财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和存货减值事项确定为关键审计事项[6][8] 业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为530,342.45万元，占营业收入总额的99.61%[7] - 2023年末公司资产总计157.77亿元，较2022年末增长4.92%[21] - 2023年末流动资产合计110.83亿元，较2022年末增长1.58%[21] - 2023年末非流动资产合计46.94亿元，较2022年末增长13.73%[21] - 2023年末负债合计35.74亿元，较2022年末增长0.68%[23] - 2023年末股东权益合计122.03亿元，较2022年末增长6.23%[23] - 2023年度营业总收入为53.24亿元，同比增长7.74%[26] - 2023年度净利润为7.30亿元，同比增长5.47%[26] - 2023年度基本每股收益为0.55元/股，同比增长5.77%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9.83亿元，同比增长24.60%[28] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司存货余额159,466.15万元，计提存货跌价准备14,826.91万元[7] - 2023年末应收账款为15.57亿元，较2022年末增长43.04%[21] - 2023年末固定资产为29.14亿元，较2022年末增长16.02%[21] - 2023年末未分配利润为36.53亿元，较2022年末增长21.45%[23] 现金流量 - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.03亿元，净流出增加[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.80亿元，净流出增加[28] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为4.03亿元，同比减少38.37%[28] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为52.38亿元，同比增长14.32%[28] - 2023年度购建固定资产等支付的现金为10.14亿元，同比增长48.60%[28] - 2023年度取得借款收到的现金为0.65亿元，同比减少68.29%[28] 股东权益 - 2023年股东投入资本63,400,000元[30] - 2023年利润分配中提取盈余公积11,665,047.67元，对股东分配 -73,104,752.06元[30] - 2023年专项储备本期提取45,241,973.09元，本期使用46,317,194.59元[30] 股权结构 - 公司1997年6月在深交所上市，截至2023年12月31日，股本增加至13.15184001亿元[43][44] - 中国航发直接及间接合计持有公司6.63810091亿股股份，占公司总股本的50.47%[44] 会计政策 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[174] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加4,887,407.11，公司报表增加782,027.13[175] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴[189] - 中国航发动力控制股份有限公司企业所得税税率为25%，多家子公司为15%[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，西控科技公司、长春控制公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] 年末资产 - 2023年末货币资金合计3,905,318,227.00元，年初为3,502,714,129.94元[196] - 2023年末交易性金融资产为300,000,000.00元，年初为400,000,000.00元[197] - 2023年末应收票据账面余额2,489,227,455.15元，坏账准备10,986,196.08元，账面价值2,478,241,259.07元[199]

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵嵩正） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》，本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵嵩正，博士研究生。历任西北工业大学管理学院教授，博士生导师；现任中 联重科股份有限公司独立董事、陕西建工集团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年度任期内，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议， 充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内公司共召开董事会会议 9 次，本人应参加会议 8 次，实际参加会议 8 次， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负 责的原则，本人对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议的事 项。 本年度公司共召开股东大会 4 次，实际参加会议 1 次。 2017 年 11 月至 2023 年 12 月任航发控制独立董事，因任 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邸雪筠） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团公 司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理； 2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议，充分考 虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，航发控制共召开股东大会 4 次，董事会会议 9 ...

人员情况 - 截至2023年末，拥有执业注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[1] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数不等[2][3] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元等多项收入数据[2] - 2022年度上市公司审计客户家数195家及收费情况[2] 合规情况 - 最近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名人员近3年受行政处罚5人次等[4] 审计相关 - 2023年审计就重大事项达成一致，无分歧[5] - 2023年制定审计方案，围绕重点展开[7] - 配备专属团队，核心成员经验资质优[8] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元，近三年无相关民事诉讼[11]

审计相关 - 2023年董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[1] - 截至2023年末，中审众环有执业注册会计师1244人[1] - 截至2023年末，中审众环签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[1] - 公司续聘中审众环为2023年度财务与内控审计机构[2] 会议相关 - 2023年8月8日召开第九届董事会第十二次会议[2] - 2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 审计委员会2023年第三次会议通过聘请2023年度审计机构议案[3] - 审计委员会2024年第一次会议通过2023年度财务决算等议案[4] 报告日期 - 报告日期为2024年3月26日[5]

业绩相关 - 2023年公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[18] 会议与制度 - 2023年组织召开股东大会4次、董事会9次、监事会6次，78项议案过会[8] - 2023年修订完善系列制度20份[9] 时间安排 - 2023年8月25日董事会审计委员会部署内控评价工作[8] - 2024年2月子公司报送内控自评价材料和内审报告[8] 人员培训 - 2023年组织董监高参加履职培训12项、现场调研2次[10] 内控标准 - 明确财务报告内控缺陷认定的重大、重要、一般标准[12] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定性标准[15] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量及定性标准[17] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系并强化日常监督工作[18] 缺陷整改 - 针对内控一般缺陷制定整改方案并明确责任和时间[18]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-005 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分 配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开的 第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年期初未分 配利润为 702,508,416.40 元，向股东分配利润 69,704,752.06 元，本年实现净利润 116,650,476.68 元，本年提取法定盈余公积 11,665,047.67 ...

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额340.02亿元，自营贷款及贴现资产余额107.86亿元[7] - 截至2023年12月31日，负债总额318.44亿元，吸收成员单位存款315.89亿元[7] - 截至2023年12月31日，期末净资产21.58亿元[7] - 2023年累计实现营业收入5.49亿元，拨备前利润总额3亿元，净利润0.98亿元[7] - 2023年资本充足率为12.34%，目标值≥10.5%[8] - 2023年不良资产率为0.00%，目标值≤4%[8] - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额为650.00万元[10] - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为372,817.85万元[10] 公司运营 - 《内控操作手册》涵盖117个关键业务流程[3] - 计划财务部编制3人[8] - 会计凭证99%以上自动生成[8] 合规情况 - 未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》第31、32、33条规定的情形[11] - 中国航发财务的所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求[11] - 不存在中国航发财务对单一股东发放贷款余额超规定或股东对其出资额的情形[11] - 不存在中国航发财务的股东对其负债逾期1年以上未偿还的情形[11] - 不存在中国航发财务当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%的情形[11] - 不存在中国航发财务因违法违规受金融监管部门行政处罚或责令整顿的情形[12] - 中国航发财务的风险管理不存在重大缺陷[12] - 公司与中国航发财务之间关联金融业务目前不存在风险问题[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%[4] - 2023年公司实现利润总额84,464万元，同比增长6.31%[4] - 2023年公司实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%[4] - 截止2023年末公司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%[4] - 2023年公司以总股本1,315,184,001股为基数，每10股分配现金股利0.53元，分配利润总额69,704,752.05元[21] 未来展望 - 2024年公司营业收入预算目标为560,000万元[27] - 2024年优化法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单[29] - 2024年依托中介力量评估募投项目风险及制度执行有效性，做好制度修订[30] - 2024年强化信息披露主体责任和分级负责机制，突出投资者需求导向[31] - 2024年建立重要投资者定期互访机制，加强估值提升与市值管理研究[31] - 2024年统筹推进改革深化提升行动与多项专项行动任务[32] - 2024年以规章制度原则推进后评估和动态修订[33] - 2024年对近3年内外部审计等发现问题回头看，强化整改成效[33] - 2024年持续做好募投项目专项审计，监督资金赋能主业规范性和精准性[33] - 2024年组织扩大治理检查覆盖面，推动监管风险前移[33] - 2024年董事会推动控制产业高质量发展[33] 其他新策略 - 2023年完成6项制度修订，包括《信息披露管理制度》等[6] - 2023年对标ESG管理新形势，制定专项披露指南和ESG关键绩效指标体系[7] - 2023年新聘独立董事1名，现有15名董事会成员涵盖多领域[8] - 2023年完善长效机制12项，对子公司开展现场专项检查，提出问题和建议6项[9] - 2023年公司共披露各类公告106份，提交备份文件102份，信息披露零差错[15] - 2023年公司董事会召开9次会议，审议通过49项议案，议案表决通过率100%[16] - 2023年全体董事围绕专题参加履职培训12项，开展董事现场调研2次[17] - 2023年独立董事发表事前认可意见2次，独立意见8次，召开专门会议1次[18] - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过18项议案[20] - 2023年董事会组织召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议议案15项[21]

会议情况 - 报告期内召开股东大会4次，董事会会议9次，审议64项议案[7] - 召开战略委员会会议1次，独立董事专门会议1次[8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，按要求履职[18][20] - 2023年多次董事会会议发表意见[10][11] 公司举措 - 2023年构建“三位一体”董事支撑服务体系[19] - 2023年组织董事现场调研和独立董事培训[19] 未来建议 - 2024年建议推进募投项目提升自主研发等能力[20] - 2024年建议强化募投项目投入产出评价[20]