业绩总结 - 2019年龙岗区深圳河流域工程合同价款306,041.48万元，已完成收入额76.30%[2] 新订单情况 - 2024年1 - 3月施工承包新签订单21个，金额240,859.27万元[2] - 2024年1 - 3月工程总承包新签订单2个，金额50,002.43万元[2] - 2024年1 - 3月道路日常养护新签订单20个，金额124,738.40万元[2] - 2024年1 - 3月公司新签订单43个，金额415,600.10万元[2] 未完工及未签约订单情况 - 截至2024年3月31日施工承包累计未完工订单195个，金额1,874,051.47万元[2] - 截至2024年3月31日工程总承包累计未完工订单30个，金额560,933.12万元[2] - 截至2024年3月31日道路日常养护累计未完工订单28个，金额112,835.22万元[2] - 截至2024年3月31日公司累计未完工订单255个，金额2,574,505.77万元[2] - 截至2024年3月31日公司已中标未签约订单23个，金额251,000.46万元[2]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入27.5亿元，同比下降14.8%[1] - 归母净利润1亿元，同比下降54.8%[1] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.83元、0.84元、0.88元[4] - 公司短期重点项目推售结转仍具备一定支撑，中期有望较好发展[4] - 天健集团2026年预计营业收入将达到30897百万元，较2023年增长14.3%[7] - 2026年预计净利润为1658百万元，较2023年增长10%[7] - 平安证券研究所强烈推荐天健集团股票，预计6个月内股价表现强于市场20%以上[8]

永续债发行情况 - 2021年注册50亿额度，已发行2期[2] - 2021年12月发行25亿，利率4.15%[2] - 2023年4月发行7亿，利率3.98%[2] 本次发行计划 - 2024年4月拟注册不超50亿，待股东大会审议[2] - 期限不超“3+N”年，择机一次或分次发行[3] 资金用途与影响 - 资金用于偿债和补充营运资金[3] - 有助于增加流动资金，优化资本结构[6]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为27.51亿元，同比下降14.79%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,736.21万元，同比下降54.78%[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0521元，同比下降54.77%[2] - 公司2024年3月31日总资产为679.41亿元，较上年度末下降2.21%[3] - 公司2024年1-3月财务费用为4,282.53万元，同比下降37.99%[5] - 公司2024年1-3月收到的税费返还为3,987.14万元，同比大幅增加25277.65%[5] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为52.83亿元，同比增加46.67%[5] - 公司期末货币资金余额为93.90亿元[9] - 公司期末存货余额为263.18亿元[9] - 公司期末合同资产余额为162.62亿元[9] - 公司期末总资产为679.41亿元[9] - 公司期末总负债为528.05亿元[9] - 公司期末归属于母公司所有者权益为146.12亿元[9] - 公司期末少数股东权益为5.24亿元[9] - 公司期末总股本为18.69亿股[7] - 公司2024年第一季度营业总成本为29.65亿元，其中营业成本为26.17亿元[11] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元[12] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6.92亿元[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.25亿元[13] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5513万元[13] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1.15亿元[11] - 公司2024年第一季度财务费用为6.91亿元[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2214万元[11] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-32万元[11] 股东结构 - 公司2024年3月31日前十大股东中，第一大股东为深圳市特区建工集团有限公司，持股比例为23.47%[6] - 公司2024年3月31日前十大无限售条件股东中，第一大股东为深圳市特区建工集团有限公司，持有4.39亿股[6] - 公司前10大股东中存在战略投资者[7]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行超短期融资券的公告 | 序号 | | 债券简称 | | | 发行金额 | 期限 | | | | 起息日 | | | | 发行利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 22 | 天健集 | SCP003 | 11 | 亿元 | 90 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 21 | 日 | 3.05% | | 2 | 23 | 天健集 | SCP001 | 11 | 亿元 | 240 | 日 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 2.88% | | 3 | 23 | 天健集 | SCP002 | 15 | 亿元 | 268 | 日 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日 | 2.46% | | 4 | 23 | 天健集 | SCP003 | 11 | 亿元 | 268 | 日 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 2.80% | | ...

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 董事会同意在 2022 年获批的超短期融资券额度到期后，以 1 天健集团为发行主体，发行 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行中期票据的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 注册发行中期票据的议案》，董事会同意在2022年获批的中期票 据额度到期后，以公司为发行主体，发行额度预计不超过40亿元 的中期票据。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具 体情况如下： 一、2022 年获批注册的中期票据额度发行情况 公司 40 亿中期票据于 2022 年获得银行间市场交易商协会批 复。额度注册成功后，因长期债券的利率较高，公司未发行中期 票据。 二、本次注册中期票据额度的目的 1.发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资风 险，使公司负债结构更加合理。 2.发行中期票据有利于提升公司行业地位和知名度，为公司 1 1.注册和发行规模 本次拟注册中期票据的规模不超过 40 亿元，在注册有效期 内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，4名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于2024年度公司申请注册（备案）发行永续债产品额度的议案》[2] 数据相关 - 公司申请发行不超50亿元永续债产品[2]

财务数据 - 公司实现营业收入269.99亿元，同比增长2.02%[1] - 公司实现归母净利润15.17亿元，同比减少22.28%[1] - 公司城市建设板块营业收入为192.92亿元，同比增长4.79%[1] - 公司综合开发板块营业收入为103.4亿元，同比增长3.07%[1] - 公司实现城市服务板块营业收入18.12亿元，同比增长25.83%[1] - 公司资产负债率为78.26%，较2022年减少1.38个百分点[3] - 公司持有货币资金为107.18亿元，同比增长15.01%[4] - 公司新增承接EPC、总承包等各类工程多项，合同造价615.88亿元[5] 未来展望 - 公司2024年EPS预测为0.86元，给予公司7-8倍动态市盈率[7] - 公司2024-2025年EPS分别为0.86元、0.93元[7] - 天健集团2026年预计每股收益为1.02元，较2023年增长26.67%[12] - 天健集团2026年预计P/E为4.28倍，较2023年下降20.61%[12] - 天健集团2026年预计净资产收益率为10.7%，较2023年增长4.81%[12] 其他 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[13] - 天健集团属于分析师负责的股票研究范围之一[14] - 投资评级标准中，优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[14] - 市场基准指数比较标准中，以海通综指为A股市场基准[15] - 法律声明中指出本报告仅供公司客户使用，不构成投资建议[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营收270亿元，较上年调整后增长2%[1] - 归母净利润15.2亿元，较上年调整后下降22.3%[1] - 公司2023年主要项目销售面积为38.2万平米，销售金额为140.1亿元，首次进入中国房地产企业销售业绩百强第88位[2] - 公司2024-2025年EPS预测至0.83元、0.84元，新增2026年EPS预测为0.88元，当前股价对应PE分别为5.3倍、5.2倍、5.0倍[4] - 天健集团2026年预计营业收入将达到308.97亿元，较2023年增长13.7%[7] - 2026年预计净利润为16.58亿元，较2023年增长10.0%[7] - 平安证券对天健集团股票给予强烈推荐评级，预计6个月内股价表现将强于市场20%以上[8]