证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-063 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃 权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受 影响的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于 委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于 产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此 委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 1 专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品，并授权公司管 理层负责办理具体投资事项，包括但不限 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位是广发证券，时间为2023年9月21日，地点在公司办公楼1719会议室，接待人员有总会计师兼董秘王立鑫、财务部副部长杨立军、公司证代李英 [1] 焦煤市场情况 - 近期焦煤价格上涨，供给侧主产区安全检查高压，煤矿生产一般，国外需求分流进口炼焦煤，国内供应偏紧；需求侧下游钢厂开工高位，支撑炼焦煤需求 [1] 公司焦煤业务情况 - 焦煤价格政策以月度长协为主，占比约60%，无季度长协，长协仅保量，价格随市场调整 [1] - 今年以来焦煤、肥煤、1/3精煤、无烟煤产量占比约为22%、22%、16%、30% [1][3] 旗下煤矿情况 - 青龙煤业关停退出、投资补偿及资源置换事项通过太原市常务会议讨论，正向上一级政府部门报送，关停受太原市政府规划影响 [3] - 段王煤业2023年上半年净利润4.24亿元，同比增加1亿元，因2022年3月起停产整顿约80天，产销量减少影响2022年利润 [3] - 邢台矿西井处于试生产阶段，预计2023年下半年建成投产，2024年达产，对2023年利润贡献不大 [3] - 内蒙古公司2023年上半年净利润4.20亿元，同比增加0.22亿元，原煤产量332万吨，较上年同期增加62万吨，销量增加致净利润增加，但商品煤平均售价323.62元/吨，较上年同期减少63元/吨，影响净利润增加较少 [3] - 内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业跑办产能核增手续，核增产能120万吨/年，嘉信德90万吨，嘉东30万吨，嘉信德产能置换方案已组卷上报东胜区能源局，正在审核，嘉东正在编制产能置换方案同时购买产能指标 [3][4] 成本与盈利情况 - 受大宗商品和电价上涨影响，吨煤成本下降空间有限，公司采取降本增效等措施控制成本 [4] - 玻纤板块2022年净利润1.37亿元，产量25.8万吨；2023年上半年净利润12,812万元（金牛玻纤833万元、冀中新材11,979万元），产量14.62万吨（金牛玻纤4.91万吨、冀中新材9.71万吨），冀中新材在建第三条12万吨生产线，建成后玻纤板块总产能达40万吨 [4] 集团资产注入情况 - 冀中能源集团承诺适时注入优质资源到上市公司，正抓紧布局、整合优势资源，待条件成熟逐步注入 [4]

煤炭业务 - 焦精煤价格区间在每吨 1100 元～ 1920 元 [2] - 上半年原煤产量 1356.28 万吨，商品煤销量 1458.69 万吨，综合售价 822 元/吨 [3] - 第二季度原煤产量 660.65 万吨，商品煤销量 731.74 万吨，综合售价 736 元/吨 [3] - 焦煤长协价与市场价基本保持一致 [3] - 安全生产费计提标准为每吨 30 元至 50 元 [2] 成本与效益 - 2023 年上半年成本较去年同期有所下降，主要由于降本增效、提质增效等措施 [2] - 未来将继续开展降本增效活动，确保成本控制在合理水平 [2] 化工业务 - 2023 年上半年化工产品营业收入占总营收的 11.43%，较去年同期有所下降，主要由于聚隆化工的 PVC 产品售价处于低位 [3] 资产与产能 - 乾新煤业挂牌转让已完成预披露工作，下一步将正式挂牌 [3] - 内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业正在跑办产能核增手续，核增产能 120 万吨/年 [3] - 邢台矿西井预计 2023 年下半年建成投产，将增加产能 60 万吨/年 [3] 玻纤业务 - 玻纤产品生产、销售正常，但产品价格处于低位 [3] - 冀中新材料第三条 12 万吨玻纤生产线已开工建设，预计 2024 年年底建成投产 [3] 分红政策 - 分红政策将根据《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中的承诺制定，同时考虑实际经营情况及资金状况 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为147.52亿元，同比下降26.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为33.67亿元，同比增长30.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，同比下降63.06%[11] - 公司2023年上半年营业收入同比下降26.19%，主要是由于本期外购配煤入洗量降低所致[18] - 销售费用同比下降13.38%、管理费用同比下降19.24%、财务费用同比增长15.15%、所得税费用同比下降32.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.06%，主要是由于煤炭价格同比下滑及支付税费、职工薪酬增加所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降87.80%，主要是由于本期出售金牛化工股权所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.01%，主要是由于本期融资增加所致[22] - 现金及现金等价物净增加额同比下降27.67%[23] 业务结构 - 公司主要业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为主要产品[15] - 公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤，炼焦煤主要用于钢铁行业，动力煤主要用于发电、建材、化工等行业[15] 财务风险 - 公司面临的市场行业风险包括宏观经济不稳定、国家政策变化等，公司将加强风险管控[40] 环保情况 - 公司持有排污证的情况包括有效期和管理方式[45] - 公司在经营活动中需遵守的环境保护相关法律法规和行业标准[44] - 公司生产经营活动中涉及的污染物排放情况，包括化学需氧量和氨氮排放浓度[47] - 公司缴纳环保税1,020.48万元[55] - 公司计划实施节能项目18项，投资3732.7万元，目前已完成4项，正在实施14项，项目全部完成年可实现节能1100吨标准煤以上[56] - 公司今年计划实施环保工程10项，计划投资4777万元，目前已完成3项，正在实施7项[56] 公司治理 - 公司在报告期内没有违规对外担保、非经营性占用资金等情况发生[69][70][71] - 公司半年度报告未经审计，董事会对会计师事务所的情况进行了说明[72][73] - 公司在报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项，也未发生破产重整相关事项[74][75] - 公司对涉及违规行为的相关当事人给予了通报批评处分，包括罚款和警告等措施[76][77][78][79][80][81] 关联交易 - 公司存在与日常经营相关的关联交易，涉及销售商品或提供劳务等内容[86] - 公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,370,113.92万元，其中关联采购1,001,406.12万元，关联销售368,707.80万元[89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[92] 资产负债情况 - 财务报表按照企业会计准则编制，符合相关要求[147][151] - 流动比率为0.85，资产负债率为51.64%，速动比率为0.78，扣除非经常性损益后净利润为187,437.49万元，EBITDA全部债务比为21.45%，利息保障倍数为18.72，现金利息保障倍数为9.73，EBITDA利息保障倍数为22.34，贷款偿还率为100%，利息偿付率为100%[118] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 流动资产合计为16,666,666,041.75万元，非流动资产合计为33,669,805,234.93万元，资产总计为50,336,471,276.68万元，流动负债合计为19,550,219,562.95万元，非流动负债合计为6,444,116,922.66万元，负债合计为25,994,336,485.61万元，所有者权益合计为24,342,134,791.07万元，负债和所有者权益总计为50,336,471,276.68万元[120]

公司会计机构负责人: 3 2 | | | | | 辈中能源股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 黄金往来方 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额(不 含利息) | 2023年度往来资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末往来 往来形成原因 资金余额 | 往来性质 | | | 烟聚隆化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 277,825.50 | 299,508.61 | | 271.992.16 | 305,341.95 往来款 | 非经营性往来 | | | 河北金牛那北煤业有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 2,823.90 | | | | 2.823.90 往来款 | 非经营性往来 | | | 西奇阳段王煤业集团有限公司 | 于公司 | 其他流动资产 | 50,0 ...

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于2023年8月24日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，董 事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及 其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真 审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2023 年半年度报告》 及摘要。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-060 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《冀中能源股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，关于公司第七 届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见： 二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独 立意见 经对公司 2023 年半年度财务报告核查，我们认为：公 司控股股东及其下属企业因经营性往来占用上市公司资金 符合相关法律、法规及规范性文件规定。 三、关于对外担保的专项说明和独立意见 一、关于财务公司风险评估报告的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报 告的议案》文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务 有限责任公司二○二三年六月三十日风险评估审核报告》 （致同专字【2023】第 110A016467 号)充分反映了截至 2023 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂 二〇二三年八 ...

致同专字(2023)第 110A016467 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司"）管理层对财务公司 2023年 6月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们 认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核为发表审核意见提供了合理 的基础。 经审核,我们认为: 关于冀中能源集团财务有限责任公司 二０二三年六月三十日风险评估 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) e are a Grant Thornton 载 目 审核报告 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 本报告 ...

冀中能源股份有限公司 关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）。 2、增资金额：人民币 45,500 万元。 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本 32 亿元，冀中能源集 团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）持有其 45%的股份， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）持有其 35%的股份，华 北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"）持有其 20%的股份。 本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完 成后，控股股东及股权结构不会发生变化。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-059 4、财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次增资构成关联交易。 5、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 交易 ...

关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于2023年8月17日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人 送达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名， 董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行 了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员 及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认 真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议 案 为增强财务公司资本实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力， 保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟按照持股比例， 同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币 13 亿元，其中冀中能 源集团增资人民币 5.85 亿元，公司增资人民币 4.55 亿元，华北制药 增资人民币 ...