关于盈峰环境科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7498 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的盈峰环境公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年4月25日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，盈峰环 境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张宇 先生、李瑞东先生、李映照先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宇先生、李瑞东先生、李映照先生的任职经历、履职情况 以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在法律 法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 公司章程 盈峰环境科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任应急处理组长，董秘任副组长[3] - 董办负责信息监控和股价跟踪[4] 处理流程 - 处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[5] - 信息报告先报董秘，再报董事长[5] 阶段措施 - 事前监测影响股价应自查等[6] - 事中处置发挥互动平台作用[6] - 后续管理全面评估提升能力[6] 其他规定 - 违反保密义务董事会有权处分[7] - 制度由董事会制定修改解释[8]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 盈峰环境科技集团股份有限公司 第一条 为了规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、监事、高级管理人员， 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担 ...

经自查，本人在任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 盈峰环境科技集团股份有限公司 2024年度第十届独立董事述职报告 2024年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李映照，1962年出生，博士学位，2023年1月至今任公司独立董事。原 华南理工大学工商管理学院会计学教授，研究生导师，2023年退休。现任广东 天龙科技集团股份有限公司独立董事，南海农商银行股份有限公司外部监事。 曾任广州友谊集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等上 市公司独立董事。 本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 本报告期 | 实际出 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称公司）提升 投资价值，进一步加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法 规和规范性文件，结合《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董事会秘书具 体负责。证券及战略发展部是市值管理工作的执行机构，协助董事会秘书对公司 市值进行监测、评估与维护。公司各部门、事业部及下属公司积极配合，共同参 与公司市值管理工作。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就 公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事 项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2024年度第十届独立董事述职报告 2024年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年1月1日至2024年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了四 次董事会会议、一次股东大会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人作为独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义 务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情 况。本人对董事会及股东大会审议议案及公司其它事项没有提出异议。 本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | | 本报告期 | 实际出席 董事会次 | 委 托 | 缺 席 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | - ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事李瑞东均出席[2] - 2024年李瑞东主持2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年李瑞东参与5次董事会审计委员会会议[5] 合规运营 - 2024年关联交易合法合规[12] - 2024年严格编制披露定期报告，财务信息真实准确完整[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理水平[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1311789432.39元，较2023年调整后增长3.85%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为513514275.54元，较2023年调整后增长3.04%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为502176740.07元，较2023年调整后增长12.91%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1162049481.48元，较2023年调整后减少16.13%[21] - 2024年末总资产为29636330337.87元，较2023年末调整后增长2.02%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17519445625.13元，较2023年末调整后增长0.47%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2998009860.25元、3234972347.21元、3044603403.77元、3840308712.72元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 47196844.86元，计入当期损益的政府补助为55557305.65元[28] - 2024年非经常性损益合计为11337535.47元，2023年为53630299.78元，2022年为94040767.95元[29] - 2024年公司实现营业收入131.18亿元，净利润5.14亿元，总资产296.36亿元，净资产175.19亿元[68][76] - 2024年城市服务板块新增年化合同额14.86亿元，排名第二，营收64.41亿元，同比增长14.41% [69] - 2024年环保装备销售额51.87亿元，同比增长2.01%，销量12173辆，市场占有率19.3%，排名第一 [71] - 2024年新能源环保装备纯电动车辆销售2691辆，市场份额30.5%，连续三年排名第一 [72] - 2024年应急排涝装备新增订单7.1亿元，同比增长3450% [73] - 2024年新增海外订单9260万元，同比增长135%，泰国、意大利新建生产基地 [75] - 2024年智能装备、智慧服务两大主业收入同比分别增长2.01%和14.41% [76] - 2024年度利润分配预案每10股派现1.89元，预计分派红利5.99亿元，占净利润116.56% [77] - 近三年（2022 - 2024年）累计现金分红预计14.37亿元，分别占各年度净利润83.25%、79.43%、134.89% [77] - 2024年公司营业收入合计131.18亿元，同比增长3.85%，智慧城服收入占比88.65%，同比增长8.53%，其他业务收入占比11.35%，同比下降22.27%[80] - 智能装备销售量14368辆，同比下降3.59%，生产量15020辆，同比下降1.29%，库存量2599辆，同比增长33.49%[84] - 智慧城服营业成本91.25亿元，毛利率21.53%，其他业务营业成本11.36亿元，毛利率23.71%[83] - 智慧城服原材料成本37.60亿元，占比41.20%，同比增长5.05%，人工工资成本21.01亿元，占比23.03%，同比增长19.23%[87] - 其他业务原材料成本6.04亿元，占比53.20%，同比增长1.34%，人工工资成本0.92亿元，占比8.14%，同比下降26.24%[87] - 2024年销售费用7.14亿元，同比下降9.09%，管理费用7.74亿元，同比增长6.52%，财务费用0.81亿元，同比增长7.55%，研发费用3.17亿元，同比下降7.82%[92] - 国内收入130.48亿元，占比99.47%，同比增长3.69%，国外收入0.70亿元，占比0.53%，同比增长48.40%[80] - 直销模式收入114.99亿元，占比87.66%，同比增长2.92%，经销模式收入16.19亿元，占比12.34%，同比增长11.05%[80] - 2024年研发人员数量1001人，较2023年的1212人减少17.41%；研发投入金额317117284元，较2023年的352849905.78元减少10.13%[94] - 2024年经营活动现金流入小计13872479947.75元，较2023年减少2.75%；投资活动现金流入小计9316433927.59元，较2023年增加450.89%[96] - 2024年投资活动产生的现金流量净额200061129.53元，较2023年增加118.60%；筹资活动产生的现金流量净额 -588509508.51元，较2023年增加39.70%[96] - 投资收益 -30889428.46元，占利润总额比例 -4.76%；资产减值 -31710185.75元，占利润总额比例 -4.89%[98] - 营业外收入21214649.95元，占利润总额比例3.27%；营业外支出79294913.15元，占利润总额比例12.23%[98] - 2024年末货币资金5117995117.22元，占总资产比例17.27%，较年初比重增加2.08%[99] - 2024年末应收账款6224430217.77元，占总资产比例21.00%，较年初比重增加0.80%[99] - 2024年末在建工程460662679.72元，占总资产比例1.55%，较年初比重增加0.56%[99] - 2024年末长期借款1987236842.43元，占总资产比例6.71%，较年初比重增加0.22%[99] - 2024年末无形资产5660386100.81元，占总资产比例19.10%，较年初比重减少1.50%[99] - 其他权益工具投资期初数为15,352,971.01元，本期公允价值变动损益为 - 14,070,000.00元，累计公允价值变动为 - 18,700,000.00元，期末数为1,282,971.01元[101] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为7,056,438.75元，变动幅度为 - 100.00%[103] 各条业务线表现 - 2024年新能源环保装备逆势实现45%的快速增长[33] - 2024年公司城市服务在运营项目年化合同额同行业排名第一，在运营项目合同总额同行业排名第三，环保装备销售额稳居行业第一且连续24年国内行业销售额排名第一[45] - 2024年公司环保装备销量达12,173辆，市场占有率达19.3%，销售台量和市占率同行业均排名第一[46] - 公司自主研发的环卫全产业链智慧云平台总投资2.5亿元，汇聚40余项软件著作权及专利，日活用户超7万，接入物联网设备16.8万台，设备在线率90%，大数据中台日处理数据量超2.6亿条[48] - 2021 - 2023年公司新增城市服务合同总金额分别为84.35亿元、92.51亿元、76.52亿元，新增年化服务合同金额分别为12.28亿元、18.19亿元、15.53亿元[51] - 2024年公司智慧服务营业收入64.41亿元，较上年同期增长14.41%，新增合同总金额44.47亿元，新增年化服务合同金额14.86亿元[51] - 公司环保装备产品线超500款，覆盖多种智能环保装备[46] - 2024年公司完成升级的第三代清洁机器人达L4级自动驾驶水平，拟2025年全面推向市场[54] - 2024年公司光伏清洁机器人在8个光伏电站试用，最长无故障作业超12个月，预计2025年大规模市场化应用[55] - 2024年12月公司第9000台新能源环保装备下线，纯电动环保车辆销售2691辆，市占率30.5%；2025年一季度销量同比增117%，市场份额升至35%[56] - INFORE峰控智能管理系统使整车能耗降低约20%，系统效率提升约21%[57] - 2024年公司智慧云平台体系战略升级，数据中台日处理数据超2.6亿条，平台日均活跃用户超7万，接入物联设备16.8万台，设备在线率90%，设备利用效率提升16%，综合成本下降8%[58] - 公司主导或参与编制超80%的国家、行业、地方和团体标准，累计发布83项，2024年主导或参与制定国际标准3项，国家和行业标准10项，地方和团体标准9项[60] - 公司已形成160项核心关键技术，2024年申请专利264项，获授权269项，截至2024年底累计拥有有效专利1316项[61] - 2024年公司交付301台河北保定氢能源环保装备，刷新行业单体项目交付量历史[62] - 公司建成2万㎡综合实验基地，配置三大测试体系，构建全场景数字化验证能力[63] - 公司智慧云平台接入物联设备16.8万台，设备在线率稳定保持90%[58] - 公司拥有361家直营服务网点，739名服务工程师及400家5心服务站 [65] - 公司其他业务包括通风机械制造、环境监测及固废处置等，各业务有不同经营模式[52][53] 各地区表现 - 国内收入130.48亿元，占比99.47%，同比增长3.69%，国外收入0.70亿元，占比0.53%，同比增长48.40%[80] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕“数字化、大单品、全球化”战略方向，从智能装备与智慧服务两大板块发力提升经营效率[137] - 新能源装备依托18年新能源市场深耕经验与39年环卫装备技术沉淀发力全场景产品线[139] - 公司将构建科学、动态的资金供需管理体系，采取多元化融资策略满足2025年业务扩张资金需求[131] - 公司面临政策、经营管控、市场竞争加剧等风险，分别采取对应措施应对[133][134][135] - 公司围绕主业积极寻找并购重组标的，推进有市场协同效应的产业兼并重组[141] - 智慧服务板块将提升精细化运营水平，升级智云平台，探索自营绿色再生资源分拣中心业务[140] - 公司制定了市值管理制度并披露了估值提升计划[137] - 2025年4月10日公司计划用自有和专项贷款资金开展股份回购，用于股权激励或员工持股计划[142] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以实施分配方案股权登记日的总股本（扣除回购账户股份）为基数，每10股派发现金红利1.89元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 公司股票代码为000967，于深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址于2016年2月29日由“浙江省上虞市上浦镇”变更为“浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号”[15] - 公司2000年上市以来共有五次经营范围变更[18] - 2006年2月23日，原控股股东浙江上风产业集团有限公司和股东美的集团有限公司分别转让9575027股、24897984股股份给广东盈峰集团有限公司，第一大股东变更[19] - 2019年1月4日，公司向宁波盈峰资产管理有限公司发行1017997382股购买中联环境51%股权，第一大股东变更为宁波盈峰资产管理有限公司[19] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为林旺、曹翠娟[20] - 公司旗下有315家子公司，在全国布局3大产业基地，在泰国、意大利设立2大海外工厂，配备22个研发平台和361个服务网点[44] - 公司聚焦城市服务业务，以“智能装备、智慧服务、智云平台”为核心驱动，提供一站式服务[45] - 2024年1月11日国家政策要求提升垃圾分类管理水平，推进地级及以上城市居民小区垃圾分类全覆盖[118] - 2024年2月3日国家政策要求健全农村生活垃圾分类收运处置体系，利好垃圾收转运设备[118] - 2024年3月7日国家政策要求加快建筑和市政基础设施领域设备更新，推进环卫等领域更新改造[118] - 受政策滞后性影响，2024年大量设备更新项目预计2025年才能完全落地[118] - 统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[120] - 2025年燃料电池汽车示范应用奖励资金约16.2亿元，奖励资金超1亿的城市有5个[121] - 提前下达2025年大气污染防治资金204亿元用于减污降碳等工作[121] - 全国人大常委会批准增加6万亿地方政府债务限额，2024 - 2026年每年2万亿元置换存量隐性债务，未来累计化债额达12万亿[122] - 2017 - 2023年我国城市、县城道路清扫保洁面积由108.96亿平方米增至145.14亿平方米，提升近33.2%；生活垃圾清运由2.82亿吨增至3.22亿吨，提升14.2%[124] - 2024年新能源环卫产生需求的城市数量为175个，较2023年扩展41个；10台及以上需求城市数量为80个，较2023年扩展13个；2024年新能源环保渗透率已突破14%，预计将快速达50%左右[125] - 截至20