一、公司2023年半年度经营业绩变化情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北福星科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票之 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）为湖北福星科 技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"或"发行人"）2022年向特定 对象发行A股股票的审计机构。福星股份2022年向特定对象发行A股股票项目已 于2023年6月6日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核， 并于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1348号）。 2023年8月30日，公司披露了《2023年半年度报告》。本所作为福星股份本次 向特定对象发行A股股票的审计机构，根据中国证监会《监管规则适用指引—— 发行类第3号》《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关文件的要求，对2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： （一）公司2023年半年度报告经营业绩 ...

湖北福星科技股份有限公司 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-059 关于为子公司借款提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 公司一年及一期主要财务指标如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（下称福星惠誉）之全资子公司融福 国际（香港）有限公司（下称香港融福）、福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢 乐谷有限公司（下称武汉欢乐谷）分别与集友银行有限公司（下称集友银行）、 集友银 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.06亿元人民币，同比下降58.14%[21] - 营业收入同比下降58.14%至34.06亿元[47] - 营业总收入从81.36亿元降至34.06亿元，降幅达58.2%[155] - 归属于上市公司股东的净利润为7477.5万元人民币，同比微增0.90%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元人民币，同比下降37.24%[21] - 净利润从3267.58万元增至3763.09万元，增幅15.2%[156] - 归属于母公司股东的净利润为74,774,970.18元，同比增长0.9%[157] - 基本每股收益为0.0788元/股，同比增长0.90%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.28亿元，同比下降63.71%[46] - 营业成本从69.65亿元降至25.28亿元，降幅达63.7%[156] - 财务费用为1.82亿元，同比上升9.08%[46] - 所得税费用为1.09亿元，同比上升35.87%[46] - 利息费用从1.42亿元增至1.67亿元，增幅18.3%[156] 各业务线收入表现 - 房地产收入同比下降62.10%至28.61亿元，占总收入84.01%[47] - 金属制品收入同比下降7.45%至4.96亿元，毛利率为-2.12%[48] - 金刚线母线项目处于试生产阶段，尚未形成销售收入和利润[40] 各地区收入表现 - 华中地区收入同比下降64.74%至27.18亿元，占总收入79.81%[47] - 华北地区收入同比增长21.33%至2.22亿元[47] - 其他地区收入同比增长112.13%至4.37亿元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币，同比下降61.31%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比下降61.31%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为980.36万元，同比下降98.39%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.97亿元，同比改善6.70%[46] - 现金及现金等价物净增加额为-10.88亿元，同比下降3,847.51%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,266,194,403.71元，同比下降38.6%[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,029,597,374.08元，同比下降40.3%[162] - 支付的各项税费为397,638,084.68元，同比下降46.8%[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降98.4%，从6.10亿人民币降至980万人民币[164] - 筹资活动现金流出同比减少15.9%，从41.12亿人民币降至34.58亿人民币[164] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.6%，从39.27亿人民币降至11.94亿人民币[164] - 取得借款收到的现金同比下降39.6%，从25.08亿人民币降至15.15亿人民币[164] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降33.3%，从4.70亿人民币降至3.13亿人民币[164] - 现金及现金等价物净增加额转负，从正2904万人民币变为负10.88亿人民币[164] 资产和负债关键变化 - 货币资金从年初27.44亿元减少至19.81亿元，下降27.8%[147] - 货币资金减少至19.81亿元，占总资产比例下降1.81%[53] - 存货从年初214.56亿元减少至207.95亿元，下降3.1%[147] - 短期借款从年初5.65亿元增加至6.18亿元，增长9.3%[147] - 应付票据从年初7.39亿元增加至11.72亿元，增长58.5%[147] - 一年内到期非流动负债从年初35.04亿元减少至19.78亿元，下降43.5%[147] - 长期借款保持相对稳定，从年初32.73亿元略增至32.83亿元[147] - 资产总额从年初382.75亿元减少至369.40亿元，下降3.5%[147] - 负债总额从年初259.11亿元减少至245.71亿元，下降5.2%[147] - 归属于母公司所有者权益从年初112.59亿元略增至112.94亿元[147] - 总资产为369.40亿元人民币，较上年度末下降3.49%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为112.94亿元人民币，较上年度末增长0.31%[21] - 合同负债77.59亿元，占总资产21.01%[53] 融资与担保 - 银行贷款余额51.11亿元人民币，融资成本区间3.65%-7.90%[36] - 非银行类贷款余额29.38亿元人民币，融资成本区间5.87%-11.56%[36] - 一年内到期融资金额26.27亿元人民币，占总融资额32.6%[36] - 三年以上长期融资金额21.5亿元人民币，占总融资额26.7%[36] - 为商品房承购人提供的银行抵押贷款担保余额为33.61亿元[42] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为92,490万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为75,000万元[119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为562,041.41万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为475,287.97万元[119] - 实际担保总额占公司净资产比例为42.08%[120] 房地产开发项目详情 - 公司土地储备总占地面积369.72万平方米，总建筑面积1012.20万平方米[32] - 公司剩余可开发建筑面积289.65万平方米[32] - 福星惠誉•东湖城项目累计投资额123.16亿元[33] - 福星惠誉•水岸国际项目累计投资额153.26亿元[33] - 福星惠誉•福星华府（江北置业）项目累计投资额46.73亿元[33] - 福星惠誉•红桥城（后湖置业）项目累计投资额63.46亿元[33] - 红桥城（后湖置业）项目总建筑面积722,291.00平方米，总投资额940,000.00万元，已投资848,392.84万元[34] - 钰龙金融广场项目公司持股比例71.58%，总建筑面积100,086.98平方米，总投资额245,000.00万元[34] - 咸宁福星城项目总建筑面积778,558.69平方米，已投资额225,811.90万元，占总投资额237,200.00万元的95.2%[34] - 光谷光电信息产业创新基地项目公司持股80.00%，总建筑面积173,503.08平方米，总投资额88,500.00万元[34] - 孝感银湖科技产业园项目总建筑面积518,481.20平方米，已投资额62,358.00万元，占总投资额80,000.00万元的77.9%[34] - 仙桃中小企业城项目总建筑面积270,038.37平方米，已投资额21,744.75万元，占总投资额60,000.00万元的36.2%[34] - 西安美术城项目公司持股60.00%，总建筑面积230,924.09平方米，已投资额116,893.00万元[34] - 岳阳龙庭尚府项目总建筑面积224,600.00平方米，已投资额131,624.15万元，占总投资额131,000.00万元的100.5%[34] - 所有项目累计总建筑面积6,630,631.30平方米，累计总投资额5,837,700.00万元[34] - 所有项目累计已投资额5,551,883.89万元，占总投资额的95.1%[34] - 房地产项目累计预售金额达257.7亿元人民币[35] - 武汉水岸国际项目累计结算面积78,151.7平方米，结算金额37.3亿元人民币[35] - 咸宁福星城项目预售面积731,021.62平方米，预售金额22.49亿元人民币[35] - 成都青城府项目累计结算面积116,104.84平方米，结算金额19.99亿元人民币[35] 商业地产运营 - 商业地产平均出租率94.09%（群星城）[35] - 商业地产可出租总面积26.12万平方米，已出租17.11万平方米[35] 子公司财务表现 - 子公司福星惠誉总资产353.10亿元人民币，净资产111.01亿元人民币，营业收入29.13亿元人民币，营业利润1.89亿元人民币，净利润0.75亿元人民币[64] - 子公司湖北福星新材料总资产29.42亿元人民币，净资产7.75亿元人民币，营业收入5.21亿元人民币，营业利润0.54亿元人民币，净利润0.54亿元人民币[64] 投资性房地产 - 投资性房地产公允价值变动产生亏损5961.6万元人民币[25] - 投资性房地产公允价值变动损失5961.6万元[50] - 投资性房地产公允价值变动可能对公司资产状况及经营业绩产生重大影响[72] - 受限资产总额达46.97亿元，其中投资性房地产受限37.9亿元[57] 风险因素 - 公司面临房地产政策调控风险，可能影响盈利能力和偿债能力[66] - 宏观经济下滑可能导致市场需求下降，对销售产生不利影响[67] - 土地市场竞争激烈可能增加项目获取成本，加大经营难度[67] - 公司经营规模扩大可能带来人力资源和风险控制等管理风险[68] - 项目开发周期长、审批环节多可能导致开发进度受阻和资金周转放缓[69] - 资本密集型行业特性使公司面临资金周转压力和偿债风险[70] - 存货金额重大，市场波动可能导致存货跌价损失风险[71] 环保与社会责任 - 汉川市福星热电有限公司核定SO2总排放量为23477.69千克[83] - 汉川市福星热电有限公司核定NOx总排放量为28799.2千克[83] - 汉川市福星热电有限公司核定烟尘总排放量为2135.03千克[83] - 公司采用袋式除尘器除尘效率高达99.9%[84] - 公司因全年环保数据达标获得50%的环境保护税减免[86] - 公司无环境相关行政处罚记录[88] - 公司通过15.46MW光伏发电项目降低传统能源依赖[88] - 公司推广稀土永磁电机以降低噪音和能耗[90] - 公司应用无酸洗拉拔工艺大幅降低污染物排放[90] - 公司对废水采用浓缩再生工艺技术降低排放量[90] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 福星集团控股有限公司承诺自2022年5月20日起12个月内通过二级市场减持福星股份价格不低于14.55元/股[93] - 湖北省汉川市钢丝绳厂承诺不干预上市公司经营活动且不侵占公司利益[93] - 冯德雄等公司高管承诺职务消费约束及薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[94] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] 股东与股本结构 - 控股股东自愿性承诺到期解锁股份数量为180,359,071股占总股本19.00%[123] - 公司总股本为949,322,474股，持股比例100%[130] - 有限售条件股份数量为14,285,613股，占总股本比例1.50%[129][131] - 无限售条件股份数量为935,036,861股，占总股本比例98.50%[129] - 控股股东福星集团控股有限公司持股233,928,648股，占总股本比例24.64%[134] - 股东谭少群持股16,296,535股（其中有限售条件12,222,401股，无限售条件4,074,134股），占总股本比例1.72%[131][134] - 公司回购专用证券账户持股34,338,538股，占总股本比例3.62%[134] - 报告期末普通股股东总数为45,717户[133] - 股东周杰持股12,472,300股，占总股本比例1.31%[134] - 股东温少如持股10,281,400股，占总股本比例1.08%[134] - 股东李必胜持股9,355,345股，占总股本比例0.99%[134] - 前十大股东中李必胜持股935.53万股，占比约9.86%[135] 母公司财务报表关键点 - 母公司营业收入为78,691,367.89元，同比增长4.2%[159] - 母公司财务费用为87,486,099.89元，同比下降8.0%[160] - 母公司利息费用为56,146,788.13元，同比增长6.6%[160] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从正1.42亿人民币变为负3452万人民币[165] - 母公司筹资活动现金流入同比下降63.4%，从17.38亿人民币降至6.36亿人民币[166] - 母公司偿还债务支付现金大幅减少91.0%，从11.80亿人民币降至1.06亿人民币[166] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅下降58.4%，从12.88亿人民币降至5.36亿人民币[166] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整事项[99] - 公司及其控股股东报告期内无重大未履行法院判决或大额到期未清偿债务[100] - 公司向特定对象发行股票获证监会注册同意(证监许可〔2023〕1348号)[124] - 报告期内不存在委托理财[121] - 报告期内不存在其他重大合同[122] - 公司注销回购股份并减少注册资本事项获股东大会通过[125]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-055 湖北福星科技股份有限公司 三、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 29 日 10 时 在公司会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生以通讯方式表决），会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深交所要求的其他文件。 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和本公司章程等规范性文件的有关规定，我们作为湖北福星科技 股份有限公司（以下简称公司）独立董事对公司第十一届董事会第三次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 2、截止报告期末，公司对外提供的担保除因生产经营需要对控股子公司或 控股子公司相互间提供的担保外，不存在对其他第三方提供担保的情形，亦不存 在逾期担保和涉及诉讼的担保，上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务， 符合有关法律法规和本公司章程的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利 益。 独立董事：赵 曼、田志龙、吴德军 2023 年 8 月 29 日 1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 ...

第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日 14 时 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-056 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第三次会议决议。 湖北福星科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

市场扩张和并购 - 三方拟共同出资3000万元设立福星宝碳，公司认缴1800万元，出资比例60%[1] - 2023年8月29日公司完成控股子公司工商注册登记，注册资本3000万元[2]

湖北福星科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-053 湖北福星科技股份有限公司 （一）申报时间：2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 25 日，每日 9:00-11:30， 14:00-17:00； 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次注销已回购股份事项概述 （二）申报地址及申报材料送达地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际 商会大厦 27 楼证券及投资者关系管理部 联系人：肖永超、常勇 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 7 月 25 日和 2023 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销 存放于公司回购专用账户的股份 34,338,538 股。本次注销已回购股份将导致公 司注册资本减少 34,338,538 元，公司注册资本将由 949,322,474 元减少为 914,983,936 元，公司总股本将由 949,3 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 2023 年第二次临时股东大会的 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 1 英达律师事务所 法律意见书 正 文 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师杨婧雪、周凌雷现场见证公司于 2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 ...