证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-003 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。 公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，向军先生因工作原因未能出席 会议，书面授权委托公司董事邓永平先生对董事会所有议案代为投票表决。会议 由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.8125988808亿元[4] - 2024年度合并报表实际可供股东分配利润为 -10.679826808亿元[4] - 2024年度母公司报表未分配利润为 3.2702942065亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -2.0285612085亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[2] - 2024、2023、2022年度现金分红总额均为 0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为 0元[7] 会议安排 - 2025年4月10日召开第一次独立董事专门会议[3] - 4月21日召开董事会和监事会会议审议利润分配预案[3] 后续进展 - 2024年度利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[9]

内部控制相关 - 审计华天酒店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控审计报告日期为2025年4月21日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为603,895,488.28元[5] - 2024年客房及餐饮业务营业收入为425,231,892.42元，占营业收入的70.41%[6] - 2024年末资产总计4,627,161,818.32元，较2023年末下降4.37%[16] - 2024年末负债合计3,585,144,865.32元，较2023年末下降0.48%[17] - 2024年末股东权益合计1,042,016,953.00元，较2023年末下降15.71%[17] - 2024年净利润为 - 231,203,226.64元，较2023年亏损扩大[18] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较2023年末下降11.52%，非流动资产下降2.30%[16] - 2024年末流动负债较2023年末增长4.74%，非流动负债下降28.08%[17] - 2024年利息费用较2023年有所下降，利息收入有所上升[18] - 2024年投资收益较2023年大幅下降[18] - 2024年经营活动现金流量净额略有下降，投资活动净额由正转负，筹资活动亏损减少[19] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，2024年无影响持续经营能力的重大事项[31][32] - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的认定为重要款项[39] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[42] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整规定[45] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备，不同情况计量方式不同[73] 资产与负债详情 - 2024年末货币资金合计143,568,557.50元，较年初减少[175] - 2024年末应收账款账面余额56,674,460.99元，坏账准备31,567,991.90元[176] - 2024年末预付款项账面余额14,468,010.02元，账面价值11,485,263.38元[179] - 2024年末其他应收款账面价值301,904,605.55元，较年初减少[182] - 2024年末存货账面价值合计468,952,680.27元，较年初减少[188][189] 投资与收益 - 2024年联营企业权益法下确认的投资损益为 - 15,151,069.30元[194] - 其他权益工具投资年末余额66,512,794.08元，本年计入其他综合收益利得511,828.88元[196] - 按公允价值模式计量的投资性房地产年末余额283,696,345.00元[198] 税收优惠 - 2023 - 2027年，子公司湖南百年华天贸易有限责任公司享受小型微利企业税收优惠[172]

关于华天酒店集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100021号 我们接受委托,在审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")2024 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《华天酒店集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是华天酒店公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 于华天酒店集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1100021 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

审核报告 - 审核报告针对华天酒店2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核报告出具时间为2025年4月21日[8] - 审核认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面一致[3] 资金数据 - 2024年初往来资金余额为18,730.94元[9] - 2024年末往来资金余额为17,148.94元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为695.26元[9] - 2024年度偿还累计发生额为2,000.57元[9] - 2024年度占用资金的利息为418.53元[9] - 2024年初占用资金余额总计499,056.93万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计8,857.23万元[11] - 2024年度占用资金的利息总计8,057.23万元[11] - 2024年末占用资金总计124,187.35万元[11] - 2024年度偿还累计发生额总计103,206.4万元[11] 公司变动 - 北京浩搏于2024年9月14日被注销，公司自2018年8月1日起不再将其纳入合并范围[11] 应收款项 - 张家界阳光名城公司应收账款2024年初余额6.65万元，年度占用累计发生额84.05万元[11] - 成现代城市运营服务股份有限公司其他应收款2024年初余额68.20万元[11] - 旅游集团应收账款2024年度占用累计发生额859.88万元[11] - 毕盾实业有限公司（含星沙华）其他应收款2024年初余额95,673.5万元[11]

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （赵宪武） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵宪武，男，1972 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计 师、中国注册会计师协会资深会员，湖南省会计咨询专家库专家委员，具备注册 会计师、资产评估师资格。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师，国防科技 大学财务处会计师，国防科技大学投资评审中心主任、高级会计师，泰富重装集 团财务管理中心总经理，湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产 评估有限公司副总经理，湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管 部副主任、专业发展部主任、专业技术委员会 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （孙春玉） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙春玉，男，1965 年 10 月出生，南洋理工大学研究生（MBA）。曾任山东 乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长，乳山市城乡建设委员会质量监督站主 任、银滩监理公司总经理，中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼 酒店副总经理、信贷办副主任等职务，中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工 程有限公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理、山东分公司总 经理；现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长，（乐喜）海南环境工程有 限公司董事长，公司第八届、第九届董事会 ...

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐健雄，男，1967 年 11 月出生，中共党员，工商管理博士，管理科学与工 程博士后。曾任湖南省金属材料总公司团委书记等，南方明珠大酒店人力资源部 经理，湖南财政经济学院高级经济师。现任国家酒店职业技能鉴定高级考评员， 湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省 旅游饭店协会常务理事，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省民宿协 会专家委员会专家，湖南省旅游行业社会监督员，湖南省酒店管理校企合作创新 创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主 任、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师，华天酒店第八届、第九届董事会 独立董事，长沙城发集团外部董事。 2.独立性的情况说明 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （唐健雄） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董 ...