主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.8元，同比下降8.05% [1] - 每股净资产为9.93元，同比增长2.06% [1] - 每股公积金为5.76元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润为2.79元，同比增长4.49% [1] - 营业收入为1.97亿元，同比下降7.08% [1] - 净利润为0.8亿元，同比下降8.05% [1] - 净资产收益率为8.14%，同比下降11.9个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有506.4万股，占流通股比17.22%，较上期增加30.37万股 [1] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金新进持有237.11万股，占股本比8.06% [2] - 高盛尔新进持有79.35万股，占股本比2.7% [2] - 王志妮减持64.5万股，当前持有55.29万股，占股本比1.88% [2] - UBS AG新进持有30.21万股，占股本比1.03% [2] - 高阳、博信(天津)股权投资管理合伙企业等股东退出前十大股东行列 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派6元(含税) [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27,311,326.06元，同比下降1.63%[5] - 公司营业总收入本期为27,311,326.06元，同比下降1.63%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5,857,541.26元，同比下降59.23%[5] - 净利润本期为5,857,541.26元，同比下降59.22%[17] - 基本每股收益本期为0.06元，同比下降57.14%[18] - 加权平均净资产收益率为0.59%，同比下降0.88个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为28,289,908.76元，同比上升55.07%，主要系在建工程转固后折旧成本增加[9] - 营业总成本本期为28,289,908.76元，同比上升55.08%，主要因营业成本增长83.44%至12,517,672.36元[16] - 销售费用本期达10,193,290.43元，同比增长9.45%[16] - 研发费用本期为3,952,307.91元，同比下降4.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,234,792.23元，同比增长44.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,234,792.23元，同比增长44.69%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,370,518.01元，同比下降198.78%，主要系加大募投项目投入[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,370,518.01元，同比减少198.8%[19] - 收回投资收到的现金本期达243,000,000元，同比增长170%[18] - 投资活动现金流入小计为243,974,284.62元，同比增长168.4%[19] - 投资活动现金流出小计为307,344,802.63元，其中购建固定资产等支付49,581,330.06元[19] - 投资支付的现金达250,000,000元，占现金流出总额的81.3%[19] - 筹资活动现金流出小计为758,684.22元，同比增加4.0%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-110,333.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-42,004,743.51元，同比减少153.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为365,592,932.05元，同比下降39.6%[19] 资产和负债 - 货币资金期末余额为373,671,327.78元，较期初减少8.39%[12] - 交易性金融资产期末余额为150,466,944.44元，较期初增长5.00%[12] - 应收账款期末余额为61,598,996.39元，较期初减少19.88%[12] - 在建工程期末余额为50,561,977.45元，较期初增长125.13%[13] - 流动资产合计期末余额为649,434,018.86元，较期初减少4.38%[12] - 非流动资产合计期末余额为414,905,056.38元，较期初增长6.79%[13] - 负债合计本期为65,722,565.87元，同比下降12.29%[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为998,616,509.37元，同比增长0.59%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,307[11] - 第一大股东方华持股33,823,637股，占比33.82%[11] - 第二大股东叶伟飞持股19,513,636股，占比19.51%[11] - 第三大股东曾庆文持股9,756,818股，占比9.76%[11] 其他财务数据 - 总资产为1,064,339,075.24元，同比下降0.31%[5] - 在建工程为50,561,977.45元，同比增长125.14%，主要系智能分布式显控升级改造项目投入增加[9] - 合同负债为7,904,472.11元，同比增长212.66%，主要系预收货款增加[9] - 应付账款为23,627,090.23元，同比增长93.80%，主要系原材料备货增加[9] 报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[20] - 董事会报告发布日期为2025年4月26日[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为1.9679亿元，同比下降7.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8001万元，同比下降8.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7602.92万元，同比下降6.27%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7484.18万元，同比下降19.98%[18] - 基本每股收益为0.8元/股，同比下降8.05%[18] - 加权平均净资产收益率为8.14%，同比下降1.10个百分点[18] - 2024年公司营业收入19678.85万元，同比下降7.06%，净利润8001.01万元，同比下降8.15%[101] - 营业成本5108.86万元，毛利率74.04%，同比下降1.06个百分点[101][108] - 销售费用和管理费用同比分别下降18.88%和28.98%[102] - 研发费用2043.28万元，同比增长7.12%，占营业收入比重超10%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为74,841,819.55元，同比下降19.98%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,259,674.26元，同比下降2041.50%[123][124] - 现金及现金等价物净增加额为-118,456,999.87元，同比下降372.06%[123][124] 收入和利润（同比环比） - 第一季度营业收入为27,764,922.83元，第二季度增长至36,345,784.33元（环比增长30.9%），第三季度进一步增长至53,285,224.39元（环比增长46.6%），第四季度达到79,392,615.86元（环比增长49%）[22] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的14,366,104.11元增长至第四季度的27,877,009.88元，增幅达94.1%[22] - 境内收入18125.09万元（占比92.10%），同比下降0.29%；境外收入1553.77万元（占比7.90%），同比下降48.12%[101][106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比79.37%，同比下降4.64个百分点；安装调试费占比3.41%，同比上升1.39个百分点[111] - 销售费用同比下降18.88%至39,504,950.97元，主要因销售人员减少导致职工薪酬等费用降低[115] - 管理费用同比下降28.98%至9,354,895.89元，主要因股份支付摊销期满[115] - 研发费用同比增加7.12%至20,432,778.08元，主要因加大研发投入导致人员薪酬增加[115] 各条业务线表现 - 公司IP分布式系统采用H.264/265编解码方式，支持与安防视频、远程视频会议无缝衔接，是报告期内主要收入来源[43] - 公司光纤分布式系统具备无压缩零帧延迟特性，适用于轨道交通、电力调度等对延时要求高的专业领域[44] - 公司AI边缘智能协作平台算力可达单路200T，支持智慧安监、智能安防等多领域场景[50] - 分布式系统产品收入16354.82万元（占比83.11%），毛利率77.61%，同比下降3.19个百分点[106][108] - 公司矩阵拼接类产品成本较低，适用于性价比较高的本地显示控制系统[45] - 智能多媒体中央控制系统支持WIFI连接及环境控制，实现设备状态自动监测[46] - AI体感调度指挥系统支持手势控制实现信号切换、图像缩放等功能，提升指挥效率[55] - 5K Copilot智慧会议支持5K超高清画质和分屏协作，适用于多种场景[57] - 5K Copilot KVM智慧座舱采用H.265 4:4:4 ASE编码技术，实现低带宽高清画质[59] 各地区表现 - 境内收入18125.09万元（占比92.10%），同比下降0.29%；境外收入1553.77万元（占比7.90%），同比下降48.12%[101][106] - 公司已在广州、上海和北京拥有3大国内营销中心，覆盖全国200多个主要城市[95] 管理层讨论和指引 - 公司未来将加大在人工智能、大数据、边缘计算等领域的研发投入，提升核心技术竞争力[146] - 公司计划通过建立海外子公司和战略合作实现全球化布局，同时深耕国内三、四线城市市场[147] - 公司将推进魅视显控产业智能制造基地项目建设，提升生产规模和市场竞争力[150] - 公司计划通过优化供应链管理和生产流程控制成本，维持合理毛利率[151] - 公司将继续与中山大学等高校合作建立产学研一体化人才培养机制[148] - 公司主营产品类别单一，面临市场竞争加剧和技术迭代风险[152] - 公司有多个在研项目，募集资金后将加大研发投入[153] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从65人增加到76人，同比增长16.92%[121] - 研发投入金额从19,074,167.96元增加到20,432,778.08元，同比增长7.12%[121] - 研发投入占营业收入比例从9.01%提升至10.38%，增加1.37个百分点[121] - 公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术实现低码率高画质传输，拓展应用场景[69] - AI边缘计算技术以10%成本赋予普通摄像头AI功能，已在多个场景试用或应用[82] - 公司通过软件与边缘计算协同创新实现完全去中心化系统架构，显著提升系统可靠性和扩展性，降低部署成本[88] - 公司产品已适配国产芯片和操作系统，并取得相关认证，成为政府、军工等行业的安全可控选择[86] 行业趋势和政策环境 - 公司所属专业视听行业正经历向智能化、网络化、分布式方向的转型，受益于4K/8K超高清、人工智能、5G网络等技术融合[27][32] - 行业未来发展将围绕AI与视频分析、边缘计算与云边协同等方向演进，实现从"看得见"到"看得懂"的转变[32][33] - 超高清（4K/8K）技术可提供更丰富的画面细节，助力精准决策如车牌识别等[34] - 低延迟传输技术提升实时性，应用于交通信号调控、应急指挥等场景[34] - 专业视听领域国产化替代战略构建自主可控技术体系，政府及国企倾向采购国产设备[36] - 2024年《数字经济工作要点》提出超前布局数字基础设施，推进产业数字化转型[37] - 2024年《中小企业数字化赋能专项行动方案》优先支持专精特新中小企业实施软硬件改造[37] - 2023年《数字中国建设整体布局规划》目标2025年形成一体化推进格局，2035年数字化水平世界前列[37] - 2023年能源数字化发展意见目标2030年能源系统数字化智能化应用体系初步构筑[38] - 2023年智慧民航建设目标2027年数字化转型取得重要进展，数据要素价值释放[38] - 2023年公路数字化转型目标2027年实现全生命期数字化，提升运行效能[38] - 2022年《中小企业数字化转型指南》要求服务方提供"小快轻准"产品及全流程服务[38] 资产和投资活动 - 2024年末总资产为10.6769亿元，同比增长1.61%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.9276亿元，同比增长2.06%[19] - 货币资金从2024年初的5.26亿元降至年末的4.08亿元，占总资产比例从50.09%降至38.21%，减少11.88个百分点，主要由于募投项目投入、购置无形资产及交易性金融资产增加[128] - 交易性金融资产期末余额为1.43亿元，较期初增加308.7万元公允价值变动收益，本期新增购买9.73亿元，出售9.2亿元[130] - 固定资产从年初的1622.75万元增至年末的1.3亿元，占比从1.54%升至12.22%，主要因在建工程转固[128] - 在建工程从年初的1.34亿元降至2245.85万元，占比从12.78%降至2.10%，减少10.68个百分点[128] - 投资性房地产新增9154.86万元，占比8.57%，系总部大楼30%可出售部分转入[128] - 公司期末受限货币资金为31.49万元，均为履约保函保证金[131] - 投资活动现金流入同比增长227.91%，流出同比增长266.55%[123][124] 募集资金使用情况 - 公司拟以10亿股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[4] - 分布式综合管控平台创新中心项目累计投入1.56亿元，进度100%[133] - 显控产业智能制造基地项目累计投入1752.64万元，进度11.68%[133] - 2022年首发募集资金净额4.96亿元，截至2024年末累计使用3.75亿元，使用比例75.75%[136][137] - 募集资金专户余额为1.32亿元（含利息），未使用资金用途为存放专户[136][137] - 智能分布式显控升级改造项目承诺投资总额为12,887.47万元，本报告期投入2,790.72万元，累计投入2,790.72万元，投资进度21.65%[138] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目承诺投资总额22,793.1万元，累计投入23,108.25万元，投资进度101.38%[138] - 营销网络建设项目承诺投资总额7,878.48万元，累计投入5,640.69万元，投资进度71.6%[139] - 补充流动资金项目承诺投资总额6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100%[139] - 承诺投资项目小计总额49,559.05万元，累计投入37,539.66万元[139] - 智能分布式显控升级改造项目实施地点变更为广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2地块[140] - 智能分布式显控升级改造项目实施方式由租赁变更为购买国有工业用地自建[140] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,214.51万元存放于专户[140] - 公司计划2025年12月31日完成智能分布式显控升级改造项目，目前未达到预计收益[141] 公司治理和股东情况 - 董事长兼总经理方华持有公司股份33,823,637股[177] - 董事叶伟飞持有公司股份19,513,636股[177] - 董事兼副总经理曾庆文持有公司股份9,756,818股[177] - 董事张成旺持有公司股份300,000股[177] - 监事主席梁展毅持有公司股份55,000股[177] - 监事陈龙光持有公司股份100,000股[177] - 职工监事叶木波持有公司股份104,000股[178] - 财务总监兼董事会秘书江柯持有公司股份130,000股[178] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份63,783,091股[178] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量无增减变动[177][178] - 公司董事及高管税前报酬总额为426.38万元[199] - 董事长方华税前报酬为63万元[198] - 独立董事毛宇丰、胡永健、陈慧芹税前报酬均为8.8万元[198] - 职工监事叶木波税前报酬为35.95万元[198] - 监事陈龙光税前报酬为47.77万元[198] - 监事主席梁展毅税前报酬为27.74万元[199] - 财务总监兼董事会秘书江柯税前报酬为35.88万元[199] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧可能导致营业收入下滑和毛利率不可持续的风险[150] - 研发不及预期可能导致产品商业化失败，影响经营业绩[154] - 公司推进"智能分布式显控升级改造项目"和"营销网络建设项目"，但可能受市场环境变化影响[155] - 公司主营产品类别单一，面临市场竞争加剧和技术迭代风险[152]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日公司同意海南全资子公司出资800万港币设香港全资孙公司[1] - 香港全资孙公司2025年3月7日成立，注册资本800万港元[2] - 海南全资子公司对香港全资孙公司持股100%，公司间接持股100%[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月26日公司审议通过设立新加坡合资公司议案[1] - 2025年1月21日新加坡合资公司成立，注册资本100000新加坡元[2] - 公司持有新加坡合资公司60%股权[2] - 合资公司经营范围包括电子元件和多种商品批发贸易[2]

股东大会安排 - 公司决定于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年1月2日公司披露召开股东大会通知的公告[5] 参会股东情况 - 现场出席5人，代表60,837,373股，占比60.8374%[7] - 网络投票91人，代表9,909,618股，占比9.9096%[7] - 中小投资者91人，代表152,900股，占比0.1529%[7] - 出席共96人，代表70,746,991股，占比70.7470%[8] 议案表决结果 - 《关于修改公司章程议案》同意70,722,991股，占比99.9661%通过[12] - 《关于修订对外投资管理制度议案》同意70,726,091股，占比99.9705%通过[14] 其他 - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[10] - 律师认为本次股东大会合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年1月17日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人96名，持股70,746,991股，占比70.7470%[4] - 中小投资者91名，持股152,900股，占比0.1529%[4] 议案表决情况 - 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》，同意70,722,991股，占比99.9661％[7] - 《关于修订对外投资管理制度的议案》，同意70,726,091股，占比99.9705％[9] 合法性认定 - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[12]

会议召开 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年12月31日召开[1] - 同意于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于修订对外投资管理制度的议案》需提交股东大会审议[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需再提交审议[10]

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ·························································· ...

（一）单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业 股权等权益性投资； 广东魅视科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则及《广东魅视科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司在境内外，以货币资金、以 及房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资 产作价出资，进行的各种形式的投资活动，包括下列投资行为： 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会及总经理办公 ...