应收账款 - 2024年芜湖万联应收账款累计312.33万元，往来15622.31万元，年末余额324.52万元[8] - 2024年温州三连应收账款往来累计0.33万元，年末余额0.33万元[8] - 2024年湖州三连应收账款往来累计3898.94万元，年末余额27.48万元[8] 其他应收款 - 2024年芜湖万联其他应收款累计6846.21万元，往来34860.70万元，年末余额9002.22万元[8] - 2024年芜湖顺联其他应收款累计945.93万元，往来7101.40万元，年末余额817.45万元[8] 非经营性资金 - 2024年非经营性资金占用累计17935.23万元，年初余额103152.32万元，年末余额91531.48万元[8] - 其他关联方非经营性往来年末资金余额2900万元[8]

内部控制评价 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[11] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[13] - 纳入评价范围单位营收占比100%[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报有不同等级标准[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[18] - 非财务报告内控重要缺陷含关键岗位人员流失超30%[18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度募集资金使用进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行 价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除 ...

财务数据 - 2024年度合并财务报表营业收入为1,562,321,827.02元[8] - 2024年12月31日应收账款账面价值为463,021,247.36元，占年末资产总额的比例为20.22%[11] - 2024年12月31日货币资金为71,087,139.12元，2023年为157,414,061.56元[27] - 2024年12月31日应收票据为77,718,571.83元，2023年为27,926,507.97元[27] - 2024年12月31日应收账款为463,021,247.36元，2023年为373,262,892.17元[27] - 2024年12月31日存货为367,314,982.59元，2023年为270,872,234.19元[27] - 2024年12月31日短期借款为306,010,466.67元，2023年为34,220,680.55元[27] - 2024年12月31日应付账款为240,242,728.55元，2023年为150,065,358.29元[27] - 2024年营业总收入为15.62亿元，2023年为12.36亿元，同比增长26.44%[29] - 2024年净利润为1.46亿元，2023年为1.25亿元，同比增长16.64%[29] - 2024年基本每股收益为0.92元/股，2023年为0.85元/股，同比增长8.24%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，2023年为1.07亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元，2023年为 - 3.89亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2023年为4.03亿元[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.34亿元，2023年为11.81亿元，同比下降4.03%[31] - 2024年收回投资收到的现金为3.44亿元，2023年为2.76亿元，同比增长24.59%[31] - 2024年取得借款收到的现金为3.16亿元，2023年为0.49亿元，同比增长544.90%[31] - 2024年期末现金及现金等价物余额为0.51亿元，2023年为1.44亿元，同比下降64.83%[31] - 2023年末股本为113,360,000元，2024年末增至158,704,000元[33][36] - 2023年末资本公积为876,634,546.93元，2024年末降至832,253,342.73元[33][36] - 2023年末专项储备为2,794,826.99元，2024年末增至4,979,174.70元[33][36] - 2023年末盈余公积为31,341,214.00元，2024年末增至40,670,244.29元[33][36] - 2023年末未分配利润为420,002,604.56元，2024年末增至503,354,499.77元[33][36] - 2023年末所有者权益合计为1,444,133,192.48元，2024年末增至1,539,961,261.49元[33][36] - 2024年综合收益总额为146,300,205.50元[33] - 2024年所有者投入普通股金额为45,344,000元[33] - 2024年利润分配中提取盈余公积9,329,030.29元，对所有者分配 - 53,619,280元[33] - 2024年专项储备本年提取8,050,177.18元，本年使用 - 5,865,829.47元[33] - 2024年末流动资产合计10.86亿元，较2023年末的9.60亿元增长13.14%[38] - 2024年末流动负债合计5.31亿元，较2023年末的2.43亿元增长117.97%[38] - 2024年度营业收入15.71亿元，较2023年度的12.83亿元增长22.41%[40] - 2024年度净利润9329.03万元，较2023年度的8141.35万元增长14.59%[40] - 2024年经营活动现金流入小计11.16亿元，较2023年的12.36亿元下降9.70%[42] - 2024年经营活动现金流量净额1.84亿元，较2023年的6187.30万元增长197.32%[42] - 2024年投资活动现金流入小计2.74亿元，较2023年的1.82亿元增长50.50%[42] - 2024年投资活动现金流量净额 - 2.24亿元，较2023年的 - 3.51亿元亏损减少36.39%[42] - 2024年筹资活动现金流入小计1707.84万元，较2023年的7.71亿元下降97.79%[42] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5480.06万元，较2023年的4.05亿元由盈转亏[42] - 2023年初股本为8498万元，年末为11336万元，增加2838万元[45] - 2024年初股本为11336万元，年末为15870.4万元，增加4534.4万元[43] - 2023年所有者权益合计年初为548912261.36元，年末为1303652144.20元，增加754739882.84元[45] - 2024年所有者权益合计年初为1303652144.20元，年末为1344536011.39元，增加40883867.19元[43] - 2023年综合收益总额为81413499.03元[45] - 2024年综合收益总额为93290302.86元[43] - 2023年专项储备增加245457.38元[45] - 2024年专项储备增加250048.53元[43] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[11] - 审计实施程序后未发现收入确认存在异常[10] - 审计实施程序后未发现应收账款坏账准备计提存在异常[14] 其他 - 2024年以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4534.4万股[49] - 公司前身于2004年6月18日成立，设立时注册资本500万元[46]

募集资金情况 - 2023年5月公司公开发行2838.00万股，每股27.93元，募集资金总额79265.34万元，实际募集67211.81万元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用35587.21万元，超募资金永久补充流动资金14000.00万元[15] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额16536.88万元[15] 资金使用情况 - 2023年公司置换5843.84万元，2024年无先期投入及置换情况[21] - 2023年使用4800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已归还；2024年使用3000万元[22][23][24] - 截至2024年12月31日，现金管理收益637.44万元，募集资金账户利息收入98.18万元[15] 项目进展情况 - 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目投资进度为85.14%，预计2025.5.31达预定可使用状态[39] - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目投资进度为70.69%，2024年实现效益780.33万元[39] - 研发中心建设项目投资进度为57.53%，预计2026.5.31达预定可使用状态[39]

关联交易 - 2025年与联盛芯能预计关联交易不超600万元[1] - 2024年实际关联交易55.48万元，与预计差异344.52万元[4][7] 联盛芯能财务 - 2024年营收59.72万元，净利润 -166.66万元[12] - 2025年1 - 3月营收64.76万元，净利润 -35.75万元[12] - 2025年3月31日净资产797.59万元[12] 其他 - 三联锻造持有联盛芯能40%股权[8] - 各方认为关联交易无不利影响，保荐机构无异议[14][15][16][18]

芜湖三联锻造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合 规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《芜湖三联锻造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进 经营管理、培育核心竞争力以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整 体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 董事会审计委员会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第九章 | 通知与公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 投资者关系管理 | 55 | | 第十二章 | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东会4次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议5次[6][5] 人员出席 - 谭青出席董事会7次、列席股东会4次，现场出席董事会2次，视频或通讯参加5次[6] 议案审议 - 2024年4月15日审计委员会审议多项财务议案，薪酬与考核委员会审议薪酬方案[5][7] 公司人事 - 2024年续聘容诚所为审计机构，聘任杨成先生为财务负责人[16][18] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建设性意见[19]

芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及相关法规、制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、经理及其 他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第六条 股东会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 ...