本钢板材股份有限公司 根据我国证监会2023年7月28日审议通过的《上市公司独立董事 管理办法》中规定的对独立董事年度述职报告应当包括的内容，本人 对2023年度担任本钢板材股份公司独立董事工作述职如下。 一．基本情况 本人自1982年始就职于东北大学至2023年1月止，曾任其工商管 理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自2002年始兼职多家上市 公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯股份两家上市公司独立董事。 本人不存在影响独立性的情况。 二．2023年度履职概况 1.出席董事会和股东大会次数、方式及投票情况。本人于2023年 度以现场视频或通讯方式参加了公司第九届董事会共15次会议，参加 了公司共计四次临时股东大会，一次年度股东大会。本人对所参加的 所有会议事项进行了审议并投了赞成票。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况。2023年 公司对董事会成员以及专门委员会成员进行了调整。作为公司董事会 战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，主要负责公司战略转 型、预算及产业，尤其是重大并购与投资收购等，出席战略委员会会 议3次；也负责公司高管的年终考核并对他们的薪酬发表意见，出席 薪酬与考核委 ...

财务表现 - 2023年营业收入为578.15亿元，同比下降7.67%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-17.43亿元，同比下降41.33%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20.68亿元，同比下降45.99%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43.29亿元，同比增长239.19%[10] - 2023年基本每股收益为-0.4240元/股，同比下降41.33%[10] - 2023年总资产为461.82亿元，同比增长3.87%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为170.10亿元，同比下降9.47%[10] - 2023年公司营业收入为578.15亿元，同比下降7.67%[11] - 2023年公司营业收入扣除后金额为566.27亿元，同比下降6.36%[11] - 2023年公司第一季度至第四季度营业收入分别为157.84亿元、147.83亿元、129.35亿元、143.12亿元[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为4752.40万元、-10.52亿元、-2.41亿元、-4.97亿元[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为28.34亿元、18.29亿元、1.90亿元、-5.23亿元[13] - 2023年公司非流动性资产处置损益为2.99亿元，2022年为364.85万元[14] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为7955.49万元，2022年为7230.08万元[14] - 2023年公司非经常性损益合计为3.25亿元，2022年为1.83亿元[14] - 2023年公司实现营业收入578亿元[20] - 2023年全年营业收入为578.15亿元，同比下降7.67%[23] - 2023年钢板产品营业收入为558.47亿元，占营业收入的96.60%，同比下降5.97%[23] - 2023年其他产品营业收入为19.68亿元，占营业收入的3.40%，同比下降38.90%[23] - 2023年出口收入为74.81亿元，同比增长48.66%[23] - 2023年钢压延加工业生产量为1390.64万吨，同比增长0.10%[24] - 2023年钢压延加工业销售量为1396.92万吨，同比下降0.38%[24] - 2023年钢压延加工业库存量为40.95万吨，同比下降13.31%[24] - 2023年原材料成本为295.82亿元，占营业成本的50.72%，同比下降1.73%[24] - 2023年前五名客户合计销售金额为99.99亿元，占年度销售总额的17.29%[24] - 公司2023年销售额前五名客户合计为9,998,697,001.58元，占年度销售总额的17.29%[25] - 公司2023年采购额前五名供应商合计为24,171,827,486.11元，占年度采购总额的41.44%[25] - 公司2023年销售费用为159,034,136.51元，同比增长23.77%[25] - 公司2023年管理费用为601,859,503.43元，同比下降9.23%[25] - 公司2023年财务费用为309,298,938.97元，同比下降40.87%[25] - 公司2023年研发费用为81,247,560.73元，同比增长39.87%[25] - 公司2023年研发人员数量为1,456人，同比下降9.06%[30] - 公司2023年研发人员数量占比为10.12%，同比下降0.71%[30] - 公司2023年研发人员中本科生为1,090人，同比下降5.87%[30] - 公司2023年研发人员中硕士生为152人，同比下降7.31%[30] - 2023年研发投入金额为1,787,193,677.09元，同比下降7.11%[31] - 研发投入占营业收入比例为3.09%，同比增加0.02%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4,329,351,258.30元，同比增长239.19%[31] - 投资活动现金流入小计为87,797,599.66元，同比下降39.50%[31] - 投资活动现金流出小计为993,323,275.09元，同比下降41.82%[31] - 筹资活动现金流入小计为2,698,377,111.10元，同比下降43.31%[32] - 筹资活动现金流出小计为6,267,561,866.24元，同比下降34.01%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-111,887,711.68元，同比减少97.76%[33] - 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧为1,628,409,626.63元[35] - 存货减少739,609,711.93元，经营性应付项目增加3,466,935,369.07元[35] - 2023年公司下达固定资产投资计划18.71亿元[19] - 2023年公司成功开发新产品41个牌号，其中36个牌号实现市场销售[19] - 2023年汽车钢销量达到268.39万吨，主机厂合同交付率同比提高13%[21] - 2023年公司累计发电33.42亿kWh，创历史新高[20] - 2023年公司生铁产量1041.2万吨，同比增加40.92万吨[20] - 2023年公司粗钢产量1128.1万吨，同比增加72.9万吨[20] - 2023年公司热轧板产量1042万吨，同比增加65.74万吨[20] - 2023年公司冷轧板产量538.1万吨[20] - 2023年公司特钢材产量51.16万吨[20] - 2023年公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的报酬情况，总额为427.09万元[74] - 公司执行了新的考核评价与薪酬管理办法[74] - 公司董事、监事和高级管理人员中有部分人员在公司关联方获取报酬[74] - 公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的报酬情况，总额为427.09万元[74] - 公司执行了新的考核评价与薪酬管理办法[74] - 公司董事、监事和高级管理人员中有部分人员在公司关联方获取报酬[74] - 公司2023年度实现归属于母公司的净利润为-1,742,574,163.92元[84] - 公司2023年度未分配利润余额为-2,463,133,834.65元，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[84] - 公司2023年末在职员工数量合计为14,342人[81] - 公司2023年度培训项目完成15个，培训24,172人次，培训合格率达到95%，年度培训计划执行率达到94%[82] - 公司2023年度制定和修订了共计115项制度，截至报告期末共有有效制度434项[87] - 公司2023年度生产人员数量为12,029人，技术人员数量为1,217人，销售人员数量为234人[81] - 公司2023年度大学本科及以上学历员工数量为3,863人，占员工总数的27%[81] - 公司2023年度需承担费用的离退休职工人数为24,466人[81] - 公司2023年度未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[85] - 公司2023年度未发现内部控制重大缺陷[88] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.06%[89] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.98%[89] - 财务报告重大缺陷数量为0个[93] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[93] - 财务报告重要缺陷数量为0个[93] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[93] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[94] - 非财务报告不存在重大缺陷[94] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[94] - 内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月29日[94] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[95] - 公司执行多项环境保护相关政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[95] - 公司涉及14个排污单位，其中11家属于重点排污单位，排污许可证有效期至2026年至2028年[95] - 公司2023年投资17.2亿元推进超低排放改造工作，实施了32个超低排放改造项目[99] - 公司对有组织排放、无组织排放及清洁运输进行全流程、全过程超低排放改造，大气污染物排放浓度满足超低排放标准要求[99] - 报告期内手工监测污染源监测点位：烟气监测点位250个，废水监测点位13个，厂界噪声监测点位13个，大气降尘点15个[99] - 报告期内自动监测污染源监测点位：烟气有组织监测点位53个，废水监测点位2个，实现连续自动监测[99] - 公司及下属13家单位严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》等法规制定突发环境事件应急预案[99] - 公司主要污染物排放情况：废水污染物COD排放浓度为6.09，排放总量为18.62吨；氨氮排放浓度为0.37，排放总量为1.20吨[95] - 公司主要废气污染物颗粒物排放浓度为0.3-10，排放总量为1050吨、粉尘3993吨、氮氧化物8738吨[97][98] - 2023年环保设施运行费用为10.45亿元[100] - 2023年环境治理和保护投入支出为7.74亿元[100] - 2023年缴纳环境保护税为3660万元[100] - 2023年吨钢综合能耗完成564.9kgce，比计划降低0.1kgce，同比降低11.1kgce[100] - 2023年高炉煤气放散率完成0.31%，比计划降低0.19%，同比降低0.25%[100] - 2023年焦炉煤气放散率完成0.21%，比计划降低0.14%，同比降低0.1%[100] - 2023年吨钢转炉煤气回收完成133.8m3，比计划提高1.8m3，同比提高2.1m3[100] - 2023年吨钢耗电完成500kWh，比计划降低27kWh，同比降低19kWh[100] - 2023年动力煤消耗16.97万吨，比计划降低3.03万吨，同比降低2.83万吨[100] - 2023年完成6项节能降碳项目，年创效益3479万元，年节标煤3.68万吨[100] - 公司因无组织排放问题被处罚6万元，已完成整改[1] - 公司因污染物排放问题被处罚18万元，炼铁总厂4B、5号焦炉脱硫脱硝治理设施已于2023年10月15日完成建设并正式运行[1] - 公司全年对47人次困难职工发放救助金40.21万元[13] - 公司积极选派优秀干部参加乡村振兴工作，现有5人担任驻村第一书记[13] - 公司通过直接定点职工福利采购派驻乡村农副产品等方式为乡村集体经济提供增长点，有效提升人均收入[13] - 鞍钢集团承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与本钢板材保持分开，并保证不以任何方式违规占用本钢板材及其控制下属企业的资金[14] - 鞍钢集团承诺在5年内解决与本钢板材存在的部分业务重合问题，包括资产重组、业务调整、委托管理等多种方式[15] - 鞍钢集团承诺规范和减少与上市公司的关联交易，确保本钢板材的业务独立、资产完整[17] - 鞍钢集团承诺避免、减少与本钢板材及其下属企业之间不必要的交易，若存在确有必要且不可避免的交易，将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议[17] - 公司承诺在不超过5年的期限内，仍由本钢国贸代理本钢板材的主要进出口业务[120] - 本钢国贸下属销售公司只负责销售北营钢铁集团的产品，绝不销售第三方的钢材产品[120] - 上海本钢钢铁销售有限公司已于2014年申请破产，上海市长宁区人民法院发布公告指定国浩律师（上海）事务所担任破产管理人[120] - 上海本钢钢铁物资有限公司为上海本钢钢铁销售有限公司的控股子公司，已于2020年11月注销[120] - 广州保税区本钢销售有限公司已于2022年7月注销[120] - 本集团承诺在本集团作为本钢板材控股股东期间，不再生产、开发任何与本钢板材及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品[121] - 本集团承诺不直接或间接经营任何与本钢板材及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务[121] - 本集团承诺不参与投资任何与本钢板材及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业[121] - 本集团承诺在本钢板材及其子公司进一步拓展其业务范围时，不与本钢板材及其子公司拓展后的业务相竞争[121] - 本集团承诺在发生可能与本钢板材及其子公司拓展后的业务产生竞争时，将按照停止竞争业务、将相竞争的业务纳入本钢板材及其子公司经营、或将相竞争的业务转让给无关联的第三方的方式退出竞争[121] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[

关于本钢板材股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10447 号 关于本钢板材股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10447号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG10444号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 本钢板材公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 本钢板材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整 ...

2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-014 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、本年度基本经营情况 2023 年实现营业收入 5,781,496.94 万元，比上年减少 480,165.23 万元，同比减少 7.67%。 1、收入、成本（费用）、利润情况 营业成本 5,832,628.60 万元，比上年减少 393,304.88 万元，同比 降低 6.32%。 管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等期间费用 115,144.01 万元，比上年减少 22,128.84 万元，同比降低 16.12%；2023 年计提存 货跌价准备及坏账准备等资产减值损失共计 2,529.61 万元，比上年减 少 1,254.51 万元；2023 年营业外收支净额为-5,166.39 万元，2022 年 营业外收支净额为 1,350.78 万元。 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为-174,257.42 万元， 比 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-123,297.66 万元，减少 50,959.76 万元，每股收益为-0.42 元/股。 2、本年度资产、负债状况 2023 年末公司总资产为 4,618,197.99 万元，其中：流动 ...

本钢板材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 关于本钢板材股份有限公司 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经 营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备合计 25,296,125.70 元，主要情况如下： 单位：元 | 减值名称 | | 金 额 | | --- | --- | --- | | 一、信 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度投资框架计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-018 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.板材热连轧厂 2300 线提质增效改造（二期）。该项目总投资 14,960 万元，将于 2024、2025 年利用年修实施。主要是对 L1 自动 化系统及介质系统升级改造，同时炉区传动系统改造，轧机精度恢复 及其它配套改造。该项目实施后可以稳定生产铁素体马氏体双相钢 DP600 等先进高强产品，其具备低屈强比、高加工硬化指数、无屈服 延伸等优良性能，可广泛应用于汽车结构件。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过《2024 年度投资框架计 划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高质 量、绿色化、智能化发展。根据公司发展战略及年度重点建设项目， 2024 年计划安排投资 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会二 十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的 ...

本钢板材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监 许可[2017]1476号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过739,371,534股新股。截止2018年2月8日， 公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票739,371,532股，发 行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,988.12元，扣除 承 销 保 荐 费 用 34,199,999.93 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 ...