上市与股份发行 - 1996年8月15日，公司首次向境外投资人发行13500万股境内上市外资股（B股）在深圳证券交易所上市[2] - 1998年2月20日，公司向境内投资人发行10000万股内资股（A股）在深圳证券交易所上市[2] - 2000年7月24日，公司以1999年末总股本764256249股为基数，按10∶3的比例配售股份，实际配售73822250股[2] - 2001年4月23日，公司以总股本838078499股为基数，以资本公积金按10:5的比例转增股本419039249股[2] - 2016年7月8日，公司经核准非公开发行的833688378股股份在深圳证券交易所上市[2] - 公司设立时发行的股份总数为2亿股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为20.90806126亿股，其中境内上市外资股3.4875亿股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间规定[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%等相关股份转让限制规定[6] 股东权益与规定 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[6] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序等违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院起诉违规董事、高管[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[12][20] - 股东会普通决议需出席股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[29] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[33] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[39] - 公司三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[40] 其他 - 公司重大经营管理事项经党委研究讨论后由董事会作出决定[24] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[42]

往来资金情况 - 2025年初往来资金余额328,767.34万元[3] - 2025年1 - 6月累计发生额605,104.04万元[3] - 2025年1 - 6月利息505.46万元[3] - 2025年1 - 6月净发生额591,808.98万元[3] - 2025年6月30日余额342,567.86万元[3] 大股东及企业资金 - 大股东银行存款2025年初余额276,182.86万元，6月30日314,110.17万元[3] 应收账款情况 - 广东联合电子应收账款2025年初余额5,621.53万元，累计发生206,872.48万元，6月30日5,655.20万元[3] 其他应收款情况 - 京珠高速广珠段其他应收款2025年初余额39,783.39万元，利息350.89万元，净发生25,311.91万元，6月30日14,822.37万元[3] 应收利息情况 - 货币资金应收利息2025年初余额2,895.24万元，累计发生811.67万元，6月30日3,706.91万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入为21.18亿元，2024年半年度为22.31亿元[11] - 2025年半年度营业总成本为8.12亿元，2024年半年度为8.59亿元[11] - 2025年半年度净利润为14.40亿元，2024年半年度为11.37亿元[11] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为10.57亿元，2024年半年度为8.55亿元[12] - 2025年半年度综合收益总额为15.03亿元，2024年半年度为12.19亿元[12] - 2025年半年度基本每股收益为0.51，2024年半年度为0.41[12] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为244.54亿元，期初余额为224.42亿元，增长8.97%[6] - 公司负债合计期末余额为109.42亿元，期初余额为92.46亿元，增长18.35%[7] - 公司所有者权益合计期末余额为135.12亿元，期初余额为131.96亿元，增长2.39%[7] - 公司流动资产合计期末余额为61.69亿元，期初余额为45.31亿元，增长36.14%[5] - 公司非流动资产合计期末余额为182.84亿元，期初余额为179.11亿元，增长2.09%[6] 现金流 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额18.98亿元，2024年半年度为16.03亿元[16] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -5.67亿元，2024年半年度为 -10.20亿元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，2024年半年度为 -3.29亿元[17] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额14.99亿元，2024年半年度为2.54亿元[17] 未来展望 - 公司对自2025年6月30日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[45] 历史股权变动 - 1993年重组后股本为30783.75万股[34] - 1996年向境外投资者发行13500万股境内上市外资股（B股），发行价3.8元/股[35] - 1996年度每10股送1.7股、转增股本3.3股[36] - 1998年发行社会公众股（A股）10000万股，发行价5.41元/股[36] - 2000年按10：3比例配售73822250股普通股，配股价11元/股[36] - 2016年向广东省高速公路有限公司发行33355263股股份并支付现金8.04亿元购买股权[38] - 2016年6月21日公司定向发行334008095股A股股份[39] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，包含多项履约义务的按单独售价相对比例分摊交易价格[122] - 通行费收入按车辆通行时收取及应收金额确认，广告及其他收入在提供服务后根据服务时间与价格在服务期内确认[127] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的确认为资产并摊销，为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[128] 重要会计估计变更 - 2025年重要会计估计变更影响金额总计24366244.26元，涉及固定资产、应交税费等多个报表项目[155] 主要税种税率 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[156] 部分资产情况 - 货币资金期末余额为57.97亿元，期初余额为42.90亿元，增长35.46%[5] - 应收账款期末账面余额为9994.28万元，期初账面余额为8578.22万元，期末坏账准备为369.53万元，期初坏账准备为342.12万元[161] - 其他应收款期末余额23059.12万元，期初余额12023.53万元[170] - 应收股利期末余额3199.67万元，期初余额2862.18万元[170] - 预付款项期末余额594.44万元，其中1年以内占比97.31%，金额578.46万元[189] - 其他流动资产期末余额759.95万元，其中待认证进项税额738.26万元[191] - 其他权益工具投资期初余额17.69亿元，期末余额10.34亿元[192] - 长期股权投资期末余额为42.19亿元，期初余额为33.32亿元，增长26.63%[6]

基本信息 - 公司于2014年12月12日成立，注册资本20亿元[8][9] - 2023年5月31日股权结构变更，广东省交通集团出资19.2亿，新粤（广州）投资出资0.8亿[9] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额285002.234万元，1 - 6月营业总收入31740.18万元，净利润11112.58万元[22] - 2025年1 - 6月各项监管指标合规，资本充足率16.65%等[24][25] - 截至2025年6月30日，吸收存款本金余额2526974.99万元，发放贷款及垫款本金余额1625186.52万元[26][27] 风险管理 - 截至2025年6月30日，未发现与财报编制有关的风险管理重大缺陷[3] - 制订系列风险防范控制制度，完善风险管理体系[11] 业务管理 - 开展信贷业务对象为广东省交通集团成员单位，建立完整信贷管理制度[14] - 针对投资业务及人员考核制定相关管理制度[15][17] 信息系统 - 建立信息系统安全与管理体系，核心业务信息系统与10家银行对接[19] - 开业运营至今未发生信息系统相关重大事件[20]

资产情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计244.54亿元，较上年年末增长8.97%[2] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计61.69亿元，较上年年末增长36.16%[2] - 2025年6月30日公司合并非流动资产合计182.84亿元，较上年年末增长2.09%[2] - 2025年6月30日母公司资产总计171.04亿元，较上年年末基本持平[8] - 2025年6月30日公司合并货币资金为57.97亿元，较上年年末增长35.14%[2] 负债与权益情况 - 2025年6月30日公司合并负债合计109.42亿元，较上年年末增长18.34%[5] - 2025年6月30日公司合并所有者权益合计135.12亿元，较上年年末增长2.39%[5] - 期末流动负债合计19.23亿元，较上年年末增长38.78%[10] - 期末非流动负债合计49.46亿元，较上年年末下降6.59%[10] - 期末负债合计68.69亿元，较上年年末增长2.81%[10] - 期末所有者权益合计102.34亿元，较上年年末下降1.79%[10] 营收与利润情况 - 2025年1 - 6月公司营业总收入21.18亿元，较上期下降5.06%[13] - 2025年1 - 6月公司营业总成本8.12亿元，较上期下降5.53%[13] - 2025年1 - 6月公司营业利润17.83亿元，较上期增长20.00%[13] - 2025年1 - 6月公司净利润14.40亿元，较上期增长26.61%[13] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.51元/股，较上期增长24.39%[13] - 2025年1 - 6月稀释每股收益0.51元/股，较上期增长24.39%[13] 现金流量情况 - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计935,420,668.73元，上期为796,336,182.66元[19] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额682,698,128.58元，上期为524,851,682.61元[19] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计529,165,844.89元，上期为630,069,115.15元[19] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额490,127,552.10元，上期为463,947,900.50元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计1,065,000,000.00元，上期无此数据[19] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 -1,111,150,719.14元，上期为 -864,697,538.61元[19] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额61,674,961.54元，上期为124,102,044.50元[19] - 2025年1 - 6月期末现金及现金等价物余额1,887,480,189.02元，上期为2,586,990,612.01元[19] 所有者权益变动情况 - 2025年1 - 6月所有者权益合计本期增减变动金额为315,658,522.75元[22] - 2025年1 - 6月期末所有者权益合计为13,511,548,555.73元[22] - 本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 - 1.68亿元，少数股东权益变动金额为0.38亿元[25] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9.37亿元，少数股东权益增加2.82亿元[25] - 所有者投入普通股使少数股东权益增加0.88亿元[25] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少11.44亿元，少数股东权益减少3.32亿元[25] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为122.40亿元，少数股东权益为25.99亿元[25] - 母公司本期所有者权益合计变动金额为 - 1.86亿元[28] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加8.89亿元[28] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少10.93亿元[28] 其他项目情况 - 公司上年年末及本年年初余额中优先股为2,090,806,126.00元[33] - 公司上年年末及本年年初余额中其他项为975,003,604.00元[33] - 公司上年年末及本年年初余额中某项目为163,568,401.33元[33] - 公司上年年末及本年年初余额中另一项目为1,340,655,188.78元[33] - 公司上年年末及本年年初余额总计为9,726,940,366.11元[33] - 本期某项目增减变动金额为81,912,988.32元[33] - 本期另一项目增减变动金额为 -112,203,727.34元[33] - 本期综合收益总额为1,113,380,211.90元[33] - 本期利润分配金额为 -1,143,670,950.92元[33] - 公司本期期末余额总计为9,696,649,627.09元[33]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月15日下午3:30召开[3] - 股东大会股权登记日为2025年9月8日[5] - 会议登记时间为2025年9月12日[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00[23] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，8月28日第十届董事会第三十一次会议审议通过召开议案[2] - 会议地点为广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[9] - 会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理[18] 会议事项 - 审议修订《公司章程》等议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10][13] 投票信息 - 网络投票代码为"360429"，投票简称为"粤高投票"[23] 股东参会条件 - B股股东需在9月3日或更早买入股票方可参会[5]

会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应到监事4名，实到4名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，赞成4票[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，赞成4票，均需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年8月28日召开[2] - 应到董事13名，实到13名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等多项规则及制度[5][8][11] - 审议通过《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》[13][14] 其他安排 - 同意于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[19][20]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[2][5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前四十八小时通知[6] - 定期会议通知变更需提前四十八小时书面通知[7] 董事会会议举行 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] - 以现场加视频会议为原则[12] 董事会会议决议 - 审议提案需超全体董事半数赞成[21] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[23] - 无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[24] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[25] 其他规定 - 控股子公司持股超50%纳入合并报表[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] - 会议记录记载多项内容，董事签字确认，不同意见可书面说明[29][30] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[31] - 董事执行决议遇问题及时报告[31] - 建立决议跟踪落实机制，董事会秘书负责[31] - 会议档案保存十年以上[33] - 印章由董事会秘书或专人保管，使用需审核批准[34] - 规则报股东会批准后生效，2022年规则废止[35] - 议案提案表交董事会秘书汇总呈送董事长审阅归档[36]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后两个月内完成[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[25] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[23] 监管措施 - 证券交易所有权对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[28] - 中国证监会可责令召集、召开和信息披露不符要求的公司或责任人限期改正[29] - 中国证监会可责令违规董事或董事会秘书改正，情节严重可实施证券市场禁入[29] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息及各提案表决结果[22] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[22] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制[18] 议事规则 - 公司修改议事规则情形包括法律等修改抵触及股东会决定[31] - 议事规则制定和修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[31] 信息披露 - 公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[31] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 规则未尽事宜依相关法律等执行，不一致时以其规定为准[31] - 规则由股东会授权董事会解释[31] - 规则经股东会审议通过之日起实施，2019年修订的《股东大会议事规则》废止[31]