[15] - 公司销售模式主要为直销，仅有1家经销商[16] 生产能力 - 公司已有设计产能95万吨/年，募投项目新增产能10万吨/年[18] 核心竞争力 - 公司核心竞争力主要体现在规模优势、客户优势、技术优势和高端领域的先发优势[19] 风险管理 - 公司面临的风险包括市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险[29] 财务报表 - 公司2023年半年度报告显示，啤酒制造和销售麦芽产品是主要的分行业和分产品，营业收入和毛利率均有增长[22] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[58] - 公司在环境治理和保护方面的投入合计1,497.47万元，缴纳环境保护税合计2.41万元[61] 股权结构 - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持有最多，数量为1,787,520股[76] 财务状况 - 粤海永顺泰集团2023年半年度营业总收入为24.75亿元，同比增长25.6%[88] - 母公司2023年半年度营业收入为4.37亿元，同比增长146.3%[90] - 粤海永顺泰集团2023年半年度净利润为6.30亿元，同比增长30.9%[89] - 母公司2023年半年度净利润为1.64亿元，同比增长960.7%[90]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海 永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发 行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为 6.82 元（人民币，下同），募 集资金总额为 855,451,068.56 元。扣除发行费用 61,205,647.11 元后，实际募集资 金净额为 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道 中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资 ...

经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。因审议事项紧急， 经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监 事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议 的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合 ...