财报审核 - 监事会审核公司2024年半年度报告[1] - 报告编制和审核程序符合规定[1] - 报告内容真实准确完整，无虚假遗漏[1]

公司基本信息 - 公司股票简称丽臣实业，代码001218，上市于深圳证券交易所[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，拥有长沙、上海、东莞三大生产基地[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.82亿元，上年同期15.10亿元，同比增长11.37%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5210万元，上年同期7048万元，同比下降26.08%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，上年同期3193万元，同比增长490.42%[12] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.56元/股，同比下降32.14%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率2.42%，上年同期3.36%，同比下降0.94%[12] - 本报告期末总资产26.75亿元，上年度末27.13亿元，同比下降1.38%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，上年度末21.39亿元，同比下降0.33%[12] - 本报告期营业收入1,681,754,419.20元，上年同期1,510,064,885.50元，同比增长11.37%[33] - 本报告期营业成本1,483,438,151.45元，上年同期1,330,254,770.23元，同比增长11.52%[33] - 本报告期销售费用32,297,432.98元，上年同期24,040,860.39元，同比增长34.34%[33] - 本报告期研发投入65,032,336.29元，上年同期57,303,851.81元，同比增长13.49%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额188,498,064.84元，上年同期31,926,049.42元，同比增长490.42%[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -32,532,706.87元，较上年同期增加86.15%[34] - 营业收入合计1,681,754,419.20元，同比增长11.37%[34] - 精细化工行业营业收入1,649,115,033.69元，同比增长10.95%，毛利率11.82%，同比增加0.04%[34][35] - 内销营业收入1,408,441,412.46元，同比增长16.85%；外销营业收入273,313,006.74元，同比下降10.30%[34] - 投资收益797,780.75元，占利润总额比例1.44%；公允价值变动损益380,287.69元，占比0.68%；资产减值 -1,806,244.97元，占比 -3.25%[36][37] - 货币资金期末金额664,099,710.01元，占总资产比例24.82%，较上年末比重增加5.95%[37] - 应收账款期末金额330,566,545.76元，占总资产比例12.36%，较上年末比重减少1.57%[37] - 固定资产期末金额738,471,472.13元，占总资产比例27.60%，较上年末比重增加6.70%[37] - 交易性金融资产期末金额106,380,287.69元，占总资产比例3.98%，主要因利用闲置资金购买结构性存款[38][39] - 报告期投资额320,165,305.93元，较上年同期变动幅度2.07%[41] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额664,099,710.01元，期初余额511,843,961.36元[125] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额106,380,287.69元，期初余额0元[125] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额330,566,545.76元，期初余额377,781,282.18元[125] - 2024年6月30日，公司存货期末余额345,283,003.84元，期初余额395,750,417.99元[125] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额738,471,472.13元，期初余额567,011,562.60元[126] - 2024年6月30日，公司在建工程期末余额78,043,712.58元，期初余额220,208,679.99元[126] - 2024年6月30日，公司应付票据期末余额97,170,192.95元，期初余额50,948,064.91元[126] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额238,137,485.19元，期初余额305,773,738.88元[126] - 2024年6月30日，公司负债合计期末余额543,043,751.40元，期初余额573,466,339.85元[127] - 2024年上半年营业总收入为16.82亿元，较2023年上半年的15.10亿元增长11.37%[132] - 2024年上半年营业总成本为16.35亿元，较2023年上半年的14.45亿元增长13.17%[132] - 2024年上半年营业利润为5594.34万元，较2023年上半年的7432.37万元下降24.73%[132] - 2024年上半年利润总额为5554.32万元，较2023年上半年的7450.38万元下降25.45%[132] - 2024年上半年流动资产合计为13.66亿元，较上期的14.27亿元下降4.26%[129] - 2024年上半年非流动资产合计为2.95亿元，较上期的2.93亿元增长0.72%[129] - 2024年上半年资产总计为16.61亿元，较上期的17.20亿元下降3.42%[129] - 2024年上半年流动负债合计为1.12亿元，较上期的1.76亿元下降36.68%[130] - 2024年上半年非流动负债合计为1850.79万元，较上期的1912.69万元下降3.23%[130] - 2024年上半年所有者权益合计为15.47亿元，较上期的15.41亿元增长0.39%[130] - 2024年上半年净利润为5209.93万元，2023年同期为7048.27万元[133] - 2024年上半年基本每股收益为0.38元，2023年同期为0.56元[133] - 2024年上半年营业收入为2.596亿元，2023年同期为2.703亿元[135] - 2024年上半年营业利润为6720.77万元，2023年同期为8270.33万元[135] - 2024年上半年利润总额为6718.30万元，2023年同期为8269.23万元[135] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为18.38亿元，2023年同期为17.41亿元[137] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为16.49亿元，2023年同期为17.09亿元[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，2023年同期为3192.60万元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17.999亿元，2023年同期为16.79亿元[137] - 2024年上半年收到的税费返还为2698.24万元，2023年同期为4968.20万元[137] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计180317584.07元，2023年同期为116019277.59元；现金流出小计320165305.93元，2023年同期为313678538.56元；产生的现金流量净额为 -139847721.86元，2023年同期为 -197659260.97元[138] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计100000元，2023年同期为898924.94元；现金流出小计82783480元，2023年同期为75596220元；产生的现金流量净额为 -82683480元，2023年同期为 -74697295.06元[138] - 2024年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1500430.15元，2023年同期为5613534.97元；现金及现金等价物净增加额为 -32532706.87元，2023年同期为 -234816971.64元；期初余额为468338278.26元，2023年同期为913622945.64元；期末余额为435805571.39元，2023年同期为678805974元[138] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计637334150.77元，2023年同期为318287380元；现金流出小计399545984.24元，2023年同期为416962752元；产生的现金流量净额为237788166.53元，2023年同期为 -98675372元[139] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计240659052元，2023年同期为195903075.27元；现金流出小计415154903.99元，2023年同期为216029696.31元；产生的现金流量净额为 -174495851.99元，2023年同期为 -20126621.04元[140] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计0元，2023年同期为898924.94元；现金流出小计82783480元，2023年同期为75671816.22元；产生的现金流量净额为 -82783480元，2023年同期为 -74772891.28元[140] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1230463.19元，2023年同期为 -3129677.44元；现金及现金等价物净增加额为 -20721628.65元，2023年同期为 -196704561.76元；期初余额为258537717.03元，2023年同期为620342792.53元；期末余额为237816088.38元，2023年同期为423638230.77元[140] - 2024年上半年公司上年期末归属于母公司所有者权益小计2139423410.16元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -7132466.33元[141][142] - 2024年上半年公司综合收益总额为52099272.40元，所有者投入和减少资本为25984235.20元，利润分配为85579000元[142] - 2024年上半年公司所有者投入的普通股金额为25984235.20元，提取盈余公积85579000元，对所有者（或股东）的分配为85579000元[142] - 2024年上半年专项储备期末余额为363,026元[143] - 2024年上半年本期提取金额为75,446,316元[143] - 2024年上半年本期使用金额为585,083,290元[143] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2,132,290,943.83元[143] - 2023年半年度末股本为125,993,700元，资本公积为1,217,921,642元[144] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为2,061,770,546.35元[145] - 2024年本期增减变动金额为 - 6,008,863.34元[145] - 2024年综合收益总额为70,482,738.08元[145] - 2024年利润分配金额为 - 75,596,220元[145] - 2024年半年度末专项储备为1,273,110.65元[146] - 本年期初所有者权益合计为15.1253728867亿元[150] - 本期所有者权益增减变动金额为636.190657万元[150] - 本期综合收益总额为8126.57元[151] - 本期所有者投入和减少资本为0元[151] - 本期利润分配金额为 - 7559.622万元[151] - 本期所有者权益内部结转金额为0元[151]

资金占用与偿还情况 - 2024年期初占用资金余额总计112362.03万元[3] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）324.13万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额32096.47万元[3] - 2024年6月30日占用资金余额总计80589.69万元[3] 子公司资金情况 - 长沙丽奥科技2024年6月30日占用资金余额27623.73万元[3] - 湖南丽臣奥威6月30日占用资金余额7828.36万元[3] - 湖南丽臣销售1 - 6月占用与偿还金额均为144.62万元[3] - 湖南日化所6月30日占用资金余额10.44万元[3] - 上海奥威日化6月30日占用资金余额31231.54万元[3] - 广东丽臣奥威6月30日占用资金余额13895.62万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为3640.84万元[2] - 募投项目累计支出74590.67万元，银行手续费支出0.23万元，购买保本理财产品净额17500.00万元，专户利息收入2061.75万元[4] - 公司募集资金总额93669.99万元，本半年度投入4644.71万元，累计投入74590.67万元，累计变更用途的募集资金总额为38372.08万元，占比40.97%[28] 募投项目进展 - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目调整后投资26083.97万元，截至期末累计投入20051.30万元，投资进度76.87%，2024年1 - 6月净利润1699.25万元，达预计收益62.49%[28] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目调整后投资10166.74万元，截至期末累计投入7854.77万元，投资进度77.26%，2024年1 - 6月净利润417.82万元，达预计收益37.84%[28] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目承诺投资5047.20万元，截至期末累计投入231.19万元，投资进度4.58%[28] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）调整后投资21000.00万元，截至期末累计投入19760.48万元，投资进度94.10%[28] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）调整后投资17372.08万元，截至期末累计投入12692.93万元，投资进度73.07%[28] - 补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，已全部投入，投资进度100%[28] 资金管理 - 2024年上半年使用闲置募集资金现金管理收益为151.27万元[14] - 截至2024年6月30日，共计使用1.75亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 兴业银行长沙分行单位大额存单购买金额分别为7000万元、1000万元、2000万元，预期年化收益率3.55%[14] - 长沙银行高建支行两笔保本浮动收益型结构性存款金额分别为2300和2200，2024年4月3日起存，7月2日到期，利率为1.49%或3.91%[15] - 兴业银行长沙分行一笔3000的保本固定收益型大额存单，2022年1月14日起存，存单存续期内允许转让，利率为3.55%[15] 项目变更 - 2021年调整部分募投项目，21000.00万元用于建设“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”[6] - 2022年变更部分募集资金用途，17372.08万元用于“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）”[8] - 公司将长沙项目17372.08万元募集资金用于上海奥威二期项目[30] - 公司将“上海奥威8万吨表面活性剂项目”二期部分主体建设内容并入“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”[36] - 公司将“丽奥科技绿色液体洗涤剂生产线项目”募集资金变更用于“上海奥威25万吨表面活性剂项目（二期）”建设[36] 项目效益与进度 - 年产25万吨一期项目拟投入21000万元，累计投入19760.48万元，进度94.10%，本半年度效益 - 34.49万元[35] - 年产25万吨二期项目拟投入17372.08万元，累计投入12692.93万元，进度73.07%，项目实施中[35] - 变更项目合计拟投入38372.08万元，累计投入32453.34万元，进度84.58%，本半年度效益 - 34.49万元[35] 未来展望 - 上海奥威拟取得约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目[36] - 上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）于2024年5月初进入试生产阶段[37] - 项目试运行推迟了上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）的建设进度[37]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过 - 全体董事一致通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[3] - 全体董事一致通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[5] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[3] - 《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在报刊和巨潮资讯网披露[4] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2054万元且不超过4107万元[3] - 回购价格不超过15.60元/股[3] - 回购股份数量为1316667股 - 2632692股，占公司总股本比例为1.0001% - 1.9996%[11] - 回购实施期限至2024年11月12日止[3] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产2722563254.58元，流动资产1574061846.13元，归属于上市公司股东净资产2183328324.14元[19] - 2024年3月31日公司负债总额539234930.44元，资产负债率为19.81%[19] - 回购资金上限占公司总资产1.51%，占流动资产2.61%，占归属于上市公司股东净资产1.88%[19] 决策流程 - 2024年7月17日董事长提议回购股份[22] - 2024年7月25日董事会审议通过回购议案[27] - 2024年8月13日股东大会审议通过回购议案[27] 信息披露 - 2024年7月30日披露回购方案披露前一交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[28] - 2024年8月8日披露回购事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[30] - 2024年8月14日就回购股份注销并减少注册资本事项通知债权人[31] 其他 - 回购资金来源于公司自有资金[33] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，将在3个交易日内披露[34] - 回购存在股价超上限等风险[36]

股份回购 - 2024年相关会议审议通过回购股份稳定股价方案[1] - 3个月内用2054 - 4107万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超15.60元/股，回购股份用于注销减资[2] 债权申报 - 2024年8月14日起45日内可申报债权[3] - 联系人刘曾辉，电话0731 - 82115109，邮箱liuzhu122_cs@126.com[4] - 申报地址为湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部办公室[4]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 8 月 13 日下午 14 时 30 分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事会第十六次会议 决 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共172人，代表股份85,538,302股，占比64.9691%[8] - 出席现场会议股东代表股份60,450,585股，占比45.9142%；网络投票代表25,087,717股，占比19.0549%[8] - 出席会议中小股东代表股份28,017,702股，占比21.2803%[9] 议案表决情况 - 《未来三年股东回报规划》同意83,507,742股，占比97.6261%[13] - 回购股份各方面同意比例超99%，实施期限等表决反对、弃权占比极小[14][16][17][20][21][23][24][26] 其他情况 - 议案为特别决议事项，均获有效表决权三分之二以上通过[23][24][26] - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，见证结论合法有效[27]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司近日用6000万元闲置募集资金买长沙银行结构性存款[3] 存款详情 - 长沙银行2024年第646期2000万元，收益率1.43%或2.61%[5] - 长沙银行2024年第647期4000万元，收益率1.65%或2.60%[5] 过往投资 - 兴业银行2022年多笔大额存单，金额共1.4亿，年化3.55%[11] - 长沙银行2023年第402期3000万元，收益率1.54%或3.94%[11] 收益情况 - 部分兴业银行存单、多笔长沙银行存款已赎回获收益[11] 未到期余额 - 截至2024年8月12日，未到期及赎回余额1.8亿元[14]