股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-068 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十八次会议（以下简 称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时 间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，由监事 会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期事项，未改变项目实施 主体、实施方式、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公 司长期发展规划。监事会同 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-069 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。独立董 事发表了明确同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。本次部分募投 项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏泰慕 士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民 币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集 ...

募资情况 - 2022 年 1 月 5 日，公司 IPO 募资 44080.06 万元，净额 38304.38 万元[2] - 募投项目原计划投资 60517.10 万元，调整后投资 38304.38 万元[5] 项目进度 - 截止 2024 年 10 月 31 日，募投项目累计投资 30233.89 万元，进度 78.93%[6] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目进度 103.06%，2024 年 6 月完成[6] - 英瑞针织服装二期项目进度 2.28%，预计完成时间延至 2025 年 12 月 31 日[6][7] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目进度 100.34%，2022 年 8 月完成[6] 项目延期 - 英瑞针织服装二期项目因宏观等因素延期[8] - 2024 年 11 月 28 日，董事会和监事会通过延期议案[14][16] - 延期未改变实施主体等，不影响经营和股东利益[13][16] - 华泰联合证券核查无异议[17]

舆情制度 - 制度适用于公司及各合并报表范围内的子公司[2] 舆情工作组 - 董事长任组长、总经理任副组长[3] - 负责决策部署、评估影响、协调宣传等工作[5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[7] - 重大舆情需决策部署、控制传播范围等[7] 责任追究 - 违反保密义务人员将被处分，构成犯罪依法追责[10] - 擅自披露信息致公司受损将追究法律责任[10] - 公司保留对编造传播虚假信息媒体的追责权利[10]

会议信息 - 公司2024年11月22日发通知，28日下午2点30分召开二届十八次董事会会议[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目延期议案，“英瑞针织服装二期项目”延期至2025年12月31日[3] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[5] 公告信息 - 《关于部分募投项目延期的公告》《舆情管理制度》详见巨潮资讯网[4][5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.11亿元，同比降6.98%；年初至报告期末6.65亿元，同比增10.30%[2] - 本报告期归属净利润1225.37万元，同比降47.27%；年初至报告期末6502.16万元，同比增22.89%[2] - 年初到报告期末营业总收入为665,159,879.90元，上期为603,039,322.58元[16] - 年初到报告期末营业总成本为605,662,060.70元，上期为554,431,617.92元[16] - 年初到报告期末净利润为65,021,577.19元，上期为52,911,849.69元[17] - 营业利润为71,504,207.28元，上期为58,800,922.47元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营现金流净额5529.68万元，同比增32.39%[2] - 经营活动现金流入小计本期为733,450,679.61元，上期为608,639,976.54元[19] - 经营活动现金流出小计本期为678,153,903.50元，上期为566,871,263.15元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,296,776.11元，上期为41,768,713.39元[19] - 投资活动现金流入小计本期为1,428,069,178.73元，上期为1,480,890,063.73元[20] - 投资活动现金流出小计本期为1,553,387,863.24元，上期为1,398,644,353.53元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,318,684.51元，上期为82,245,710.20元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为267,727,980.00元，上期为70,234,260.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为290,463,838.66元，上期为150,358,348.95元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,735,858.66元，上期为 - 80,124,088.95元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 92,884,181.70元，上期为45,280,132.11元[20] 资产负债变动 - 预付款项期末3889.88万元，较期初增165.62%，因预付采购货款增加[5] - 在建工程期末24053.51万元，较期初增227.74%，因六安英瑞搬迁改造项目投入增加[5] - 短期借款期末1.09亿元，较期初增49.93%，因开出银行承兑汇票支付采购货款增加负债[5] - 期末货币资金156,755,781.32元，期初为206,748,531.46元[13] - 期末交易性金融资产299,615,884.66元，期初为265,870,021.96元[13] - 期末应收账款173,849,668.17元，期初为176,723,772.33元[13] - 期末存货166,734,831.03元，期初为145,474,916.22元[13] - 期末固定资产307,353,064.06元，期初为294,291,907.20元[14] - 期末短期借款108,730,000.00元，期初为72,520,000.00元[14] - 期末资产总计1,177,080,620.21元，期初为1,133,137,281.34元[14] - 流动负债合计为281,426,997.03元，上期为233,376,880.89元[15] - 非流动负债合计为4,215,458.37元，上期为4,485,240.61元[15] - 负债合计为285,642,455.40元，上期为237,862,121.50元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为891,438,164.81元，上期为895,275,159.84元[15] 费用变动 - 财务费用本期 -224.17万元，较上期增91.61%，因汇率变动和借款利息增加[6] - 信用减值损失本期47.64万元，较上期增101.17%，因应收账款变化致坏账损失计提变动[6] 股权激励 - 2024年拟授予280万股限制性股票，已向127名激励对象授予276.7万股[7] - 股权激励项目对1 - 9月利润影响317.96万元，涉及营业成本、研发等费用[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,011名[10] - 如皋新泰投资有限公司持股比例43.86%，持股数量48,000,000股[10] - 陆彪、杨敏分别持股比例9.87%，持股数量均为10,800,000股，二人合计控制公司71.15%的表决权，为实际控制人[10][11] 每股收益 - 基本每股收益为0.6031，上期为0.4960[18] - 稀释每股收益为0.6031，上期为0.4960[18]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-065 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，认为：公司 2024 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 公司独立董事已召开 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过该议案。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-064）具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会 第十 ...

会议信息 - 公司2024年10月23日通知召开第二届监事会第十七次会议[2] - 会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 监事会审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告详情 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 064 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网相关公告[3] 其他 - 备查文件为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》[4] - 公告日期为2024年10月29日[5]

公司治理 - 2024年8月22日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 审议通过增加注册资本并修订《公司章程》议案[1] 公司变更 - 完成工商变更登记及备案手续[1] - 取得南通市数据局换发的营业执照[1] - 变更后注册资本为10943.37万元整[1] 基本信息 - 成立日期为1992年8月26日[1] - 住所为如皋市城北街道仁寿路益寿路666号[1] - 经营范围包括服装等业务及道路货物运输[2]

资金使用 - 公司可用不超1.4亿闲置募集和不超4.3亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 截止披露日前十二个月未到期现金管理累计余额7850万元[14] 产品交易 - 公司买7850万招行结构性存款，预计年化1.55%或2.1%，2025年1月16日到期[3] - 公司赎回9400万结构性存款，收益59.232877万元，预计年化1.65%或2.5%[8] 未来展望 - 2023年6月至2024年10月多笔现金管理产品到期，金额2064万 - 9500万，预计年化1.3% - 3.8647%[12][13] 其他新策略 - 公司采取选低风险产品、跟踪投向、内审监督等风控措施[7][9]