营业收入变化 - 本报告期营业收入443,261,997.53元，较上年同期减少27.97%[5] - 营业收入本期发生额44,326.20万元，较上年同期减少27.97%，因全球消费电子市场需求收缩[9] - 营业总收入本期为443,261,997.53元，上期为615,394,455.41元，同比下降约27.97%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润25,693,578.89元，较上年同期减少25.93%[5] - 净利润本期为25,740,556.22元，上期为35,164,109.99元，同比下降约26.80%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额25,673,832.54元，较上年同期增长110.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2567.38万元，上期为 - 2.35亿元[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,909,039,572.20元，较上年度末增长65.91%[5] - 2023年3月31日资产总计期末余额为2,909,039,572.20元，年初余额为1,753,435,704.04元[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,028,970,074.40元，较上年度末增长123.58%[5] - 所有者权益合计本期为2,034,252,537.61元，上期为912,739,036.96元，同比增长约122.87%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,338,324.64元，其中计入当期损益的政府补助9,304,135.48元[6] 货币资金变化 - 货币资金期末余额159,468.05万元，较上年期末增长220.63%，系收到上市募集资金[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,594,680,458.34元，年初余额为497,358,499.19元[15] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额112,048.89万元，较上年同期增长4255.02%，系收到上市募集资金[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.20亿元，上期为2572.87万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,471人，深圳市亿道控股有限公司持股比例41.44%[11] - 刘远贵持股比例为2.77%，持股数量为3,891,982股[12] - 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）持股比例为2.17%，持股数量为3,048,647股[12] - 马保军持股比例为1.89%，持股数量为2,653,624股[12] 应收票据变化 - 2023年3月31日应收票据期末余额为93,056,517.49元，年初余额为84,411,958.40元[15] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额为102,735,863.85元，年初余额为140,442,263.25元[15] 存货变化 - 2023年3月31日存货期末余额为580,564,018.26元，年初余额为546,058,381.42元[15] 流动资产合计变化 - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为2,479,515,134.37元，年初余额为1,361,932,656.60元[15] 非流动资产合计变化 - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为429,524,437.83元，年初余额为391,503,047.44元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为421,499,226.75元，上期为587,805,570.44元，同比下降约28.30%[18] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为618,095,894.98元，上期为607,498,254.43元，同比增长约1.74%[16] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为256,691,139.61元，上期为233,198,412.65元，同比增长约9.64%[16] 负债合计变化 - 负债合计本期为874,787,034.59元，上期为840,696,667.08元，同比增长约4.05%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.35元，同比下降约34.29%[19] - 稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.33元，同比下降约33.33%[19] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为26,063,301.92元，上期为35,190,453.38元，同比下降约25.93%[19] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为6.12亿元，上期为7.69亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为5.54亿元，上期为7.47亿元，收到税费返还本期为4191.54万元，上期为1039.33万元[20] - 经营活动现金流出小计本期为5.86亿元，上期为10.04亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为4.52亿元，上期为8.88亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为8768.40万元，上期为7968.84万元[20][21] 投资活动现金流入流出及净额情况 - 投资活动现金流入小计本期为6780元，上期无数据，处置固定资产等收回现金净额本期为6780元，上期无数据[21] - 投资活动现金流出小计本期为4.52亿元，上期为3344.15万元，购建固定资产等支付现金本期为4128.86万元，上期为3344.15万元，投资支付现金本期为4.11亿元，上期无数据[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.52亿元，上期为 - 3344.15万元[21] 筹资活动现金流入流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为12.08亿元，上期为3504.41万元，吸收投资收到现金本期为11.22亿元，上期无数据，取得借款收到现金本期为8638.31万元，上期为3504.41万元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为8781.92万元，上期为931.54万元，偿还债务支付现金本期为5053.96万元，上期为500万元，分配股利等支付现金本期为210.82万元，上期为89.41万元[21] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为6.91亿元，上期为 - 2.44亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.83亿元，上期为2.93亿元[21]

行业情况 - 消费电子行业规模大，需求受经济周期影响显著，2022年受俄乌冲突、通货膨胀和经济下行等因素影响，全球个人电脑和平板电脑出货量为4.34亿台，较2021年下降13% [1] - 以ChatGPT为代表的生成式AI等AI技术，以及芯片等硬件技术快速迭代，数字中国、工业4.0、国产化等政策指引明确，行业迎来泛智能化发展机遇 [1] 新业务布局与进展 - 公司布局XR及AIoT业务、加固智能行业终端业务和国产化业务 [1][2] - 2022年XR业务收入同比增长56.20%，随着苹果等巨头可能进入及AIGC技术发展，前景可期 [2] - 2022年AIoT业务收入同比增长621.57%，未来发展潜力广阔，将成业绩新增长点 [2] - 2022年加固智能行业终端业务收入同比增长14.04%，巩固行业领先优势 [2] - 2022年国产化产品业务收入同比增长467.76%，实现跨越式增长 [2] 研发投入与模式 - 2019 - 2022年，公司研发费用分别为6413.29万元、8245.41万元、14319.14万元和14930.01万元，2022年底研发人员517人，占公司人员比例43% [3] - 公司采用工程式、平台型研发模式，形成全方位产品开发设计体系，与多家原厂保持全方位合作，研发规模效应显著，具备快速响应和客户服务能力 [3] 供应链管理 - 目前全球芯片短缺有所缓解，市场总体供应量趋于充足，公司依托平台型研发优势，在供应链端选择多样 [3] - 公司采购有规模效应，能争取有竞争力价格，具备快速调整供应链能力，与关键元器件厂商深度合作，供应链管理和运营体系完善 [3] - 交付端除自有产能外，还有外协工厂合作伙伴，实现小投入、高效大弹性产能规划 [4] 竞争优势 - 具备平台型研发、供应链管理和柔性化生产制造能力，能以研发实力整合产业资源，快速响应技术和市场变化 [4] - 拥有优质客户资源，大客户相对稳定，产品销往全球80多个国家和地区 [4] - 管理团队具备相关专业教育背景，有近20年研发工作经验，人员结构稳定，为公司稳定发展奠定基础 [4] 未来经营计划 - 持续深挖现有客户需求，丰富产品序列，深化下游客户领域，扩大生产经营规模 [4] - 围绕行业前沿开展研发活动，提高整体研发实力，提升产品技术含量及品质，提升行业地位 [4] - 加强XR及AIoT、自主可控国产化产品适配研发，把握发展机遇，打造新利润增长点，跟进AIGC等技术发展，加强人才储备、产品规划及预研 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称亿道信息，代码001314，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为张治宇，注册地址和办公地址均为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼，邮编518000[17] - 董事会秘书为乔敏洋，证券事务代表为冯艳萍，联系电话均为0755 - 23305764，传真均为0755 - 83142771，电子信箱均为ir@emdoor.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(https://investor.szse.cn)，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年度报告备置地点为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼董秘办[19] - 公司统一社会信用代码为91440300683782514X[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入27.54亿元，较2021年减少18.80%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，较2021年减少13.12%[21] - 2022年末总资产17.53亿元，较2021年末增加11.12%；归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较2021年末增加28.15%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 2479.38万元，较2021年减少109.51%[21] - 2022年基本每股收益1.97元/股，较2021年减少13.22%；稀释每股收益1.87元/股，较2021年减少13.43%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为24.44%，较2021年减少12.50%[21] - 2022年非经常性损益合计2292.09万元，2021年为1175.84万元，2020年为1242.15万元[27] - 2022年公司实现营业收入275,393.95万元，同比下降18.80%，净利润19,717.92万元，同比下降13.12%，扣非净利润17,425.83万元，同比下降19.02%[51] - 2022年公司营业收入27.54亿元，同比减少18.80%[64] - 2022年消费类电脑收入14.77亿元，同比减少32.41%；销售量188.60万台，同比减少54.24%[64][67] - 2022年消费类平板收入5.87亿元，同比减少16.81%；销售量155.66万台，同比减少39.72%[64][67] - 2022年加固智能行业终端收入3.35亿元，同比增长14.04%；销售量13.73万台，同比增长11.98%[64][67] - 2022年XR及AIoT产品收入2.28亿元，同比增长239.86%；销售量46.55万台，同比增长377.75%[64][67] - 2022年境内收入12.99亿元，同比减少11.85%；境外收入14.55亿元，同比减少24.13%[64] - 2022年直销收入25.89亿元，同比减少18.47%；分销收入1.65亿元，同比减少23.61%[64] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2022年毛利率19.35%，较上年同期增加2.19%[66] - 消费类电脑直接材料成本为11.73亿元，占比94.78%，同比下降32.73%[71] - XR及AIoT产品直接材料成本为1.64亿元，占比95.46%，同比增长230.13%[71] - 加固智能行业终端直接材料成本为1.75亿元，占比88.13%，同比增长15.29%[71] - 2022年销售费用为9548.01万元，同比增长21.33%[76] - 2022年管理费用为1.07亿元，同比增长13.40%[76] - 2022年财务费用为 - 2995.52万元，同比下降564.68%[76] - 2022年研发费用为1.49亿元，同比增长4.27%[76] - 2022年研发人员数量为517人，较2021年的438人增长18.04%，占比43.23%，较2021年的45.20%下降1.97%[80] - 2022年研发投入金额为149,300,105.27元，较2021年的143,191,359.63元增长4.27%，占营业收入比例为5.42%，较2021年的4.22%提升1.20%[80] - 2022年经营活动现金流入小计为2,963,311,112.24元，较2021年的3,506,678,226.26元下降15.50%[82] - 2022年经营活动现金流出小计为2,988,104,895.67元，较2021年的3,245,848,782.87元下降7.94%[82] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -24,793,783.43元，较2021年的260,829,443.39元下降109.51%[83] - 2022年投资活动现金流入小计为20,386.00元，较2021年的4,315.00元增长372.44%[83] - 2022年投资活动现金流出小计为200,503,388.29元，较2021年的77,923,845.06元增长157.31%[83] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -200,483,002.29元，较2021年的 -77,919,530.06元增长157.29%[83] - 2022年筹资活动现金流入小计为349,093,817.60元，较2021年的113,259,061.69元增长208.23%[83] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -45,209,929.81元，较2021年的175,183,807.52元下降125.81%[83] - 2022年度经营活动现金净流量为-2479.38万元，净利润为19967.59万元，差异大因策略性备货致购买商品支付现金多[84] - 投资活动现金流量净额本年较上年下降157.29%，因坪山建设基地投入增加[84] - 筹资活动现金流量净额本年较上年上升2653.53%，因建设坪山基地新增银行长期借款[84] - 资产减值-28335748.70元，占利润总额-13.61%；营业外收入2542257.44元，占1.22%；营业外支出534334.34元，占0.26%；其他收益27199562.35元，占13.06%[86] - 2022年末货币资金497358499.19元，占总资产28.36%，较年初占比降7.37%；在建工程260849801.58元，占14.88%，较年初占比升9.24%[87][88] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5273013.69元，期末合计10928896.63元[90] - 期末货币资金5438364.87元、无形资产46193354.19元、其他非流动金融资产5928896.63元权利受限，合计57560615.69元[94] - 深圳市亿道数码技术有限公司总资产109452.77万元，净资产49943.76万元，营业收入240747.18万元，净利润12674.03万元[100] - 2022年度公司实现合并净利润199,675,921.16元，母公司实现净利润132,188,346.19元[168] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为156,246,386.72元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司加固智能行业终端业务新推出20多款新品[55] - 2022年加固智能行业终端业务收入同比增长14.04%[56] - 公司2015年成立子公司亿境虚拟专注XR领域，2022年XR业务收入同比增长56.20%[57][59] - 2022年公司AIoT业务收入同比增长621.57%[62] - 报告期内国产化产品业务收入较2021年增长467.76%，达到5919万元[63] 行业市场规模及趋势 - 2022年度全球个人电脑和平板电脑出货量4.34亿台，较2021年下降13%[32] - 2022年第三季度，搭载移动芯片且具备5G连接功能的个人电脑和平板电脑出货量比例从一年前的2%提升至24%[32] - Canalys预测2023年5G个人电脑和平板电脑出货量将继续增长25%[32] - 2021年中国数字经济规模达47.6万亿元，占GDP比重为43.5%[33] - 2020年全球加固智能行业终端市场规模达43.73亿美元，预计2027年达66.08亿美元，年复合增长率6.07%[35] - 2022年国产化产业规模达16689.4亿元，预计2027年达37011.3亿元，近五年复合增长率17.3%[37] - 2022年全球VR总出货量970万台，同比下滑4%，VR一体机占97%；AR总出货量42万台，较2021年增长45%[40] - IDC预测2023年全球VR/AR设备出货量同比增长31.5%，2026年将达3510万台[40] - 麦肯锡预测到2025年全球AIoT市场规模有望达11.2万亿美元，相比2017年增长10倍，行业产值占全球GDP比例从2017年的1.4％扩大到2025年的10％[41] 公司业务优势 - 公司是消费类笔记本和平板电脑等电子产品、加固智能行业终端、XR和AIoT产品及解决方案提供商[42] - 公司形成全方位产品开发设计体系，与多家原厂全方位合作，具备研发快速响应和主动产品定义能力[46] - 公司元器件选型方案多样，对接供应商众多，采购有规模效应，形成健全供应链管理体系[47] - 公司利用外协厂商资源，把控关键环节，具备柔性化生产制造能力[47] - 公司打通研发、供应链、生产环节，发挥协同效应，确保产品“一站式”交付[47] - 公司产品销往全球80多个国家和地区[48] - 公司创始管理团队从事电子产品软硬件研发工作近20年[48] 公司荣誉 - 子公司亿道数码荣获微软“2022年度最佳IDH奖”[54] - 公司获评“2021中国物联网RFID行业最有影响力手持终端创新产品奖”以及“2021中国物联网最佳智慧物流应用方案奖”[55] - 亿境虚拟入选元宇宙2022年最具投资价值榜单等多个奖项[59] 公司研发项目 - 公司切入高端电竞市场，采用AMD Rembrandt平台并搭配高阶显卡M6650M/M6650M XT[78] - 公司研发国产飞腾（4核/8核）多接口全金属轻薄笔记本，用于党政、金融系统等行业设备国产替代[78] - 公司研发国产兆芯（8核）全金属轻薄14寸笔记本，处于设计验证阶段，用于党政、金融系统设备国产替代[78] - 公司研发国产兆芯（4核/8核）多接口270旋转升降一体机，用于党政、金融、教育等信创行业设备国产替代[78] - 公司研发高清大屏平板电脑，定位高清视频、剔透音效，有适合年青一代与儿童的低蓝光认证屏幕[78] - 公司研发智能教育终端设备，基础配置4GB + 64GB，拥有语音唤醒及交互等功能[78] - 公司研发多媒体交互高清智能一体机，采用高性能高通八核处理器、Android 10操作系统，8.9inch高清显示窄边产品[78] - 公司研发智能跑步机显示终端设备，采用MTK平台处理器，配置搭配客户定制外观[78] - 公司研发支持5G的加固智能手持终端，支持8核2.2Ghz处理器，适用于多种移动办公场景[78] - 公司研发商务型超薄款高性能加固智能行业终端，整机厚度为10.5mm，采用Arm架构搭配Windows系统[78] 公司治理情况 - 公司报告期内召开四次股东大会、五次董事会、四次审计委员会会议、一次战略委员会会议和两次监事会，且均审议通过全部议案[112][114][115] - 公司不存在单独或合并持有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会及应监事会提议召开股东大会的情形[112] - 公司控股股东无越过股东大会干预决策经营、损害公司及股东利益、占用公司资金和公司为其担保的情况[113] - 公司六名非独立董事及三名独立董事勤勉尽责[114] - 公司管理层完善涵盖财务管理等全过程的制度及内控管理制度体系[116] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[117] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人相互独立[118] - 公司无同业竞争情况[123] 股东大会参与情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为90.24%，召开日期为2022年04月07日[124] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为96.36%，召开日期为2022年05月25日[124] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为90.24%，召开日期为2022年10月08日[124] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为90.24%，召开日期为20

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、总经理刘 远贵先生、董事会秘书乔敏洋女士、财务负责人陈粮先生，独立董事赵仁英 女士、保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 20 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。本公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-031 深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告 已于 2023 年 4 月 18 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度 经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期五） 下午 15:00 至 17:0 ...

公司经营模式 - 以研发为核心的 ODM 模式，研发人员近销售人员 2 倍，研发工程师比例为 40%-50%，在产业链承上启下，对接供应商与终端客户，转化新技术为终端产品并通过全球渠道销售 [1] - 轻资产模式，产品形成公开平台，通用技术复用度高，抓生产制造核心技术，协作方提供场地等，节省成本精力 [1] - 具有柔性，体现在生产制造和研发两方面，看好 ODM 机会，重点拓展业务规模，在 AR/VR 领域有八年积累，计划筹建人工智能研究院 [2] 公司盈利模式 - 目前盈利点主要是研发附加值，将新技术用于产品定义，响应客户需求，未来重点发展品牌、算法、系统运维等方向 [2] 公司与外协工厂关系 - 订单一般避免长时间间断，保持持续合作，外协工厂资源不稀缺，非绑定关系，需公司专业人员指导管理，公司选择的外协工厂常将其作为头部客户 [2] 公司业务布局 - 新兴市场前景大，重视国产化和国产替代，加大 VR/AR 研发投入，聚焦泛智能终端，涉及智能教育、办公、大健康等方向，部分场景已有技术应用落地 [2] 公司国产化业务规划 - 去年国产化有出货量，突破核心客户，今年可能从政府端下沉到行业端，未来有上量机会，公司产品和研发有优势，产品端支持品牌客户利润更高 [3] 公司淡旺季投入情况 - 投入周期性差异不明显，轻资产模式重点在研发能力提升，研发具有持续性 [3] 公司对行业需求变化看法 - 市场对第三季度消费电子行业整体恢复有信心，公司多方向布局形成优势，在新方向加大研发投入完善业务体系 [3]

公司基本情况 - 公司以 ODM 模式为主，深耕笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等领域，产品生产主要采用外协加工方式，覆盖笔记本电脑、平板电脑等多种类别，下游应用场景广泛 [1] 子公司亿境虚拟情况 - 产品主要采用外协加工方式，无自有品牌，按品牌厂商要求进行研发、设计、生产等工序 [1] - 市场发展稳步提升，参与者多，与 PICO 和 META 等领先者有差距，但市场潜在增量大、前景广阔；公司及亿境虚拟专注完善 VR/AR 整体设计产品解决方案多年，有较全产品形态和序列，有竞争优势且对前景乐观 [1][2] VR/AR 产品应用及布局 - 主要聚焦硬件平台开发，结合底层软件开发，为应用层提供成熟高性能平台；目前 VR 产品主要应用于教育领域，规划在算法、软件、交互层面加大投入，考虑建立专业实验室 [2] 公司发展规划 - 紧抓笔记本、平板电脑产业转移趋势，夯实 ODM 业务优势；对新方向保持敏感度，未来着重 VR/AR 产品核心技术研发、泛智能终端线、国产替代产品线丰富 [2]

上市信息 - 公司股票于2023年2月14日在深圳证券交易所主板上市，简称“亿道信息”，代码“001314”[69][70] - 本次发行股票数量为3511.15万股，全部为新股，发行价格35元/股[68] - 本次公开发行后的总股本为14044.6万股，公开发行股票数量占比25%[70] 股东股份锁定 - 实际控制人等部分股东自上市日起36个月内锁定股份，减持价不低于发行价[7] - 担任公司董事的股东陈洪武自上市日起12个月内锁定股份，减持价不低于发行价[10] - 担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼自上市日起12个月内锁定股份[11] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司及相关主体将采取措施稳定股价[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、非独立董事和高管增持[20] - 一个会计年度内公司回购资金不超上一年度归母净利润50%，回购数量不超股本总额2%[24] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取多种方式，满足条件下原则上每年现金分红一次[53] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[57] 发行情况 - 回拨机制启动前，网下初始发行2106.70万股，占比60%，网上初始发行1404.45万股，占比40%[68] - 回拨机制启动后，网下发行351.10万股，占比10%，网上发行3160.05万股，占比90%[68] - 网下有效申购数量2178750万股，配售比例为0.01611474%，网上有效申购数量为10860961.15万股，配售比例为0.0290954912%[99] 财务数据 - 本次发行募集资金总额为122890.25万元，净额为109422.18万元[100][103] - 本次发行费用（不含税）合计13468.07万元，每股发行费用为3.84元/股[101][102] - 本次发行后公司每股净资产为14.06元，每股收益为1.62元[104][105] 股东情况 - 本次发行结束后上市前股东总数为73251户，前十名股东合计持股9460.7603万股，占比67.38%[90][91] - 董事张治宇、钟景维、石庆等合计持股情况分别为1985.77万股（占比18.85%）、1985.77万股（占比18.85%）、2057.83万股（占比19.54%）等[87][88] - 国科鼎奕直接持有发行人3.91%股份，国科环宇直接持有发行人0.77%股份，国科鼎奕持有国科环宇2.88%股份[88] 其他 - 保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人4.72万股，持股占比为0.04%[48] - 公司财务报告审计截止日为2022年9月30日[107] - 上市保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，认为公司首次公开发行的股票符合上市条件[121]

深圳市亿道信息股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 一、网上网下缴款情况 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"发行人"或"亿道信息"）首次公开 发行新股不超过 3,511.15 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2350 号文核准。本次发行的保 荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"亿道信息"，股票代码为"001314"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人、保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 35.00 元/股，发行数量为 3,511.15 万股，全部为新股发行，无老股转 让。 回拨机制启动前，网下初始发行量为 2,106.70 万股，占本次发 ...

发行信息 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][120][125] - 每股发行价格35.00元/股，预计募集资金总额122,890.25万元，扣除发行费用后预计募集资金净额109,422.18万元[125] - 发行日期为2023年1月31日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[7][120] 股东承诺 - 公司实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[7] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价格[7] - 公司董事、高级管理人员等在锁定期届满后，担任职务期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司及相关主体将采取措施稳定股价[22] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东等增持股票、非独立董事和高管增持股票等[22] 业绩情况 - 2020年及2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[74][143] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.70万元，净利润17321.90万元[115] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%[81] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78][152] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为18254.86万元、38908.65万元、48261.71万元和55542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79][154] - 2022年9月末资产负债率（合并）48.04%，资产负债率（母公司）37.23%[118] 募集资金用途 - 募集资金将用于坪山研发及产业化基地建设项目64,422.18万元（占比58.87%）和补充流动资金45,000.00万元（占比41.13%）[121] 公司架构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，合计控制发行人62.35%股份，为控股股东[108] - 张治宇、钟景维、石庆为实际控制人，合计控制发行人股份总数的76.40%[110][159] 其他 - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] - 公司制订上市后适用的《公司章程（草案）》，规定利润分配政策，优先现金分红[47] - 报告期内公司外销收入占比分别为45.61%、44.41%、57.02%和58.63%，汇兑损益分别为135.65万元、 - 327.53万元、505.74万元和 - 2,951.64万元[155]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[72] - 2022年预计PC出货量同比下降12.80%，平板电脑出货量同比下降6.80%[72] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%[76] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[81] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[81] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[81] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%，全部为新股发行[83] - 发行价格为35.00元/股，发行市盈率为22.84倍，发行后每股收益为1.53元/股[83] - 发行前每股净资产为8.35元/股，发行后每股净资产为14.06元/股，发行市净率为2.49倍[83] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[90] - 深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[92][93] - 前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[93] - 石庆直接持股4.85%，间接持股14.68%，共持有发行人19.54%的股权[100][101] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[10][11][12][13][14][15][18][19][83][84] - 其他部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 华芯远景等股东自上市之日起12个月及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时，将采取公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持等措施稳定股价[20][21] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[25] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在增持方案公告之日起6个月内实施增持，一个会计年度内累计增持股票数量不超过公司股本总额的1%[31] - 公司非独立董事、高级管理人员增持股票资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[36] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[59] - 无重大投资计划或重大现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[59] 产品与市场 - 公司以ODM为模式，从事笔记本电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售[102] - 公司产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）[102] - 2019 - 2021年公司承接订单数量逐年上升，原材料采购数量及金额大幅上升[109] - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额合计173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[108] - 松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑90%的市场份额[119] 知识产权 - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有境内发明专利17项、实用新型102项（其中4项处于质押状态）、外观设计专利124项，境外专利3项[132][133][139][144][145] - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有软件著作权188项[148] - 公司及其子公司拥有11项域名，无权属受限情况[146]