会议情况 - 公司第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年4月26日召开[2] - 会议应到董事13名，实到13名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，赞成13票[3][4] - 审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》，赞成13票[7] 股东大会 - 公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 2023年年度股东大会将审议11项议案[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日下午3:00召开[3] - 会议地点为广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[10] - 会期半天[19] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日，B股股东需在2024年5月8日或更早买入股票参会[4][5] 审议事项 - 审议2023年度财务决算报告、利润分配方案等11项议案，部分单独计票[13][14] 登记安排 - 登记时间为2024年5月17日，地点为公司证券事务部[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"360429"，简称为"粤高投票"[26] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[29][30] 联系方式 - 联系人王莉，电话（020）29004525，邮箱ygs@gdcg.cn[20]

财务数据概览 - 公司2024年第一季度营业收入为11.24亿元，同比下降2.61%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，同比增长2.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比下降17.61%[5] - 公司2024年3月31日合并资产总额为215.88亿元[15] - 公司2024年3月31日合并负债总额为85.74亿元[16] - 公司2024年3月31日合并所有者权益为130.14亿元[16] - 公司2024年第一季度营业收入为11.24亿元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.21亿元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.40亿元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.10亿元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为48.60亿元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为103.12亿元[17] - 公司2024年第一季度少数股东权益为27.01亿元[17] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4.37亿元[18] - 公司2024年第一季度综合收益总额为6.04亿元[18] 资产负债变动 - 短期借款增加9,506万元，增幅86.35%，主要为控股子公司新增短期借款[7] - 应交税费增加4,918万元，增幅31.70%，主要是应纳税所得额增加[7] - 其他应付款减少5,012万元，减幅33.35%，主要是支付佛开高速南段工程尾款[7] - 应付债券减少74,940万元，减幅100%，主要是重分类至一年内到期[7] - 公司2024年3月31日货币资金余额为48.80亿元[15] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为31.63亿元[15] - 公司2024年3月31日固定资产净值为87.51亿元[15] - 公司2024年3月31日在建工程余额为21.02亿元[15] 财务费用和现金流变动 - 财务费用减少2,260万元，减幅47.81%，主要是贷款利息费用减少及存款利息收入增加[9] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少9,897万元，减幅71.53%，主要是上期收到政府补助[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加12,898万元，增幅125.05%，主要是京珠高速广珠段改扩建和佛开高速南段工程支出[12] 股东结构 - 公司2024年第一季度普通股股东总数为49,496人[14] - 公司前10名股东中,广东省交通集团有限公司持股比例为24.56%,持有51,348.55万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,广东省公路建设有限公司持有46,632.50万股[14] 报告概况 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司业绩总结数据未提供[21] - 公司用户数据未提供[21] - 公司未来展望和业绩指引未提供[21] - 公司新产品和新技术研发情况未提供[21] - 公司市场扩张和并购情况未提供[21] - 公司其他新策略未提供[21] - 公司财务数据相关的关键要点未提供[21] - 公司报告中未注明具体财务数据单位[21] - 公司报告内容较为简单和概括性[21]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收48.79亿元，同比增长17.04%[1] - 公司2023年归母净利润为16.34亿元，同比增长28.01%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为49.88/51.29/52.11亿元，归母净利润分别为17.10/17.96/18.64亿元[2] - 公司2026年预计营业收入将增长至5211百万元，较2022年增长1.60%[3] - 公司2026年预计净利润为2437百万元，较2022年增长3.79%[3] 分红情况 - 公司2023年分红率为70%，每10股派发现金股利5.47元，分红率为70%[1] 未来展望 - 公司给予2024年13倍PE估值，目标价10.66元，维持为“增持”评级[2] - 公司2026年预计ROE为14.67%，较2022年略有下降[3] - 资产负债率预计在2022年至2026年间逐渐下降，2026年预计为29.02%[3] - 公司2026年预计EBITDA增长率为3.72%，较2022年略有下降[3] 其他 - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务[11] - 报告强调投资者应考虑国联证券及相关人员可能存在的利益冲突，不应将报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[11] - 报告中明确声明未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应法律责任[12]

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-012 根据《公司法》和《公司章程》的规定，汪春华先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 汪春华先生有本公司B股股票 135,100 股，辞职后将继续严格遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于公司董事总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事总经理汪春 华先生已届退休年龄，于 2024 年 4 月 8 日向本公司董事会辞去董事、总经理以 及董事会战略委员会委员职务。汪春华先生辞职后将不在本公司担任职务。 汪春华先生在担任本公司董事总经理期间，勤勉尽责，本公司董事会对汪春 华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入48.79亿元，同比增长17.04%[1] - 公司2023年每10股拟派发现金红利5.47元，分红比例为70%[1] - 公司2023年归母净利润16.34亿元，同比增长28.01%[1] - 公司2024-2026年承诺分红率不低于70%，具有高分红品种特性，防御性较高[6] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测分别为15.52/14.72/15.32亿元，对应股息率分别为5.38%/5.10%/5.31%[7] - 公司2026年预计营业收入为4732百万元，营业利润为2809百万元[10] - 营业收入增长率预计为2.8%，营业利润增长率为4.0%[10] - 公司2026年预计每股收益为0.73元，每股净资产为5.33元[10] 投资评级 - 公司推荐投资评级为中性，相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平[12] 风险提示 - 公司存在经济下行导致车流量下降、收费政策变化、再投资风险和深中通道通车带来的分流影响等风险[8] 其他信息 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[15] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑具体投资目的和财务状况[15] - 过往业绩不应作为日后表现依据，回报预测可能受假设变化影响[15] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[16] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[17]

业绩数据 - 2023年营业收入、利润总额、投资收益分别增长17%、27%、23%[15] - 2023年营业收入为487906.69万元[19] - 2023年归属于上市公司股东净利润为163381.10万元[19] - 2023年资产总额为2136896.32万元[19] - 2023年ETC使用率为62.24%[19] - 2023年股息率为5.06%[19] - 2023年度公司纳税总额73381.47万元[42] 分红情况 - 2023年连续7年分红比例高达当年归属母公司所有者净利润的70%[15] - 上市以来累计派发现金分红逾90亿元[15] 股权结构 - 广东省交通集团有限公司及其一致行动人持股49.88%，其他股东持股50.12%[24] 股本变化 - 1996年发行上市13,500万股境内上市外资股（B股）[26] - 1998年发行10,000万股人民币普通股（A股）[26] - 2016年公司总股本从12.57亿股提高至20.91亿股[26] 公司治理 - 董事会由10名非独立董事与5名独立董事组成[37] - 2023年召开4次股东大会，审议通过16项议案[37] - 2023年召开10次董事会，审议通过51项议案[37] - 2023年召开5次监事会，审议通过26项议案[37] 荣誉与活动 - 2023年获得广东省市场协会首批“诚信经营企业”称号[26][38][39] 研发投入 - 2023年土建养护板块投入约340万元实施2项课题[79] - 2023年度公司研发投入任务为645.71万元，开展四项科研项目[83] 运营成果 - 截止2023年12月底打击各类逃费共计22629起[86] - 截止2023年12月底共更新完善标识标牌74块，核查导航软件路径比对线路8659条[86] - 入口智能收费设备使车辆通行速度提升30%，出口收费速度提升20%[88] - 2023年“绿通助手”APP使关键信息查验速度提升80%[88] - 2023年追缴金额约282.29万元[90] - 2023年度拯救车到场平均时长约为20.76分钟，现场救援作业平均时长约为8.13分钟[90] - 2023年佛开高速完成15处综合整治工作，完成整治9处工点[97] - 2023年广佛、佛开路段春运和重大节假日路网日均车流量同比增长约23.69%[101] 员工情况 - 2023年招聘新员工50余名[15] - 2023年招聘高校毕业生40人[106] - 员工离职率为3.23%，人均带薪年假中位数为10天，五险二金覆盖比例为100%[107] - 2023年公司组织3087人次参加各类培训，培训学时达25136.5学时[114] - 2023年以民主推荐选拔1名外派中层副职管理人员，4名中层副职管理人员试用期转正[112] 社会责任 - 2023年佛开公司学雷锋志愿服务活动走进江门市共和镇平岭小学[122] - 第20个“世界献血者日”广珠段公司组织无偿献血活动，50余名员工参与，献血量18000毫升[127] - 佛开高速以党员为主力的志愿者开展学雷锋志愿服务系列活动，累计54次[128] 环保工作 - 公司成立碳达峰、碳中和工作专班，制定六大工作任务[135] - 2023年公司对高速公路环保及碳达峰工作管理成效进行自评[137] - 公司围绕“绿水青山、节能增效”开展绿色低碳和节能减排宣传教育[138] - 公司股权投资总规模超3亿元，投向智慧物流循环运输网络等绿色领域[146] 数据对比 - 2021 - 2023年汽油使用量分别为477023升、522440升、529074升[152] - 2021 - 2023年外购电力使用量分别为25504766千瓦时、26153547千瓦时、24856457千瓦时[152] - 2021 - 2023年取水量分别为624106吨、640138吨、633279吨[152] - 2022 - 2023年员工总人数分别为3082人、3006人[152] - 2022 - 2023年男性员工占比分别为56.10%、56.19%[152] - 2022 - 2023年汉族员工占比分别为98.38%、98.47%[152] - 2022 - 2023年小于30岁员工占比分别为38.19%、34.96%[153] - 2021 - 2023年董事会总人数均为15人[153] 报告相关 - 报告涉及能源、水资源与污水、生物多样性等多方面GRI标准披露项[155] - 报告提及员工相关、职业健康与安全、多元化与平等机会、反歧视等相关指标[155] - 公司希望读者对《广东省高速公路发展股份有限公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告》进行评价[156] - 读者可电邮ygs@gdcg.cn对公司的环境、社会及治理工作提意见或建议[157]

广东省高速公路发展股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年度—2026 年度） （经公司第十届董事会第十八会议审议通过，尚待股东大会审议） 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，广东省高速公路发展股份有限公司 （以下简称"公司）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》（2023年修订）的要求，结合《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，以及公司的实际情况， 制订了《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》。 第一条 制定本规划考虑的因素 （三）现金分红规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且 1 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，2024-2026年度现金分 配的股利应满足"每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归 属母公司所有者净利润的百分之七十"的条件。具体各个年度的 ...

公司基本信息 - 公司主要利润来源是高速公路通行费收入，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.47元[3] - 公司报告期为截至2023年12月31日止的12个月，报告日为2024年3月15日[6] - 公司股票简称为粤高速A、粤高速B，股票代码为000429、200429，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年至1999年在广州市东风中路503号东建大厦4楼，1999年至今在广州市白云路85号[8] - 公司办公地址位于广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45-46层[8] - 公司网址为www.gpedcl.com[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为4,168,634,113.98元，较上年减少17.04%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,277,069,521.90元，较上年增长28.01%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,752,026,558.38元，较上年增长39.24%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，较上年下降27.87%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.30%，较上年下降3.00%[11] - 公司2023年末总资产为20,267,998,963.78元，较上年末增长5.43%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,075,659,162.81元，较上年末增长8.50%[11] 高速公路运营情况 - 公司高速公路总里程达到17.73万公里[19] - 公司控股高速公路里程306.78公里，参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计295.88公里[20] - 公司参控股高速公路的通行车流量保持稳定增长[21] 研发项目 - 公司主要研发项目包括开展宽幅路面防排水设计研究，构建适用于广东省的水膜厚度计算模型[28] - 公司通过研究成果已应用于改扩建项目的宽幅路面的防排水设计，提升交通安全[28] - 佛开高速公路桥梁结构养护工程加固方式、加固效果进行研究，保证加固后桥梁的安全运营及可持续发展[29] 股东情况 - 公司2023年度报告显示，广东省交通集团有限公司持有公司24.56%的股份，持股数量为513,485,480股[167] - 广东省公路建设有限公司持有公司22.30%的股份，持股数量为466,325,020股[167] - 山东高速投资发展有限公司持有公司10.10%的股份，持股数量为211,143,845股[167]

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http: the first for and the state of the state of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the states of the states of the states of the station of e and the same 二、财务报表 1. 2023年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023 年度合并利润表及母公司利润表 3. 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东益变动表 5. 2023 年度财务报表附注 会计师事务所(特殊普通合伙) ertified Public Accountants 计 告 报 目 永证审字(2024)第110002 号 广东省高速公路发展 ...