投资与交易 - 独立董事对增资投资G80广昆高速改扩建项目议案发表事前认可意见[1] - 该议案属关联交易，各股东按股权比例同比例增资[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023006，类型为特定对象调研 [2] - 时间为 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 - 16:00，地点在公司会议室 [3] - 接待人员为董事会秘书杨汉明、证券事务代表梁继荣 [3] 参与单位及人员 - 包括中国人保资产管理有限公司张显宁、兴证全球基金管理有限公司张晓峰等众多单位及人员 [2] 车流量情况 - 2023 年 7 月、8 月公司控股高速公路项目车流量持续增长，延续上半年出行复苏带动车流量的增长态势，公司对四季度车流量情况保持审慎乐观态度 [3] - 公司在建改扩建项目将借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织方案，尽量减少对车流量的影响 [3] - 相邻新建高速公路短期对公司路产车流量有一定分流，长期随着区域路网结构优化、完善，通行能力提高，会诱发潜在交通量 [3] 资本支出 - 2023 年公司主要资本支出计划是参控股改扩建项目资本金出资，在建改扩建项目有控股的京珠高速公路广珠段、参股的江中高速和深圳惠盐高速改扩建工程 [3] 资产注入与分红政策 - 公司坚持聚焦、巩固和拓展高速公路主业，持续加大优质路产项目储备，积极争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购，增加控股优质路产项目 [4] - 目前执行《未来三年股东回报规划（2021 年度—2023 年度）》，在可供分配利润为正、现金能满足公司持续经营和长期发展且无重大投资计划或重大现金支出等事项时，每年现金分配股利，2021 - 2023 年度现金分配的股利不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的 70%，规划实施完毕后将制定合理分红政策 [4]

会议情况 - 公司第十届董事会第十二次（临时）会议于2023年9月26日召开[2] - 会议应到董事15名，实到董事15名[2] 议案审议 - 审议通过粤高资本公开转让深圳车库电桩科技有限公司股权议案[3] - 审议通过参股投资设立车库电桩控股（深圳）有限公司议案[6] 投资金额 - 同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司参股投资1740万元[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 时间为2023年9月18日上午10:30 - 11:30 [3] - 地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨汉明、证券事务代表梁继荣 [3] 参与单位及人员 - 参与单位包括中泰证券研究所、民生银行理财、光大保德信基金等众多机构 [2][3] 分红政策 - 目前执行《未来三年股东回报规划（2021年度—2023年度）》，在满足条件下，2021 - 2023年度每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十 [3] - 规划实施完毕后，将在持续经营与发展前提下制定合理分红政策 [3] 2023年资本支出 - 主要是参控股改扩建项目资本金出资，在建改扩建项目有控股的京珠高速公路广珠段、参股的江中高速和深圳惠盐高速改扩建工程 [4] 车流量情况 - 2023年7月、8月公司控股高速公路项目车流量延续上半年增长态势 [4] 改扩建项目影响及应对 - 借鉴佛开高速公路南北段改扩建施工经验，做好交通组织，减少施工对车流量的影响 [4] 广佛高速公路管养支出 - 广佛公司继续负责管养，代垫管养支出事项待政府明确，公司挂账并全额计提坏账准备，持续与政府沟通并及时披露进展 [4] 资产注入计划 - 坚持聚焦高速公路主业，加大优质路产项目储备，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购，增加控股优质路产项目 [4] 改扩建项目收费期限政策 - 高速公路改扩建项目可向政府申报核定收费期限，以政府批复为准 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年8月29日下午15:00 - 16:00 [3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 接待人员为董事会秘书杨汉明、证券事务代表梁继荣 [3] - 参与单位众多，包括兴业证券、中信建投、中欧基金等多家机构 [2][3] 2023年上半年业绩情况 - 营业收入23.4亿元，同比增长13.76% [3] - 净利润8.86亿元，同比增长14.46% [3] - 基本每股收益0.42元 [3] - 总资产214.77亿元，资产负债率46.25% [3] 车流量及通行费收入情况 - 参控股高速公路项目车流量和通行费收入稳步增长，控股的广佛、佛开、广珠东、广惠高速车流量及通行费收入两位数增长 [3] - 江中高速上半年车流量与通行费收入同比下降，因改扩建工程影响 [3] - 广乐高速通行费收入同比下降，因广连高速开通分流部分长途车 [3] - 上半年小客车增长幅度较大，货车车流量有所下降，二季度佛开高速货车增加，广珠东、广惠高速货车环比一季度降幅收窄 [4] 在建工程及项目进展 - 控股项目京珠高速公路广珠段、参股项目江中高速和深圳惠盐高速正在实施改扩建工程 [4] - 控股项目广惠高速，参股项目粤肇高速正在开展改扩建工程前期工作 [4] 其他事项 - 借鉴佛开高速改扩建施工经验，减少广珠东高速改扩建施工对车流量的影响 [4] - 对广佛高速公路代垫管养支出挂账并全额计提坏账准备，持续与政府沟通并及时披露进展 [4] - 坚持巩固和拓展高速公路主业，争取大股东交通集团内外优质高速公路项目投资并购 [4] - 执行《未来三年股东回报规划（2021年度—2023年度）》，满足条件下每年现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的70%，具体预案由董事会根据年度盈利和资金计划提出并提交股东大会审议 [4]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-021 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午在本公 司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关 会议文件已于 2023 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位 董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事 的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并准予公告。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

公司概况 - 公司于2014年12月9日获批成立，10日取得《金融许可证》[9] - 公司注册资本20亿元，由广东省交通集团有限公司货币出资[9] - 公司经营范围报告期内未变，设7个部门，实施前中后台分离[9][11] 制度建设 - 公司制订风险防范控制及业务管理办法和操作流程[11][12] - 公司建立完整信贷管理制度，设立投资评审会议并制定规则[13] - 公司针对投资业务及人员考核制定相关管理制度[14] 业绩数据 - 截至2023年6月30日，资产总额3,055,453.39万元[18] - 2023年1 - 6月，营业总收入38,349.47万元，净利润11,715.68万元[18] - 截至2023年6月30日，吸收存款本金余额2,752,534.81万元[21] - 截至2023年6月30日，发放贷款及垫款本金余额1,105,419.59万元[21] 指标情况 - 2023年6月30日，资本充足率实际值14.68%[20] - 2023年6月30日，拆入资金比例实际值0.00%[20] - 2023年6月30日，担保比例实际值0.00%[20] - 2023年6月30日，投资比例实际值67.13%[20] - 2023年6月30日，自有固定资产比例实际值0.03%[20] 业务对接 - 公司核心业务信息系统与10家银行对接[16]

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事 报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。 独立董事：刘中华 张华 曾小清 虞明远 尤德卫 日期：2023 年 8 月 28 日 根据中国证监会中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展 股份有限公司（以下简称"粤高速"）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外 担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下： 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》， 我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高 速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责 的核查和落实。 经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严 格控制对外担保风险。报告期内，粤高速不存在对外担保情况。 关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况 ...

往来资金数据 - 2023年初往来资金余额总计397,432.03万元[4] - 2023年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计546,136.37万元[4] - 2023年1 - 6月往来资金利息总计1,927.51万元[4] - 2023年1 - 6月偿还累计发生额总计529,525.95万元[4] - 2023年6月30日往来资金余额总计415,969.96万元[4] 公司特定资金数据 - 广东省交通集团财务有限公司2023年初银行存款余额238,929.40万元[2] - 广东联合电子服务股份有限公司2023年1 - 6月应收账款往来累计发生金额237,730.99万元[2] - 京珠高速公路广珠段有限公司2023年初其他应收款余额150,059.35万元[4] - 广东高速科技投资有限公司2023年1 - 6月其他应收款往来累计发生金额32.35万元[3] - 广东利通物业发展有限公司2023年初其他应收款余额1.83万元[3]

资本支出与分红计划 - 公司目前有三个项目正在实施改扩建工程，包括京珠高速公路广珠段、江中高速和深圳惠盐高速，预计工期为2022年-2026年，公司出资的项目资本金为34.14亿元 [3] - 公司按照《未来三年股东回报规划（2021年度—2023年度）》执行，每年现金分配的股利不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的70% [3] - 公司将于2024年初编制2024年度—2026年度的股东回报规划，并提交2023年度股东大会审议 [3] 车流量与业绩恢复 - 2023年以来，公司控股路段车流量与2022年同比增幅明显，主要路产车流量已恢复到2019年水平并有所增长 [4] - 公司2022年完成增资投资重卡换电、充电桩、智能物流领域等项目，2023年1季度完成认购北京市建筑设计研究院有限公司的股权 [3] 分红与利润分配 - 公司已于2023年3月21日披露2022年年度报告，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利4.28元（含税） [3] - 公司在实际利润分配中严格执行公司章程条款，现金分红在利润分配中所占比例为100% [4] 改扩建工程与投资 - 广惠高速正在按计划开展改扩建工程前期工作，项目建设规模以政府批复为准，股东按照股权比例承担相应的资本金出资 [4] - 公司依托粤高资本股权投资平台围绕交通领域新兴产业进行投资，积极拓展项目源，深化业务联动 [3] 其他事项 - 公司目前没有B股转回A股或转到港股的计划 [4] - 广佛高速公路有限公司继续负责广佛高速公路管理、养护，管养支出的资金来源尚待进一步明确 [4]