证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-066 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00- ...

公司经营与策略 - 公司将利用现有支持政策，采取灵活多样的营销策略，加速去化存量房地产资产，缓解经营压力 [1] - 公司将通过加大销售力度、盘活存量资源提高流动性，改善经营情况 [1] - 公司正在加大力度积极推进潜在客户的销售工作，拟采取措施优化市场应对 [3] - 公司已加大销售力度，积极与准目标客户、潜在客户洽谈中，以实现全年营业收入达到1亿元 [3] 资产与财务 - 北京荣丰资产5亿，10%股权估值却高达2亿，溢价400% [1] - 北京荣丰及长春荣丰的评估主要增值为存货及投资性房地产，因项目位于核心地段，拿地时间早，资产大幅增值 [2] - 公司前三季的营业收入仅有4050万元，为避免被实行退市风险警示，公司需实现全年营业收入达到1亿元 [3] 股东与股权 - 公司已于2023年5月完成医疗器械业务剥离，不再持有威宇医疗股权 [3] - 公司收购北京荣丰少数股权，减少关联交易，提高内部决策效率，增厚上市公司权益 [3] - 公司尚未收到保利（重庆）公司支付的1.28亿元尾款 [3] 其他事项 - 上市公司对威宇医疗子公司提供的4000万元人民币借款担保已于2023年9月26日解除 [4]

财务数据对比 - 2023年6月30日货币资金为11,984,573.65元，2022年12月31日为5,136,180.38元[16] - 2023年6月30日应收账款为2,913,919.22元，2022年12月31日为9,461,082.07元[16] - 2023年6月30日其他应收款为233,758,004.61元，2022年12月31日为349,868,452.07元[16] - 2023年6月30日存货为1,114,637,792.01元，2022年12月31日为1,167,604,677.31元[16] - 2023年6月30日流动资产合计为1,365,427,552.21元，2022年12月31日为1,532,998,263.02元[16] - 2023年6月30日投资性房地产为638,523,570.61元，2022年12月31日为598,849,433.06元[16] - 2023年6月30日非流动资产合计为682,403,898.28元，2022年12月31日为643,870,348.78元[16] - 2023年6月30日资产总计为2,047,831,450.49元，2022年12月31日为2,176,868,611.80元[16] - 2023年6月30日流动负债合计12.2746888363亿元，2022年12月31日为12.4872724427亿元[17] - 2023年6月30日非流动负债合计44.691034万元，2022年12月31日为66.206399万元[17] - 2023年6月30日负债合计12.2791579397亿元，2022年12月31日为12.4938930826亿元[17] - 2023年6月30日股东权益合计8.1991565652亿元，2022年12月31日为9.2747930354亿元[17] 经营业绩 - 2023年1 - 6月营业总收入为21,587,646.68元，2022年度为113,060,390.63元[24] - 2023年1 - 6月营业总成本为44,792,798.01元，2022年度为167,560,545.34元[24] - 2023年1 - 6月营业利润为 - 16,583,277.07元，2022年度为 - 58,576,096.71元[24] - 2023年1 - 6月净利润为 - 17,563,647.02元，2022年度为 - 57,296,415.38元[24] - 2023年1 - 6月营业收入为5,760,281.43元，2022年度为38,105,424.93元[26] - 2023年1 - 6月营业成本为5,935,903.66元，2022年度为18,625,102.09元[26] 现金流情况 - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为38,234,400.51元，2022年度为191,038,138.32元[28] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为82,580,748.66元，2022年度为120,970,040.63元[28] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,346,348.15元，2022年度为70,068,097.69元[28] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为6,847,023.07元，2022年度为 - 119,737,147.68元[28] 其他财务信息 - 审计涵盖2023年6月30日、2022年12月31日的资产负债表等财务报表及附注[5] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[41] - 公司以12个月作为一个营业周期[42] - 公司以人民币为记账本位币[43] - 公司主要税种及税率：增值税5%简易征收等[169] 资产详细情况 - 货币资金年末余额为11,984,573.65元，年初余额为5,136,180.38元[173] - 应收账款年末账面余额13,656,800.31元，账面价值2,913,919.22元；年初账面余额22,151,426.04元，账面价值9,461,082.07元[172][175] - 其他应收款年末账面余额为2.4501441643亿美元，年初账面余额为3.6272526217亿美元[182][185] - 存货年末账面金额为11.1463779201亿美元，年初为11.6760467731亿美元[188] - 其他流动资产年末余额为0.0207219143亿美元，年初为0.0086737983亿美元[190] - 投资性房地产账面原值年初余额为6.7719200743亿美元，年末余额为7.2684597094亿美元[191] - 投资性房地产累计折旧和累计摊销年初余额为0.7834257437亿美元，年末余额为0.8832240033亿美元[191] - 房屋、建筑物年末账面价值为638,523,570.61元，年初账面价值为598,849,433.06元[193] - 固定资产账面原值年初余额为10,362,402.08元，年末余额为10,384,700.08元[193] - 固定资产累计折旧年初余额为8,688,327.70元，年末余额为8,952,257.96元[193] - 使用权资产账面原值年初余额为3,269,897.64元，年末余额为3,550,232.53元[196] - 使用权资产累计折旧年初余额为1,917,350.85元，年末余额为2,415,031.93元[196] - 软件使用权账面原值年初余额和年末余额均为276,400.00元[199] - 软件使用权累计摊销年初余额和年末余额均为276,400.00元[199] - 未经抵销的递延所得税资产年末合计为39,312,684.95元，年初合计为39,994,294.55元[200] - 资产减值准备可抵扣暂时性差异年末为21,999,292.89元，年初为25,547,154.06元[200] - 土地增值税可抵扣暂时性差异年末为131,755,179.64元，年初为132,294,004.72元[200]

市场扩张和并购 - 公司拟2.05亿元购买懋辉发展持有的北京荣丰10%股权，交易后北京荣丰将成全资子公司[2] - 公司对北京荣丰的持股比例由90%变更为100%[20] 业绩总结 - 懋辉发展截至2023年9月30日未经审计总资产873.67万港元、净资产5.79万港元、营业收入9234万港元、净利润9233万港元[5] - 北京荣丰2023年6月30日资产总额20.48亿元、负债总额12.28亿元、净资产8.20亿元、营业收入2158.76万元、净利润 - 1756.36万元[7] - 北京荣丰2022年资产总额21.77亿元、负债总额12.49亿元、净资产9.27亿元、营业收入1.13亿元、净利润 - 5729.64万元[7] 其他新策略 - 2023年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为64,700万元[21] - 公司向盛世达申请不超过2亿元的借款额度，金额为20,000万元[21] - 上海汉冶萍向银行申请17,000万元流动资金贷款，北京荣丰提供担保[21] - 公司将持有的威宇医疗33.74%的股权转让给盛世达，交易金额为27,700万元[21] 交易细节 - 懋辉发展将持有的北京荣丰10%股权作价2.05亿元转让给上市公司[13] - 公司以支付现金方式购买懋辉发展持有的北京荣丰10%股份，对应出资额112万美元[15] - 交易价款最迟应于2024年2月29日前支付完毕[17] - 自协议生效之日起10个工作日内，乙方应办理目标股权过户至甲方的工商变更登记手续[17] - 若甲方未按约定支付交易价款，每逾期一日，按逾期付款额的万分之三承担违约责任；若乙方未按时办理工商变更登记，每逾期一日，按交易价款的万分之三承担违约责任[19] 评估数据 - 北京荣丰评估基准日2023年6月30日资产账面价值7.35亿元，负债2.13亿元，净资产5.23亿元[12] - 北京荣丰资产基础法评估总资产账面价值7.35亿元，评估值22.63亿元，增值率207.73%[13] - 北京荣丰资产基础法评估净资产账面价值5.23亿元，评估值20.50亿元，增值率292.32%[13] - 目标公司净资产账面价值为52,257.17万元，评估值为205,013.42万元，本次股权转让交易价格为20,500.00万元[17] 审批情况 - 独立董事认为本次关联交易有利于增厚上市公司权益等，同意相关议案提交审议[23]

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司加强对标的公司 及其下属公司的控制，增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理 效率，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意《关于 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买懋辉发展持有的北京荣丰10%股权[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易[2] - 独立董事同意将相关议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议[2]

同意公司购买懋辉发展有限公司持有的控股子公司北京荣丰房地产开发有 限公司 10% 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-064）。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买控股子公司少数股 东股权暨关联交易的议案》。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-063 荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-062 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买控股子公司少数股 东股权暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。 同意公司购买懋辉发展有限公司持有的控股子公司北京荣丰房地产开发有 限公司 10% 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告 ...

活动信息 - 活动名称：2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月8日（周三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程方式 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司信息 - 公司名称：荣丰控股集团股份有限公司 [1] - 证券代码：000668 [1] - 证券简称：荣丰控股 [1] - 公告编号：2023-061 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 在线交流公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为1.88亿元，同比下降90.06%[1] - 公司2023年前三季度营业收入为4.05亿元，同比下降91.93%[1] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,591,778.79元，同比增长73.51%[1] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-32,798,299.73元，同比下降18.04%[1] - 公司2023年第三季度营业收入为4,049.75万元[10,11,12] - 公司2023年第三季度净亏损为3,441.27万元[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为3,279.83万元[12] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-34,190,452.91元，同比增长62.42%[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4,078.98万元[14] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-200.56万元[12] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,524.91万元[14] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.35亿元[14] - 经营活动现金流出小计为95,335,022.61元和722,416,879.99元[15,16] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,190,452.91元和-90,988,568.63元[15,16] - 投资活动现金流入小计为25,544,885.29元和164,166,677.28元[15,16] - 投资活动现金流出小计为31,287.00元和219,605,268.39元[15,16] - 投资活动产生的现金流量净额为25,513,598.29元和-55,438,591.11元[15,16] - 筹资活动现金流入小计为58,840,000.00元和526,310,000.00元[15,16] - 筹资活动现金流出小计为55,163,722.66元和641,263,360.29元[15,16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,676,277.34元和-114,953,360.29元[15,16] 资产负债 - 公司2023年9月30日总资产为21.06亿元，较上年度末下降9.53%[2] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为11.85亿元，较上年度末下降2.69%[2] - 公司2023年第三季度资产总计为21.06亿元[10] - 公司2023年第三季度负债总计为8.36亿元[10] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为12.70亿元[10] 其他 - 公司获得政府补助6,824,061.73元，主要用于支持企业发展[3] - 公司出售威宇净损失2,005,570.35元[3] - 公司前十大股东中第一大股东持股比例为40.81%[5][6] - 收到的税费返还为6,105,743.34元和16,306,546.96元[15,16] - 收到其他与经营活动有关的现金为14,249,064.18元和12,212,299.67元[15,16]