证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，承办公司 2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行60,943,979股A股，募资总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额46,285.81万元[3] 资金使用 - 2024年曾拟用不超1.5亿闲置募资补流，2025年提前归还未补流[4] - 公司拟再用不超1.5亿闲置募资补流，预计节约390万财务费用[5] 决策审批 - 2025年4月25日多会议及保荐机构审议通过补流议案[7][8][9][11]

人员情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券业务审计报告注会139人[1] - 项目合伙人赵波近三年签或复核上市公司审计报告6份[2] - 签字注册会计师张玉娜近三年签或复核上市公司审计报告4份[3] - 项目质量控制复核人王巍坚近三年签或复核上市公司审计报告6份[3] 收入情况 - 2024年度和信经审计收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[1] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[2] 合作情况 - 公司2024年两次会议通过续聘和信为2024年度财务及内控审计机构[3] 审计情况 - 2024年年度审计中和信就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[4] - 2024年年度审计中和信对重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] 风险保障 - 和信已按规定计提职业风险基金和购买职业保险[7]

独立董事评估 - 公司于2025年4月25日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

薪酬方案 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[2] 董监高薪酬 - 任职非独立董事按岗位领薪，不发董事津贴[3] - 未任职非独立董事不在公司领薪酬[3] - 独立董事薪酬6万元/年（税前）[4] - 任职监事按岗位领薪，不发监事津贴[5] - 未任职监事不在公司领薪酬[6] - 高级管理人员综合评定薪酬[7] 税务处理 - 薪酬及津贴为税前收入，个税公司代扣代缴[8]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率波动风险[1] - 交易品种含远期结售汇、利率互换等及组合[2] - 12个月内交易金额不超等值1亿美元[5] 交易限制与资金 - 交易限于美元，资金为自有或自筹[5][6] 风险与制度 - 市场波动或致潜在损失，禁止投机[7][9] - 制定制度规定交易原则、流程和风控程序[9]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超2100万元[2] - 向中体联及其子公司预计关联交易100万元，上年59.66万元[4] - 向美邸机械预计关联交易500万元，上年34.02万元[5] - 向得高家居预计关联交易1500万元，上年1.51万元[5] 关联交易占比差异 - 2024年中体联及其子公司关联交易占比33.05%，差异19.32%[7] - 2024年美邸机械关联交易占比0.06%，差异 -88.66%[7] - 2024年得高家居关联交易占比0.00%，差异 -96.98%[7] 美邸机械数据 - 截至2024年底总资产1666.67万元，净资产1032.01万元[8] - 2024年度营收1090.92万元，净利润176.55万元[8] - 注册资本和实收资本均为415.14万元[8] 得高家居信息 - 成立于2003年8月25日，注册资本和实收资本均为12900万元[10] - 控股股东为董事徐升，交易构成关联交易[10] 会议与决议 - 2025年4月25日会议审议通过关联交易预计议案[15] - 独立董事认为交易为日常所需，无重大影响[15] 其他 - 关联交易参照市场定价，符合经营需要[12] - 公告于2025年4月25日发布[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，蹦床生产线自动化升级建设项目累计投入3,482.11万元[3] - 截至2024年12月31日，休闲运动及康养器材生产基地项目累计投入0元[3] - 截至2024年12月31日，营销网络及品牌推广建设项目累计投入466.84万元[3] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入178.02万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入10,016.08万元[3] 项目调整 - 营销网络及品牌推广建设项目原计划2025年6月30日达预定可使用状态，调整后为2026年6月30日[4] - 公司对募集资金投资项目重新论证并延期，未调整实施主体、投资总额和资金用途，不影响当前生产经营[21] 未来展望 - 公司将加大研发投入，针对产品技术升级，优化工艺流程与研发新材料[18] 审批情况 - 公司于2025年4月25日召开相关会议审议通过相关议案[22][23][24] - 保荐机构中信建投证券认为公司本次项目重新论证及延期已履行必要审批程序，符合规定[25] - 保荐人对公司本次项目重新论证及延期事项无异议[26]

业绩数据 - 2024年营业收入551,843,636.01元，较2023年增长66.14%[1] - 2024年净利润22,269,198.00元，较2023年增长151.86%[1] - 2024年末总资产1,316,149,336.10元，较2023年末增长9.75%[1] 业务营收 - 2024年健身器材营收188,258,985.11元，同比增长108.52%[4] - 2024年备件及附件营收91,135,141.44元，同比增长118.37%[4] - 2024年其他地区营收136,542,863.87元，同比增长265.68%[4] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入同比增长43.74%[9] - 2024年投资活动现金流出同比增长66.69%[9] - 2024年筹资活动现金流入同比下降55.68%[9] - 2024年现金及等价物净增加额同比下降283.29%[9]

资金募集 - 公司发行6094.3979万股普通股，募集资金总额68074.42万元，净额61065.39万元[1] 资金余额 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额46285.81万元[4] 现金管理 - 公司拟用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[1][7][17] - 投资品种为不超12个月的保本型理财产品或存款类产品[8] - 现金管理决策经董事会、监事会审议通过[17][19]