董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[12][18] - 8种情形应召开临时会议，提前3日书面通知[17][18] - 紧急可口头通知，全体董事一致书面同意可豁免通知义务[18] 会议举行 - 需过半数董事出席，委托他人出席有限制[20][24] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行[32] 表决规则 - 一人一票，可多种方式表决，表决意向分三种[30] - 未选或多选需重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[30][25] - 普通提案全体董事过半数同意，担保事项出席董事三分之二以上同意[37] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[32][29] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[33][34] - 矛盾决议以形成时间在后为准[32] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[40] - 规则经股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[43][44]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1652 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-089 数源科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼二楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1050 号 关于对数源科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号； 章国经，数源科技股份有限公司时任董事长； 吴小刚，数源科技股份有限公司总经理； 李兴哲，数源科技股份有限公司财务总监。 经查明，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2023 年 1 月 31 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 5,000 万元至亏损 7,500 万元。2023 年 4 月 20 日，公司 披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净利润 向下修正为亏损 29,130 万元至亏损 37,870 万元。公司 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计净利 润为亏损 38,567 万元。公司业绩预告披露的预计净利润与经审计 净利润差异较大。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》 第 1.4 条、 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一维度主题分组的要点列表： 收入与利润表现 - 第三季度营业收入为1.085亿元人民币，同比下降46.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.794亿元人民币，同比增长9.65%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1048.8万元人民币，同比改善21.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3144.8万元人民币，同比增长238.14%[5] - 营业总收入为6.79亿元，同比增长9.7%[25] - 净利润为3764.47万元，同比增长103.3%[26] - 归属于母公司股东的净利润为3144.79万元，同比增长238.1%[27] - 基本每股收益为0.0693元，同比增长238.0%[27] 成本与费用 - 营业成本为4.12亿元，同比下降7.6%[26] - 研发费用为1777.56万元，同比增长45.6%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.829亿元人民币，同比增长244.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.829亿元，相比去年同期的-3.348亿元，实现大幅改善并转正[30] - 经营活动现金流入7.11亿元，同比增长15.1%[29] - 经营活动现金流入小计为16.211亿元，去年同期为20.815亿元，同比下降22.1%[30] - 经营活动现金流出小计为11.381亿元，去年同期为24.163亿元，同比下降52.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为814万元，去年同期为-3.105亿元，实现由负转正[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.889亿元，去年同期为6.952亿元，同比大幅下降199.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.637亿元，较期初的4.615亿元下降42.9%[31] - 取得借款收到的现金为5.61亿元，去年同期为5.003亿元，同比增长12.1%[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为12.694亿元，去年同期为4.623亿元，同比增长174.5%[31] - 收到其他与经营活动有关的现金为9.098亿元，去年同期为14.523亿元，同比下降37.4%[30] - 支付的各项税费为1.32亿元，去年同期为8294万元，同比增长59.2%[30] 资产与负债状况 - 总资产为35.146亿元人民币，较上年度末下降18.76%[5] - 货币资金为3.217亿元人民币，较年初下降52.10%[10] - 短期借款为8.727亿元人民币，较年初下降44.99%[10] - 2023年第三季度末货币资金余额3.22亿元，较年初6.72亿元下降52.1%[22] - 2023年第三季度末存货余额5.23亿元，较年初7.18亿元下降27.1%[22] - 短期借款为8.73亿元，同比下降45.0%[23] - 资产总计为35.15亿元，同比下降18.8%[23] - 负债合计为19.84亿元，同比下降29.3%[24] 特殊损益项目 - 投资收益为-7452万元人民币，同比下降402.26%[11] - 信用减值损失转回5463.9万元人民币，同比上升403.55%[11] 货币资金构成说明 - 2022年度现金流量表现金期末余额为4.62亿元，资产负债表货币资金期末余额为6.72亿元，差额2.10亿元系扣除不符合现金标准的各类保证金[13] - 银行承兑汇票保证金金额为1.87亿元，占货币资金差额的89.0%[13] - 信用证保证金金额为2139.29万元，占货币资金差额的10.2%[13] - 保函保证金金额为169.58万元，占货币资金差额的0.8%[13] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数34,201户，优先股股东数为0[16] - 第一大股东西湖电子集团持股1.34亿股，持股比例29.49%[16] - 杭州信息科技持股4390.45万股，持股比例9.67%，全部为限售股[16] - 杭州西湖数源软件园持股1975.71万股，持股比例4.35%，全部为限售股[16]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-088 数源科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 10 日 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-082 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司于 10 月 22 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1 （特殊普通合伙）与浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）将按照《中国注册 会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要 求，做好沟通及配合工作。 本议案已经第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公 告》。 公司独立董事对此发表了同意的 ...

董事会会议 - 2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议[2] - 审议通过调整审计及薪酬与考核委员会成员议案[2][3] 人员调整 - 吴小刚不再任审计委员，补左鹏飞[2] - 左鹏飞不再任薪酬委员，补吴小刚[3] 公告信息 - 公告日期为2023年10月31日[5]

1、本次变更关联担保方式所约定的担保费用，交易的定价按市场公允价格 确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 2、本次关联交易经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事 丁毅先生、左鹏飞先生已回避表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 数源科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所的有关规 定等法律、法规及公司《章程》的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关事 项的发表意见如下： 一、关于对拟变更会计师事务所事项的独立意见 经核查，浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供年度审计 服务能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制情况等进行评价， 能够满足公司2023年度审计工作要求。公司拟变更2023年度会计师事务所的审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原 因客观、真实，不存在 ...

关于拟变更关联担保方式暨关联担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计 净资产的 100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资 者充分关注担保风险 一、关联担保情况概述 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-085 数源科技股份有限公司 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第八届 董事会第二十一次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。为确保公司2023年生产经营工作的 持续、稳健发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际 需要，控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）将为公司 提供额度为200,000万元的担保。根据贷款互保的要求，公司同意为西湖电子集 团在有需要综合授信额度时，提供连带责任担保，在任一时点担保余额不超过 200,000万元，可循环使用，在股东大会 ...