会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 六种情况应改聘，且在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16][17] - 解聘或不再续聘，董事会决议后应及时通知[19] 选聘方式与要求 - 采用能充分了解胜任能力的方式，如竞争性谈判，公开选聘通过官网发文件[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[11] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] - 变更事务所披露前任情况、变更原因等[21] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职及监督情况报告[13] - 对选聘进行监督检查，对5种情形保持谨慎关注[14][23] 资料保存与违规处理 - 选聘相关文件资料保存10年[15] - 选聘违规董事会通报批评责任人，违约损失责任人承担[24] - 情节严重对责任人员经济或纪律处分[24]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘 密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互 动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务 宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不 违反国家保密规定。 1 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或 者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理规定 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份及其变 动管理规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 信息申报与披露 第五条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据 和信息，统一 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.81亿元，净额6.11亿元，2022年10月14日到位[2] - 2025年6月30日募集资金总余额4.68亿元，专户余额229.83万元，现金管理账户余额4.66亿元[4][8] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金1.41亿元[10] 资金使用决策 - 2025年4月25日，同意用最高5亿元闲置募集资金现金管理，6月30日未到期理财产品余额4.66亿元[11] - 2025年4月25日，同意用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[12] 项目进度调整 - 2024年4月26日，将休闲运动及康养器材生产基地、研发中心项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[13] - 2025年4月25日，将营销网络及品牌推广建设项目达预定可使用状态日期调至2026年6月30日[15] 项目结项情况 - 2024年，蹦床生产线自动化升级、补充流动资金项目结项，3024.78万元节余资金永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 蹦床生产线自动化升级建设项目投资进度54.63%，2024年10月结项[22] - 休闲运动及康养器材生产基地项目投资进度0.00%[22] - 营销网络及品牌推广建设项目投资进度7.07%[22] - 研发中心项目投资进度2.17%[22] - 补充流动资金投资进度100.16%[22]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年 （2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规 定，应充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司 自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-043 朱希龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真：0532-55678900 电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com 通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书方瑞征先生的书面辞职报告。方瑞征先生因个人原因，申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，方瑞征先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，方瑞征先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会 对公司日常经营产生不利影响。截止本公告披露日，方瑞征先生未直接或间接持 有公司股份。 方瑞征先生在董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范 运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对方瑞征先生在任职期间为公司所作 出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳 ...

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度占用 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 30 日占用资 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | | 金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计12.86亿元，较期初下降2.26%[6] - 2025年6月30日公司负债合计2.31亿元，较期初下降11.23%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计10.55亿元，较期初下降0.04%[7] - 2025年上半年营业总收入2.4642385258亿美元，同比下降8.09%[12] - 2025年上半年净利润780.866998万美元，同比下降57.75%[13] - 2025年流动负债合计2.012697645亿美元，同比下降21.97%[11] - 2025年负债合计2.1088700286亿美元，同比下降21.36%[11] - 2025年所有者权益合计10.6928112716亿美元，同比增长0.51%[11] 资金变动 - 2025年上半年货币资金期末余额2.71亿元，较期初增长0.61%[5] - 2025年上半年交易性金融资产期末余额5.18亿元，较期初增长7.99%[5] - 2025年上半年应收账款期末余额7740.60万元，较期初下降39.36%[5] - 2025年上半年存货期末余额1.28亿元，较期初下降18.74%[5] - 2025年上半年短期借款期末余额7261.37万元，较期初增长632.78%[6] - 2025年上半年应付票据期末余额2983.03万元，较期初下降61.39%[6] - 2025年上半年合同负债期末余额320.66万元，较期初下降22.61%[6] 股本与公积 - 2025年上半年公司股本期末余额为255,214,331.73元，较上年末增加11,438,417.73元[24][25][27][28] - 2025年上半年公司资本公积期末余额为10,724,560.28元，较上年末增加5,842,552元[24][27] - 2025年上半年公司库存股期末余额为17,358,129.1元，较上年末减少6,016,827.05元[24][27] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计338,619,889.07元，2024年半年度为277,425,621.56元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计343,312,478.89元，2024年半年度为269,243,507.72元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,692,589.82元，2024年半年度为8,182,113.84元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计1,802,489,310.76元，2024年半年度为1,039,326,067.38元[18] - 2025年半年度投资活动现金流出小计1,840,196,421.22元，2024年半年度为1,153,710,600.40元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,707,110.46元，2024年半年度为 - 114,384,533.02元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计78,427,767.17元，2024年半年度为19,704,250.00元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计17,772,626.70元，2024年半年度为2,138,602.65元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为60,655,140.47元，2024年半年度为17,565,647.35元[18] 公司历史变更 - 2004年设立时注册资本为508.00万美元，后增至1,008.00万美元[37] - 2015年12月，OCEAN PRAISE HOLDINGS LIMITED进行股权转让[38] - 2017 - 2020年公司多次增加注册资本[38][39] - 2020年12月，公司整体变更为股份有限公司[40] - 2022年，公司向社会公开发行60,943,979股A股[41] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备等多项会计判断标准[55][56] - 金融资产和负债的分类、计量、确认和终止确认原则[79 - 104] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值处理[107] - 不同类型应收款项按组合计提坏账准备[114 - 117] 资产折旧与摊销 - 固定资产不同类别折旧年限和残值率[151] - 土地使用权、专利权、软件等无形资产预计使用寿命[158] - 研究阶段支出和开发阶段支出的会计处理[160] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[178] - 不同销售模式下收入确认时间[182 - 185]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞职报告收到时生效[4] - 董事任期届满未获连任，换届股东会决议通过自动离职[6] 职务解除 - 特定情形下30日内解除董事、高级管理人员职务[10] - 解聘董事会秘书一个月内进行[10] 后续事项 - 离职后5个工作日移交文件，忠实义务2年内有效[12][14] - 就任转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[16] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[22]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行了修订完善，并提请股东大会授权 董事会及其授权经办人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更及备案登记最 终以工商登记机关核准的内容为准。除"股东大会"修改为"股东会"、"或"修 改为"或者"外，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 《中华人民共和国 ...