证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2024 年度实际发生总金额为 127.07 万元（合同金 额）。 公司于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，均审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预 计事项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 单位：万元 | | | 2024 年 | 2024 年 | 实际发 生额占 | 实际 ...

业绩总结 - 2024年公司合并口径营业收入66,520.85万元，完成预算目标96.86%，同比增长15.53%[2] - 2024年公司合并口径扣非净利润7,663.33万元，完成预算目标86.78%，同比增长11.15%[2] - 2024年公司天然气输配气量24,868.50万立方米，完成目标94.92%，同比增长11.17%[2] - 2024年工程建设事业部完成营收与利润目标，施工指标提升但管理需加强[17] - 2024年物资供应事业部完成采购需求，成本控制有成效但库存管理待优化[21] 未来展望 - 2025年是公司战略目标攻坚、二次创业打基础及深化变革关键之年[29] - 2025年公司经营要围绕三年发展目标，提升个人绩效达成组织目标[30][31] - 2025年公司要筑牢燃气业务基本盘，确保持续盈利和有序增长[33] - 2025年公司要推行和完善事业部运营机制，促进战略转型[34][35] - 2025年要锚定三年发展战略目标的年度目标任务[45] 新策略 - 公司提出二次创业“十年三步走”路径，明确第一步三年战略发展和市值目标[3] - 公司调整重构组织机构，推行事业部制，推出《承责分权手册》[3] - 集团为事业部提供支撑、服务、赋能、监督，推动业务板块发展[8] - 公司制定《内部审计监察工作制度》等，强化内控体系监督[13] - 燃气事业部要推进管理精益化、业务流程标准化工作[43] - 新业务单元事业部要把市场开发和项目获取能力放首位[44] - 支撑型事业部要围绕关键战役配置资源协助提升战斗力[45] - 集团公司各部门要为一线提供赋能和支撑[45] - 公司要建立具有市场竞争力和科学合理的薪酬体系[38] - 公司要加快数智化转型构建数据中台和企业知识库[40] - 公司要实施企业文化升级融入日常管理[41] - 公司要严格进行企业内控规范建设把控风险[42] 各事业部进展 - 城市燃气事业部以全面预算和绩效考核为抓手，业绩显著，部分分部表现突出[14] - 智慧综能事业部虽未实现业务突破，但在高新技术企业认定和总部能源站项目上有进展[16] - 2024年美能汇科事业部年底前实现总部大厦主体封顶[18] - 2024年产业投资事业部未实现业务突破但积累并购经验[20] - 2024年数字与智能化事业部完成多个关键系统升级上线[22] 其他 - 公司总部大厦项目基建工程顺利封顶[7] - 2024年印制《企业文化理念手册》[41] - 2024年公司存在市场开发、管理体系、人才、绩效评估等多方面问题[24][25][26][27][28]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，希格玛合伙人61人，注册会计师275人，139人签过证券审计报告[2] - 2024年度收入总额37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[4] - 承担32家上市公司2024年年报审计，收费5446.43万元，同行业客户1家[4] 合规与保险情况 - 职业保险累计赔偿限额1.20亿元，近三年无民事责任情况[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施6次、自律处分1次，16名从业人员有相同情况[6] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，经多环节审议通过续聘希格玛为2024年度审计机构[7][10] - 2024 - 2025年，审计委员会开展多项审计相关会议及审议工作[10][11] 审计评价 - 审计委员会认为希格玛年报审计表现良好，按时完成2024年审计工作[13]

业绩总结 - 2024年度合并净利润86,759,259.99元，归母净利润87,298,199.69元[6] - 2024年交易性金融资产361,958,482.40元，占总资产20.49%[14] - 2024年合计与经营活动无关资产683,607,199.94元，占总资产38.70%[14] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），转增3股[3] - 拟派现146,823,757.60元（含税），转增股本55,058,909股[7] - 2024年累计现金分红预计占归母净利润168.19%[9] 其他 - 2024年回购4,050,000股，用资46,275,928.00元（不含费用）[9] - 利润分配方案需经股东大会审议，存在不确定性[17]

文章核心观点 美能能源2024年度业绩增长，公司围绕经营目标深耕市场，虽面临能源价格波动等困难仍实现售气量、营收和净利润增长 [1][2] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入6.65亿元，同比增长15.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8729.82万元，同比增长6.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7663.33万元，同比增长11.15% [1] - 基本每股收益为0.47元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1] 经营举措及成果 - 围绕年初经营管理目标，深耕现有市场资源，加大工业用户发展及安装，强化安全运营管理，服务用户，实现天然气用户和供应量稳步增长 [2] - 面对能源价格波动、燃气供应价格上涨、冬季供需紧张等困难，配合上游核查用气结构，争取合理供气和用气量指标，向政府申请价格联动，采取精益管理、降本增效等多种措施，实现售气量、营业收入、净利润一定增长 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年净利润0 87亿元 同比增长6 1% [1][2] - 基本每股收益0 47元 同比增长6 82% [2] - 每股净资产6 92元 同比下降1% [2] - 营业收入6 65亿元 同比增长15 45% [2] - 净资产收益率6 71% 同比上升4 03个百分点 [2] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股469 81万股 占流通股9 17% 较上期增加72 70万股 [2] - 北京市捷博特能源技术有限公司为第一大流通股东 持股146 62万股 占总股本2 86% 增持31 12万股 [3] - 新进股东包括BARCLAYS BANK PLC(36 56万股) 上海昀沣私募基金(30万股)等5家机构 [3] - 退出股东包括高盛公司(41 3万股) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(39 04万股)等6家机构 [3][4] 分红方案 - 每10股转增3股并派发现金红利8元(含税) [5]

公司基本信息 - 公司股票简称美能能源，代码001299，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是晏立群，注册地址为陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室，邮编710075 [11] - 公司办公地址在陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层，邮编710016 [11] - 董事会秘书是陈龙，电话029 - 83279777；证券事务代表是马维，电话029 - 83279758 - 8070 [12] - 公司统一社会信用代码为916100006779349564，上市以来主营业务和控股股东均无变更[14] 天然气行业知识 - 陕京一线油气长输管道总长1,098公里，途经三省两市，设计年供气能力为33亿立方米[9] - 1立方米压缩天然气在20MPa的压力下约为200标准立方米天然气[9] - 液化天然气冷却至约 - 162摄氏度时由气态转变成液态，体积约为原气态时体积的1/600，重量仅为同体积水的45%左右[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入665,208,472.27元，较2023年增长15.53%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,298,199.69元，较2023年增长6.71%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,633,305.40元，较2023年增长11.15%[16] - 2024年末总资产1,766,535,269.86元，较2023年末增长0.73%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,298,599,414.62元，较2023年末下降0.92%[16] - 2024年非经常性损益合计10,664,894.29元[21] - 2024年销售费用11,017,276.18元，同比增10.56%；管理费用39,426,249.46元，同比增16.68%；财务费用 -7,850,949.19元，同比增21.05%；研发费用115,293.98元，同比增208.59%[70] - 2024年经营活动现金流入小计760,159,009.90元，同比增加7.79%[72] - 2024年经营活动现金流出小计660,398,558.05元，同比增加7.64%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额99,760,451.85元，同比增加8.78%[72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -584,984,982.87元，同比减少342.68%[72] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -104,416,019.05元，同比减少3,868.80%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -589,640,550.07元，同比减少278.61%[72] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较净利润多出1,300.12万元，占净利润的14.99%[74] - 投资收益15,866,689.95元，占利润总额比例15.36%，主要来源于参股及联营企业[76] - 2024年末货币资金346,071,178.16元，占总资产19.59%，较年初减少33.47%[79] - 2024年末应收账款9,586,989.89元，占总资产0.54%，较年初减少0.57%[79] - 2024年末固定资产453,837,477.21元，占总资产25.69%，较年初增加1.14%[79] - 2024年末在建工程75,229,448.52元，占总资产4.26%，较年初增加1.99%[79] - 2024年末交易性金融资产361,958,482.40元，占总资产20.49%，较年初增加14.84%[79] - 报告期投资额7,000,000元，上年同期投资额215,000,000元，变动幅度-96.74%[84] - 2024年公司实现营业收入66520.85万元，同比增长15.53%[59] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润8729.82万元，同比上升6.71%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度供气量24,868.50万立方米，较上年同期增长11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平[32] - 2024年度天然气销售量24,868.50万立方米，较上年同期增长11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平[35] - 2024年天然气销售24868.50万立方米，较2023年增长11.17%[59] - 2024年天然气销售业务收入55997.94万元，占比84.18%，较2023年增长17.49%[60] - 2024年天然气设施设备业务收入8364.64万元，占比12.57%，较2023年增长10.88%[60] - 2024年其他业务收入2158.27万元，占比3.24%，较2023年下降9.09%[60] - 城镇燃气营业收入665,208,472.27元，毛利率18.78%，同比-0.29%，营收同比增15.53%，成本同比增15.94%[61] - 天然气销售营业收入559,979,368.24元，毛利率13.33%，同比增1.34%，营收同比增17.49%，成本同比增15.69%[61] - 天然气设施设备安装营业收入83,646,423.83元，毛利率49.72%，同比-2.75%，营收同比增10.88%，成本同比增17.29%[62] - 城镇燃气销售量24,868.50万立方米，同比增11.17%；生产量25,124.46万立方米，同比增10.97%；库存量67.63万立方米，同比增1.71%[62] - 天然气销售燃气采购成本444,025,145.63元，占营业成本比重82.18%，同比增16.67%[64] - 天然气销售其他制造费用41,287,099.87元，占营业成本比重7.64%，同比增6.15%[64] 公司资质与许可 - 公司已取得韩城市、神木市及宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权[32] - 宝鸡美能《燃气经营许可证》中管道燃气有效期为2023.1.20 - 2028.1.19[44] - 神木美能《燃气经营许可证》中管道燃气有效期为2023.8.16 - 2028.8.15[44] - 韩城美能《燃气经营许可证》中管道燃气输配、LNG储配站有效期为2023.7.27 - 2028.7.26[44] - 宝鸡美能《气瓶充装许可证》有效期为2023.7.21 - 2027.7.9[45] - 美能工程《安全生产许可证》有效期为2023.5.30 - 2026.5.30[48] - 美能工程拥有市政公用工程施工总承包二级资质，有效期至2029.6.4[50] - 美能工程拥有机电工程施工总承包二级资质，有效期至2025.11.14[50] - 美能工程拥有《特种设备生产许可证》，终止日期为2025.9.21[51] - 美能能源拥有多个商标，部分有效期至2027 - 2034年不等[52][53] 公司治理与架构 - 公司构建了“三会一层+专门委员会”的高效治理架构，内控体系连续三年均保持零缺陷，荣获深交所信息披露B级评价[39] - 公司推出事业部制改革，配套三年发展规划、承责分权手册和中长期激励机制[39] - 公司构建“三会一层”协同治理体系，确保治理透明度与科学性[181] - 公司组织关键群体学习监管规则，建立激励与约束机制[181] - 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会[126] - 监事会成员通过列席董事会会议、审查财务报告等方式对公司全面监督[127] - 公司选拔具备高度独立性、专业背景丰富的独立董事，制定专门会议制度[128] - 董事会秘书承担信息传递等多重职责，加强与各方沟通联系[129] - 公司加强信息披露管理，确保信息真实、准确、完整且及时传达给投资者[130] - 2024年公司进行组织变革，优化组织机构图以实现业务转型升级[131] - 报告期内公司与控股股东、实际控制人在资产、人员等方面完全分开，有独立完整业务及自主经营能力[134] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均保持独立[135][136][137][139][140] 人员与团队 - 报告期末在职员工数量合计423人，其中母公司69人，主要子公司354人[174] - 专业构成中生产人员120人、销售人员124人、技术人员84人、财务人员29人、行政人员66人[174] - 教育程度方面本科及以上160人、大专199人、专科以下64人[174] - 近三年核心骨干人才无流失[42] - 2024年研发人员数量3人，占比0.71%，较2023年变动比例分别为0.00%和0.01%[71] - 公司通过多种方式开展培训赋能工作，打造高素质员工队伍和人才梯队[112] - 公司建立薪酬与绩效挂钩的激励机制，分别评估组织和个人绩效[113] 公司业绩与运营效率 - 用户服务响应效率提升40%[41] - 管网隐患识别准确率超98%，应急响应时效缩短至15分钟[41] - 流程审批效率提升60%，安全合规达标率100%[41] 募集资金使用情况 - 2022年公司首次公开发行股票4690万股，发行价10.69元/股，实际募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[91] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金17787.70万元，使用比例38.78%[91][92] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金账户总额为29425.41万元，占比42.88%[91][92] - 已累计使用募集资金中，直接投入募投项目金额10765.98万元，置换自筹资金7021.70万元[92] - 尚未使用募集资金中，存放于募集资金账户余额19725.41万元，闲置9700.00万元用于现金管理[92] - 公司拟使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[92] - 2024年12月27日和30日，公司分别使用2000.00万元和7700.00万元募集资金购买定期存款[92] 募投项目进展 - 韩城市天然气利用三期工程承诺投资总额16939.43万元，调整后2288.23万元[94] - 韩城市天然气利用三期工程截至期末累计投入1308.38万元，进度57.18%[94] - 韩城市天然气利用三期工程预计2026年12月31日达到预定可使用状态[94] - 凤翔县镇村气化工程项目2022年10月31日生产建设，总投资15354.91，截至2025年12月31日完成进度97.48%[95] - 神木市LNG应急调峰储配站工程项目2022年10月31日生产建设，总投资6951，截至2026年12月31日完成进度8.97%[95] - “智慧燃气”信息化综合管理平台项目2022年10月31日生产建设，总投资2013.53，截至2026年12月31日完成进度62.21%[95] - 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目2022年10月31日生产建设，总投资4609.37，截至2026年12月31日完成进度1.21%[95] - 美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目2022年10月31日生产建设，总投资20000，截至2026年10月31日完成进度30.18%[95] - 美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目2022年10月31日生产建设，总投资1500，截至2026年10月31日完成进度14.64%[95] - 承诺投资项目小计总投资45868.24，已投入6829.9，累计投入17787.7[95] - 2024年公司放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[95] - “智慧燃气”信息化综合管理平台项目建设进度适当推后[95] - 公司同意将“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预计可使用状态时间调整为2026年12月[95] - 美能能源两个募投项目达到预计可使用状态时间由2025年5月调整为2026年10月[96] 子公司与参股公司情况 - 宝鸡市美能天然气有限公司注册资本5000万元，总资产16991.27万元，净资产10330.06万元，营业收入16297.96万元，营业利润1679.05万元，净利润1418.68万元[100] - 神木市美能天然气有限责任公司注册资本8000万元，总资产5

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本 规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美能能源董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 西部证券股份有限公司 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西美能清洁能源集团股 份有限公司内部控制审计报告》（希会审字(2025)0306号），认为美能能源 于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 四、保荐人对美能能源《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 一、保荐人对公司《2024年度内部控制评价报告》的核查工作 西部证券保荐代表人认真审阅了美能能源《2024年度内部控制评价报 告 ...

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0023 号 目 录 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0023 号 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 1 性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报 表一并阅读。 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用，不得用作任何其他目的。 附件：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民 中国 西安市 中国注册会计师： ...

关联租赁数据 - 2025年度关联方租赁房屋合同签订金额127.07万元，1 - 2月发生额为0，2024年实际发生额同[3] - 2024年度关联方租赁房屋实际发生额占同类业务比例61.12%，与预计金额差异为0[5] - 公司租赁晏成房屋面积1568.74平方米，2024 - 2026年租金调为1270679.40元[12][13] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15][17][18] 其他 - 晏成系关联自然人，关联租赁定价公允无利益输送[8][10] - 2025年租赁办公场所为满足经营，无重大影响[14]