往来资金数据 - 2023年初往来资金余额总计397,432.03万元[4] - 2023年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计546,136.37万元[4] - 2023年1 - 6月往来资金利息总计1,927.51万元[4] - 2023年1 - 6月偿还累计发生额总计529,525.95万元[4] - 2023年6月30日往来资金余额总计415,969.96万元[4] 公司特定资金数据 - 广东省交通集团财务有限公司2023年初银行存款余额238,929.40万元[2] - 广东联合电子服务股份有限公司2023年1 - 6月应收账款往来累计发生金额237,730.99万元[2] - 京珠高速公路广珠段有限公司2023年初其他应收款余额150,059.35万元[4] - 广东高速科技投资有限公司2023年1 - 6月其他应收款往来累计发生金额32.35万元[3] - 广东利通物业发展有限公司2023年初其他应收款余额1.83万元[3]