股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-024 万向钱潮股份公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计 准则第 14 号——收入》对贸易业务进行自查，考虑到公司 2024 年度 业务发生变化，结合公司变更后业务实质，对公司 2024 年部分贸易 业务从"总额法"改按"净额法"确认。 2、本次更正仅对公司 2024 年第一季度、半年度和第三季度合 并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本 次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据 其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交 易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够 控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额 确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或 手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7701 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万向钱潮公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 万向钱潮股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万向 钱潮公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

财务公司存款及保证金 - 期初余额906,667,453.17元，本期增加9,257,894,393.27元，减少2,507,704,567.65元，期末7,716,864,359.39元，利息收入 - 139,911,419.36元[11] 向财务公司借款 - 期初500,000,000.00元，本期增加507,111.05元，减少293,079,019.63元，期末708,746,486.42元，利息507,111.05元[11] 委托贷款 - 通过财务公司给下属公司期初529,640,958.33元，本期增加501,825,505.86元，减少543,148,069.30元，利息20,874,280.52元[11] - 给权益投资公司期初9,627,666.66元，本期增加106,333.33元，减少119,625.00元[11] - 给子公司期初10,013,291.67元，本期增加400,777.72元，减少533,028,444.38元[11] 商业票据 - 通过财务公司开具期初780,415,113.00元，本期增加817,360,134.65元，减少113,588,639.70元，期末484,186,608.00元[11] - 向万向财务贴现本期增加83,649,146.11元，利息369,773.16元[11] 其他费用 - 外汇及分红手续费20,795.24元[11]

万向财务有限公司往来 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）878,587.80元，期初余额309,666.75元，利息3,991.14元，偿还7,625,077.05元，期末余额577,168.64元[12] - 2024年度其他应收款往来累计发生金额（不含利息）3.02元，利息3.12元，偿还3.02元，期末余额3.12元[12] 其他公司应收账款往来 - 2024年度向万向进出口有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）89.84元，利息727.55元，偿还686.04元，期末余额31.35元[12] - 2024年度向一二三股份公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）22.28元，利息2.71元，偿还24.28元，期末余额0.71元[12] - 2024年度xiang Automotive Components应收账款往来累计发生金额（不含利息）167.60元，利息30,676.53元，偿还29,908.69元，期末余额5,935.44元[12] - 2024年度xiang Automotive Components Europ应收账款往来累计发生金额（不含利息）89.29元，利息873.32元，偿还566.84元，期末余额395.77元[12] - 2024年度育源智动车有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）1.13元，利息5.84元，偿还6.97元，业务为销售货物[12] - 2024年度思转向系统(常熟)有限公司应收账款往来累计发生金额（不含利息）100%（表述存疑），利息592.04元，偿还601.09元，期末余额57.50元[12] - 2024年度普科传动系统(上海)有限公司应收账款期初余额306元，利息717.85元，偿还36,605.9元[12] 其他公司往来情况 - 钱潮销售有限公司2024年期初往来资金余额1.54万元，往来累计发生金额1.54万元[13] - 万向精工有限公司2024年度往来资金利息247.14万元，往来累计发生金额25.17万元，偿还21.97万元[13] - 万向智造有限公司一笔业务期初余额550万元，期末余额50万元；另一笔利息49.99万元，往来累计发生金额29.91万元，偿还20.08万元[13] - 精工江苏有限公司2024年度往来资金利息14.80万元，往来累计发生金额4.54万元，期末余额0.26万元[13] - 智造（石首）有限公司2024年期初余额3.92万元，利息8095.41万元，往来累计发生金额11.58万元，期末余额8087.75万元[13] - 智造（芜湖）有限公司2024年期初余额8723.8万元，利息3470.5万元，往来累计发生金额7572.9万元，期末余额621.43万元[13] 特定公司多科目往来 - 万向马瑞利减震器有限公司其他应收款期初余额30万元，利息67.23万元，往来累计发生金额67.23万元，期末余额30万元；其他流动资产期初余额1001.33万元，利息10.63万元，往来累计发生金额1011.96万元；应收账款期初余额68.03万元，利息206.11万元，往来累计发生金额182.88万元，期末余额91.26万元[13] - 佛吉亚通达排气系统有限公司应收账款期初余额419.36万元，利息846.44万元，往来累计发生金额340.19万元，期末余额925.61万元；其他应收款利息266.83万元，往来累计发生金额266.83万元；应收款项融资期初余额96.15万元，利息137.63万元，往来累计发生金额33.41万元，期末余额100.38万元[13] 其他公司情况 - 迪耐斯通达排放处理系统有限公司期初余额9.37万元，利息232.23万元，往来累计发生金额236.14万元，期末余额5.46万元[13] - 美国万向公司管理层控制的公司应收账款期初余额620.7万元，利息4036.19万元，往来累计发生金额3991.14万元，期末余额176.67万元[13] 审计结论 - 审计认为公司管理层编制的汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[9]

关于万向财务有限公司的 风险评估报告 t 关于万向财务有限公司的 e and a the state of the state | 目 | 景 | | --- | --- | | 一、风险评估报告 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、风险评估说明 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 13 4.4 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明 (以下 简称风险评估说明)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年二月六日 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入为128.68亿元，上年同期为144.87亿元[23] - 2024年末货币资金61.19亿元，上年年末为52.55亿元[20] - 2024年末应收账款25.10亿元，上年年末为22.98亿元[20] - 2024年末存货35.37亿元，上年年末为28.14亿元[20] - 2024年末长期借款12.40亿元，上年年末为1.66亿元[20] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计91.50亿元，上年年末为88.59亿元[20] - 2024年营业利润为10.36亿元，上年同期为9.29亿元[23] - 2024年利润总额为9.35亿元，上年同期为10.40亿元[23] - 2024年净利润为9.57亿元，上年同期为8.32亿元[23] - 2024年基本每股收益为0.29元，上年为0.25元[23] 资产负债 - 2024年末流动资产合计142.36亿元，上年年末为124.17亿元[20] - 2024年末流动负债合计106.87亿元，上年年末为106.38亿元[20] - 2024年末非流动负债合计22.61亿元，上年年末为12.03亿元[20] - 2024年末负债合计129.48亿元，上年年末为118.40亿元[20] - 2024年末所有者权益合计93.48亿元，上年年末为90.50亿元[20] 成本费用 - 2024年营业总成本为135.89亿元，上年同期为118.26亿元[23] - 2024年销售费用为15455.18万元，上年同期为13074.45万元[23] - 2024年管理费用为48027.46万元，上年同期为46271.69万元[23] - 2024年研发费用为51990.84万元，上年同期为55207.18万元[23] - 2024年财务费用为4232.63万元，上年同期为4694.05万元[23] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.13亿元，上年同期为12.04亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.44亿元，上年同期为 -2.49亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，上年同期为1.07亿元[27] 项目进展 - 智慧工厂建设项目预算35.08亿元，2024年增加4174.43万元，转入固定资产3419.34万元，期末数为5499.29万元，工程累计投入占预算比例36.76%，进度40%[176][178] - 汽车轮毂单元固定资产投资项目预算25.22亿元，2024年增加1608.10万元，转入固定资产6521.92万元，期末数为4530.11万元，工程累计投入占预算比例43.85%，进度45%[176][178] - 年产6万吨汽车零部件智能制造项目工程累计投入占预算比例78.36%，进度85.00%；万向泰国公司项目工程累计投入占预算比例67.93%，进度75.00%[179] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”对财务报表无影响[143] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定[143] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息追溯调整[143] 税务信息 - 公司及部分子公司2024年企业所得税按15%税率计缴，有效期自2022 - 2025年不等[145][146][147] - 钱潮美洲公司所得税税率为0%，钱潮泰国公司为20%，其他纳税主体为25%[145] - 2023 - 2027年，公司及下属符合条件子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，2024年增值税加计抵减额为69435703.36元[147]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为63.65亿元，同比下降12.44%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，同比增长12.23%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5.14亿元，同比增长31.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，同比下降1.76%[18] - 基本每股收益为0.148元/股，同比增长12.12%[18] - 加权平均净资产收益率为5.42%，同比上升0.36个百分点[18] - 营业成本为51.99亿元，同比下降15.80%[35] - 销售费用为1.065亿元，同比增长14.86%[35] - 财务费用为3026万元，同比下降40.65%，主要系银行存款利息收入增加[35] - 所得税费用为3259万元，同比增长83.29%，主要系应纳税所得额增加[35] 各条业务线表现 - 机械制造业务收入为50.94亿元，占比80.03%，同比增长3.67%[37] - 物资贸易业务收入为11.41亿元，占比17.93%，同比下降49.64%[37] 各地区表现 - 国内销售收入为54.70亿元，占比85.94%，同比下降14.89%[37] 管理层讨论和指引 - 发展战略规划每三年制订一次，包含经济指标规划（如核心业务关键业绩指标设定）[32] - 公司实施2024年股票期权激励计划，向532名激励对象授予6591.80万份股票期权[64] - 公司完成2024年股票期权激励计划授予登记[67] 研发与知识产权 - 公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站等研发机构，累计获得国内授权专利3411项，其中发明专利428项，2024年上半年授权专利119项（发明专利78项）[30][31] - 公司主导或参与制定70项国际/国家/行业标准，2024年上半年发布GB/T 44126.2-2024国家标准[31] - 公司2022年被评为国家知识产权示范企业、省级智能工厂/绿色工厂，2023年再获中国质量奖提名奖[28][29] - 下属子公司万向钱潮传动轴有限公司2024年被评为国家知识产权优势企业[29] 市场与行业表现 - 2024年上半年国内市场汽车累计销售1404.7万辆，同比增长6.1%[25] - 新能源汽车累计销售494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[25] - 公司获得奔驰中国、宝马汽车、比亚迪等新项目，为发展奠定基础[26] - 万向节及轮毂单元产品全球领先，传动轴、等速驱动轴等产品国内领先，为奔驰、宝马等全球知名车企长期供货[27] 环保与可持续发展 - 公司实施屋顶光伏项目，26家工厂年均发电量约630万KWh，节约标准煤2048吨，减排二氧化碳5127余吨[119] - 公司已识别环保法规126项，并通过GB/T24001-2016及ISO14001:2015体系认证[119] - 公司废水、废气等监测指标均达标且总量逐年下降[119] 关联交易 - 万向进出口有限公司与公司的关联交易金额为232.38万元，占同类交易金额的0.05%[157] - Wanxiang Automotive Components, LLC与公司的关联交易金额为16,405.59万元，占同类交易金额的3.22%[157] - Wanxiang Automotive Components Europe与公司的关联交易金额为4,465.66万元，占同类交易金额的0.88%[158] - 尼亚普科传动系统(上海)有限公司与公司的关联交易金额为16,839.58万元，占同类交易金额的3.31%[158] - R&S Automotive, Inc.与公司的关联交易金额为17,287.97万元，占同类交易金额的3.39%[158] - 普星聚能股份公司与公司的关联交易金额为369.98万元，占同类交易金额的0.06%[158] - Neapco Europe GmbH与公司的关联交易金额为530.12万元，占同类交易金额的0.08%[158] - 公司2024年日常性关联交易总额为56,131.28万元，获批总额为133,571万元[158] 担保与融资 - 公司为下属子公司向万向财务有限公司申请3.45亿元综合授信提供连带责任保证担保[167] - 公司为万向通达股份提供担保额度3,000万元，实际担保金额2,086.49万元[174] - 公司为浙江万向精工提供担保额度3,000万元，实际担保金额2,900万元[174] - 公司为钱潮轴承提供担保额度10,000万元，实际担保金额4,510万元[174] - 公司为浙江钱潮供应链提供担保额度20,000万元，实际担保金额10,976万元[174] - 公司为万向钱潮传动轴提供担保额度5,200万元，实际担保金额4,700万元[175] - 公司为浙江万向精工提供担保额度31,000万元，实际担保金额2,900万元[175] - 公司为浙江钱潮供应链提供担保额度50,000万元，实际担保金额13,781.96万元[175] - 公司为万向智造提供担保额度15,700万元，实际担保金额5,000万元[175] - 公司为万向通达股份提供担保额度5,000万元[175] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为84,797户[192] - 万向集团公司持有2,113,434,626股，占比63.97%[192] - 中国汽车工业投资开发有限公司持有55,453,766股，占比1.68%[192] - 香港中央结算有限公司持股比例1.01%，报告期内增持1,854,645股[192] - 金华市农业生产资料有限公司持股比例0.36%，报告期内减持22,460股[192] - 万向集团公司作为控股股东持有2,113,434,626股人民币普通股，占总股本比例显著[193] - 中国汽车工业投资开发有限公司持有55,453,766股人民币普通股[193] - 民生人寿保险股份有限公司传统保险产品持有36,766,800股人民币普通股[193] - 香港中央结算有限公司持有33,246,822股人民币普通股[193] - 祁堃通过信用交易账户持有19,000,000股公司股票[193]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降22.18%至27.46亿元[5] - 营业总收入本期发生额为2,746,106,593.48元，较上期下降22.18%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.07%至2.79亿元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长21.58%至2.73亿元[5] - 净利润本期为281,251,283.77元，较上期增长6.8%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为278,529,445.84元，较上期增长7.07%[19] - 综合收益总额为276,508,837.35元，归属于母公司所有者的综合收益总额为273,786,999.42元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.084元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为2,222,353,098.88元，较上期下降25.89%[18] - 研发费用本期发生额为121,362,761.89元，较上期下降14.59%[18] - 其他收益同比激增169.82%至4939.51万元[8] - 投资收益同比下降44.16%至4323.85万元[8] - 营业外支出同比大幅增长177.48%至90.46万元[9] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降501.90%至-1.99亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,664,744,307.85元，同比增长15.5%[21] - 经营活动现金流入小计为4,365,411,340.91元，同比增长24.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-199,189,157.41元，同比下降501.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升272.93%至3872.54万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为38,725,424.75元，同比增长272.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,390,078.61元，同比下降127.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4,454,191,543.45元，同比下降3.4%[22] 资产和负债（同比环比） - 货币资金期末余额为4,849,093,330.41元，较期初下降7.73%[15] - 应收账款期末余额为2,100,209,809.94元，较期初下降8.6%[15] - 存货期末余额为3,026,152,547.44元，较期初增长7.56%[15] - 短期借款期末余额为3,495,079,499.79元，较期初下降1.67%[16] - 长期借款同比大幅增长411.66%至8.47亿元[8] - 长期借款期末余额为846,893,539.75元，较期初增长411.7%[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为87,114股[10] - 万向集团公司持股比例为63.97%，持股数量为2,113,434,626股[10] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股比例为1.68%，持股数量为55,453,766股[10] - 民生人寿保险股份有限公司持股比例为1.11%，持股数量为36,766,800股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.91%，持股数量为29,935,144股[10] - 祁堃持股比例为0.58%，持股数量为19,000,000股[10] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.53%，持股数量为17,488,368股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.47%，持股数量为15,549,830股[10] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）持股比例为0.47%，持股数量为15,518,708股[10] - 金华市农业生产资料有限公司持股比例为0.36%，持股数量为12,050,460股[10] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率同比上升0.15个百分点至3.10%[5] - 其他债权投资公允价值变动为-1,416,919.22元[20] - 外币财务报表折算差额为-4,742,446.42元[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为34.98亿元，同比增长27.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比增长5.29%[5] - 基本每股收益为0.089元/股，同比增长5.95%[5] - 公司营业总收入本期为34.98亿元，同比增长27.37%[17] - 营业利润本期为3.16亿元，同比增长7.77%[18] - 净利润本期为2.96亿元，同比增长5.10%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.93亿元，同比增长5.29%[18] - 基本每股收益本期为0.089元，同比增长5.95%[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3326.55万元，同比增长60.01%，主要系本期利息费用增加所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比大幅增长230.82%[5] - 现金及现金等价物净增加额为9.99亿元，同比变化-359.84%，主要系本期筹资性净收入及经营性净收入比上期增加所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为32.50亿元，同比减少25.56%[20] - 经营活动现金流出小计为29.89亿元，同比增加至45.65亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，去年同期为-1.99亿元[21] - 投资活动现金流入小计为4605.69万元，同比增加至5611.19万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4529.93万元，去年同期为3872.54万元[21] - 筹资活动现金流入小计为43.24亿元，去年同期为25.20亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，去年同期为-2.19亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为9.99亿元，去年同期为-3.85亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为67.79亿元，去年同期为44.54亿元[21] 资产和负债 - 总资产为232.79亿元，较上年度末增长4.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94.52亿元，较上年度末增长3.30%[5] - 预付账款为7.05亿元，同比增长38.73%，主要系本期预付货款增加所致[8] - 一年内到期的非流动负债为6.43亿元，同比增长145.95%，主要系一年内到期的长期借款转列所致[8] - 货币资金期末余额为7,104,593,912.68元，较期初增长16.11%[13] - 应收账款期末余额为2,559,419,609.52元，较期初增长1.96%[13] - 存货期末余额为3,166,120,533.74元，较期初下降10.42%[14] - 流动资产合计期末余额为15,252,441,305.08元，较期初增长7.15%[14] - 短期借款期末余额为4,233,600,486.06元，较期初增长12.45%[14] - 应付账款期末余额为3,583,653,591.69元，较期初增长3.89%[14] - 流动负债合计本期为113.77亿元，同比增长6.46%[15] - 非流动负债合计本期为22.50亿元，同比减少0.52%[15] - 负债合计本期为136.27亿元，同比增长5.24%[15] - 所有者权益合计本期为96.52亿元，同比增长3.26%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为95,012股[10] - 万向集团公司为控股股东，持股比例为63.97%，持股数量为2,113,434,626股[10] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股比例为1.68%，持股数量为55,453,766股[10] - 民生人寿保险股份有限公司持股比例为1.11%，持股数量为36,766,800股[10] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为30.2亿元，同比下降20.85%[5] - 营业总收入从110.84亿元下降至93.85亿元，同比减少15.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长33.54%[5] - 净利润从6.11亿元增长至7.23亿元，增幅18.24%[21] - 归属于母公司股东的净利润从6.06亿元增至7.17亿元，增幅18.22%[21] - 基本每股收益从0.183元增至0.217元，增幅18.58%[21] - 综合收益总额从6.10亿元增至7.27亿元，增幅19.19%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从104.74亿元下降至86.19亿元，同比减少17.71%[20] - 研发费用从4.15亿元下降至3.70亿元，同比减少10.82%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为8.30亿元，上期为7.87亿元，同比增长5.56%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.06亿元，同比增长37.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.06亿元，上期为6.57亿元，同比增长37.84%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.15亿元，上期为-2.18亿元，同比改善1.07%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.38亿元，上期为-2.64亿元，同比显著改善[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.33亿元，上期为1.75亿元，同比增长433.71%[23] - 现金及现金等价物净增加额同比增长434.27%至9.33亿元[10] - 期末现金及现金等价物余额本期为57.72亿元，上期为39.40亿元，同比增长46.50%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为108.09亿元，上期为102.53亿元，同比增长5.42%[22] - 收到的税费返还本期为6031.42万元，上期为4793.62万元，同比增长25.86%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.32亿元，上期为3.20亿元，同比增长3.78%[22] 资产和负债 - 公司总资产为223.19亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 公司资产总计从208.90亿元增长至223.19亿元，同比增长6.85%[18][19] - 货币资金期末余额为6,120,819,334.91元，期初余额为5,255,062,475.62元[17] - 应收账款期末余额为2,507,607,913.43元，期初余额为2,298,305,079.16元[17] - 存货期末余额为2,986,724,023.12元，期初余额为2,813,653,755.80元[17] - 流动资产合计期末余额为13,984,408,151.67元，期初余额为12,416,848,832.66元[17] - 固定资产期末余额为2,590,028,093.51元，期初余额为2,522,768,878.07元[17] - 短期借款从35.54亿元增至42.17亿元，增幅18.65%[18] - 长期借款从1.66亿元大幅增长至9.62亿元，增幅480.90%[18] - 长期借款同比增长480.95%至9.62亿元[9] - 交易性金融资产同比增长168.03%至110.26万元[9] 股东权益和持股情况 - 加权平均净资产收益率为7.95%，同比增长0.74个百分点[5] - 报告期末普通股股东总数为80,754[12] - 万向集团公司持股比例为63.97%，持股数量为2,113,434,626股[12][13] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股比例为1.68%，持股数量为55,453,766股[12][13] - 民生人寿保险股份有限公司持股比例为1.11%，持股数量为36,766,800股[12][13] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.02%，持股数量为33,840,956股[12][13] 其他收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为4136.49万元[7] - 其他收益同比增长107.97%至1.26亿元[9] - 取得借款收到的现金本期为58.19亿元，上期为36.66亿元，同比增长58.74%[23]