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三柏硕(001300)
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三柏硕(001300) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-27 08:28
募集资金情况 - 2022年公开发行60,943,979股,每股发行价11.17元,募集资金总额680,744,245.43元,净额610,653,895.14元[16] - 2023年12月31日募集资金专户余额161,879,621.60元,闲置资金买理财本金320,000,000.00元,赎回收益11,669,076.29元,利息净额487,548.93元[17] - 2024年投入募投项目资金930,286.00元,结余资金30,247,815.60元永久补充流动资金[17] - 2024年12月31日募集资金总余额462,858,145.22元,闲置资金买理财本金457,000,000.00元,专户余额5,858,145.22元[17] - 截至2024年12月31日,累计实际投入募集资金14,143.05万元[21] 资金管理决策 - 2023年12月13日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理,额度内可滚动使用[23] - 2024年4月26日同意延长闲置募集资金现金管理授权期限至2024年年度股东大会召开日,单个产品投资期限不超12个月,额度内可循环滚动[23] - 同意用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理,授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[24] - 2024年4月同意用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,2025年4月未使用,同月再次同意使用不超1.5亿元[25] 项目调整与结项 - 2024年4月调整休闲运动及康养器材生产基地和研发中心项目,预定可使用日期为2026年12月31日[27] - 2025年4月调整营销网络及品牌推广建设项目,预定可使用日期为2026年6月30日[28] - 2024年10月蹦床生产线自动化升级和补充流动资金项目结项,3024.78万元节余资金永久补充流动资金[29] 项目投资情况 - 蹦床生产线自动化升级建设项目金额为1556.788万元[35] - 截至2024年10月31日,未使用募集资金余额46285.81万元,585.81万元存专户,15700万元存其他账户[35] - 截至期末,蹦床生产线自动化升级建设项目投资进度为54.63%,补充流动资金项目投资进度为100.16%[35] - 公司先期用于募投项目自有资金为2150.63万元[35] - 累计投入募集资金总额为3482.11万元[35] - 截至期末累计投入10016.08万元[35] - 2024年度投入募集资金466.84万元,其中蹦床生产线自动化升级建设项目投入178.02万元[35] - 2024年10月永久补充流动资金21062.39万元[35] - 募集资金承诺投资金额分别为6606.16万元、29875.98万元、61065.39万元等[35] 其他情况 - 2022年10月公司、保荐人与多家银行签署《募集资金三方监管协议》,工行、浦发银行专户于2024年12月销户[19] - 2024年7月因2023年闲置募集资金现金管理超授权期限收监管措施决定书和监管函[31] - 2024年度已披露募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[31] - 2024年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31]
三柏硕(001300) - 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-27 08:28
募资情况 - 公司首次公开发行6094.3979万股,每股发行价11.17元,募资总额68074.42万元,净额61065.39万元[1] - 截至2024年12月31日,未使用募集资金余额46285.81万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月,额度内可循环[6] - 投资品种为不超12个月的保本型理财产品或存款类产品[7] - 风险控制措施包括董事长决策、财务跟踪、内审监督等[13]
三柏硕(001300) - 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见
2025-04-27 08:28
业绩总结 - 公司发行60,943,979股A股,每股发行价11.17元,募集资金总额6.81亿元,净额6.11亿元[1] 项目投资 - 蹦床生产线自动化升级建设项目投资总额6374.25万元,截至2024年12月31日投入3482.11万元[3] - 休闲运动及康养器材生产基地项目投资总额7.51亿元,拟用募集资金2.99亿元[3] - 营销网络及品牌推广建设项目投资总额6606.16万元,截至2024年12月31日投入466.84万元[3] - 研发中心项目投资总额8209万元,截至2024年12月31日投入178.02万元[3] - 补充流动资金项目投资总额1亿元,截至2024年12月31日投入1.00亿元[3] 项目调整 - 营销网络及品牌推广建设项目预计达预定可使用状态时间从2025年6月30日调整为2026年6月30日[4] - 项目延期受宏观经济、市场环境、产品销售不及预期影响[5] 未来展望 - 休闲运动及康养器材生产基地项目有政策支持,市场前景好[7] 研发策略 - 公司将加大研发投入,升级产品技术,优化工艺流程,研发新材料[17] 决策审批 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过募投项目重新论证及延期议案[22][23] - 监事会认为重新论证及延期不损害公司及股东利益[23] - 保荐人认为重新论证及延期符合规定,无异议[24][25]
三柏硕(001300) - 内部控制审计报告
2025-04-27 08:28
内部控制审计 - 审计青岛三柏硕2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月25日[10]
三柏硕(001300) - 2024年年度审计报告
2025-04-27 08:08
业绩总结 - 2024年总营业收入为551,843,636.01元,较2023年增长66.14%[39] - 2024年营业总成本为541,095,846.68元,较2023年增长33.66%[39] - 2024年营业利润为18,145,831.96元,2023年营业亏损为59,997,016.21元[39] - 2024年净利润为22,269,198.00元,2023年净亏损为42,937,284.83元[39] - 2024年综合收益总额为23,867,911.30元,2023年为 - 40,486,994.85元[39] - 2024年基本每股收益为0.0914元/股,2023年为 - 0.1761元/股[39] - 2024年利息收入为8,648,577.38元,较2023年增长64.81%[39] - 2024年度经营活动现金流入小计为560,780,715.45元,2023年度为390,121,925.05元[45] - 2024年度经营活动现金流出小计为539,724,142.97元,2023年度为385,496,074.63元[45] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为21,056,572.48元,2023年度为4,625,850.42元[45] - 2024年度投资活动现金流入小计为2,345,125,865.69元,2023年度为1,522,623,882.45元[45] - 2024年度投资活动现金流出小计为2,433,387,706.89元,2023年度为1,459,860,223.37元[45] - 2024年度筹资活动现金流入小计为9,750,638.90元,2023年度为22,000,345.56元[45] - 2024年度筹资活动现金流出小计为30,528,974.72元,2023年度为44,602,461.00元[45] 财务状况 - 2024年末合并流动资产合计919,346,184.65元,较2023年末减少13.51%[28] - 2024年末合并非流动资产合计279,917,240.40元,较2023年末增加10.56%[28] - 2024年末合并资产总计1,199,263,425.05元,较2023年末减少8.88%[28] - 2024年末合并流动负债合计243,237,002.28元,较2023年末增加75.00%[30] - 2024年末合并非流动负债合计17,299,277.05元,较2023年末减少28.39%[30] - 2024年末合并负债合计260,536,279.33元,较2023年末增加59.67%[30] - 2024年末母公司流动资产合计1,020,202,254.41元,较2023年末增加20.52%[35] - 2024年末母公司非流动资产合计311,812,990.93元,较2023年末减少4.49%[35] - 2024年末母公司资产总计1,332,015,245.34元,较2023年末增加13.56%[35] - 2024年12月31日流动负债合计257,958,558.99元,较2023年增长104.99%[37] - 2024年12月31日非流动负债合计10,207,617.54元,较2023年下降37.96%[37] - 2024年12月31日负债合计268,166,176.53元,较2023年增长88.34%[37] 所有者权益 - 2024年期初所有者权益合计为1,030,600,109.25元,期末为1,063,849,068.81元,本年增减变动金额为33,248,959.56元[52] - 2023年期初所有者权益合计为1,027,798,954.09元,期末为1,030,600,109.25元,本年增减变动金额为2,801,155.16元[53] - 2024年综合收益总额为37,597,214.25元[52] - 2023年综合收益总额为17,427,710.00元[53] - 2024年所有者投入和减少资本金额为4,348,254.69元[52] - 2023年利润分配中提取盈余公积1,742,771.00元,对股东分配14,626,554.84元[53] 公司历史 - 2004年公司设立时注册资本为508.00万美元[54] - 2013年公司注册资本由508.00万美元增至1,008.00万美元[55] - 2015年OCEAN PRAISE HOLDINGS LIMITED转让29.21%和70.79%股权[55] - 2020年公司整体变更为股份有限公司,注册资本(股本)为182,831,935.00元[57] - 公司向社会公开发行人民币普通股60,943,979股(A股),发行后股本为人民币243,775,914.00元[58] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得长期股权投资,按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[142] - 非同一控制下企业合并取得长期股权投资,购买日按合并成本作为初始投资成本[144] - 除企业合并外其他股权投资按成本初始计量,相关费用等计入投资成本[145] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算,能实施控制的采用成本法核算[146] - 成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价,按被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[147] - 权益法核算的长期股权投资,初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额比较处理[149] - 权益法核算按应享有或分担被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[150] - 编制合并报表时,购买少数股权新增长期股权投资与应享有子公司净资产份额差额调整资本公积[152] - 合并报表中,母公司不丧失控制权部分处置对子公司长期股权投资,处置价款与对应净资产差额计入所有者权益[153]
三柏硕(001300) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-27 08:08
业绩审计 - 会计师事务所于2025年4月25日出具三柏硕2024年度标准无保留意见审计报告[5] 关联往来资金 - 青岛美邸机械科技有限公司2024年期初往来资金余额141,992.23元,年度往来累计发生额(不含利息)384,379.07元,期末余额255,184.46元,年度偿还累计发生额271,186.84元[15] - 中体联(海南)体育科技产业发展有限公司2024年期初往来资金余额345,960.00元,年度往来累计发生额(不含利息)286,440.00元,期末余额33,495,528.50元[15] - 青岛海硕健身器材有限公司2024年期初往来资金余额63,742,471.05元,年度往来累计发生额(不含利息)632,400.00元,期末余额30,246,942.55元[15] - 其他关联人相关往来2024年期初资金余额64,230,423.28元,年度往来累计发生额(不含利息)670,819.07元,期末余额33,750,712.96元,年度偿还累计发生额31,150,529.39元[15] 不明数字 - 存在数字120,000、100000000、20000000、23762200、2000000、13.500000、22000、2300000、200000000、26.50、10.00,但未明确其代表含义[18]
三柏硕(001300) - 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2025-04-27 08:08
募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股A股,募资总额680,744,245.43元,净额610,653,895.14元[1] - 截至2024年12月31日,未使用募集资金余额46,285.81万元[3] 资金使用安排 - 2024年4月26日,同意用不超1.5亿闲置募资补流,期限不超12个月[4] - 2025年4月19日,未使用闲置募资补流并通知保荐人[4] - 拟用不超1.5亿闲置募资补流,期限12个月,额度可滚动使用[5] 资金使用影响 - 本次使用闲置募资预计节约390.00万元财务费用[5] 决策审批情况 - 2025年4月25日,董事会、监事会同意使用不超1.5亿闲置募资补流[7][8] - 保荐人认为本次使用闲置募资事项决策程序合规,无异议[9]
三柏硕(001300) - 2024年度独立董事述职报告(罗杰)
2025-04-27 08:03
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本人罗杰,北京体育大学体育管理学学士,悉尼科技大学体育管理MBA硕 士。曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体 育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长; 现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主 任委员、中国轮滑协会副主席、中体联(海南)体育科技产业发展有限公司执行 董事兼总经理、中体联(北京)认证服务有限公司经理兼执行董事、中体联(北 京)风筝文化传播有限公司经理兼执行董事、中体联(北京)户外体育发展有限 公司经理兼执行董事、中体联(北京)体育场馆管理有限公司经理兼执行董事、 中体联(北京)体育产业发展有限公司经理兼执行董事、牧高笛户外用品股份有 限公司董事、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事,2022年11月至今任公 司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系;独立履行职责, 20 ...
三柏硕(001300) - 2024年度独立董事述职报告(王亚平)
2025-04-27 08:03
公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会,独立董事均出席[3] - 4个董事会专门委员会召开10次会议,独立董事按要求出席[3] - 召开1次独立董事专门会议并出具核查意见[3] - 独立董事累计现场工作不少于15个工作日[5] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[8] - 续聘和信会计师事务所为2024年审计机构[9] 资金运作 - 回购股份资金1500 - 3000万元,价格不超20元/股,期限不超12个月[9] 项目进展 - 部分募投项目结项[10] 未来展望 - 2025年参与治理架构优化并提供建议[11] - 2025年强化中小股东权益保障[11]
三柏硕(001300) - 2024年度独立董事述职报告(鲍在山)
2025-04-27 08:03
公司治理 - 报告期内召开5次董事会、3次股东大会[3] - 4个董事会专门委员会共召开会议10次[3] - 独立董事累计现场工作时间不少于15个工作日[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 财务审计 - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 股份回购 - 拟用1500 - 3000万元回购A股,不超20元/股,期限12个月[9] 项目决策 - 审议通过部分募投项目结项议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理规范化[11]