会议相关 - 公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年3月19日通讯表决召开，9名董事参与表决[2] - 同意于2025年4月8日在南阳召开2025年第一次临时股东大会[7] 业务决策 - 审议通过与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》[3][4] - 同意公司及子公司向兵工财务申请不超34.75亿元、向其他银行申请不超33.85亿元综合授信额度[5] - 审议通过追认2024年度及预计2025年度日常经营关联交易额度[6] 制度制定 - 审议通过制定《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》[7] - 审议通过制定《中兵红箭股份有限公司舆情管理制度》[7] - 审议通过《中兵红箭股份有限公司2024年废止制度清单》[7] 其他事项 - 全体董事对为公司及相关人员购买董监高责任险议案回避表决，提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月8日14:30召开[1] - 网络投票时间4月8日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月2日[3] 审议事项 - 审议拟与兵工财务签署《金融服务协议》等4项议案[6] 表决规则 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 议案1、2、3关联股东豫西工业等需回避表决[7][8] 登记方式 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[9] - 现场登记时间为4月3日、4月7日的9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360519，投票简称为中兵投票[15] - 深交所交易系统投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月8日9:15 - 15:00[17]

协议签署 - 公司拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》[1] 议案审议 - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《关于2025年度综合授信的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 授信额度 - 公司及子公司向财务公司申请不超过34.75亿元、向其他商业银行申请不超过33.85亿元综合授信额度[3] 关联交易 - 同意公司《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》[3]

2025年预计关联交易金额 - 日常经营关联交易总金额预计558,750万元[4] - 向关联方采购原材料、半成品预计343,000万元[4] - 向关联方销售商品、产品预计200,500万元[5] - 向关联方销售燃料和动力预计2,800万元[5] - 向关联方提供劳务、服务预计4,500万元[5] - 接受关联方提供的劳务、服务预计6,400万元[5] - 向关联方出租房产、设备预计200万元[6] - 向关联方承租房产、设备预计1,350万元[6] 2025年已发生关联交易金额 - 向关联方采购原材料、半成品已发生5,173万元[4] - 向关联方销售商品、产品已发生294万元[5] - 向关联方销售燃料和动力已发生195万元[5] - 向关联方提供劳务、服务已发生245万元[5] - 接受关联方提供的劳务、服务已发生412万元[5] - 向关联方出租房产、设备已发生0万元[6] - 向关联方承租房产、设备已发生0万元[6] 2024年关联交易情况 - 日常经营关联交易总金额249,743万元（未经审计），超预计13,743万元，占比5.82%[7] 实际发生与预计差异 - 向兵器集团采购商品材料与预计差异20.18%[8] - 向豫西集团采购商品材料与预计差异 -22.23%[8] - 采购原材料、半成品与预计差异15.35%[8] - 向兵器集团销售商品劳务与预计差异6.77%[8] - 向豫西集团销售商品劳务与预计差异100.00%[8] - 销售商品、产品与预计差异7.96%[8] - 接受劳务、服务与预计差异 -56.43%[9] - 出租房产、设备与预计差异 -33.00%[9] - 承租房产、设备与预计差异 -2.92%[9] - 接受贷款服务与预计差异 -71.62%[9] 其他 - 关联交易事项需获公司2025年第一次临时股东大会批准[3]

授信额度 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超34.75亿元、向其他银行申请不超33.85亿元综合授信额度[2] 财务公司情况 - 财务公司注册资本634,000万元，兵工集团认缴294,600万元，占比46.466%[4][6] - 2024年末总资产11,898,565.56万元，总负债10,442,219.74万元，净资产1,456,345.82万元[8] - 2024年实现净利润52,212.96万元，综合收益总额53,536.70万元[8] 业务往来 - 年初至公告披露日，公司与财务公司综合授信累计发生金额9,427万元，存款余额607,014万元[14] 审批情况 - 2025年3月相关会议审议通过综合授信议案，尚需股东大会批准[2][3][16] 其他 - 立信认为财务公司2024年度业绩良好，风控无重大缺陷[13] - 公司向财务公司申请授信为满足2025年经营，可提效且未损股东利益[14]

财务数据 - 财务公司注册资本634,000万元[4] - 2024年末总资产11,898,565.56万元，总负债10,442,219.74万元，净资产1,456,345.82万元[8] - 2024年实现净利润52,212.96万元，综合收益总额53,536.70万元[8] - 截至公告披露日，公司在财务公司累计存入19.80亿元，累计支出20.04亿元[22] - 公司在财务公司本年度累计借入短期贷款0亿元，偿还0亿元，无长期贷款[22] 股权结构 - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[6] - 兵器集团直接及间接持有财务公司股权比例为100%[10] 协议相关 - 公司拟重新签订《金融服务协议》，有效期三年[2] - 乙方及所属公司在甲方账户日存款余额最高不超80亿元，贷款余额最高不超40亿元[13] - 乙方预计未来三年每年向甲方申请授信总额为40亿元[13] 审批情况 - 5名董事一致表决同意通过关联交易议案，尚需2025年第一次临时股东大会批准[3] - 2025年3月17日独立董事专门会议审议议案，同意4票，反对0票，弃权0票[25] 风险相关 - 立信认为财务公司2024年度经营合规，风险管理体系无重大缺陷[19] - 公司制定《关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》并刊登在巨潮资讯网[23] 告知事项 - 甲方同业拆借等集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日应告知乙方[17] - 甲方或乙方关联方公开市场债券逾期超7个工作日等重大信用风险事件应告知乙方[17] - 乙方在甲方存款余额占比超30％时，甲方应告知乙方[18] - 甲方当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％应告知乙方[18]

资金安排 - 公司及子公司在财务公司日存款余额最高不超80亿，未来三年每年授信40亿[5] - 2025年拟向财务公司申请不超34.75亿、向商行申请不超33.85亿综合授信[7] 关联交易 - 预计2025年度日常经营关联交易总金额为55.875亿[9] - 2024年度日常经营关联交易实际发生24.9743亿，超预计1.3743亿[9] 保险计划 - 拟为公司及相关人员买董监高责任险，赔偿限额1亿/年[12] - 保费支出不超赔偿限额3‰ - 5‰，保险期限12个月[12]

协议与议案 - 同意公司拟与兵工财务签署《金融服务协议》并提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 同意公司《关于2025年度综合授信的议案》并提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 同意公司《关于追认2024年度及预计2025年度日常经营关联交易的议案》并提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 授信额度 - 公司及子公司向财务公司申请不超34.75亿元综合授信额度[3] - 公司及子公司向其他商业银行申请不超33.85亿元综合授信额度[3]

存款风险预防 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[4] - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[8] 应急机制启动条件 - 财务公司同业拆借等逾期超5个工作日启动应急机制[10] - 财务公司或关联方公开市场债券逾期超7个工作日启动应急机制[10] - 公司在财务公司存款余额占比超30％启动应急机制[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％启动应急机制[11] 风险处置措施 - 风险发生后，领导工作组启动预案并落实化解措施[11] - 必要时要求财务公司暂缓或停止放贷并回收资金[13] 风险平息后工作 - 突发性存款风险平息后，加强监督并评估风险[15]

会议情况 - 中兵红箭第十一届监事会第二十三次会议于2025年3月19日通讯表决召开，5名监事参与[2] 议案审议 - 审议通过与兵工财务签《金融服务协议》，关联监事回避，4票赞成[3][4] - 审议通过2025年度综合授信议案，关联监事回避，4票赞成[5] - 审议通过关联交易额度议案，关联监事回避，4票同意[5] 授信额度 - 公司及子公司向兵工财务申请不超34.75亿、向其他银行申请不超33.85亿综合授信[5] 其他事项 - 董监高责任险议案全体监事回避，提交2025年第一次临时股东大会[6]