证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-36 恒立实业发展集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ●公司于2025年1月27日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-04）， 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-4,300万元至-3,300万元，扣除 后营业收入为30,000万元至35,000万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测 算的结果，公司与年审会计师进行了初步沟通，具体财务数据仍需进行审计后 确定。目前，关于部分营业收入确认，公司与年审会计师存在较大分歧，公司 存在2024年营业收入低于3亿元而被终止上市的风险。截至本公告日，公司2024 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024年年度报告为准。 ●公司于2025年3月31日披露了《关于2024年年度报告编制及最新审计进展 情况的公告》（公告编号：2025-32）。本次为第二次披露。公司2024年度财务报 表的最终数据以 ...

关联交易 - 湘诚神州受让恒胜互通12905.7万元标的债权[2] - 湘诚神州承接5383.1763万元标的债务[2] - 湘诚神州支付7522.5237万元转让对价[2][3] 交易影响 - 关联交易后公司获7522.5237万元现金[4] - 关联交易后公司减少5383.1763万元经营性负债[4] 风险提示 - 公司多次披露股票可能被终止上市风险提示公告[6]

业绩与风险 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿，2024年5月6日起股票叠加风险警示[1] - 2025年4月28日披露2024年报，特定情形下面临终止上市风险[4] 资金与诉讼 - 2025年3月17日零部件公司部分不动产被申请追加查封[5] - 法院裁定解除银行账户39,593,449.27元资金冻结[6] - 恒立实业银行账户实际冻结54.29万元，占2023年净资产0.30%[7] - 公司管理层积极协商解决诉讼事宜[7]

业绩情况 - 2023年度经审计净利润为负且营收低于1亿[1] - 预计2024年度扣非后净利润-4300万至-3300万，营收3亿至3.5亿[3] 风险提示 - 2024年财报可能非标，股票或终止上市[4] - 截至披露日可能触及财务类终止上市情形[5] 公司动态 - 2025年3月完成董监事会换届及高管聘任[9] - 2025年3月临时股东会通过债权债务转让议案[9] - 2025年1月至3月多次披露股票终止上市风险[8] 其他信息 - 2025年4月28日披露2024年年报[11] - 公司生产经营未变，未筹划重大事项[11]

业绩数据 - 2023年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元[1] - 预计2024年度扣非后净利润为-4300万元至-3300万元，扣除后营业收入为3亿至3.5亿元[2] - 2024年委托加工业务仅一笔，收入为230.09万元[16] - 2021年一期设备安装业务收入3389.05万元已扣除，2023年二期项目完结款项收回并扣除[16] 财务调整与往来 - 公司对2023年应收商业承兑汇票终止确认进行账务调整，补记应收账款和应付账款各1.29亿元[6] - 恒胜互通将1.29亿元应收账款转让给湘诚神州，湘诚神州支付1.29亿元对价，其中现金0.75亿元，承接欠款约0.54亿元[6] - 五家往来单位欠款合计5383.1763万元[7] - 2025年3月27日股东会审议通过债权和债务转让协议，湘诚神州应4日内支付7522.5237万元转让对价款[10] - 截至公告披露日，公司收到湘诚神州支付款项5150万元，尚欠2372.5237万元[11] 投资与减值 - 公司其他权益工具投资对应新能源动力电池半固态高端隔膜项目建设[12] - 公司持有项目公司股权比例为11.76%，准备计提相应资产减值准备[14] 审计相关 - 2023年度审计报告保留意见涉及应收商业承兑汇票等问题[3][4][5] - 2024年12月30日、2025年1月16日分别召开会议，改聘旭泰会计为2024年度审计机构[18] - 2025年1月旭泰会计审计项目组进驻公司开展审计工作[18] - 审计初稿预计于2025年4月15日前出具[19] - 公司2024年度财务会计报告有被出具非标准审计意见的风险[19] 风险与披露 - 公司股票自2024年5月6日起被叠加实施退市风险警示及其他风险警示[1] - 公司股票有2024年年度报告披露后被终止上市的风险[19] - 公司2024年年度报告预约披露日为2025年4月28日[20] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会3月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东241人，代表股份205,073,047股，占比48.2268％[3][4] 议案表决 - 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》同意率99.9723％[5] - 《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》同意率99.8858％[6] 董事提名 - 伍喆、崔爱媛、张凡独立董事候选人同意率分别为76.4206%、75.9087%、75.9224%[7][8]

会议信息 - 会议由第十届董事会第一次会议决定召开，2025年3月27日14:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共241人，代表股份205,073,047股，占比48.2268%[7] - 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》同意205,016,247股，占比99.9723%[9] - 《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》同意128,925,647股，占非关联股东有效表决权99.8858%[10] 选举情况 - 伍喆、崔爱媛、张凡为第十届董事会独立董事候选人，同意占比分别为76.4206%、75.9087%、75.9224%[12][13][14]

债权债务转让 - 恒胜互通对上海旭木标的债权转让对价为12905.7万元[5] - 子公司对成都格瑞盟、上海帷各、重庆新捷诚、陕西智允、成都卓领应付债务转让给湘诚神州[6][7] - 湖南恒胜互通对五方主体合计负债5383.1763万元，由湘诚神州承接并与债权转让对价等额抵扣[13][14] - 完成抵扣后，湘诚神州尚需向湖南恒胜互通支付剩余转让对价7522.5237万元[14] 股权与股东信息 - 截至2025年3月19日，湘诚神州持有公司7600万股股票，占公司股份总数的17.87%[8] - 湘诚神州成立于2024年6月5日，注册资本26000万元[10] - 湖南神州行者资本管理有限公司等三方认缴出资及比例[11] 时间与会议 - 2025年3月16日，第十届董事会独立董事专门会议审议通过相关议案[9] - 2025年3月18日，公司披露增加临时提案暨股东会补充通知公告[9] 过往交易 - 2022 - 2023年湖南恒胜互通向上海旭木销售乙二醇及金额，上海旭木未兑付情况[12] 债务清偿安排 - 湘诚神州承继1800万元、800万元等债务及清偿时间安排[17][19][22][25][28] 交易金额与影响 - 交易完成后公司可获7522.5237万元现金[31] - 交易完成后公司可减少5383.1763万元经营性负债[31] 关联交易 - 公司与湘诚神州连续十二月内累计借款总金额为5000万元，实际到账3241万元[32] - 本次标的债权转让对价为12905.70万元，标的债务合计金额为5383.1763万元[32] - 本次债权债务标的合计金额为18288.8763万元[32] - 截至2025年3月19日，公司与湘诚神州连续十二月内累计关联交易总金额为23288.8763万元[32] 其他 - 本次交易尚需股东会审批，结果存在不确定性[33] - 公司多次披露股票可能被终止上市的风险提示公告[33] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[33]

公司信息 - 恒立实业发展集团股份有限公司注册资本肆亿贰仟伍佰贰拾伍万元整[59] - 湖南恒胜互通国际贸易有限公司注册资本伍仟万元整[60] - 恒立实业持有湖南恒胜互通100%股权[19] 债权评估 - 评估目的为湖南恒胜互通拟转让部分债权资产[11][22][66] - 评估基准日为2024年12月31日[14][28][45][77][79] - 债权资产账面余额12905.70万元，未计提坏账准备[12][25] - 债权账面价值和转让价值均为12905.70万元[15][45] - 评估方法采用综合分析法[14][32] - 评估结论有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[15][45] 其他 - 沃克森（北京）国际资产评估有限公司注册资本1000万元[74] - 湖南恒胜互通流动资产、资产总计、所有者权益账面价值和评估价值均为2905.7万元[78] - 购货款业务涉及金额2905.7万元，账龄2 - 3年[79]

股价与警示 - 2025年3月14 - 18日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12％[1][5] - 2024年5月6日起被叠加实施退市及其他风险警示[2] - 2025年3月15日因账户冻结叠加“其他风险警示”[3][4] 报告与风险 - 2025年4月28日披露2024年年度报告[4][8] - 若年报不达标，公司股票将面临终止上市风险[4] 其他情况 - 前期披露信息无需更正补充[6][7] - 近期生产经营正常，环境无重大变化[6] - 持股5%以上股东近期未买卖股票[6] - 已多次披露终止上市风险提示公告[4][8]