核心观点 - 公司发布2025年半年度报告及相关董事会决议 重点披露股权激励计划实施进展、资产收储事项、减值计提情况以及募集资金使用状况 同时全面修订公司治理制度以提升规范运作水平 [1][6][10][43][52][69] 股权激励计划 - 首期限制性股票激励计划于2024年10月启动 经多次董事会及监事会审议修订 2025年5月8日获股东大会批准 [6] - 实际授予股份数1258.30万股 授予价格4.59元/股 覆盖191名激励对象 于2025年6月3日完成股份上市 [8] - 预留股份授予将在股东大会审议通过后12个月内确定 [8] 资产收储事项 - 西安经开区管委会收储公司位于凤城二路土地使用权及地上建筑物 补偿价款7994.80万元 [10] - 收储协议已签署 但资产尚未完成交割 款项未到账 具体会计处理以年度审计为准 [10] 财务数据与减值计提 - 2025年半年度计提资产减值准备1215.52万元 转销或核销减值准备1732.39万元 [48] - 减值计提减少当期净利润1050.99万元 涉及应收款项、存货、合同资产及长期资产等项目 [44][45][46][47][49] 募集资金使用 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额12.18亿元 用于五大项目：高档工业母机创新基地、新能源汽车滚动功能部件、新能源乘用车零部件、复杂刀具技改及补充流动资金 [52][53] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入10.18亿元 专户余额2.30亿元 [53] - 新能源乘用车零部件项目已结项 节余资金737.04万元转为永久补充流动资金 [61][64] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过制定及修订18项公司治理制度 包括信息披露、关联交易、募集资金管理等 以符合2025年新修订的监管规则 [18][37][69] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》 修订独立董事管理办法、信息披露内控制度等关键制度 [19][20][21][22] 董事会决议与治理调整 - 第九届董事会第十六次会议全票通过半年度报告、减值计提议案及募集资金专项报告 [13][15][17] - 调整董事会提名委员会成员 由董事长马旭耀担任召集人 [38] - 签订经理层成员任期制和契约化管理文件 落实陕西省国资委要求 [39]

公司治理 - 第九届第十六次董事会会议于2025年8月28日以现场结合视频方式召开 [1] - 会议审议《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：机床类占比48.91% [1] - 零部件类占比37.76% [1] - 工具类占比8.64% [1] - 仪器仪表类占比1.81% [1] - 其他业务占比1.18% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展涵盖近120个品牌、1600辆车参与 [1] - 新能源领域被称为"第三极" 可能改写车市格局 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入21.11亿元 同比增长4.46% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润4425.36万元 同比增长2.48% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润813.85万元 同比增长23.90% [1] - 基本每股收益0.0439元 [1]

资产负债情况 - 截至2025年6月30日，公司资产总计97.89亿元，较期初增长0.78%[6][7][8] - 流动资产合计53.37亿元，较期初减少0.17%；非流动资产合计44.53亿元，较期初增长1.94%[6][7] - 流动负债合计31.80亿元，较期初减少1.11%；非流动负债合计10.89亿元，较期初增长4.20%[7][8] - 所有者权益合计55.20亿元，较期初增长1.24%[8] 财务指标对比 - 2025年半年度营业总收入21.11亿元，2024年半年度为20.21亿元，同比增长4.46%[11] - 2025年半年度营业总成本21.06亿元，2024年半年度为20.21亿元，同比增长4.29%[11] - 2025年半年度净利润5733.47万元，2024年半年度为6188.68万元，同比下降7.35%[12] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润4425.36万元，2024年半年度为4318.41万元，同比增长2.48%[12] 现金流量情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1,434,031,972.32元，2024年半年度为1,248,862,861.46元[16] - 2025年半年度经营活动现金流入小计1,575,840,395.13元，2024年半年度为1,363,951,540.12元[16] - 2025年半年度经营活动现金流出小计1,505,843,101.24元，2024年半年度为1,381,923,177.97元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额69,997,293.89元，2024年半年度为 - 17,971,637.85元[18] 股本变动情况 - 2025年5月，公司实施首期限制性股票激励计划获批，收到191名激励对象认缴股款57,755,970元，计入股本12,583,000元，总股本增至1,020,005,837股[43] - 2024年12月，回购注销股份2,460,202股，占回购注销前总股本0.2436%，总股本减至1,007,422,837股[42] - 2023年6月，公司向14家投资者发行110,512,129股，发行价11.13元/股，募集资金总额1,229,999,995.77元，净额1,217,845,918.42元，新增股份后总股本变为1,009,883,039股[42] 主要资产情况 - 货币资金期末余额14.38亿元，较期初减少8.72%[6] - 应收账款期末余额10.58亿元，较期初增长8.14%[6] - 存货期末余额19.74亿元，较期初增长2.60%[6] - 固定资产期末余额30.82亿元，较期初减少0.57%[7] - 在建工程期末余额5.19亿元，较期初增长66.83%[7] 应收款项情况 - 1年以内应收账款期末账面余额为930,240,877.98元，期初为862,394,904.19元[146] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为68,729,681.57元，占比5.65%，坏账准备为62,655,479.19元，计提比例91.16%[148] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为1,147,244,270.30元，占比94.35%，坏账准备为95,440,218.21元，计提比例8.32%[149] 其他应收款项情况 - 其他应收款期末余额1.03亿元，期初余额0.997亿元[171] - 其他应收款按单项计提坏账准备期末账面余额1.06亿元，比例84.28%，坏账准备1667.99万元，计提比例15.72%[179] - 其他应收款按组合计提坏账准备期末账面余额1979.88万元，比例15.72%，坏账准备581.07万元，计提比例29.35%[179] 存货情况 - 存货中原材料期末账面余额399,478,986.30元，跌价准备30,405,600.08元，账面价值369,073,386.22元[192] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期初余额262,241,900.33元，本期减少5,238,981.70元，期末余额261,003,035.01元[194] 税费情况 - 增值税留抵金额及待认证进项税期末余额为26,276,161.28元，期初余额为13,436,181.86元[199] - 预缴企业所得税期末余额为2,704,913.19元，期初余额为3,369,644.38元[199] - 预缴其他税费期末余额为93,726.23元，期初余额为33,279.66元[199]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-56 秦川机床工具集团股份公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理 制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景 1 序 号 制度名称 类型 是否需要提交 股东会审议 1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否 2 独立董事管理办法 修订 否 3 信息披露管理制度 修订 否 4 信息披露内部控制制度 修订 否 5 重大信息内部报告制度 修订 否 6 外部信息使用人管理制度 修订 否 二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况 | 7 | 内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 董事、高级管理人员持股管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 审计委员会工作细则 | 修订 | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行110,512,129股A股，发行价11.13元/股，募集资金总额1,229,999,995.77元，净额1,217,845,918.42元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额229,966,819.31元，累计投入募投项目1,017,662,611.02元[4] 募投项目投入 - 2025年上半年募集资金投入募投项目金额124,050,858.16元[4] - 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出346,747,933.44元[4] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出179,140,765.90元[4] 子公司借款 - 公司使用募集资金对3家子公司提供借款，总金额不超40,955万元[7] - 截至2025年6月30日，3家子公司累计借款40,955万元[10] 项目状态 - 沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，专户已销户[10] - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”投入进度76.38%，2025年2月达预定可使用状态[29] - “新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”投入进度99.52%，2025年6月达预定可使用状态[29] - “新能源乘用车零部件建设项目”投入进度94.43%，2024年5月达预定可使用状态，实现效益5,219.98万元[29] - “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”投入进度91.16%，2025年6月达预定可使用状态，实现效益3,200.74万元[29] 资金置换与管理 - 2023年7月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目316,696,446.72元，支付发行费用1,403,133.95元，合计置换募集资金318,099,580.67元，2023年12月18日完成置换[15] - 2024年6月3日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2025年1 - 6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理实际金额14,000.00万元，收益748,328.77元，6月30日已全部赎回[19] - 2024年“新能源乘用车零部件建设项目”结项，节余募集资金7,370,400.75元用于永久补充流动资金[31]

业绩总结 - 2025半年度与陕西法士特汽车传动集团合同资产往来期末余额4.50万元[3] - 与陕西法士特汽车传动集团应收账款期末余额4022.37万元[3] - 与陕西法士特智能制动系统应收账款期末42.76万元[3] - 控股股东及其附属企业往来资金期末余额4069.63万元[3] - 与陕西秦川格兰德机床其他应收款期末3488.81万元[3] - 与陕西汉江机床长期应收款期末18479.77万元[3] - 子公司及其附属企业往来资金期末45053.93万元[3] - 公司2025半年度关联资金往来期末余额49123.56万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备1215.52万元，转销或核销1732.39万元[7][8] - 本期计提减值准备减少2025年半年度净利润1050.99万元[9] 数据详情 - 应收账款期初15836.93万元，本期计提1026.13万元，期末15809.57万元[7] - 存货跌价准备期初26224.19万元，本期计提400.01万元，期末26100.30万元[7] - 固定资产减值准备期初1176.38万元，本期计提519.32万元，期末1642.39万元[7] - 在建工程减值准备期初1023.02万元，本期计提103.69万元，期末0.00万元[7] - 应收票据期初148.13万元，本期增加98.58万元[7] - 其他应收款期初2181.52万元，本期增加67.54万元，期末2249.06万元[7] 其他事项 - 公司于2025年8月28日通过2025年半年度计提减值准备议案[1] - 董事会认为本次计提符合规定，同意该事项[10]

秦川机床工具集团股份公司 募集资金管理办法 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据 根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规则修订 2、重点修订内容简述 （1）对本办法适用范围进行修订： 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 （2）对募集资金使用进行了修订 新增了"募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集 资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以 募集资金直接支付有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内 实施置换。" 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | . | r | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | œ | . | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入21.11亿元，同比增长4.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4425.36万元，同比增长2.48% [1] - 基本每股收益0.0439元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润813.85万元，同比增长23.90% [1]