公司治理与董事会决议 - 第十一届董事会第十次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告、续聘审计机构、修改公司章程及召开2024年度股东大会等议案，所有议案均获全票通过[8][9][12][14] - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务及内部控制审计，审计费用授权经营层协商确定[9][45][54] - 公司章程修改基于《公司法》《证券法》等法规要求，具体条款调整需经股东大会特别决议审议[12][17] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为5月12日，审议事项包括年度报告、利润分配、审计机构续聘及章程修改等[20][23][24][28] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，网络投票时间为5月16日9:15至15:00[35][39] - 现场会议地点为上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室，登记截止时间为5月13日17:00[27][32] 财务与审计信息 - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据变动情况及原因未披露具体数值[3][5] - 司农会计师事务所2024年收入1.23亿元，其中证券业务收入6619.61万元，审计36家上市公司，收费总额3933.6万元[47] - 审计团队由合伙人刘火旺、注册会计师梁剑云及复核人连声柱组成，近三年无重大违规记录[50][51][52] 其他重要事项 - 公司未披露2025年第一季度非经常性损益项目的具体金额及股东持股变动细节[3][4] - 司农会计师事务所职业风险基金773.38万元，职业保险赔偿限额5000万元，具备风险覆盖能力[48]

审计意见与机构续聘 - 公司2024年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] - 2025年4月25日公司同意续聘司农会计师事务所为2025年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人等[3] - 2024年度司农收入经审计总额为12,253.49万元[3] - 2024年度司农上市公司审计客户家数为36家[4] - 截至2024年12月31日，司农已提取职业风险基金773.38万元[5] - 司农近三年因执业行为受监管措施2次、自律措施1次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人刘火旺近三年签6家上市公司审计报告[8] - 拟签字注册会计师梁剑云近三年签1家上市公司审计报告[8] 续聘流程 - 2025年4月22日审计委员会以3票同意通过续聘议案[13] - 2025年4月25日董事会以7票同意通过续聘议案[15]

根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及 《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对 | 《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下： | | --- | | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 使下列职权： | 使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）选举和更换非由职工代表担任 | | | | 划； | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | 报酬事项； | | | | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | （二）审议批准董事会的报告； | | | | 报酬事项； | （三）审议批准监事会报告； | | | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准公司的利润分配方案 | | | | （四）审议批准监事会报告； | 和弥补亏损方案； | | | | （五）审议批准公司的年度财务预算 | （五）对公司增加或者减少注册资 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14时30分召开2024年度现场会议[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 提案8.00需2/3以上表决权投票同意通过[5] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月13日[7] - 登记地点为广东省江门市甘化路62号三楼[7] 投票信息 - 网络投票代码为360576，简称为“甘化投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日[9]

会议决策 - 2025年4月25日召开第十一届董事会第十次会议[2] - 会议通过2025年第一季度报告[2] - 会议通过续聘2025年度审计机构议案，聘广东司农会计师事务所一年[2][3] - 会议通过修改《公司章程》议案[3] - 会议通过召开2024年度股东大会议案，2025年5月16日现场与网络投票结合召开[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0200元，同比下降33.33% [1] - 每股净资产为3.71元，同比微增0.27% [1] - 每股公积金为1.63元，同比下降0.61% [1] - 每股未分配利润为0.85元，同比增长4.94% [1] - 营业收入为0.96亿元，同比增长23.08% [1] - 净利润为0.07亿元，同比下降50% [1] - 净资产收益率为0.45%，同比下降47.67个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19987.9万股，占流通股比46.08%，较上期减少1918.90万股 [1] - 德力西集团有限公司持股15608.74万股，占比35.98%，减持3000.00万股 [2] - 谢慧明持股1549.83万股，占比3.57%，增持1.77万股 [2] - 方蕾新进持股1344.34万股，占比3.10% [2] - 胡成中持股635.00万股，占比1.46%，持股不变 [2] - 陈旭东持股170.00万股，占比0.39%，减持10.00万股 [2] - 长信国防军工量化混合A新进持股125.12万股，占比0.29% [2] - 泰康人寿保险有限责任公司等三家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为96,346,976.39元，同比增长23.76%[5] - 营业总收入同比增长23.8%至96,346,976.39元（上期77,848,729.29元），其中营业收入占比100%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7,290,072.27元，同比下降47.25%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,847,706.48元，同比下降62.39%[5] - 净利润同比下降33.1%至9,141,481.43元（上期13,672,825.17元），归母净利润降幅达47.2%[23] - 基本每股收益从0.03元降至0.02元，稀释每股收益同步下降[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为58,162,065.37元，同比增长82.82%[12] - 营业总成本同比增加39.1%至90,541,487.44元，主要受营业成本大幅上升82.8%至58,162,065.37元驱动[22] - 研发费用保持稳定，本期18,946,482.42元（上期18,750,970.74元），占营业成本32.6%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为37,128,357.89元，同比下降15.9%[24] - 支付的各项税费本期为4,574,922.61元，同比大幅增长4541%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为31,606,170.80元，同比增长616.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为130,919,276.57元，同比增长37.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为31,606,170.80元，上期为-6,116,427.18元，实现扭亏为盈[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-16,329,162.46元，较上期-101,379,612.97元大幅改善[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,242,619.94元，上期为8,752,000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,034,212.14元，上期为-98,743,587.22元[25] - 期末现金及现金等价物余额为49,446,090.26元，较期初增长39.6%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为47,169,137.16元，与上期基本持平[24] 资产和负债变化 - 预付款项为9,371,249.67元，同比下降64.40%[11] - 其他应收款为16,186,583.53元，同比增长344.54%[11] - 合同负债为8,893,870.46元，同比增长164.75%[11] - 货币资金期末余额为146,949,484.83元，期初余额为131,255,863.36元[18] - 交易性金融资产期末余额为233,840,800.80元，期初余额为212,691,865.42元[19] - 应收账款期末余额为225,879,117.01元，期初余额为224,622,631.64元[19] - 存货期末余额为184,219,105.96元，期初余额为177,203,161.42元[19] - 流动资产合计期末余额为916,342,448.04元，期初余额为894,522,021.63元[19] - 非流动资产合计期末余额为927,380,776.84元，期初余额为949,818,872.15元[19] - 公司资产总计为1,843,723,224.88元，较上期略有下降至1,844,340,893.78元[20][21] - 流动负债减少7.7%至120,473,239.33元，主要因应付职工薪酬下降61.4%至11,431,441.92元[20] - 合同负债激增164.8%至8,893,870.46元，反映预收业务款项显著增加[20] - 归属于母公司所有者权益微降0.5%至1,620,090,360.15元，未分配利润减少2.0%[21] 其他财务数据 - 投资收益为949,665.70元，同比增长149.81%[12] - 信用减值损失为2,055,477.39元，同比增长396.61%[12] - 信用减值损失转正为2,055,477.39元（上期损失413,898.20元），对利润产生正向影响[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,149[15] - 德力西集团有限公司持股比例为35.77%，持股数量为156,087,400股[15] - 谢慧明持股比例为3.55%，持股数量为15,498,300股[15] - 方蕾持股比例为3.08%，持股数量为13,443,400股[15] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司业务情况 - 公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售 [3] - 电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担升华电源专业从事电源产品开发设计等，以模块电源系统和定制电源系统服务多种武器平台；四川甘华致力于民用航空电源相关产品及前瞻电源技术的研发等 [4][6] - 高性能特种合金材料制品业务由控股子公司沈阳含能和沈阳非晶承担沈阳含能加工军品零部件及生产民品；沈阳非晶从事非晶合金材料研发等，核心产品为非晶合金复合体 [6][7] 董事会会议情况 - 第十一届董事会第九次会议于2025年4月17日召开，审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、利润分配预案等 [11][12] - 同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括中低风险产品，期限不超过12个月，授权经营层决策 [20][21] - 同意择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，授权经营层办理相关出售事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内 [21] - 同意制定《公司舆情管理制度》 [22] - 同意本次计提资产减值准备事项 [24] 监事会会议情况 - 第十一届监事会第八次会议于2025年4月17日召开，审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等 [30] - 同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财 [37] - 同意本次计提资产减值准备事项 [38][39] 资产减值准备情况 - 公司于2025年4月17日审议通过计提资产减值准备议案，对截至2024年12月31日可能发生减值损失的资产计提合计1287.90万元 [39] - 信用减值损失方面，计提应收账款信用减值损失793.62万元，应收票据信用减值损失370.49万元，其他应收账款信用减值损失1.55万元 [40] - 资产减值损失方面，计提存货跌价损失125.34万元 [43] - 本次计提将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润1062.03万元，相应减少所有者权益1062.03万元 [44] 利润分配预案情况 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因公司处于发展阶段，需资金满足运营及产业拓展需求 [51][53] - 2024年度公司通过股票回购专用证券账户回购股份4370000股，使用资金26618988元，现金分红和回购金额合计占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例129.76% [51] 会计政策变更情况 - 公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》对会计政策进行变更和调整 [60][61] - 变更后能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不产生重大影响，不损害公司及股东利益，无需提交董事会和股东大会审议 [61][62] 处置交易性金融资产情况 - 公司拟择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，授权经营层办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内 [70] - 公司现持有锴威特股票1055.5216万股，占其总股本的14.32%，全部为非限售流通股 [71] - 本次授权处置有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，满足资金需求，维护股东利益 [72] 投资理财情况 - 公司将使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括中低风险产品，期限不超过12个月，授权经营层决策 [74][75] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金等 [74][78] - 虽有市场波动风险，但公司采取多项防控措施，投资不会影响公司日常运营，有利于提升业绩 [82][83]

资产处置 - 公司拟12个月内择机出售锴威特股票[1] - 公司持有锴威特1055.5216万股，占比14.32%[3] - 处置资产或优化结构、提高效率，但影响难测[4][6] 业绩数据 - 2024年锴威特营收130134420.61元，利润亏损[5] - 2024年末锴威特资产964768023.51元，净资产905234059.39元[5]

投资决策 - 2025年4月17日董事会和监事会通过使用自有闲置资金投资理财议案[1][8] - 公司拟使用不超5亿自有闲置资金投资[4] 投资相关 - 投资范围为中低风险产品，期限不超12个月[5][6] - 资金源于公司及子公司自有闲置资金[7] 其他情况 - 投资或受市场波动影响，公司有风控措施[9][10] - 投资不影响主业，可提升业绩，监事会同意[10][11]