二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，山东海化集团所持公司股份不存在质押情况。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 山东海化股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山 东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）的通知，获悉山东海 化集团将质押的公司股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下： 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 5 日 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日期 质权人 山东海 化集团 是 60,600,000 16.78% 6.77% 2023.9.26 2024.3.1 云南国际信 托有限公司 山东海 化集团 是 30,300,000 8.39% 3.39% 2023 ...

山东海化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 一次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 1 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事 会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-007 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 附件： 王治慧先生简历 会议审议通过了《关于聘任王治慧先生为公司总经理的议案》。 董事会提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，公司董事会同意 聘任王治慧先生（简历附后）担任公司总经理。根据公司章程规定，总经 ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 山东海化股份有限公司 公司及子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的 损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对在郑州 商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，继续利用期货工具开展套期 保值业务。 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱 及烧碱产品。 2. 业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时 止。 3. 资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金 最高额度不超过人民币 6 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，但期限内任一时点保证金 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 11 亿元。 4．资金来源：公司及子公司自有资金 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-005 山东海化股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以不超过 6 亿元的自有资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种开展 套期保值业务。 2. 本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 特别风险提示：公司及子公司继续开展套期保值业务，以从事套 期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易 中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。 一、套期保值业务情况概述 1. 投资目的：公司及子公司继续开展期货套期保值业务，主要是充 分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因产品 价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵 御风险能力。 3. 交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱 1 及烧碱产品。 4. 投资期限：自股东大会审议通过之日起 ...

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-006 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2024 年 第一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-004 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧 碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动 对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。本报告已经董事会审计委 员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生 不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不 超过 6 亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-003 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生 不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不 公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧 碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动 对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 2月 18日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。 2 月 28 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主 持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列席了 本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本报告已 ...

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2024 年 1 月 26 日届满。鉴于第九届董事会、监事会的候选人提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举会议将延期举行，同时董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，在换届选举完成 之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及 高级管理人员将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行相应的义务和 职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届 选举事项，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-001 山东海化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年1月26日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入20.94亿元，上年同期21.32亿元，同比减少1.75%；年初至报告期末营业收入63.08亿元，上年同期71.65亿元，同比减少11.96%[6] - 营业总收入本期为6,308,242,331.43元，上期为7,165,191,330.50元[31] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，上年同期3.86亿元，同比减少17.82%；年初至报告期末6.65亿元，上年同期10.48亿元，同比减少36.52%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，上年同期2.57亿元，同比增加2.92%；年初至报告期末6.03亿元，上年同期8.31亿元，同比减少27.40%[6] - 归属于母公司股东的净利润本期为665,430,855.39元，上期为1,048,321,350.19元；少数股东损益本期为-140,418.07元，上期为452,955.06元[27] - 本期营业利润为899,313,368.80元，利润总额为899,563,122.55元，净利润为665,290,437.32元，较上期均有所下降[27] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.43元/股，同比减少18.60%；年初至报告期末0.74元/股，上年同期1.17元/股，同比减少36.75%[6] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元，上期均为1.17元[27] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率6.94%，上年同期9.89%，同比减少2.95%；年初至报告期末14.99%，上年同期24.45%，同比减少9.46%[6] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.60亿元，上年同期6950.32万元，同比减少761.65%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少761.65%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加873.67%，主要系同期全资子公司支付股利所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-459,869,246.27元，上期为69,503,215.42元；投资活动产生的现金流量净额本期为-170,445,517.39元，上期为-749,505,385.13元[29] - 取得借款收到的现金本期为141,110,000.00元，上期为220,000,000.00元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为141,110,000.00元，上期为220,000,000.00元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为91,346,259.89元，上期为214,889,072.83元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49,763,740.11元，上期为5,110,927.17元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 580,551,023.55元，上期为 - 674,891,242.54元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,286,259,918.54元，上期为1,297,830,625.05元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为705,708,894.99元，上期为622,939,382.51元[35] 资产负债变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增加10.11%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增加14.49%[6] - 2023年9月30日货币资金为830,889,903.41元，较1月1日的1,291,466,596.96元减少[21] - 2023年9月30日应收账款为401,921,808.04元，较1月1日的44,469,488.00元大幅增加[21] - 2023年9月30日应收款项融资为2,765,736,457.79元，较1月1日的2,062,531,717.38元增加[21] - 2023年9月30日存货为284,869,929.86元，较1月1日的401,679,098.78元减少[21] - 2023年9月30日流动资产合计4,404,345,396.71元，较1月1日的3,930,795,704.93元增加[21] - 2023年9月30日长期股权投资为102,272,367.00元，较1月1日的53,323,783.18元增加[21] - 2023年9月30日固定资产为2,307,076,775.93元，较1月1日的2,396,398,256.16元减少[21] - 本期资产总计为7,624,734,618.65元，负债合计为2,886,107,347.64元，较上期均有所增加[30] - 本期应付票据为1,117,248,512.83元，较上期的730,586,841.00元有所增加；应付账款为652,861,822.02元，较上期的1,195,845,119.01元有所减少[30] - 本期长期借款为141,110,000.00元，上期无此项；租赁负债为99,101,261.58元，较上期的98,520,271.58元略有增加[30] - 本期长期待摊费用为703,085.82元，递延所得税资产为85,132,170.58元，其他非流动资产为277,259,005.63元[30] - 归属于母公司所有者权益合计本期为4,756,983,867.66元，上期为4,155,068,294.27元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5324.49万元，年初至报告期末合计6245.62万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为72,655名，山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量361,048,878股，质押179,079,200股[15] 重要事项 - 公司于2023年7 - 9月有多项重要事项，如签署合作协议、转让股权、开展套期保值业务等[19] - 公司公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权及债权[19] 其他收益及损失情况 - 公司本期公允价值变动收益为4,001,054.78元，信用减值损失为-2,279,346.33元，资产减值损失为-7,551,525.77元，资产处置收益为5,258,593.00元[27] 成本情况 - 营业总成本本期为5,463,966,399.65元，上期为5,923,467,199.51元[31] 销售及采购现金情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,598,420,318.32元，购买商品、接受劳务支付的现金为2,991,983,826.94元[29] 科目变动原因 - 应收款项融资较年初增加34.09%，主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票所致；研发费用较年初增加329.07%，主要系本期研发项目增加所致[12]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-046 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据生产经营的实际情况，公司决定对 2023 年度部分日常关联交易 的内容及额度进行调整，调整后预计总额度为 472,655.50 万元。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 1 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第 四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及微信方式下发给各位董 事。10 月 26 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列 席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 第三季度，公司实 ...