内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：股份公司错报≥1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：一类企业损失≥5000万等[9] 缺陷情况 - 截至基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[13] 公司问题 - 存在未履行内控职责等违规问题[12] 其他信息 - 公司董事长为陈胜，已获董事会授权[15]

市场扩张和并购 - 2024年10月18日公司受让新工集团和紫金资管持有的基金份额，转让完成后合计持有78.46%[1] - 2024年12月26日基金完成对南京梅山医院投资退出，公司直接持有51%股权并纳入合并报表[2] 业绩总结 - 2023年度营业总收入追溯调整后为31.94亿美元，较调整前增加4.08亿美元[9] - 2023年度营业总成本追溯调整后为30.93亿美元，较调整前增加3.96亿美元[9] - 2023年度净利润追溯调整后为1.29亿美元，较调整前增加0.22亿美元[10] - 2023年度归属于母公司股东的净利润追溯调整后为1.06亿美元，较调整前增加0.07亿美元[11] - 2023年度少数股东损益追溯调整后为0.23亿美元，较调整前增加0.15亿美元[11] - 2023年度基本每股收益追溯调整后为0.2107元/股，较调整前增加0.0130元/股[12] - 2023年度稀释每股收益追溯调整后为0.2107元/股，较调整前增加0.0130元/股[12] - 2023年度经营活动现金流入小计追溯调整后为33.07亿美元，较调整前增加4.13亿美元[13] 财务数据调整 - 2024年期初货币资金追溯调整后为1547717529.32元，调整数为118024936.74元[5] - 2024年期初交易性金融资产追溯调整后为233856735.03元，调整数为151288767.13元[5] - 2024年期初流动资产合计追溯调整后为3019538497.17元，调整数为701982034.97元[5] - 2024年期初长期股权投资追溯调整后为58084312.48元，调整数为 - 211812068.61元[5] - 2024年期初资产总计追溯调整后为5492591087.84元，调整数为942068240.86元[6] - 2024年期初应付账款追溯调整后为500385983.42元，调整数为115096705.57元[6] - 2024年期初流动负债合计追溯调整后为1012643069.31元，调整数为172744656.94元[7] - 2024年期初资本公积追溯调整后为651743653.51元，调整数为170760000.00元[7] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计追溯调整后为32.34亿美元，较调整前增加1.92亿美元[8] - 2024年期初少数股东权益追溯调整后为11.78亿美元，较调整前增加5.36亿美元[8] 现金流调整 - 支付给职工以及为职工支付的现金追溯调整后为1114968073.67元，调整数为158579888.79元[14] - 经营活动现金流出小计追溯调整后为3095219094.00元，调整数为359639926.97元[14] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为212024737.08元，调整数为53100748.65元[14] - 投资活动现金流入小计追溯调整后为806945209.65元，调整数为342887337.93元[14] - 投资活动现金流出小计追溯调整后为1256836823.88元，调整数为422623753.26元[14] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整后为 - 449891614.23元，调整数为 - 79736415.33元[14] - 筹资活动现金流出小计追溯调整后为58335802.04元，调整数为279590.29元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整后为 - 43548423.95元，调整数为 - 279590.29元[15] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后为 - 281396281.20元，调整数为 - 26915256.97元[15] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整后为1338427378.44元，调整数为118024936.74元[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年3月25日审计委员会同意提交议案，27日董事会同意聘任并提请审议[12][14] 立信基本情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 立信业务数据 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户43家[2] - 2024年度立信审计收费86万元，财报审计60万元，内控审计26万元[11] 立信风险情况 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施47次，涉及人员131名[6] 立信法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[5]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司买11,000万元单位结构性存款2024年第52期55号，实际收益66.00万元[2] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司买11,000万元单位结构性存款2025年第13期61号，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业有限公司2024年4月18日买7,000万元招商银行结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[8] - 池州东升药业有限公司2024年4月17日买500万元协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[8] - 金陵药业股份有限公司2024年4月24日买4,000万元建行江苏省分行单位结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 金陵药业股份有限公司2024年5月24日买14,000万元单位结构性存款2024年第21期81号，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司2024年6月5日买11,000万元单位结构性存款2024年第23期67号，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 单位大额存单2024年第79期，2024年5月23日至2025年5月23日，金额14,000，利率2%[10] - 单位结构性存款2024年第28期68号，2024年7月9日至8月12日，金额11,000，利率1.55%或3.00%[10] - 单位结构性存款2024年第31期78号，2024年7月31日至9月3日，金额14,000，利率1.55%或2.90%[10] - 单位结构性存款2024年第32期60号，2024年8月6日至9月9日，金额11,000，利率1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第33期73号，2024年8月13日至9月18日，金额11,000，利率1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第36期61号，2024年9月4日至12月6日，金额14,000，利率1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第44期66号，2024年10月29日至12月30日，金额4,600，利率1.40%或2.00%或2.30%[10] - 单位结构性存款2025年第11期60号，2025年3月11日至12月10日，金额14,000，利率1.45%或2.15%或2.30%[10] - 单位结构性存款2025年第12期57号，2025年3月17日至12月12日，金额11,000，利率1.45%或2.15%或2.30%[11] 资金状态 - 公司子公司部分理财产品赎回后，募集资金现金管理专用结算账户自动注销[4] - 公司子公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高资金使用效率[7] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元，未超股东大会批准额度范围[11]

文章核心观点 公司公告使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况，包括到期赎回、产品专用结算账户注销等，强调对经营无不利影响且未超批准额度 [2][6][7] 分组1：现金管理决策 - 公司于2025年1月17日、2月7日分别召开董事会和股东大会，审议通过使用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金进行现金管理的议案，期限12个月，资金可循环滚动使用 [2] 分组2：进展情况 - 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有到期赎回情况及正在进行的情况 [2] - 子公司部分理财产品按期赎回，本金及收益归还至专户，其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销 [2] 分组3：对公司经营的影响 - 子公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和资金安全，可提高资金使用效率、降低财务成本、产生投资收益，不存在变相改变用途行为，不影响日常经营和项目开展 [6] 分组4：过往情况 - 截至公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为6.4亿元，未超股东大会批准额度 [7] 分组5：备查文件 - 现金管理产品的相关凭证 [8]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 合肥金陵天颐购买1.1亿元单位结构性存款2024年第50期81号，收益66.73万元，预期年化收益率1.25%或2.20%或2.40%[2] - 合肥金陵天颐购买1.1亿元单位结构性存款2025年第12期57号，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业2024年4月18日买7000万元招行结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[8] - 池州东升药业2024年4月17日买含10万元备付金共500万元协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[8] - 金陵药业2024年4月24日买4000万元建行结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 金陵药业2024年5月24日买1.4亿元单位结构性存款2024年第21期81号33天，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 合肥金陵天颐2024年6月5日买1.1亿元单位结构性存款2024年第23期67号33天，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 单位大额存单2024年第79期，金额14,000，期限1年，利率2%[10] - 单位结构性存款2024年第28期68号，金额11,000，期限34天，利率1.55%或3.00%[10] - 单位结构性存款2024年第31期78号，金额14,000，期限34天，利率1.55%或2.90%[10] - 单位结构性存款2024年第32期60号，金额11,000，期限34天，利率1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第36期61号，金额14,000，期限93天，利率1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第44期66号，金额4,600，期限62天，利率1.40%或2.00%或2.30%[10] - 单位结构性存款2024年第50期68号，金额14,000，期限91天，利率1.25%或2.40%[10] - 单位结构性存款2025年第2期69号，金额4,600，期限91天，利率1.25%或2.20%或2.40%[10] - 单位结构性存款2025年第11期60号，金额14,000，期限274天，利率1.45%或2.15%或2.30%[10] 资金状态 - 合肥金陵天颐募集资金现金管理产品专用结算账户已由银行自动注销[4] - 子公司用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高资金使用效率[7] - 截至公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元[11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司子公司用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高效率[7] 投资情况 - 合肥金陵天颐购买14,000万元2024年第50期68号91天产品，预期年化收益率1.25%或2.40%，实际收益84.93万元[2] - 合肥金陵天颐购买14,000万元2025年第11期60号274天产品，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业2024年4月18日买7,000万元招商银行12天结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[8] - 池州东升药业2024年4月17日买500万元协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[8] - 金陵药业2024年4月24日买4,000万元建行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 金陵药业2024年5月24日买14,000万元2024年第21期81号33天产品，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 合肥金陵天颐2024年6月5日买11,000万元2024年第23期67号33天产品，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 单位结构性存款2024年第28期68号34天，金额11,000，收益1.55%或3.00%[10] - 单位大额存单2024年第79期1年，金额14,000，收益2%[10] - 单位结构性存款2024年第31期78号34天，金额14,000，收益1.55%或2.90%[10] - 单位结构性存款2024年第32期60号34天，金额11,000，收益1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第33期73号36天，金额11,000，收益1.55%或2.85%[10] - 单位结构性存款2024年第36期61号93天，金额14,000，收益1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第37期66号93天，金额11,000，收益1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第38期59号95天，金额11,000，收益1.50%或2.80%[10] - 单位结构性存款2024年第44期66号62天，金额4,600，收益1.40%或2.00%或2.30%[10] 账户情况 - 合肥金陵天颐募集资金现金管理产品专用结算账户已由银行自动注销[4] 未到期赎回情况 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为64,000万元，未超股东大会批准额度[11]

会议安排 - 2025年1月17日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 1月21日刊登召开股东大会通知[5] - 2月7日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表259,453,380股，占41.5985％[7] - 网络288人代表45,353,639股，占7.2716％[7] 议案表决 - 三项议案同意比例超90%，表决均通过[9][10][12] - 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避表决[9][12]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东292人，代表股份304,807,019股，占比48.8701％[5] - 中小股东出席291人，代表股份45,416,639股，占比7.2817％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，同意41,499,264股，占比91.3746％[9] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财及募集资金现金管理的议案》，同意301,312,894股，占比98.8537％[11] - 《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业拟清算注销暨关联交易的议案》，同意41,788,339股，占比92.0111％[15] 会议信息 - 现场会议2025年2月7日14:30在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] 关联股东情况 - 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避两项议案表决，所持股份259,390,380股[8][14]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3600万元 - 5300万元，较上年同期披露数据下降46.82% - 63.87%，重述后数据下降66.10% - 50.09%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4200万元 - 6200万元，较上年同期披露数据下降27.68% - 51.01%，重述后数据下降48.87% - 24.52%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0608元/股 - 0.0895元/股，上年同期为0.1977元/股，重述后为0.2107元/股[3] 南京梅山医院股权及合并情况 - 2024年12月26日，公司持有南京梅山医院51%股权，成为控股子公司并纳入合并报表范围[4] - 公司对南京梅山医院的合并为同一控制下企业合并，追溯调整了2024年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据[5] 业绩预告相关情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在重大分歧，业绩预告未经注册会计师预审计[6] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体数据以2024年年度报告为准[8] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降原因：合并范围变化、研发费用增长、医康养板块利润下降[7] - 扣除非经常性损益后的净利润下降原因：南京梅山医院净利润计入非经常性损益、其他非经常性损益金额增加[7]