本钢板材股份有限公司 BENGANG STEEL PLATES CO. 制造更优材料 腰圍 创 造 更 美 生 活 本钢板材股份有限公司 www.bank.com 2023 | 社会责任报告暨环境、2023 | 社会及管治（ESG）报告 目 录 | 高管致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 11 | | 数智创新 | 4 1 | | --- | --- | | 形成新质生产力 | | | 创新驱动 | 19 | | 成果转化 | 21 | | 数字赋能 | 23 | | 塑造品牌 | | | --- | --- | | 打造核心竞争力 | | | 产业报国 | 27 | | 服务海外 | 29 | | 品牌引领 | 30 | | 贴心服务 | 33 | | 绿色低碳 建设花园式工厂 | 35 | | --- | --- | | 超低排放 | 37 | | 双碳先锋 | 40 | | 生态保护 | 44 | | 污染防治 | 46 | | 环保体系 | 48 | | 高效运营 | | | --- | --- | | 增强发展新动能 | 49 | | 突破 ...

本钢板材股份有限公司关于 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 本钢板材股份有限公司 关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，本钢板材 股份有限公司对鞍钢财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。我们认为： 一、 公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称公司）于 1997 年 8 月 29 日经中国人 民银行总行批准筹建（银复〔1997〕345 号），于 1998 年 3 月 17 日正式成立（银 复〔1998〕88 号）。公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家 股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国 际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%；鞍钢附属企业公司出资 1,350 ...

关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10450 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 203 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是贵公司管理层 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14,807,070,392.43元，上年同期15,784,242,237.23元，同比减少6.19%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-905,564,796.05元，上年同期47,524,016.34元，同比减少2,005.49%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额520,202,722.95元，上年同期2,833,913,987.48元，同比减少81.64%[19] - 本报告期基本每股收益-0.22元/股，上年同期0.01元/股，同比减少2,300.00%[19] - 本报告期末总资产46,076,581,807.09元，上年度末46,181,979,851.06元，较上年度末减少0.23%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16,104,696,136.03元，上年度末17,009,969,496.07元，较上年度末减少5.32%[19] - 2024年第一季度营业总收入为148.07亿元，上期为157.84亿元，同比下降约6.18%[30] - 2024年第一季度营业总成本为156.38亿元，上期为156.79亿元，同比下降约0.26%[30] - 2024年第一季度净利润为-8.77亿元，上期为5411.28万元，同比由盈转亏[32] - 2024年3月31日非流动负债合计为95.95亿元，期初为89.84亿元，增长约6.80%[30] - 2024年3月31日负债合计为293.54亿元，期初为285.83亿元，增长约2.70%[30] - 2024年3月31日所有者权益合计为167.22亿元，期初为175.99亿元，下降约4.98%[30] - 综合收益总额本期为 -8.77 亿元，上期为 5411.28 万元[45] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.22，上期均为 0.01[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 142.86 亿元，上期为 147.75 亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 5.20 亿元，上期为 28.34 亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.34 亿元，上期为 -0.57 亿元[46] - 取得借款收到的现金本期为 10.95 亿元，上期为 3 亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.70 亿元，上期为 -8.37 亿元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 389.03 万元，上期为 153.42 万元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -0.80 亿元，上期为 19.42 亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为 11.04 亿元，上期为 32.38 亿元[46] 股东持股情况 - 张文友持有无限售条件股份18,754,967股，占比0.46%[9] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份18,243,786股，占比0.44%[9] - 高涛基本养老保险持有无限售条件股份16,000,000股，占比0.39%[9] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持有股份2,409,628,094股[9] - 报告期末普通股股东总数为49,197名，本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%[22] - 吕锐军新增转融通出借股份，期末持股11,749,405股，占总股本0.29%[26] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长99.61%，因本期收到的应收票据增加[22] - 其他流动资产较年初减少75.92%，因本期增值税留底减少[22] - 短期借款较年初增长50.91%，因本期短期借款增加[22] - 应付职工薪酬较年初增长390.79%，因本期已计提未使用教育经费增加[22] - 2024年3月31日货币资金期末余额为18.82亿元，期初为21.95亿元，下降约14.26%[41] - 2024年3月31日应收票据期末余额为9.05亿元，期初为4.54亿元，增长约99.39%[41] - 2024年3月31日应收账款期末余额为12.64亿元，期初为13.29亿元，下降约4.82%[41] - 2024年3月31日存货期末余额为77.40亿元，期初为77.08亿元，增长约0.41%[41] 收益及税费相关指标变化 - 投资收益同比增长4962.25%，因本期投资收益绝对值同比增加[22] - 信用减值损失减少1916065.28%，因本期计提应收账款坏账增加[22] - 收到的税费返还增长1686.21%，因本期收到税收优惠的税费返还增加[22] 资产购建现金支出指标变化 - 购建固定资产等支付的现金增长291.65%，因本期购建资产支付的现金增加[22]

本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2023年度会计师事务所履职监督报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，于2023 年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度会计 审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司在关联财务 公司存贷款情况及营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 ...

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本钢板材股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-013 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会报告》 《2023 年度董事会报告》刊登于 2 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-017 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所 事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 首席合伙人：朱建弟 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的九届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内共召开 7 次监事会： 九届监事会九次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了 《2022 年度监事会报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年 度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年投资框 架计划的议案》、《关于拟变更会计师事务所议案》、《2022 年度 公司内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《鞍钢集团财务有限责任 公司风险评估报告》。 九届监事会十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通 过了《2023 年第三季度报告》。 九届监事会十五次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，会议审议通过 了《2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司非公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上披露。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...

本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

本钢板材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 二 0 二四年四月二十九日 经核查独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度的 任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： ...