证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-060 荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《荣丰控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 三、备查文件 1. 公司第十届监事会第十四次会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 会主席贾明辉女士主持，公司董 ...

其他事项 - 荣丰控股集团第五、六、七届独立董事苗立胜先生于2023年10月27日在北京逝世，享年77岁[2]

第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-059 荣丰控股集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《荣丰控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 三、备查文件 1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告 ...

诉讼情况 - 案件已立案未开庭，公司为原告[2] - 2023年9月5日提交起诉状，10月24日立案[3] 涉案金额 - 涉案金额2500万元[2] - 违约金2500万元[5] 其他 - 目前无法判断案件对公司利润的影响[2] - 公告前无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[8]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-056 荣丰控股集团股份有限公司 关于就业绩补偿事项提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已立案尚未开庭 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：业绩补偿款 19,325,737.84 元及逾期付款违约金 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，目前尚无法判断对公司 本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日向上海 市浦东新区人民法院提交民事起诉状，要求宁湧超履行业绩承诺补偿义务，上海 市浦东新区人民法院于 2023 年 10 月 23 日立案，案号为（2023）沪 0115 民初 112460 号。 二、有关本案的基本情况 新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余纳鼎"）、盛世达投资 有限公司（以下简称"盛世达"）、农金高投（ ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2166.49万元，同比下降93.07%[20] - 公司营业收入2166.49万元，同比下降93.07%[30][35] - 营业收入大幅下降至2166.49万元，同比去年同期的3.12亿元减少93.1%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为-2920.65万元，同比下降105.27%[20] - 归属于母公司净利润-2920.65万元，同比下降105.27%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2964.96万元，同比下降47.53%[20] - 公司2023年半年度净利润为-3086.79万元，同比大幅下降762.0%[123] - 归属于母公司股东的净利润为-2920.65万元，而上年同期为-1422.82万元[123] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降100.00%[20] - 基本每股收益为-0.20元，较上年同期的-0.10元进一步恶化[124] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本5575.65万元，同比去年3.13亿元下降82.2%[122] - 销售费用大幅下降至249.72万元，同比减少83.8%[123] - 管理费用降至1635.02万元，同比减少41.5%[123] - 财务费用为1891.03万元，同比减少22.6%[123] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3842.54万元，同比改善50.21%[20] - 经营活动现金流量净额-3842.54万元，同比改善50.21%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-3842.54万元，较去年同期-7717.06万元改善50.2%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为2552.26万元，去年同期为-5465.34万元，实现由负转正[131] - 筹资活动现金流入小计5719万元，较去年同期49931万元下降88.5%[131] - 收到其他与筹资活动有关的现金5719万元，占筹资活动总流入的100%[131] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降，销售商品收到现金仅2476.65万元，同比减少93.2%[129] - 支付的各项税费为4208.27万元，同比减少22.7%[129] - 母公司经营活动现金流出小计1238.82万元，较去年同期8313.44万元下降85.1%[134] - 支付其他与经营活动有关的现金1176.59万元，较去年同期8288.12万元下降85.8%[134] - 母公司取得投资收益收到的现金2.1亿元，占投资活动现金流入的100%[134] - 母公司投资支付的现金1.57亿元，全部用于投资活动[134] - 期末现金及现金等价物余额1521.85万元，较期初1259.78万元增长20.8%[131] - 母公司期末现金余额96万元，较期初797.81万元下降88.0%[134] 各业务线表现 - 物业管理租赁收入1516.79万元，占总收入70.01%[37] - 长春国际金融中心项目累计预售面积6.49万平米[32] - 公司无土地储备且无新开发项目，持续经营能力需提升[55] 各地区表现 - 东北地区营业收入为1611.25万元，占总收入74.37%，同比下降56.16%[38] - 华北地区营业收入为555.25万元，占总收入25.63%，同比下降94.64%[38] - 华东、华南、华中地区营业收入降幅达100%[38] 资产和负债结构 - 货币资金期末余额1623.01万元，占总资产比例0.76%，较上年末增长0.18个百分点[40] - 存货期末余额11.02亿元，占总资产比例51.65%，较上年末增长2.07个百分点[40] - 投资性房地产期末余额6.29亿元，占总资产比例29.49%，较上年末增长4.17个百分点[40] - 货币资金从年初的13,609,489.02元增至16,230,129.36元，增长19.3%[115] - 应收账款从年初的9,461,082.07元降至2,861,569.22元，下降69.8%[115] - 其他应收款从年初的208,587,055.36元增至311,186,081.02元，增长49.2%[115] - 存货从年初的1,153,989,282.81元降至1,101,793,095.06元，下降4.5%[115] - 流动资产合计从年初的1,408,732,926.50元增至1,454,988,172.91元，增长3.3%[115] - 交易性金融资产保持稳定，为19,325,737.84元[115] - 公司总资产从年初232.77亿元下降至213.33亿元，减少8.4%[117] - 投资性房地产价值6.29亿元，较年初5.89亿元增长6.8%[116] - 货币资金大幅减少至96万元，较年初798万元下降88.0%[118] - 其他应收款增至7.33亿元，较年初4.53亿元增长61.8%[119] - 短期借款1.79亿元，与年初基本持平[116] - 归属于母公司所有者权益12.19亿元，较年初11.89亿元增长2.5%[117] - 未分配利润7.73亿元，较年初8.02亿元减少3.6%[117] - 母公司长期股权投资3.98亿元，较年初7.64亿元下降47.9%[119] - 公司融资余额2.74亿元，其中银行贷款1.79亿元[32] - 资产受限总额4706.78万元，其中存货抵押2683.36万元，货币资金受限101.15万元[44] 投资收益和非经常性损益 - 处置交易性金融资产等产生的投资收益为-200.56万元[24] - 计入当期损益的政府补助为307.47万元[24] - 投资收益为-200.56万元，同比大幅下降3128.1%[123] - 母公司投资收益为-808.77万元，同比大幅下降107.5%[127] 关联交易和重大资产处置 - 出售威宇医疗33.74%股权交易价格2770万元，导致公司净利润减少31.63%[49] - 公司向控股股东盛世达投资有限公司出售威宇医疗33.74%股权，转让价格2770万元，交易亏损944.08万元[79] - 威宇医疗股权转让的账面价值为30809.64万元，评估价值为27732.42万元，评估减值主要由于存货及长期股权投资评估减值[79] - 出售威宇医疗33.74%股权完成交易，对价2.77亿元人民币[96] - 长期股权投资因出售威宇医疗股权，占比从11.99%降至0%[40] - 公司预计2023年度在马鞍山农商行办理关联交易额度不超过2亿元[85] - 公司向控股股东盛世达申请不超过2亿元借款额度，年利率不超过9.5%，期限一年以内[86] 担保和对外融资 - 公司子公司为上海汉冶萍实业有限公司向哈尔滨银行天津分行申请续贷提供担保，金额17000万元，期限12个月[84] - 公司子公司北京荣丰以荣丰嘉园项目29套房产提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保[84] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计38000万元，其中对上海汉冶萍担保17000万元，对湖南东旭威高担保4000万元[92] - 报告期末公司实际对外担保余额合计21000万元[92] - 报告期内审批对外担保额度合计21000万元[92] - 报告期末已审批对外担保额度合计38000万元[92] - 公司实际担保总额为3.885亿元人民币，占净资产比例32.67%[93] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1.785亿元人民币[93] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额1.785亿元人民币[93] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1.785亿元人民币[93] - 报告期末已审批担保额度合计7.385亿元人民币[93] 子公司和股权投资表现 - 北京荣丰房地产开发公司净利润为-1022.94万元，长春荣丰房地产开发公司净利润为-638.40万元[52] 股东结构和股权变动 - 国有法人持股153,497股，占总股本0.10%[100] - 无限售条件股份146,688,393股，占总股本99.90%[100] - 报告期末普通股股东总数为8,158户[102] - 第一大股东盛世达投资有限公司持股比例为40.81%，持有59,926,083股普通股[102] - 第二大股东徐双阳持股比例为3.24%，持有4,758,400股普通股，报告期内增持1,718,700股[102] - 第三大股东玲珑集团有限公司持股比例为2.32%，持有3,410,000股普通股，报告期内增持58,600股[102] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[64] - 未分配利润从年初801,998,470.61元减少至763,791,949.67元，减少38,206,520.94元[136][137] - 归属于母公司所有者权益从年初1,218,245,313.36元减少至1,180,038,792.42元，减少38,206,520.94元[136][137] - 少数股东权益从年初94,805,153.06元减少至93,143,812.65元，减少1,661,340.41元[136][137] - 所有者权益合计从年初1,313,050,466.42元减少至1,273,182,605.07元，减少39,867,861.35元[136][137] - 综合收益总额为-30,867,861.35元[136] - 对所有者分配利润9,000,000.00元[137] - 公司本报告期综合收益总额为人民币77,255,327.67元[139] - 公司本报告期未分配利润减少人民币14,228,206.41元[139] - 公司本报告期所有者权益合计增加人民币69,921,052.07元[139] - 公司向所有者分配利润人民币12,000,000.00元[139][140] - 母公司本报告期综合收益总额为负人民币11,009,267.76元[142][143] - 母公司本报告期所有者权益合计减少人民币11,009,267.76元[142][143] - 母公司期初未分配利润为人民币609,790,456.52元[142] - 母公司期初所有者权益合计为人民币971,138,521.02元[142] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为9.6亿元，较上年同期增长26%[144] - 公司2023年上半年综合收益总额为1.05亿元[145] - 公司2023年上半年资本公积增加7725.5万元，增幅302%[145] - 公司2023年上半年未分配利润增加1.05亿元，增幅22%[145] - 公司注册资本及股本均为1.47亿元[147][149] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为7.62亿元[145] - 公司2023年上半年期末资本公积余额为1.03亿元[144] - 公司2023年上半年期末未分配利润余额为5.98亿元[144] - 公司2022年上半年期末未分配利润余额为4.78亿元[145] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转金额为7725.5万元[146] - 公司股本为146,841,890.00元[136][137] - 资本公积为156,951,007.81元[136][137] - 盈余公积为112,453,944.94元[136][137] 业绩承诺和诉讼事项 - 威宇医疗2021年业绩承诺未完成需补偿1932.57万元人民币[72][73] - 宁湧超业绩承诺超期未履行补偿金额达1932.57万元人民币[72][73] - 威宇医疗2021年承诺净利润为1.17亿元人民币[72] - 威宇医疗2022年承诺净利润为1.02亿元人民币[72] - 威宇医疗2023年承诺净利润为1.23亿元人民币[72] - 业绩承诺期从2020年11月9日至2023年12月31日[72] - 补偿计算基准为6000万元人民币股权交易对价[72] - 公司拟采取诉讼措施追索宁湧超业绩补偿款[73] - 长沙文超及新余纳鼎违反表决权委托承诺[72][73] - 公司拟诉讼追究长沙文超及新余纳鼎违约责任[73] 行业和市场环境 - 房地产开发投资同比下降7.9%，房屋新开工面积下降24.3%[28] - 长春办公市场成交面积4.41万平米，同比下降48%[29] - 长春商业市场成交均价10719元/平米，同比下降4%[29] - 长春房地产市场商业及办公产品库存压力大，长春国际金融中心项目面临较大市场竞争[54] 公司治理和投资者关系 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.84%[61] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.53%[61] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.06%[61] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例仅9.00%[61] - 2022年度股东大会投资者参与比例为43.35%[61] - 公司无股权激励计划或员工持股计划等激励措施[65] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[68] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表符合企业会计准则要求并真实完整反映财务状况和经营成果[156] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[158] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款和三个月内到期短期投资[166] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[168] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量模式[172] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款等按公允价值初始计量[173] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[162] - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司按企业会计准则第33号编制[163] - 合营安排分为共同经营和合营企业并采用不同会计处理方法[164][165] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益处置时计入当期损益[169][170] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资业务模式为既收取合同现金流量又以出售为目标[174] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资按公允价值进行初始计量相关交易费用计入初始确认金额[174] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资仅将相关股利收入计入当期损益公允价值变动计入其他综合收益[176] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入当期损益[178] - 公司对以摊余成本计量的金融工具等以预期信用损失为基础确认损失准备[179] - 公司计量金融工具预期信用损失的方法反映无偏概率加权平均金额货币时间价值及合理且有依据的信息[180] - 金融工具信用风险自初始确认后显著增加则按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[182] - 金融工具信用风险自初始确认后未显著增加则按未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备[182] - 公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日或经营环境信用评级等指标显著变化[186] - 当金融工具逾期超过含90日公司推定该金融工具已发生违约[188] - 金融资产转移不满足终止确认条件时继续确认所转移金融资产整体并将所收到的对价确认为一项金融负债[191] - 继续涉入条件下根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债[191] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[192] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[192] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[193] - 金融负债终止确认时终止确认部分的账面价值与支付对价的差额计入当期损益[194] - 金融资产和金融负债在满足特定条件时以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[195] - 不满足终止确认条件的金融资产转移不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销[196] - 应收票据按摊余成本计量根据应收票据科目期末余额减去坏账准备期末余额后的金额填列[197] - 应收账款按摊余成本计量根据应收账款科目期末余额减去坏账准备期末余额后的金额填列[200] 其他重大事项 - 公司报告期不存在委托理财[94] - 公司报告期不存在其他重大合同[95]

荣丰控股集团股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 荣丰控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 董事长 王征先生 | | 活动参与人 | 副董事长、总裁 王焕新女士 | | 员 | 董事会秘书 谢高先生 | | | 财务总监 吴庆女士 | | 时间 | 2023 年 5 月 24 日 15:00-17:00 | | 地点 | 互动易云访谈平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 形式 | 网络在线文字交流形式 | | | 1、从公司卖出医疗资产看，王总还是真心为公司好的，希望公司 | | | 在王总带领下能够走出亏损，走上成功。 | | | 答：投资者您好！感谢理解，控股股东将一如既往地支持上市公司 | | | 发展。 | | 交流内容及 | | | 具体问答记 | 2、很多房地产股票都面临退市， ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-049 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 二〇二三年五月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告已于2023 年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为便于广大投 资者进一步了解公司2022年度业绩和经营情况，公司定于2023年5月24日（周三） 15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2022年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 荣丰控股集团股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长王征先生、副董事长兼总裁王焕新女 士、财务总监吴庆女士、董事会秘书谢高先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，以广 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为971.98万元，同比下降93.17%[7] - 营业总收入同比大幅下降93.17%，从上期1.42亿元降至本期971.98万元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为726.42万元，同比扩大16.66%[7] - 净利润为亏损816.70万元，相比上期盈利989.59万元下降925.29%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损726.42万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损为1432.78万元，同比扩大16.36%[7] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降25.00%[7] - 基本每股收益为亏损0.05元，与上期亏损0.04元相比亏损扩大[25] - 加权平均净资产收益率为-0.60%，同比下降0.07个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降81.48%，从上期1.42亿元降至本期2633.07万元[22] - 支付给职工现金为625.6万元，较上期1873.9万元下降66.6%[28] - 支付的各项税费为3643.9万元，较上期3831.4万元下降4.9%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出4128.17万元，同比改善13.21%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负4128.2万元，较上期负4756.5万元有所改善[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为1223.2万元，较上期2.16亿元大幅下降94.3%[26] - 收到税费返还2.4万元，较上期2.4万元基本持平[26] - 投资活动现金流出1.26亿元，主要用于取得子公司支付1亿元[28] - 筹资活动现金流入5209.0万元，主要为其他筹资收入[28] - 期末现金及现金等价物余额为363.5万元，较期初1360.9万元下降73.3%[29] 资产和负债变动 - 货币资金大幅减少9.97亿元（73.28%），从年初13.61亿元降至期末3.64亿元[18] - 应收账款减少6.28亿元（66.34%），从年初9.46亿元降至期末3.19亿元[18] - 存货减少4.51亿元（3.91%），从年初115.40亿元降至期末111.35亿元[18] - 投资性房地产增加3.50亿元（5.94%），从年初58.94亿元增至期末62.44亿元[19] - 总资产为23.15亿元，较上年度末下降0.56%[7] - 公司总资产从年初232.77亿元下降至期末231.48亿元，减少1.29亿元（0.55%）[19][20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.11亿元，较上年度末下降0.60%[7] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益及投资收益为743.53万元[8] - 少数股东损益为亏损90.28万元[24] - 综合收益总额为亏损816.7万元，对比上期盈利99.0万元[25] 管理层讨论和指引 - 公司拟出售威宇医疗33.74%股权，交易对价2.77亿元[13]

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为6.386亿元人民币，同比增长153.16%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-3793.14万元，同比下降116.10%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8333.97万元，同比改善41.87%[26] - 2022年基本每股收益为-0.26元/股，同比下降116.25%[26] - 2022年加权平均净资产收益率为-3.16%，同比下降23.89个百分点[26] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5065.87万元[32] - 公司2022年总营业收入为6.3863亿元，同比增长153.16%[50] - 威宇医疗2022年实际业绩为亏损837.15万元，远低于预测的10,200万元[170] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长101.45%至1679万元，主因合并威宇医疗全年数据[63] - 营业成本中医疗器械销售占比83.01%，同比增长179.84%[57][58] 各条业务线表现 - 医疗器械销售收入为5.2172亿元，同比增长185.50%，占总收入81.69%[50] - 房地产业务收入为7918万元，同比增长254.24%，占总收入12.40%[50] - 物业管理及租赁收入为3101.79万元，同比下降17.25%[50] - 医疗器械销售营业收入为5.22亿元，同比增长185.50%，毛利率为24.51%[53][57][58] - 房地产开发营业收入为7918万元，同比增长254.24%，但毛利率下降0.75%至30.28%[53][57][58] - 物业管理与租赁营业收入为3102万元，同比下降17.25%，毛利率大幅提升50.16%至31.45%[53][57][58] - 公司通过收购威宇医疗实现主营业务由房地产开发转型至医疗健康与房地产双主业[88] 各地区表现 - 华东地区收入为9002.64万元，同比增长396.05%[50] - 华南地区收入为1.5181亿元，同比增长302.88%[50] - 华东地区营业收入为9003万元，同比增长396.05%，但毛利率下降23.51%至37.10%[53] - 华南地区营业收入为1.52亿元，同比增长302.88%，毛利率下降26.26%至29.74%[53] 管理层讨论和指引 - 公司拟出售威宇医疗33.74%股权，原因为行业政策变化导致其盈利能力大幅下滑[89][91] - 带量采购政策导致骨科耗材产品入院价格平均降幅远超预期，脊柱、关节类产品受影响严重[89] - 公司计划采取加速盘活存量资源、提升资产运营效率等措施快速去化存量房地产项目[92][94] - 公司将积极寻找具备可持续增长能力的优质资产继续推动业务转型[93] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] - 威宇医疗未达业绩预测主要因骨科耗材带量采购致产品平均价格降幅超80%[170] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8663.73万元，同比下降175.90%[26] - 经营活动现金流入增长104.39%至9.55亿元，现金流出增长194.98%至10.42亿元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,637,343.25元，同比下降175.90%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-201,858,477.48元，同比下降139.70%[68] - 筹资活动现金流入小计为731,945,611.50元，同比下降46.32%[68] 资产和债务 - 2022年末总资产为23.277亿元人民币，同比下降39.48%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.182亿元人民币，同比增长3.27%[26] - 公司银行贷款余额1.7987亿元，融资成本区间6.7%-9.5%[45] - 货币资金余额为13,609,489.02元，占总资产比例下降11.92个百分点至0.58%[73] - 存货余额为1,153,989,282.81元，占总资产比例上升9.31个百分点至49.58%[76] - 投资性房地产余额为589,431,445.13元，占总资产比例上升11.45个百分点至25.32%[76] - 受限资产总额为72,844,019.52元，其中存货抵押及冻结占71,832,359.04元[79] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2484.14万元，对比期数据为3200.93万元[37] - 债务重组损益为87.66万元，对比期数据为583.35万元[37] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1191.73万元[37] - 其他营业外收入和支出为2043.41万元，对比期数据为-172.07万元[37] - 非经常性损益合计4540.83万元，对比期数据为37897.43万元[37] - 公允价值变动损益为19,325,737.84元，占利润总额比例达209.42%[71] - 资产减值损失为-12,820,005.89元，占利润总额比例达72.59%[71] - 营业外收入为26,228,326.24元，占利润总额比例达248.51%[71] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比27.65%，总额1.77亿元，最大客户占比8.27%[59][61] - 前五名供应商采购额占比56.91%，总额5.82亿元，最大供应商占比21.30%[61] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[107] - 公司治理状况符合中国证监会相关规定，不存在重大差异[106] - 公司财务独立，设有独立财务部门、核算体系和银行账户[107] - 公司人员独立，高中级管理人员均不在股东单位兼职或领薪[107] - 公司机构独立，拥有独立办公场所且不与股东合署办公[107] - 公司业务独立，拥有独立采购销售系统和生产经营场所[108][109] - 控股股东未干预公司决策和经营活动[104] - 公司设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[104] - 公司2022年修订《公司章程》等治理制度以加强内部控制体系建设[149] - 内部控制制度已涵盖公司经营各个环节，自评不存在重大缺陷[149] - 财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[156] - 非财务报告不存在重大缺陷[156] - 公司2022年12月31日财务报告内部控制保持有效[156] 关联交易和担保 - 与马鞍山农商行关联交易额度不超过6亿元[190] - 子公司上海汉冶萍向哈尔滨银行天津分行申请流动资金贷款1.7亿元[194] - 控股股东盛世达提供借款额度不超过5亿元[195] - 借款年利率不超过9.5%[195] - 建设工程委托管理服务费用500万元[194] - 关联交易额度授权期限为股东大会通过之日起一年内[195] - 上海宫保商务咨询有限公司向哈尔滨银行天津分行借款，王征提供最高额连带责任保证担保[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[175] 业绩承诺和补偿 - 威宇医疗2021年业绩承诺净利润不低于11,712.43万元[165] - 威宇医疗2022年业绩承诺净利润不低于10,200.00万元[165] - 威宇医疗2023年业绩承诺净利润不低于12,300.00万元[165] - 盛世达投资有限公司业绩补偿承诺正常履行中（2020年11月9日至2023年12月31日）[165] - 宁湧超业绩补偿承诺超期未履行（2020年11月9日至2023年12月31日）[165] - 业绩补偿计算基于累积承诺与实际净利润差额比例[165] - 补偿总额不超过标的股权交易对价总额[165] - 减值测试补偿金额=目标股权期末减值额-累计已补偿金额[165] - 承诺方需以现金方式承担补偿责任[165] - 补偿义务可通过存款/借款/房产变现等方式履行[165] - 业绩补偿金额及违约金合计不超过转让标的股权的交易对价总额[166] - 净利润总和计算基准为6000万元人民币[166] - 宁湧超承诺通过存款、借款、房产变现等多种渠道筹措资金履行补偿义务[166] - 宁湧超2021年业绩补偿款超期未履行，需支付公司19,325,737.84元[169] - 宁湧超已质押其配偶持有的威宇医疗12.62%股权作为业绩补偿担保[169] - 公司保留对长沙文超、新余纳鼎追究违约责任的权利[169] 行业和市场环境 - 2022年全国商品房销售面积同比下降24.3%至13.58亿平方米[41] - 2022年全国商品房销售额同比下降26.7%至13.33万亿元[41] - 长春市房地产开发投资同比下降37.1%[41] - 长春市商品房销售额与销售面积分别下降46.6%和47.4%[41] - 骨科脊柱类耗材集采中选产品平均降价84%[42] - 商品房销售额与销售面积分别同比下降46.6%[45] - 长春房地产市场商业及办公产品库存压力大，整体呈现供大于求态势[94] 投资者关注点 - 投资者多次咨询公司年报及业绩预告披露时间[98] - 投资者频繁咨询威宇并表时间及重庆股权确认收入时点[98] - 投资者持续关注公司股东人数变化情况[98][100] - 投资者多次咨询湖北新动能与控股股东股权转让事宜进展[98][100] - 投资者关注公司房地产资产剥离情况及相关业务进展[100] - 投资者咨询公司收购湖南威宇相关交易细节及进展[98][100] - 投资者询问公司注册地址及办公地址迁移至青岛的情况[98] - 投资者关注交易所关注函及年报问询函的回复进展[98] - 投资者咨询公司控制权拟变更相关情况[98] - 投资者询问公司经营情况及是否有在建项目[98][100] 子公司和重要资产 - 北京荣丰房地产开发有限公司总资产为8.30007亿元，净资产为6.233862亿元，营业收入为3810.542万元[87] - 长春荣丰房地产开发有限公司总资产为16.3765951亿元，净资产为3.793557074亿元，营业收入为7495.518251万元[87] - 长春国际金融中心项目可售面积约13.5万平方米，权益比例90%[45] - 长春国际金融中心商业综合体出租率为53.59%，可出租面积13.51万平方米[45] - 威宇医疗占上市公司营业收入比例较高，处置将导致公司未来营业收入规模大幅下降[87] - 公司对子公司威宇医疗失去控制权，原委派的4名董事、2名监事及1名财务总监被全部更换[150] - 公司对并购威宇医疗形成的商誉已在2021年末全额计提减值准备[173] 利润分配政策 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[146] 公司重大变化 - 公司于2021年10月14日完成重大资产重组，主营业务增加医疗器械配送及技术服务[24] - 公司注册地址于2021年10月28日由上海市迁至山东省青岛市[19] - 公司控股股东为盛世达投资有限公司[24] - 公司合并报表范围发生变化，详见财务报告章节[178] 审计和薪酬 - 境内会计师事务所审计报酬为150万元[179] - 会计师事务所审计服务连续年限为2年[179] - 注册会计师陈刚审计服务连续年限2年[179] - 注册会计师张劲审计服务连续年限1年[179] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为551.98万元[127][128] - 董事长王征从公司获得税前报酬150万元[128] - 副董事长兼总裁王焕新从公司获得税前报酬114.35万元[128] - 执行总裁楚建忠从公司获得税前报酬67.28万元[128] - 财务总监吴庆从公司获得税前报酬30万元[128] - 董事会秘书谢高从公司获得税前报酬57.27[128] - 副总裁王宣从公司获得税前报酬50.28万元[128] - 监事会主席贾明辉从公司获得税前报酬5万元[128] - 监事辛化岐从公司获得税前报酬5万元[128] - 监事龚秀生从公司获得税前报酬28.8万元[128] - 薪酬结构由固定薪酬与变动薪酬组成，实行短期激励与长期激励相结合体系[144] - 薪酬政策强调保持市场竞争力，要求收入与贡献、风险与收益相统一[147] 人员结构 - 报告期末公司在职员工总数61人，其中母公司3人、主要子公司58人[142] - 员工专业构成：技术人员18人(29.5%)、行政人员20人(32.8%)、财务人员10人(16.4%)[142] - 员工教育程度：本科31人(50.8%)、专科20人(32.8%)、硕士4人(6.6%)[142] - 公司计划安排通用类培训不少于12期，专业类培训不少于6期，培训参与率目标达到95%以上[145] - 培训计划重点培养高素质、多技能复合型人才以支持可持续发展[145] 董事会和股东大会 - 公司2022年董事会共召开8次会议，通过多项议案包括财务预算、利润分配及担保额度等[132] - 所有董事均出席报告期内8次董事会会议，无连续两次缺席情况[136] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.75%[110] - 股东大会审议通过2项议案：预计2022年度与马鞍山农商行关联交易额度的议案及子公司提供担保暨关联交易的议案[110] - 2022年第二次临时股东大会股东出席率为40.81%[113] - 2022年第三次临时股东大会股东出席率为41.74%[113] - 2021年度股东大会股东出席率为44.13%[113] - 2022年第四次临时股东大会股东出席率为41.41%[113] 管理层和董事背景 - 董事长王征任期自2008年11月17日至2023年12月13日[114] - 副董事长兼总裁王焕新任期自2014年11月18日至2023年12月13日[114] - 财务总监吴庆任期自2016年12月5日至2023年12月13日[116] - 董事会秘书谢高任期自2014年11月18日至2023年12月13日[116] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[116] - 公司第十届董事会董事殷建军先生曾于1980年至1995年担任北京汽车股份有限公司总经理[120] - 公司第十届董事会董事楚建忠先生现任执行总裁兼长春荣丰总经理[120] - 独立董事周德元先生曾于1984年至1999年担任珠海市信息中心主任[121] - 独立董事周展女士为注册会计师和注册税务师现任北京京重信会计师事务所合伙人[122] - 独立董事周展女士曾于1983年8月至1988年10月任职于北京市审计局[122] - 独立董事刘长坤先生为高级经济师拥有美国休斯顿大学高级管理人员工商管理硕士学位[122] - 独立董事刘长坤先生曾任中国石油化工集团资本运营部副主任和资产公司副总经理[122] - 监事会主席贾明辉女士为澳大利亚籍曾于1990年至1991年在澳洲国民银行新南威尔士州总行工作[122] - 监事会主席贾明辉女士曾于1995年担任澳洲SEMC公司驻京首席代表[122]