财务合规 - 公司追溯调整财务数据符合规定，调整后报表能反映财务状况[1] - 追溯调整事项决策程序合规，未损害公司及股东利益[1] 报告合规 - 公司2025年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2]

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-029 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》。 董事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的 相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营 状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事 项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8.10亿元，同比下降4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2298.20万元，同比下降49.07%[5] - 基本每股收益为0.037元/股，同比下降57.95%[5] - 加权平均净资产收益率为0.60%，同比下降0.79个百分点[5] - 公司营业总收入本期发生额为810,013,922.67元，同比下降4.25%[16] - 净利润同比下降50.73%至25,174,905.26元，主要因所得税费用减少67.28%至5,006,368.30元[17] - 综合收益总额为25,174,905.26元，归属于母公司所有者的综合收益总额为22,981,989.14元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0370元[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长223.21%至2200.65万元，主要因营销活动增加[8] - 营业总成本本期为788,644,161.76元，同比上升0.75%，其中销售费用大幅增长223.30%至22,006,480.98元[16] - 财务费用呈现净收益2,904,978.36元，主要来自利息收入4,451,970.23元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5776.33万元，同比改善29.91%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，同比下降587.18%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-4.77亿元，同比下降179.56%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为729,440,068.10元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,763,324.07元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-418,189,065.94元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-922,117.21元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-476,867,492.34元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,104,500,475.08元[20] 资产和投资 - 交易性金融资产增长47.59%至10.42亿元，主要因子公司购买银行理财产品增加[8] - 投资收益增长151.44%至939.24万元，主要因银行理财产品收益增加[8] - 货币资金期末余额为1,323,186,708.62元，较期初下降25.28%[13] - 交易性金融资产期末余额为1,042,055,857.89元，较期初增长47.63%[13] - 应收账款期末余额为570,542,556.39元，较期初增长30.00%[13] - 存货期末余额为250,837,970.04元，较期初下降7.66%[13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财[11] - 流动资产合计3,651,601,393.66元，同比微增0.92%，其中一年内到期的非流动资产增长42.86%至236,024,657.53元[14] - 非流动资产合计2,406,767,256.33元，同比下降2.59%，主要因固定资产减少1.42%至1,376,306,537.72元[14] - 长期股权投资减少2.77%至58,637,694.18元，其他权益工具投资下降30.63%至406,542.26元[14] - 投资收益同比增长151.46%至9,392,399.03元，其中对联营企业投资收益增长41.66%[17] 负债和权益 - 流动负债减少5.93%至966,091,166.67元，其中应付职工薪酬下降51.25%至57,137,192.39元[14] - 归属于母公司所有者权益增长0.60%至3,814,019,370.53元，未分配利润增加1.39%至1,681,144,362.39元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,998人[10] - 南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东，持股比例为41.59%，持股数量为259,390,380股[10] - 福州市投资管理有限公司持股比例为3.69%，持股数量为23,003,700股[10] - 合肥市工业投资控股有限公司持股比例为1.56%，持股数量为9,711,271股[10] 其他重要事项 - 公司收到江苏省高级人民法院驳回再审申请的民事裁定书[11]

业绩与财务 - 2024 年度以 1876.10 万元自有资金回购注销 535.19 万股股权激励限制性股票，2025 年将结合经营与市值管理考量是否回购 [2] - 2024 年净利润大幅下滑，一是合并范围变化致商誉减值增加 77,018,945.37 元，二是研发费用同比增长 52.64%，三是医康养板块受医保付费方式改革影响利润下降 [2] - 上市以来累计分红超 18.8 亿元，近三年年度分红金额占公司母公司净利润比例均超 50%，2024 年度分红预案已通过董事会审议，具体时间待股东大会通过后实施，目前无中期分红计划 [3] 业务发展 - 未来盈利增长驱动因素包括加大新品研发、扩大现有产品销售规模、提升精细化管理水平 [2] - 自建 355 亩中药材示范基地，云南普洱 300 亩种石斛、河南封丘 55 亩种金银花 [3] - 合肥金陵天颐智慧养老项目处于前期准备阶段，核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目处于工程规划及论证阶段 [3] - 2024 年 12 月通过同一控制下企业合并取得南京梅山医院 51%股权，业务已整合完毕 [4] 其他信息 - 2025 年 4 月 13 日公司股东人数为 35487 户 [3] - 目前尚无产品进入国家集采目录 [3] - 2025 年 4 月 28 日披露 2025 年第一季度报告 [4] - 科技研发投入方向包括中西药并行及仿创结合布局研发管线等，致力于提升创新药研发效率与成功率 [4]

保荐人情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动和大额资金支取使用情况[3] - 保荐人列席公司“三会”次数均为0次[4] - 保荐人现场检查1次，报告按规报送且无主要问题[4] - 保荐人发表专项意见7次，无发表非同意意见情况[4] - 保荐人向深交所报告次数为无[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年3月27日[4][5] - 保荐人未发现公司信息披露、内控制度、“三会”运作重大问题[6] 股东承诺 - 财通基金等公司及股东承诺事项已履行[9] - 华菱津杉等公司承诺自金陵药业本次发行结束起六个月内不转让认购股份[10] 认购情况 - 南京新工投资集团拟以不超33500万元现金认购金陵药业本次向特定对象发行A股股票[10] - 若南京新工投资集团较本次发行结束前12个月增持不超2%股份，认购股份18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让[10] 人员变动 - 2024年12月17日，金陵药业更换持续督导保荐代表人，屠晶晶接替王巧巧[12] 监管措施 - 2024年中信证券作为保荐人多次受监管措施[13] - 2024年1月5日，中信证券因恒逸石化可转债项目受警示函监管措施[13] - 2024年4月30日，深交所因中信证券对方大智源科技IPO关联交易核查问题出具监管函[13] - 2024年5月7日，中信证券及保荐代表人因江苏博涛智能热工IPO未勤勉尽责受警示函措施[14] - 2024年5月8日，中信证券及保荐代表人因广东泉为科技督导违规受警示函措施[14] - 2024年8月5日，中信证券及保荐代表人因贵州安达科技上市当年亏损受警示函措施[14][15] - 2023年度安达科技扣非净利润为 -63392.83万元[15] - 2024年11月8日，深交所因中信证券对深圳市皓吉达电子科技核查不到位出具监管函[15] - 2024年11月22日，中信证券及子公司因持续督导义务不足被责令改正等[15]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入32.81亿元，同比增长2.74%[9] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4040.98万元，同比下滑61.95%[9] 市场扩张和并购 - 2024年10月18日公司受让新工集团和紫金资管持有的基金出资份额[10] - 2024年12月26日公司持有南京梅山医院51%股权并纳入合并报表[10] 财务调整 - 对南京梅山医院合并追溯调整2024年度财务报表期初数据[11] - 本年度计提商誉减值准备7701.89万元[12] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[4] - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[6][7] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[7] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年4月22日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年3月17日至2025年3月31日[1] - 大额资金往来查看交易金额100万元以上明细并抽凭[8]

培训信息 - 中信证券对金陵药业进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年3月27日[2] - 培训地点在江苏省南京市中央路238号[2] 人员信息 - 保荐代表人是屠晶晶、王昭辉[2] - 协办人及督导专员有庄子衡[2] - 培训人员为屠晶晶，对象含公司董监等人员[2] 培训内容及效果 - 培训围绕上市公司信息披露等事项[1] - 培训达预期效果，助提高公司规范运作和信披水平[3]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额64,000万元[11] 存款投资 - 合肥金陵天颐购买4600万元2025年第2期单位结构性存款，收益27.91万元，预期年化收益率1.25%或2.20%或2.40%[2] - 合肥金陵天颐购买4600万元2025年第15期单位结构性存款，预期年化收益率1.45%或2.15%或2.30%[5] - 池州东升药业2024年4 - 6月多次购买招商银行结构性存款，金额7000 - 7500万元不等[8] - 池州东升药业2024年4月17日购买含10万元备付金共500万元协定存款[8] - 金陵药业2024年4月24日购买4000万元中国建设银行结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[9] - 合肥金陵天颐2024年5 - 6月两次购买11000万元南京银行结构性存款，预期年化收益率1.55%或3.00%[9] - 2024 - 2025年有多期单位大额存单和结构性存款，金额4600 - 14000万元不等[10][11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 2025年4月3日池州东升药业买4400万招行结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.05%[1] - 2024年有多笔池州东升药业购买招行结构性、协定、定期存款及大额存单记录[5] 未到期赎回 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额64000万元[7]

公司业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入32.81亿元，同比增长2.74%；归属于上市公司股东的净利润为4040.98万元，同比下降61.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4892.22万元，同比下降40.44% [1] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为15.42亿元，同比下降27.28%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0682元/股，同比下降67.63% [2] 公司管理层薪酬情况 - 2024年董事长陈胜薪酬为90.19万元，同比减少6.04%；总裁陈海薪酬为95.02万元，同比增长37.75% [2] - 2020 - 2024年陈胜薪酬分别为73.16万、73.98万、86.34万、95.99万、90.19万，同期行业平均分别为128.1万、138.1万、141.4万、157.0万、162.3万 [3] - 2022 - 2024年陈海薪酬分别为22.50万、68.98万、95.02万，同期行业平均分别为147.9万、172.6万、205.0万 [4] 公司管理层履历情况 - 陈胜1969年出生，研究生学历，政工师，现任金陵药业董事长、党委书记，有南京医药产业(集团)有限公司等任职经历，兼任宿迁医院、安庆医院董事长 [4] - 陈海1980年出生，硕士，高级经济师，任公司董事、总裁，有扬子江药业集团有限公司等任职经历，兼任仪征医院和梅山医院董事 [5]