会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应到监事4名，实到4名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，赞成4票[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，赞成4票，均需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年8月28日召开[2] - 应到董事13名，实到13名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等多项规则及制度[5][8][11] - 审议通过《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》[13][14] 其他安排 - 同意于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[19][20]

广东省高速公路发展股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 临时会议不定期召开，出现下列情形时，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董事会建设，加快完善中国特色 现代企业制度，提升董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提 供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门 委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会 提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的 表决意见。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后两个月内完成[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[25] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[23] 监管措施 - 证券交易所有权对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[28] - 中国证监会可责令召集、召开和信息披露不符要求的公司或责任人限期改正[29] - 中国证监会可责令违规董事或董事会秘书改正，情节严重可实施证券市场禁入[29] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息及各提案表决结果[22] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[22] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制[18] 议事规则 - 公司修改议事规则情形包括法律等修改抵触及股东会决定[31] - 议事规则制定和修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[31] 信息披露 - 公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[31] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 规则未尽事宜依相关法律等执行，不一致时以其规定为准[31] - 规则由股东会授权董事会解释[31] - 规则经股东会审议通过之日起实施，2019年修订的《股东大会议事规则》废止[31]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[2] - 董事长十日内召集主持董事会会议[3] - 定期会议提前十日发书面通知[3] - 临时会议提前四十八小时发书面通知[3] 董事会会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[4] - 现场加视频会议为原则，非现场特定方式算出席人数[4] - 决议需超全体董事半数投赞成票[7] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 一人一票，记名投票表决[6] 董事会职责 - 向股东会报告工作，执行股东会决议[4][5] - 决定主责主业、战略规划、投资和经营计划等[4][5] - 制订预算、决算、利润分配等方案[4][5] - 拟订重大收购、合并等方案[4][5] - 授权范围内决定对外投资等事项[5] - 审议批准年度债务风险报告等事项[5] 其他 - 2022年《董事会议事规则》废止[7] - 董事关注授权事项，监督执行情况[6] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选等视为弃权[6] - 不同决议矛盾时，后形成的为准[7] - 建立决议跟踪落实机制，秘书负责[7] - 董事主动了解公司情况，有疑问可要求解释[6]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[2][3] 自行召集规定 - 监事会、审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于百分之十[3] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知并公告[4] 召开地点与方式 - 公司应在住所地或章程规定地点召开股东会，采用网络等方式提供便利，明确表决时间和程序[5] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[5] 股东资格与表决权 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[5] - 股东买入违规超部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[7] 投票征集与制度 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[7] - 股东会选举董事实行累积投票制，对提案逐项表决[7] 关联与中小投资者 - 股东有关联关系应回避表决，审议影响中小投资者利益事项单独计票并公开结果[6] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存不少于10年，公司回购普通股等决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 决议撤销与规则 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，规则经股东会审议通过实施，2019年规则废止[10][11]

公司股份 - 公司获批向境外投资人发行13500万股境内上市外资股，向公众发行10000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为2090806126元[7] - 公司设立时发行股份总数为200000000股，已发行股份数为2090806126股，其中境内上市外资股348750000股[14] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[44] 担保与决议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需经股东会审议[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] 董事会相关 - 公司董事会由十五名董事组成，设董事长一人，成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会运用资产金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以内由其决策，超过需报股东会批准[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[102] - 公司在任何三个连续年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[118]

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.18亿元 同比下降5.06% [1] - 同期净利润10.57亿元 同比增长23.58% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

营业收入与利润表现 - 营业收入21.18亿元人民币，同比下降5.06%[18] - 公司营业收入21.18亿元同比下降5.06%[32] - 营业总收入从22.31亿元降至21.18亿元，下降5.1%[120] - 归属于上市公司股东的净利润10.57亿元人民币，同比增长23.58%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.99亿元人民币，同比下降9.59%[18] - 扣除非经常性损益后净利润为7.99亿元，较上年同期8.84亿元下降9.59%[111] - 归属于母公司股东的净利润为10.57亿元人民币，同比增长23.6%[121] - 合并净利润从11.37亿元增至14.40亿元，增长26.6%[120] - 少数股东损益为3.83亿元人民币，同比增长35.8%[121] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长24.39%[18] - 基本每股收益为0.51元，同比增长24.4%[121] - 加权平均净资产收益率9.75%，同比上升1.30个百分点[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.98亿元人民币，同比增长18.36%[18] - 经营活动现金流量净额18.98亿元同比增长18.36%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为18.98亿元人民币，同比增长18.4%[125] - 投资活动现金流量净额-5.67亿元同比改善44.41%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.67亿元人民币，同比改善44.4%[125] - 购建固定资产等支付的现金为7.47亿元人民币，同比下降21.6%[125] - 销售商品提供劳务收到的现金为21.62亿元人民币，同比下降5.9%[125] - 公司取得借款收到的现金大幅增加至28.7亿元，同比增长267.95%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.29亿元改善至1.69亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额增长至57.59亿元，较期初增加35.19%[126] - 母公司经营活动现金流量净额增长30.08%至6.83亿元[127] - 母公司取得投资收益收到的现金为5.29亿元，同比下降15.99%[127] - 母公司筹资活动现金流出大增至21.76亿元，主要因偿还债务20.8亿元[127] 业务线通行费收入表现 - 广惠高速通行费收入9.41亿元同比增长5.52%[28][34] - 佛开高速通行费收入6.85亿元同比下降7.88%[28][34] - 京珠高速广珠段通行费收入4.62亿元同比下降18.81%[28][34] - 公路运输业务毛利率68.51%同比上升0.26个百分点[36] 资产与负债状况 - 总资产244.54亿元人民币，较上年度末增长8.97%[18] - 货币资金57.97亿元占总资产比例23.71%[40] - 公司货币资金期末余额为57.97亿元人民币，较期初42.90亿元增长35.15%[114] - 长期股权投资42.19亿元同比增长26.6%[40] - 长期股权投资期末余额为42.19亿元，较期初33.24亿元增长26.64%[115] - 母公司长期股权投资从78.47亿元增至89.81亿元，增长14.5%[117] - 其他权益工具投资期末数为10.34亿元人民币，期初数为17.69亿元人民币，减少7.35亿元人民币或41.5%[43] - 其他权益工具投资期末余额为10.34亿元，较期初17.69亿元下降41.54%[115] - 在建工程期末余额为33.67亿元，较期初26.65亿元增长26.34%[115] - 应收账款期末余额为9624.75万元，较期初8236.11万元增长16.86%[114] - 其他应收款期末余额为2.63亿元，较期初1.49亿元增长76.36%[114] - 公司资产负债率从期初41.20%上升至期末44.75%，增长3.55个百分点[111] - 公司总负债从924.58亿元增至1094.23亿元，增幅18.3%[116] - 长期借款从67.28亿元增至77.24亿元，增长14.8%[116] - 应付股利从3271万元激增至11.69亿元，增长3473%[116] - 一年内到期非流动负债从10.17亿元降至2.13亿元，下降79.1%[116] - 母公司短期借款从0元新增1.50亿元[118] - 母公司未分配利润从54.84亿元降至52.82亿元，下降3.7%[118] - 流动比率从期初2.71提升至期末2.99，增长10.33%[111] - 利息保障倍数从上年同期13.44提升至18.68，增长38.99%[111] 投资活动与投资项目 - 报告期投资额为8.10亿元人民币，上年同期为7.40亿元人民币，同比增长9.39%[45] - 对深圳惠盐高速公路有限公司投资6588.26万元人民币，持股比例33.33%[47] - 对肇庆粤肇公路有限公司增资5415.00万元人民币，持股比例25.00%[47] - 对车库电桩控股（深圳）有限公司新设投资208.80万元人民币，持股比例17.40%[47] - 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建项目本期投入6.88亿元人民币，累计投入36.04亿元人民币，项目进度26.24%[49] - 光大银行股票投资期末账面价值为9.76亿元人民币，报告期损益为4446.32万元人民币[51] - 京珠高速公路广珠段有限公司净利润为2.23亿元人民币[57] - 广东广惠高速公路有限公司净利润为4.97亿元人民币[57] - 公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资高速公路改扩建项目总投资金额305.2亿元[81] 关联交易与金融业务 - 公司与广东省交通集团财务有限公司存款业务期末余额为317,817.08万元[78] - 公司与广东省交通集团财务有限公司贷款业务期末余额为70,729.75万元[79] - 公司存款业务本期发生存入金额390,417.83万元取出金额351,678.86万元[78] - 公司贷款业务本期发生贷款金额25,962.12万元还款金额40,477.2万元[79] - 公司授信业务实际发生额为70,700万元总额度400,000万元[79] - 公司存款利率范围为0.20%-2.40%[78] - 公司贷款利率范围为2.10%-2.60%[79] - 公司2025年度预计日常关联交易金额不超过7,823.20万元[81] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目金额合计2.58亿元人民币，主要因转回广佛公司代垫管养支出计提的坏账准备3.43亿元[22] - 资产减值转回3.31亿元占利润总额18.59%[38] - 信用减值损失从-4488万元转为正收益3.31亿元[120] - 广佛高速公路有限公司冲回坏账准备3.429亿元，因政府收回管理并清算代垫运营管养费用[89] - 计入权益的累计公允价值变动为5.39亿元人民币[43] 所有者权益与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2024年度现金分红比例保持归属上市公司股东净利润的70%[60] - 合并所有者权益总额增长至131.96亿元，本期增加3.16亿元[128] - 归属于母公司所有者的综合收益总额达11.2亿元[128] - 少数股东损益为3.83亿元，占综合收益总额的25.46%[128] - 利润分配金额为12.89亿元，其中向少数股东分配1.95亿元[128] - 公司2025年上半年向所有者（或股东）分配利润10.93亿元人民币[131] - 所有者权益内部结转导致其他综合收益减少5400.41万元，专项储备增加540.04万元，未分配利润增加4860.37万元[131] - 2025年上半年期末归属于母公司所有者权益总额为105.13亿元人民币[131] - 2025年上半年期末所有者权益合计为135.12亿元人民币[131] - 2024年上半年综合收益总额为93.74亿元人民币，其中未分配利润贡献8.55亿元[133] - 2024年上半年所有者投入资本增加8793.75万元人民币[133] - 2024年上半年利润分配规模达14.37亿元人民币，其中减少未分配利润11.44亿元[133] - 2024年上半年期末未分配利润余额为52.89亿元人民币[133] - 2025年上半年其他项目增加所有者权益1825.05万元人民币[131] - 2024年上半年其他综合收益增加8191.30万元人民币[133] - 2024年半年度对股东的分配总额为14.75亿元人民币，其中归属于母公司股东的分配为11.44亿元人民币，少数股东分配为3.32亿元人民币[135] - 2025年半年度综合收益总额为8.90亿元人民币，其中其他综合收益为6292.93万元人民币，未分配利润贡献8.27亿元人民币[137] - 2025年半年度对股东的分配总额为10.93亿元人民币[137] - 2025年半年度所有者权益减少1.86亿元人民币，主要受利润分配影响[137] - 2024年半年度期末所有者权益合计为122.40亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为96.41亿元人民币[135] - 2025年半年度期末所有者权益为102.34亿元人民币[139] - 2025年半年度资本公积变动减少29.75万元人民币[135] - 2025年半年度其他综合收益减少5400.41万元人民币[139] - 2025年半年度盈余公积增加720.06万元人民币[137] - 2025年半年度专项储备增加1620.12万元人民币[139] - 公司2024年上半年所有者权益总额为96.97亿元人民币，较期初减少3,029万元人民币[141][143] - 公司2024年上半年综合收益总额为11.13亿元人民币[141] - 公司2024年上半年未分配利润减少1.14亿元人民币，主要因向股东分配利润[141] - 公司2024年上半年其他综合收益增加8,191万元人民币[141] - 公司股本总额为20.91亿元人民币，资本公积为9.75亿元人民币[141][143] 股东结构与股份信息 - 股份总数保持20.908亿股不变，有限售条件股份占比20.98%，无限售条件股份占比79.02%[91] - 国有法人股东广东省交通集团有限公司持股5.135亿股，占总股本24.56%[98] - 国有法人股东广东省公路建设有限公司持股4.663亿股，占总股本22.30%[98] - 国有法人股东山东高速投资发展有限公司持股2.024亿股，占总股本9.68%[98] - 中国人寿保险股份有限公司增持4171.22万股，期末持股5123.17万股，占总股本2.45%[98] - 香港中央结算有限公司增持76.15万股，期末持股1639.44万股，占总股本0.78%[98] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金减持200万股，期末持股1000万股，占总股本0.48%[98] - 报告期末普通股股东总数为56531户[98] - 公司1996年向境外投资者发行1.35亿股B股，发行价为人民币3.80元/股[145] - 公司1998年发行1亿股A股，发行价为人民币5.41元/股[146] - 公司2016年向广东省高速公路有限公司发行3,336万股股份并支付现金8.035亿元人民币[148] - 公司2016年向特定投资者定向发行3.34亿股A股股份[149] 其他业务收入与租赁 - 公司报告期内租赁收入为917.17万元，主要来自房屋及建筑物租赁[84] 公司基本信息与持续经营 - 公司控股高速公路里程306.78公里，按权益比例折算参控股里程合计295.88公里[26] - 公司注册地位于广东省广州市越秀区白云路85号[150] - 公司2025年6月30日起12个月内持续经营能力无重大疑虑[155] 会计政策与重要性标准 - 重要性标准中单项坏账准备计提/收回/核销阈值设定为各类应收款项期末余额5%以上[160] - 账龄超一年预付款项重要性标准为单项金额超500万元且占预付款项期末余额10%以上[160] - 在建工程项目重要性标准为单个项目投资预算超1000万元[160] - 重要承诺事项认定标准为单个类型金额超5亿元[160] - 重要或有事项认定标准为单项金额超1000万元[160] - 重要投资活动认定标准为单项占投资活动现金流总额5%以上[160] - 非全资子公司重要性标准为财务指标占公司对应总额10%以上[160] - 合营/联营企业重要性标准为长期股权投资账面价值占净资产5%或投资收益占净利润5%以上[160] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[168] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[172] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[174] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[175] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[178] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[180] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[182] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[183] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等[185] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或控制权转移[188] - 金融工具减值以预期信用损失为基础处理涵盖以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）[195] - 租赁应收款按整个存续期预期信用损失全额计提损失准备[196] - 金融工具逾期超过30日通常认定为信用风险显著增加[197] - 信用风险较低金融工具按未来12个月预期信用损失计提准备[198] - 信用风险显著增加金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备[198] - 已发生信用减值的应收款项采用单项计提减值准备[199] - 应收款项按账龄组合划分并参考历史信用损失率计提准备[199] - 保证金类其他应收款单独划分为信用风险组合[199] - 信用风险极低金融资产组合包含应收票据和其他应收款[199] - 合并范围内关联单位应收款划分为无风险组合[199] - 组合信用风险评估结合历史违约损失及经济状况计量预期损失[200]

公司业务发展 - 粤高速推动旗下佛开高速等关键路段推进养护数字化转型 [1] - 公司为九江大桥搭建智能监控平台 集成视频监控和防撞预警功能 实现24小时实时监测与动态预警 [1] - 通航桥梁防船撞预警系统实现全覆盖 在传统AIS基础上加装激光雷达 恶劣天气下可精准扫描船舶动态 [1] - 通过机器学习算法优化识别准确率 结合声光电预警规范船舶行驶 [1] - 构建全链条应急处置体系 通过光纤监测站和陀螺仪等多技术手段提升灾害发现能力 [2] - 借助可变情报板和粤通行APP发布避险信息 抢抓黄金5分钟救援时间 [2] - 制定应急处置指引 建立多方协同联动机制 [2] 技术成果 - 九江大桥成为首座接入广东交通集团集群监测平台的桥梁 [1] - 防船撞系统2019年上线后大幅降低船撞事故率 [1] - 实现全生命周期监测和防船撞系统全覆盖 [2] - 关键技术研究对提升船撞桥防控能力意义重大 作为国家重点研发计划示范工程 [2] 基础设施概况 - 佛开高速作为沈海高速关键路段 含439座桥涵 15座互通立交及5座通航桥梁 [1] - 年均船舶通行超36万艘次 是粤港澳大湾区与粤西交通大动脉 [1] 运营成效 - 提升数据共享效率 对接国家级监测平台 [1] - 实现显著科技突破 提升安全管理与运营效率 [2] - 为国企科技创新提供可借鉴的宝贵经验 [2]