证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-027 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六 ...

一、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-014 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式 ...

会议信息 - 青岛三柏硕第二届董事会第八次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等12项议案7票同意通过[1][3][5][6][7][8][9][11][12][17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》4票同意通过，3票回避表决[13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》7票回避表决[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意通过，2票回避表决[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，3票回避表决[19] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》6票同意通过，1票回避表决，需提交股东大会审议[21] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》7票同意通过[22] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意通过，保荐机构出具核查意见[23] - 《2025年第一季度报告》7票同意通过[24] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》7票同意通过，拟定2025年5月20日召开[25] 审议情况 - 《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》等议案通过董事会审计委员会审议[6][7][9][11][12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案通过独立董事专门会议审议[8][9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案保荐机构出具核查意见[9] 关联回避 - 独立董事王亚平、罗杰、鲍在山回避《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决[13] - 关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决[19] - 关联董事朱希龙回避《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》表决[21]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润22,269,198元[3] - 2024年度母公司净利润37,597,214.25元[3] 利润分配 - 2024年度拟10股派0.1元，分红2,424,809.14元[4] - 2024年现金分红低于净利润30%，因开拓业务[10] 未来展望 - 深耕主业，平衡短期收益与长期布局[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.384亿元，同比下降12.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为652.6万元，同比下降46.61%[5] - 公司营业总收入本期为1.384亿元，同比下降12.3%（上期为1.579亿元）[18] - 营业利润本期为612万元，同比下降53.5%（上期为1317万元）[18] - 净利润本期为653万元，同比下降46.6%（上期为1222万元）[19] - 基本每股收益本期为0.0268元，同比下降46.5%（上期为0.0501元）[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为499万元，同比下降13.0%（上期为574万元）[18] - 销售费用本期为755万元，同比上升15.8%（上期为652万元）[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1587.24万元，同比改善48.13%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.334亿元，同比增长57.23%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133,489,010.26元，同比增长57.23%[22] - 经营活动现金流入小计为145,061,014.37元，同比增长51.96%[22] - 经营活动现金流出小计为160,933,446.81元，同比增长27.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,872,432.44元，同比改善48.12%[22] - 投资活动现金流入小计为756,539,769.12元，同比增长97.73%[22] - 投资活动现金流出小计为782,612,732.81元，同比增长50.88%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,072,963.69元，同比改善80.82%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,063,091.12元，去年同期为-923,957.53元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-32,627,060.71元，同比改善80.49%[23] - 期末现金及现金等价物余额为219,303,388.77元，同比下降29.85%[23] - 投资支付的现金从5.148亿元增至7.804亿元，增幅51.60%[9] - 支付的其他与筹资活动有关的现金从92.4万元增至1143.84万元，增幅1137.98%[9] 资产和负债变化 - 公司总资产为12.711亿元，较上年度末下降3.42%[5] - 短期借款从990.93万元增至2760.93万元，增幅178.62%[8] - 应付账款从1.121亿元降至7516.06万元，降幅32.98%[8] - 库存股从434.83万元增至1578.67万元，增幅263.06%[8] - 货币资金期末余额为231,845,101.97元，较期初下降14.08%[16] - 交易性金融资产期末余额为496,984,476.39元，较期初增长3.74%[16] - 应收账款期末余额为125,105,848.53元，较期初下降1.99%[16] - 存货期末余额为132,487,437.03元，较期初下降16.13%[16] - 固定资产期末余额为127,003,201.34元，较期初下降3.52%[16] - 流动负债合计本期为2.008亿元，同比下降17.4%（上期为2.432亿元）[17] - 应付账款本期为7516万元，同比下降33.0%（上期为1.121亿元）[17] - 合同负债本期为228万元，同比下降45.0%（上期为414万元）[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为10.506亿元，同比微增0.5%（上期为10.556亿元）[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,651人[11] - 青岛海硕健康产业发展有限公司持股比例为47.30%，持股数量为115,317,531股[11] - J.LU INVESTMENTS LLC持股比例为19.52%，持股数量为47,583,346股[11] - 宁波和创财智投资合伙企业持股比例为6.01%，持股数量为14,655,950股[11] - 公司累计回购股份1,295,000股，占总股本的0.53%，成交总金额为15,780,745元[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为551,843,636.01元，同比增长66.14%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,269,198.00元，同比增长151.86%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为21,056,572.48元，同比增长355.19%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.13%，同比上升6.17个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为151,999,229.30元，环比第三季度增长15.4%[27] - 2024年扣非净利润为11,537,274.30元，实现扭亏为盈（2023年为-52,900,628.30元）[23] 成本和费用 - 原材料成本同比增长71.57%至303,861,797.05元，占营业成本71.09%[66] - 销售费用同比增长1.58%，从2023年的38,237,342.26元增至2024年的38,842,569.03元[71] - 管理费用同比增长4.07%，从2023年的55,021,067.05元增至2024年的57,262,434.75元[71] - 财务费用同比大幅下降164.03%，从2023年的-4,165,532.52元降至2024年的-10,998,207.87元，主要由于利息收入及汇兑收益增加[71] - 研发费用同比增长5.58%，从2023年的22,728,129.59元增至2024年的23,996,800.63元[71] 各业务线表现 - 健身器材收入同比增长108.52%至188,258,985.11元，占总收入34.11%[61] - 体育运动用品毛利率为22.54%，同比提升9.89个百分点[62] - 2024年销售量为117.45万台，同比增长31.36%[63] - 前五大客户销售额占比70.67%，其中最大客户占比38.77%[70] 各地区表现 - 其他地区收入同比增长265.68%至136,542,863.87元，占总收入24.74%[61] - 欧洲地区收入占比41.18%，毛利率27.26%[61][62] - 北美占全球健身器材市场主导地位，亚太地区（尤其中国、印度）增长最快[38] - 中国蹦床行业受益于政策支持（如《全民健身计划》）、健康意识提升及供应链优势[41] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将围绕"稳中求进、变革创新"主题推动高质量发展，重点布局国际国内双循环战略[100] - 通过OEM/ODM/OBM模式推动品牌升级，开发美洲、欧洲、东南亚、澳新等高潜力市场，同时拓展国内蹦床、篮球架等健身器材及银发经济市场[102] - 越南工厂建设稳步推进，将成为海外供应链重要支点，增强跨区域协同效率[106] - 研发投入聚焦健身器材及大健康领域，结合AI/机器人技术提升产品智能化水平[104][105] - 公司计划通过跨境电商模式加速自主品牌（如SKYWALKER、SPORTSOUL）出海[102] 研发与创新 - 公司正在研发易安装无级调节篮球架，旨在推动产品线升级并提高市场竞争力[72] - 蹦床可收纳家居化模块开发项目进行中，目标是完善现有技术并突破产品外观[72] - 家居化有氧健身系列开发项目旨在实现家居化、易安装和可折叠收纳，预计将贡献销售产值[72] - 家用智能化电跑系列开发项目结合智能家居理念，旨在满足多元化健身需求并实现经济效益增长[72] - 基于新型防水材料台面的乒乓球桌研发项目旨在提升运动体验和产品使用寿命[72] - 专业力量综合机开发项目旨在满足家庭使用需求，进一步拓宽市场份额[72] - 2024年研发投入金额为23,996,800.63元，同比增长5.58%[74] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.84%降至2024年的4.35%，主要因收入增长[75] 子公司表现 - 子公司青岛海硕健身器材有限公司2024年净利润为146.47万元，营业收入为9,655.20万元[98] - 子公司青岛瑜阳体育科技有限公司2024年净利润为264.90万元，营业收入为4,864.89万元[98] - 子公司Skywalker Holdings 2024年净亏损2,208.80万元，营业收入为13,530.91万元[98] - Skywalker Holdings,LLC业绩亏损，主要因2023年以来国内跨境电商兴起冲击北美市场，亚马逊、沃尔玛等零售商转向电商平台运营减少自营业务比例[99] 风险因素 - 海外收入占比过高风险突出，主要结算货币为美元，汇率波动可能影响业绩[110][112] - 北美市场份额面临中国跨境商家低价竞争压力，亚马逊/沃尔玛平台渗透导致利润空间压缩[111] - 国际贸易摩擦升级导致关税税率大幅上升，直接影响公司主要海外业务收入[108] 公司治理与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以242,480,914股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] - 公司可分配利润为167,443,170.10元[157] - 公司董事长朱希龙于2024年10月辞去总经理职务，由文珂接任[128][129] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无增减持变动[126][127]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。 截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述 情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-011 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动 ...

行业政策与金融支持 - 中国人民银行等四部门联合发布《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》 加大体育用品制造业和体育服务业金融供给力度 聚焦研发、采购、生产、销售、运输等环节提供多层次金融支持 [2] - 政策支持金融赋能职业体育和冰雪经济发展 健全足球、篮球、排球等职业体育俱乐部多元化投融资体系 为设施改造升级提供金融支持 [3] - 鼓励设立体育发展专项资金 通过项目补助、贴息和奖励降低企业融资成本 推广政府与社会资本合作模式吸引民间及境外资本投资体育产业 [3] 市场表现与个股行情 - 4月14日体育板块涨幅居前 足球概念、体育产业和冰雪产业领涨 康力源和金陵体育涨停涨幅达20% 探路者涨12.10% 三柏硕、天府文旅、英派斯等涨超9% [1][2] - 具体个股表现：康力源现价35.40元 金陵体育现价15.43元 探路者现价10.11元 三柏硕现价11.92元 天府文旅现价4.44元 英派斯现价21.05元 [2] 行业发展趋势与增长动力 - 健康意识与运动习惯普及推动国内运动鞋服渗透率加速提升 国产运动品牌销量有望实现亮眼增长 [1][3] - 运动社交催化、产品功能性加持及冰雪运动景气度提升支撑终端销售韧性 国潮运动企业竞争力凸显 [3] - 内需消费刺激政策持续加码 宏观消费环境稳步改善 更多细分赛道有望实现增长 [3]

募集资金现金管理授权延期 - 公司于2024年4月26日及5月28日分别召开董事会、监事会及年度股东大会，审议通过延长闲置募集资金现金管理授权期限的议案，授权额度不超过5亿元人民币，期限从2023年股东大会通过日至2024年股东大会召开日，资金可循环滚动使用，单个产品投资期限不超过12个月 [1] - 闲置资金用途包括结构性存款、协定存款等流动性高的理财产品，明确不改变募集资金原定用途且不影响募投项目正常进行 [1][5] 理财产品投资情况 - 近期使用闲置募集资金（含现金管理收益及利息）购买理财产品，未到期金额累计46,551.22万元，均在股东大会授权范围内 [5] - 合作金融机构包括华夏银行、交通银行、中信银行的青岛城阳支行，公司与上述银行无关联关系 [2] 风险控制机制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期及操作风险，公司通过董事长直接决策权、财务部门动态跟踪、内审部门监督、独立董事及监事会检查等多层措施严控风险 [3] - 严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管指引》等制度要求，加强产品分析与内控执行 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求及安全前提下进行，提升资金使用效率且不影响主营业务发展 [5] - 通过理财产品投资获取收益，有助于提升公司整体业绩及股东回报 [5] 历史投资记录 - 公告日前12个月内，公司及全资子公司海硕健身持续使用闲置募集资金购买理财产品，存款金额根据募投计划动态调整，协定存款享受专户超额部分协定利率 [5]

资金使用授权 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[1] 近期存款购买 - 公司购买交通银行90天结构性存款，金额1.1亿元，预期年化收益1.3%-2.25%[1] - 公司购买交通银行另一90天结构性存款，金额2亿元，预期年化收益1.3%-2.25%[2] - 公司购买交通银行63天结构性存款，金额600万元，预期年化收益0.8%-1.9%[2] - 公司购买中信银行多款结构性存款，金额从3000万到400万不等，预期年化收益1.05%-2.52%等[2] - 公司购买华夏银行结构性存款，金额8400万元，预期年化收益1.3%-2.53%[2] - 公司购买交通银行和华夏银行协定存款，预期年化收益0.65%[2][3] 子公司存款收益 - 海硕健身购买中国工商银行结构性存款实现收益150,602.74元等多笔收益[9][10][11] - 三柏硕购买交通银行、华夏银行、中信银行等结构性存款实现多笔收益[9][10][11][12] 未到期资金情况 - 公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为46,551.22万元[14]