公司变更 - 2023年10月9日召开第一届董事会第三十五次会议[2] - 2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 上述会议审议通过变更公司注册地址等议案[2] - 2023年11月6日完成工商登记手续并取得新营业执照[2] - 公司注册地址从广州市黄埔区明珠路1号综合楼309、310房变更为广州黄埔区创业路2号[3]

培训安排 - 培训时间为2023年10月26日[2] - 培训地点在永顺泰会议室[2] - 培训方式为现场与线上结合[1] 培训相关人员 - 培训人员为余皓亮[1] - 参加对象含董监高、中层及控股股东相关人员[1] 培训内容及作用 - 内容为规范运作及交易规定专题培训并结合案例讲解[1] - 有助于提升永顺泰规范运作水平[3] 其他信息 - 中信建投证券为保荐机构[1] - 保荐代表人签字为刘泉、余皓亮[5] - 报告日期为2023年11月6日[5]

公司战略与优势 - 公司以"打造世界一流的啤酒麦芽供应商"为目标，深耕麦芽主业，注重技术创新和市场份额拓展 [2] - 公司在产能规模及布局、技术积累、客户关系、产供销协同等方面具有优势 [2] - 产能规模位居亚洲第一，与全球主要大麦供应商有长期合作关系，采购规模大且稳定 [2] 采购与成本管理 - 采购模式与销售订单紧密关联，可快速锁定采购价格以减少原料价格波动影响 [2] - 原料采购需求长期稳定，商业信誉良好 [2] - 注重产购销协同管理，确定销售订单后迅速组织采购以控制成本 [2] 客户与市场 - 大客户总占比相对稳定，但份额变动取决于客户需求和市场竞争 [2] - 客户采购协议按年签订，每年有波动，主要因客户对麦芽种类和指标要求差异 [2] - 啤酒企业高端化趋势促使高质量麦芽需求增加，对大型麦芽企业有利 [2] 产品与技术 - 不同啤酒企业对麦芽指标要求不一，标准高低因产品定位而异 [2] - 高端品牌如百威对麦芽产品要求可能更高 [2] 产能与资本支出 - 暂无新增产能计划，资本支出主要用于生产线技术改造、环保及安全项目 [3] - 每年投入资金用于设备更新和维护 [3] 考核与激励 - 考核指标结合十四五规划及年度任务，业绩重点看利润 [4] - 实施职业经理人计划、员工持股计划、增量业绩奖励等激励措施 [4] 风险提示 - 行业预测及发展战略不构成业绩承诺，投资者需注意风险 [4][5]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董 事同意推举高荣利先生主持本次董事会，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以 通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。 鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相 1 关规定，同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员， 任 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司 管理层在内的审核方式，基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有 关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 通报批评，其任 ...

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事 同意推举于会娟女士主持本次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举于会娟担任 公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会 届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届监事会主席简 ...

法律意见书 二零二三年十月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 | 香港分所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司四楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 1 二、会议出席情况 1 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入12.79亿元人民币，同比增长17.80%[5] - 年初至报告期末营业收入37.55亿元人民币，同比增长22.99%[5] - 公司营业总收入为37.55亿元，同比增长23.0%[21] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6223.54万元人民币，同比增长125.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.25亿元人民币，同比增长5.17%[5] - 净利润为1.25亿元，同比增长5.2%[22] 营业成本变化 - 营业成本35.00亿元人民币，同比增长26.09%[11] - 营业成本为35.00亿元，同比增长26.1%[21] 财务费用变化 - 财务费用5142.24万元人民币，同比下降28.76%[11] - 财务费用为0.51亿元，同比下降28.7%[21] 其他收益变化 - 其他收益1863.36万元人民币，同比增长245.81%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.37亿元人民币，同比增长38.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.1%至24.37亿元[24] - 经营活动现金流入小计同比增长16.4%至36.68亿元[24] - 经营活动现金流入销售商品收款36.09亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.7%至10.17亿元[24] - 支付给职工现金同比下降6.0%至1.18亿元[24] - 收到的税费返还同比下降52.5%至1288万元[24] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大至1.59亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净流出扩大至21.52亿元[24] - 取得借款收到的现金同比增长342.1%至16.89亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比增长105.6%至37.16亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长129.9%至7.57亿元[24] 资产项目变化 - 货币资金8.07亿元人民币，较年初增长24.08%[9] - 货币资金806,699,833.91元较年初增长24.08%[18] - 应收账款10.03亿元人民币，较年初增长15.88%[9] - 应收账款1,003,488,878.43元较年初增长15.88%[18] - 衍生金融资产1,801,684.05元较年初下降86.75%[18] - 预付款项20,465,735.34元较年初增长39.78%[18] - 其他应收款14,982,107.36元较年初增长221.50%[18] - 应收款项融资5,361,357.00元年初为零[18] - 存货为14.80亿元，较年初下降7.0%[19] - 固定资产为11.96亿元，较年初增长25.1%[19] - 在建工程为0.27亿元，较年初下降86.9%[19] 负债与权益变化 - 短期借款为8.07亿元，较年初增长40.7%[19] - 归属于母公司所有者权益为33.25亿元，较年初增长3.0%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,514户[15] - 广东粤海控股集团有限公司持股51.52%共258,478,227股[15] - 广州科技金融创新投资控股有限公司持股1.85%共9,269,649股其中9,269,600股被冻结[15] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份2,049,449股[15]

一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈敏作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...