公司基本信息 - 公司于2014年12月12日成立，注册资本20亿元[7][8] - 2023年5月31日公司股权结构变更，广东省交通集团出资19.2亿，新粤(广州)投资出资8000万[8] 业务与管理 - 公司设立8个部门，实施前、中、后台分离[10] - 公司制订以资产安全为核心的风险防范控制制度，完善风险管理体系[11] - 公司开展信贷业务对象为广东省交通集团成员单位，建立完整信贷管理制度[12] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2,835,790.66万元，1 - 6月营业总收入34,714.50万元，净利润10,349.75万元[18] - 拆入资金比例实际值0.00%，担保比例实际值0.00%，投资比例实际值57.20%，自有固定资产比例实际值0.03%[21] - 截至2024年6月30日，吸收存款本金余额2,523,959.34万元，吸收广东省高速公路发展股份及其子公司存款本金余额占比9.79%[23] - 截至2024年6月30日，发放贷款及垫款本金余额1,002,703.05万元，向广东省高速公路发展股份及其子公司发放贷款本金余额占比5.82%[24] 风险与合规 - 经审核，2024年6月30日与财务报表编制有关的风险管理无重大缺陷[3] - 2024年1 - 6月未发生重大事项，内外部检查未发现风险控制体系重大缺陷[18] - 公司各项监管指标均符合规定要求[19] - 公司具有合法证照，内控较为健全，风险可控[25]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知及文件于2024年8月16日送达各位董事[2] - 会议应到董事14名，实到14名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过确认财务有限公司风险评估报告议案[5][6] - 审议通过分公司资产报废及处置议案[7] 影响说明 - 资产报废及处置议案对公司业绩和财务无重大影响[8] 公告信息 - 公告日期为2024年8月30日[10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为22.31亿元，同比下降4.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比下降3.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为16.03亿元，同比下降20.39%[11] - 基本每股收益为0.41元，同比下降2.38%[11] - 加权平均净资产收益率为8.45%，同比下降0.85个百分点[11] - 总资产为223.79亿元，同比增长4.73%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为96.41亿元，同比下降2.10%[11] - 公司2024年上半年营业成本为7.13亿元，同比下降3.73%[20] - 公司2024年上半年财务费用为5381.14万元，同比下降40.97%，主要由于利息支出减少及存款利息收入增加[20] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.20亿元，同比下降60.78%，主要由于广澳高速公路南沙至珠海段改扩建投资建设支出增加[20] - 公司2024年上半年投资收益为1.54亿元，占利润总额的10.32%，主要来自参股公司经营积累[23] - 公司2024年上半年资产减值损失为-4487.51万元，占利润总额的-3.02%，主要由于广佛公司对代垫的管养支出全额计提减值准备[23] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为88,385.94万元，同比下降3.26%[76] - 公司2024年上半年流动比率和速动比率均为1.77，同比下降45.03%[76] - 公司2024年上半年资产负债率为45.31%，同比上升3.38%[76] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为27.39%，同比下降0.64%[76] - 公司2024年上半年利息保障倍数为13.44，同比上升7.18%[76] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为13.69，同比下降7.87%[76] - 公司2024年上半年EBITDA利息保障倍数为17.97，同比上升7.35%[76] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为49.78亿元，期初余额为47.19亿元[78] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为1.32亿元，期初余额为1.40亿元[78] - 公司2024年上半年其他应收款期末余额为1.35亿元，期初余额为0.90亿元[78] - 公司2024年半年度营业总收入为22.31亿元，同比下降4.68%[84] - 2024年半年度净利润为11.37亿元，同比下降4.76%[84] - 归属于母公司股东的净利润为8.55亿元，同比下降3.41%[85] - 公司2024年半年度营业总成本为8.59亿元，同比下降6.75%[84] - 公司2024年半年度财务费用为5.38亿元，同比下降40.96%[84] - 公司2024年半年度其他综合收益为8191.30万元，同比增长850.89%[85] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.41元，同比下降2.38%[85] - 公司2024年半年度资产总计为1766.18亿元，同比增长1.76%[82] - 公司2024年半年度负债合计为796.51亿元，同比增长4.40%[82] - 公司2024年半年度所有者权益合计为969.66亿元，同比下降0.31%[83] - 公司2024年半年度营业收入为7.477亿元，同比增长0.95%[87] - 公司2024年半年度净利润为10.315亿元，同比增长22.1%[87] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为16.033亿元，同比下降20.4%[89] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-10.203亿元，同比增加60.8%[89] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-3.292亿元，同比减少15.4%[90] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为49.554亿元，同比下降6.06%[90] - 公司2024年半年度利息费用为1.027亿元，同比下降15.3%[87] - 公司2024年半年度投资收益为7.652亿元，同比增长28.2%[87] - 公司2024年半年度综合收益总额为11.134亿元，同比增长30.5%[88] - 公司2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.526亿元，同比增长63.6%[89] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为524,851,682.61元，较2023年同期的740,990,156.44元下降29.2%[91] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为463,947,900.50元，较2023年同期的333,174,920.11元增长39.2%[91] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-864,697,538.61元，较2023年同期的-179,312,036.31元大幅下降382.3%[91] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为124,102,044.50元，较2023年同期的894,853,040.24元下降86.1%[92] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2,586,990,612.01元，较2023年同期的2,706,667,602.08元下降4.4%[92] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为9,640,941,824.71元，较2023年同期的9,847,531,855.89元下降2.1%[93] - 公司2024年半年度少数股东权益为2,599,455,145.31元，较2023年同期的2,561,273,947.69元增长1.5%[93] - 公司2024年半年度所有者权益合计为12,240,396,970.02元，较2023年同期的12,408,805,803.58元下降1.4%[93] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为9,074,979,474.42元，较上年同期减少679,688.39元[96][97] - 公司2024年上半年综合收益总额为894,259,304.01元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8,615,116.02元[96] - 公司2024年上半年所有者投入资本为88,470,000.47元，全部为普通股投入[96] - 公司2024年上半年利润分配总额为1,116,540,196.48元，其中对股东的分配为894,865,021.93元[96][97] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为9,696,649,627.09元，较上年同期减少30,290,739.02元[98][99] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为1,113,380,211.90元，其中归属于母公司所有者的综合收益为81,912,988.32元[98] - 公司2024年上半年母公司利润分配总额为1,143,670,950.92元，全部为对股东的分配[98][99] - 公司2024年上半年所有者权益合计为9,071,623,946.37元，较上年末减少41,441,513.51元[101] - 公司2024年上半年未分配利润为4,673,558,122.49元，较上年末减少50,075,059.57元[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为853,405,078.38元[101] - 公司2024年上半年对股东的分配为894,865,021.93元[101] 资产与负债 - 公司货币资金本报告期末金额为49.78亿元，占总资产比例22.24%，较上年末增加0.16%[24] - 公司长期股权投资本报告期末金额为32.95亿元，占总资产比例14.72%，较上年末增加0.23%[24] - 公司固定资产本报告期末金额为84.98亿元，占总资产比例37.97%，较上年末减少4.19%[24] - 公司在建工程本报告期末金额为25.12亿元，占总资产比例11.22%，较上年末增加2.05%[24] - 流动资产合计从4,956,632,331.78元增加到5,250,946,322.21元，增长5.94%[79] - 长期股权投资从3,095,578,288.00元增加到3,294,938,555.27元，增长6.44%[79] - 固定资产从9,010,168,712.92元减少到8,497,540,533.10元，下降5.69%[79] - 在建工程从1,960,092,562.22元增加到2,511,732,378.97元，增长28.14%[79] - 短期借款从110,085,708.33元增加到290,205,416.67元，增长163.62%[79] - 应付股利从27,809,510.32元增加到1,213,945,107.40元，增长4264.62%[80] - 长期借款从5,944,716,050.00元增加到6,435,971,150.00元，增长8.26%[80] - 未分配利润从5,289,404,378.52元减少到5,001,198,868.60元，下降5.45%[80] - 货币资金从2,464,109,767.51元增加到2,588,211,812.01元，增长5.04%[81] - 长期股权投资从6,942,986,509.74元增加到7,393,437,171.87元，增长6.49%[81] - 公司货币资金期末余额为49.78亿元，较期初增长5.5%[174] - 应收账款期末账面余额为1.37亿元，其中1年以内账龄占比90.2%[175] - 公司计提应收账款坏账准备502.12万元，计提比例为3.67%[176] - 广东泰恒高速公路发展有限公司应收账款314.37万元全额计提坏账准备，因企业进入破产清算阶段[177] - 公司未到期应收利息为2160.42万元，主要为七天通知存款计提利息收入[174] - 公司存放财务公司款项期末余额为24.70亿元，较期初下降7.2%[174] - 公司银行存款期末余额为24.86亿元，较期初增长21.9%[174] - 公司应收账款中3年以上账龄占比2.3%，金额为314.37万元[175] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为1.34亿元，计提比例为1.4%[176] - 公司应收账款期末账面价值为1.32亿元，较期初下降5.8%[176] - 公司应收账款期末余额为133,700,989.75元，其中1年以内的应收账款占比最高，为123,500,989.75元[178] - 公司本期计提坏账准备1,421,666.67元，期末坏账准备余额为5,021,164.00元[179] - 广东联合电子服务股份有限公司是公司最大的应收账款客户，期末余额为90,123,591.02元，占总应收账款的65.86%[180] - 公司预付款项期末余额为4,802,776.76元，其中1年以内的预付款占比95.63%[182] - 广东飞达交通工程有限公司是公司最大的预付款对象，金额为2,478,186.00元，占预付款总额的51.60%[183] - 公司其他应收款期末余额为93,419,358.28元，其中代垫款占比最高，为270,113,769.23元[187] - 公司应收股利期末余额为41,904,578.21元，主要来自中国光大银行股份有限公司，金额为40,699,105.31元[185] - 公司按信用风险特征组合计提坏账准备的比例为26.10%，期末余额为93,419,358.28元[189] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为264,561,056.92元，占比73.90%[190] - 公司对广东省交通运输厅的管养支出全额计提坏账准备，期末余额为264,561,056.92元，计提比例为100%[192] - 公司本期计提坏账准备43,453,436.90元，期末坏账准备余额为264,561,056.92元[194][195] - 公司其他应收款期末余额前五名中，广东省交通运输厅占比最高，达73.90%，期末余额为264,561,056.92元[197] - 公司长期股权投资期末余额为3,294,938,555.27元，较期初增加199,360,267.27元[199][200] 投资与资本运作 - 公司报告期投资额为7.40亿元，较上年同期增长24.95%[27] - 公司对广东江中高速公路有限公司增资3150万元，持股比例15.00%[28] - 公司对肇庆粤肇公路有限公司增资1.42亿元，持股比例25.00%[28] - 公司自建高速公路项目本报告期投入金额为4.76亿元，累计实际投入金额为21.25亿元，项目进度为15.47%[29] - 公司持有的光大银行股票期末账面价值为6.82亿元，报告期损益为4069.91万元[31] - 公司主要子公司京珠高速公路广珠段有限公司报告期净利润为2.92亿元[35] - 公司控股高速公路里程为306.78公里[37] - 公司自2016年起年度现金分红比例提升至年度归属母公司所有者净利润的70%，累计分红101.62亿元[37] - 公司计划加速江中高速、惠盐高速、京珠高速广珠段、广肇高速等改扩建工程，并筹划广惠高速改扩建项目[37] - 公司推进服务区提质升级，增设扩容服务区充电桩以满足新能源汽车需求[37] - 公司推进数字化智慧化转型，加强智慧化交通基础设施与服务[37] - 公司2020年重大资产重组项目业绩承诺调整为2020年度、2021年度、2023年度，累计扣除非经常性损益后净利润承诺为299,926.57万元[47] - 广惠公司2020年度、2021年度、2023年度累计实现扣除非经常性损益后净利润295,104.16万元，较承诺少4,822.41万元[57] - 公司收到省高速支付的业绩承诺补偿款项40,092,886.12元，该款项不影响当期利润和资产总额[58] - 公司2024年度预计日常关联交易金额总计不超过6,381.15万元[53] - 公司报告期内租赁收入为11,126,252.99元，主要租赁资产为房屋及建筑物[55] - 公司与广东省交通集团财务有限公司的存款业务期末余额为249,159.03万元，贷款业务期末余额为58,444.63万元[51][52] - 有限售条件股份减少44,925股，变动后数量为438,782,620股，占比20.99%[62] - 无限售条件股份增加44,925股，变动后数量为1,652,023,506股，占比79.01%[62] - 境内法人持股减少99,825股，变动后数量为6,439,897股，占比0.31%[62] - 境内自然人持股增加54,900股，变动后数量为524,247股，占比0.03%[62] - 离任董事、总经理汪春华持有的44,925股有限售条件股份转为无限售条件股份[62] - 广东省交通集团有限公司持股513,485,480股，占比24.56%，其中有限售条件股份410,105,738股[67] - 广东省公路建设有限公司持股466,325,020股，占比22.30%，全部为无限售条件股份[67] - 山东高速投资发展有限公司持股202,429,927股，占比9.68%，全部为无限售条件股份[67] - 广东省高速公路有限公司持股52,937,491股，占比2.53%，其中有限售条件股份19,582,228股[67] - 西藏和泰企业管理有限公司持股35,153,050股，占比1.68%，全部为无限售条件股份[67] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司主要利润来源是高速公路通行费收入，收费标准受政府政策影响[2] - 非经常性损益项目合计为-2839.40万元，主要受政府补助和减值准备影响[13] - 公司控股高速公路里程为306.78公里，参控股高速公路按权益比例折算里程合计295.88公里[16] - 2024年上半年广惠高速公路车流量为4155.26万辆，同比下降4.85%，通行费收入为89160.51万元，同比下降12.40%[19] - 2024年上半年江中高速公路车流量为2930.92万辆，同比增长17.16%，通行费收入为18103.12万元，同比增长14.48%[19] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司继续实行高速公路重大节假日七座以下小型客车免收通行费政策[45] - 公司积极响应政府政策，提供优惠减免以降低运输成本和大众出行成本[45] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为65.10%[41] - 公司成立于1993年2月，原名为广东省佛开高速公路股份有限公司[102] - 公司1996年向境外投资者发行13

| | | | --- | --- | | | 1 | | | .. | | 编制单位: | 东省高速公路发展股份有限公 | 法定代表人: 主管会计工作的负责人(总会计师): 会计机构负责人: | 非经营性资金占用 | 112 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年初往来资 | 2024年1-6月在 | 2024年1-6月在 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 (不含利息) | 来资金的利息 (如有) | 还累计发生额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | AN | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | ਸਨ | | | | ...

资产情况 - 公司控股高速公路里程306.78公里[1] 分红政策 - 自2016年度起，年度现金分红比例提至70%[4] - 上市以来累计分红101.62亿元[4] 业务发展 - 推进江中、惠盐高速改扩建，筹划广惠高速项目[2] - 加速服务区提质升级，增设充电桩服务[2] 战略规划 - 制定“质量回报双提升”行动方案[1] - 推进数字化智慧化转型[3] 投资者关系 - 加强与投资者沟通交流[5]

分红派息 - 2023年度分红派息资金为1143670950.92元[3] - 以2023年底总股本2090806126股为基数，每10股派5.47元（含税）[3] 股份情况 - A股股份总数为1742056126股，B股股份总数为348750000股[3] 扣税补缴 - A股QFII等扣税后每10股派4.923元[5] - A股个人持股补缴税款按不同时长有别[6] 时间安排 - A股股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为7月15日[8] - B股最后交易日为7月12日，除权除息日为7月15日，股权登记日为7月17日[8] - A股股东7月15日、B股股东7月17日红利划入账户[10] 其他事项 - B股股东红利扣税不符7月31日前联系公司返还[13] - 咨询电话为（020）29004523、29004525[14]

市场扩张和并购 - 2020年公司现金收购省高速持有的广惠公司21%股权[2] 业绩总结 - 2020 - 2021 - 2023年广惠公司扣非后净利润少4822.41万元[3] 其他新策略 - 业绩承诺期调整为2020、2021、2023年度[2] 财务处理 - 省高速支付业绩补偿金40092886.12元，已收到[4] - 补偿款账务处理反映在2023年年报，不影响当期利润和资产总额[4]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-017 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 投资者可在业绩说明会召开时间段内（2024 年 6 月 24 日下午 15:00-17:00） 登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司参 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了 便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度及 2024 年一季度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台召开业绩说明会， 投资者可登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。公司《2023 年年度报告》及《2024 年一季度报告》已刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人83人，代表股份13.61亿股，占比65.0983%[11] - 出席会议A股股东及代理人26人，代表股份13.28亿股，占比63.5064%[12] - 出席会议B股股东及代理人57人，代表股份3328.32万股，占比1.5919%[13] 议案表决情况 - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总体同意13.60亿股，占比99.9491%[14] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总体同意13.61亿股，占比99.9960%[15] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意1.72亿股，占比99.9681%[16] - 《关于2024年度全面预算的议案》总体同意13.60亿股，占比99.9289%[17] - 《2023年度董事会工作报告》总体同意13.60亿股，占比99.9492%[18] - 《2023年度监事会工作报告》总体同意13.60亿股，占比99.9492%[20] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》总体同意13.60亿股，占比99.9491%[21] - 《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》总体同意1359298127股，占比99.8692%[23] - 《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》总体同意1360360659股，占比99.9472%[24][25] - 《关于编制<未来三年股东回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》总体同意1361024159股，占比99.9960%[26] - 《关于2024年度投资计划的议案》总体同意1308109904股，占比96.1083%[28] - 《关于选举邬贵军为公司第十届董事会董事的议案》总体同意1358717510股，占比99.8265%[29] - 《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》A股股东同意1326987137股，占比97.4952%[23] - 《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》A股股东同意1327740979股，占比97.5506%[25] - 《关于编制<未来三年股东回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》A股股东同意1327740979股，占比97.5506%[26] - 《关于2024年度投资计划的议案》A股股东同意1305143285股，占比95.8904%[28] - 《关于选举邬贵军为公司第十届董事会董事的议案》A股股东同意1327106413股，占比97.5040%[29]

会议信息 - 2024年4月26日公司召开第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[3] - 2024年5月20日15时，股东大会于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室召开[4] 股东出席情况 - 现场和网络出席股东和股东代表共83人，代表股份1,361,078,859股，占公司总股份的65.0983%[8] - 现场出席股东和股东代表共51人，代表股份1,075,249,387股，占公司总股份的51.4275%[8] - 通过网络投票股东32人，代表股份285,829,472股，占公司总股份的13.6708%[9] - 出席会议中小股东和股东代表共计80人，代表股份171,670,814股，占公司总股份的8.2107%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度财务决算报告的议案》，同意1,360,385,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491％[15] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意1,361,024,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％[16] - 《关于2024年度全面预算的议案》，同意1,360,111,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9289％[18] - 《2023年度董事会工作报告》，同意1,360,387,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％[19] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意1360385617股，占比99.9491％，反对54700股，占比0.0040％，弃权638542股，占比0.0469％[21] - 《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》所有股东同意1359298127股，占比99.8692％，中小股东同意169890082股，占比98.9627％[22] - 《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》所有股东同意1360360659股，占比99.9472％，中小股东同意170952614股，占比99.5816％[24] - 《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司〈未来三年股东回报规划（2024年度—2026年度）〉的议案》所有股东同意1361024159股，占比99.9960％，中小股东同意171616114股，占比99.9681％[24] - 《关于2024年度投资计划的议案》同意1308109904股，占比96.1083％，反对52334789股，占比3.8451％，弃权634166股，占比0.0466％[25] - 《关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案》同意1358717510股，占比99.8265％，反对1415983股，占比0.1040％，弃权945366股，占比0.0695％[26]