关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，在关联董事回避表决的情况下， 以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-055 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。 二、日常关联交易基本情况 2024 年至 2026 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称"蒙冀铁路"）向公 司及控股子公司提供运输服务，预计每年上限金额为 124,000 万元，该上限金额 的预计基础为公司需向蒙冀铁路支付的铁路运输费用。2024 年 4 月 8 日，公司 与蒙冀铁路的服务范围延伸至发运站 ...

业绩数据 - 2023年审计业务总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户家数201家，年报审计收费总额26115.39万元[4] - 公司2023年度财务审计机构费用370万元（含税），2024年度270万元（含税），同比降超20%[11] 人员情况 - 截至2023年底，合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[3] 保险与处罚 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 近三年刑事处罚0次，行政处罚1次等[6] 审计人员业绩 - 项目合伙人吴杰近三年签7家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师陈刚近三年签6家[8] - 项目质量控制复核人李彦斌近三年复核3家[8] 改聘事项 - 董事会通过改聘2024年度财务审计机构议案，需股东大会审议[16][17][18]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-051 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 问题一：1.公司预计能否完成 2024 年全年 5,402(万吨)产量和 销售量 7,445（万吨），全年煤炭吨销售毛利预计是否与 2023 年持平？ 2.截至目前，公司子公司--伊泰香港共增持公司股票的金额是多少？ 增持完成后，有没有转 A 或者重大资产重组的计划？3.自 2017 年 8 月 23 日公司与伊泰集团签署伊泰广联股权受让协议后，明年还有彻 底解决红庆河煤矿同业竞争的打算？ 回复：尊敬的投资者您好，以下为相关问题的回复： 1.截至 2024 年三季度末，公司生产煤炭 4002.23 万吨，销售煤 1 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow. ...

10 月实际发生担保 137.18 万元，无反担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-050 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 10 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，均不是公司关联人。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二)至 12 月 02 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@yitaicoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 03 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 ...

投资情况 - 伊泰股权投资出资3亿元认购私募证券投资基金[2] - 拟投资基金规模3亿元，存续期限10年[5][7] - 截至公告披露日，伊泰股权投资未完成认购出资，基金已完成备案[7][9] 基金信息 - 基金管理人是北京琮碧秋实私募基金管理有限公司，注册资本5000万元[4][17] - 基金分为A类和B类份额，收费情况不同[8] - 投资目标是追求绝对收益，分享中国经济及优质企业成长收益[10] - 基金开放日为存续期间每个工作日，9：00 - 15：00提交申请[10] 交易规则 - 申购以人民币资金交付，按开放日净值计算份额，赎回同理[12] - 申购采用金额申请，赎回可采用份额或金额申请（部分机构）[13] - 管理人在T+N（1≤N≤3，默认N=1）日确认申购和赎回申请有效性[14] 持有人大会 - 单独或合计持有20%以上份额可要求召开大会[24] - 大会需2/3以上份额持有人参加方可召开[29] - 决议经出席会议持有人或其代理人2/3以上表决权通过有效[31] 其他 - 公司董监高、持股5%以上股东等不持有基金股份或任职[40] - 投资产品有多种风险，无保本及最低收益承诺[42] - 公告发布时间为2024年11月8日[43]

股份转让限制 - 董事、监事和高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[8] - 任期届满前离职的董监高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 离职后半年内，董监高不得转让所持本公司股份[18] 买卖通知与申报 - 买入股票及衍生品需提前一个交易日书面通知董事会日常办事机构[9] - 卖出股票及衍生品需在首次卖出的十五个交易日前书面通知，减持时间区间不超三个月[9] - 买卖股份及衍生品当日书面通知董事会秘书及办事机构，办事机构二个交易日内向交易所申报并公告[10] 买卖禁止期 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[10] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[10] - 重大事件发生至依法披露日内不得买卖公司股票[10] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露相关情况[10] 信息管理与披露 - 董事会秘书及办事机构管理持股数据信息，办理网上申报，检查买卖披露情况[13] - 董监高应在多个时间委托公司申报个人及相关账户所有人身份信息[14] - 通过集中竞价或大宗交易卖出，应在首次减持15个交易日前报告备案减持计划并公告[14] - 减持时间区间内公司发生重大事项，应同步披露减持进展及与重大事项关联性[15] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[15] - 股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[15] - 董事会日常办事机构完成申报后2个交易日内在上交所网站公告股份变动等内容[15][16] 制度执行 - 本制度自董事会通过之日起执行[20]

担保情况 - 2024年9月实际发生担保19098.62万元[2][6] - 2024年担保总额不超115.5亿元，商票融资担保余额不超67亿元[3] - 截至2024年9月，担保余额约40.72亿元，商票融资担保余额约2.86亿元[6] - 截至公告披露日，对外担保总额219.98亿元，占净资产47.42%[7][8] 子公司业绩 - 2023年末与2024年9月30日，两子公司资产、营收、利润等数据[7] 其他 - 截至公告披露日，无逾期和违规担保[2][8] - 被担保方非关联人[2] - 公告于2024年10月28日发布[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为128.38亿元，同比下降0.08%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为377.79亿元，同比下降1.01%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为18.66亿元，同比下降0.68%[2] - 公司2024年前三季度净利润为63.11亿元，同比下降19.88%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为51.02亿元，同比下降23.23%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为106.94亿元，同比增长36.56%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为106.94亿元，同比增长36.55%[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为438.31亿元，同比增长1.54%[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为249.64亿元，同比下降5.20%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.89亿元，同比下降23.2%[18] - 投资支付的现金为12.42亿元，同比下降75.1%[18] - 投资活动现金流出小计为25.31亿元，同比下降62.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，去年同期为-23.8亿元[18] - 吸收投资收到的现金为400万元，同比下降90%[18] - 取得借款收到的现金为76.33亿元，同比增长159.9%[18] - 偿还债务支付的现金为81.10亿元，同比增长143.1%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为82.35亿元，同比增长411.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88.49亿元，去年同期为-71.73亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为144.30亿元，同比下降27.3%[18] 资产与负债 - 公司总资产为845.09亿元，同比下降1.10%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为14,956,534,226.82元，较2023年12月31日的12,604,193,793.53元增长18.7%[11] - 公司2024年9月30日应收账款为1,259,681,930.71元，较2023年12月31日的2,064,745,091.91元下降39%[11] - 公司2024年9月30日预付款项为880,961,290.12元，较2023年12月31日的474,069,056.39元增长85.8%[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为18,920,566,898.98元，较2023年12月31日的18,698,963,441.82元增长1.2%[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为65,588,200,797.10元，较2023年12月31日的66,750,131,764.90元下降1.7%[11] - 公司2024年9月30日资产总计为84,508,767,696.08元，较2023年12月31日的85,449,095,206.72元下降1.1%[11] - 公司2024年9月30日流动负债合计为14,589,213,836.86元，较2023年12月31日的15,498,395,193.03元下降5.9%[12] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为13,610,823,073.72元，较2023年12月31日的14,518,678,633.59元下降6.3%[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为56,308,730,785.50元，较2023年12月31日的55,432,021,380.10元增长1.6%[13] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为474.90亿元，同比增长2.36%[3] - 基本每股收益为0.64元，同比增长8.47%[2] - 加权平均净资产收益率为4.10%，同比增加0.94个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.74元，同比下降16.75%[16] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，政府补助为6572.95万元[4] - 公司普通股股东总数为52,697人[8] - 公司2024年前三季度营业成本为257.79亿元，同比增长4.75%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为2.42亿元，同比增长9.03%[15]

产量数据 - 2024年第三季度煤炭产量1444.41万吨，同比增2.13%[2] - 2024年1 - 9月煤炭产量4002.23万吨，同比增4.67%[2] 销售数据 - 2024年第三季度销售煤炭1888.30万吨，同比增7.37%[2] - 2024年1 - 9月销售煤炭5166.89万吨，同比增5.26%[2] 收入数据 - 2024年第三季度销售收入997980.14万元，同比增0.50%[2] - 2024年1 - 9月销售收入2896176.35万元，同比降5.43%[2] 成本与毛利数据 - 2024年第三季度销售成本680510.41万元，同比增7.55%[2] - 2024年1 - 9月销售成本1954929.45万元，同比增3.61%[2] - 2024年第三季度销售毛利317469.73万元，同比降11.88%[2] - 2024年1 - 9月销售毛利941246.90万元，同比降19.93%[2]