融资计划 - 2025年4月28日审议通过申请注册发行超短期融资券议案[1] - 拟注册发行规模不超过20亿元，有效期2年，每期期限不超270天[1] 发行相关 - 对象为中国银行间债券市场机构投资者（禁购者除外）[2] - 资金用于项目建设、补充营运资金、偿还债务等[3] - 注册有效期内一次或择机分期发行[3] 授权安排 - 若获股东大会通过，授权董事长或代理人办发行事宜[4] - 授权有效期至超短期融资券注册及存续有效期内[4] 发行意义 - 有利于拓宽融资渠道、优化债务结构[5] - 公开市场发行利于提高公司知名度[5]

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100617 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是伊泰股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包 ...

传直 Fax: 027-8542 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101293 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、伊泰股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊泰股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,伊泰股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

业绩总结 - 2024年实现营业收入519.681078亿元，较上年同期下降2%[3] - 2024年煤炭销售、化工品销售分别实现营业收入401.216489亿元、99.569334亿元，较上年同期分别下降5.55%、增长8.43%[3][4] - 2024年度净利润为64.85亿元，2023年度为93.56亿元[21] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.76元/股，2023年度均为2.48元/股[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为148.59亿元，2023年度为88.91亿元[23] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计18,901,630,401.95元，同比增长1.08%[17] - 2024年12月31日非流动资产合计65,022,178,521.88元，同比下降2.59%[17] - 2024年12月31日资产总计83,923,808,923.83元，同比下降1.78%[17] - 2024年12月31日流动负债合计13,787,069,763.06元，同比下降11.03%[19] - 2024年12月31日非流动负债合计13,127,332,974.40元，同比下降9.60%[19] 股东权益 - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计48,135,219,352.50元，同比增长3.76%[19] - 2024年12月31日少数股东权益8,874,186,833.87元，同比下降1.83%[19] - 2024年12月31日股东权益合计57,009,406,186.37元，同比增长2.85%[19] 现金流量 - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.25亿元，2023年度为 - 57.57亿元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 112.97亿元，2023年度为 - 122.50亿元[23] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为574.30亿元，2023年度为584.58亿元[23] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为312.47亿元，2023年度为373.13亿元[23] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加3户，减少2户[37] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为292,926.78万股，伊泰集团持股160,000万股，占比54.62%，流通B股132,800万股，占比45.34%，非上市外资股126.78万股，占比0.04%[36] 会计政策 - 公司选择自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，执行该解释对本期内财务报表无影响[175] 税务政策 - 2021 - 2030年，公司部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[188] - 2022 - 2024年，内蒙古伊泰煤制油和化工公司按15%税率缴纳企业所得税[188][189] - 2023 - 2026年，内蒙古垣吉化工公司按15%税率缴纳企业所得税[190] - 内蒙古伊泰呼准铁路公司暂免征收房产税和城镇土地使用税[190] - 2021 - 2025年，伊泰能源供应链服务（深圳）公司按15%税率缴纳企业所得税[191] 资产减值 - 公司本期与煤制油200万吨项目相关资产计提减值损失17.4343960564亿元[5] - 公司在建工程、固定资产、工程物资、其他非流动资产分别计提减值损失5.8526461520亿元、18395.57元、6.37008453亿元、5.2114814187亿元[5] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计148.86亿元，年初为126.04亿元[197] - 2024年末应收票据合计6396.77万元，年初为23万元[200] - 2024年末受限制货币资金合计1.38亿元，年初为1.64亿元[197]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.76元 同比下降29.03% 2023年为2.48元 2022年为3.3764元 [1] - 每股净资产16.43元 同比增长3.72% 2023年为15.84元 2022年为15.24元 [1] - 每股公积金0.88元 同比增长1.15% 2023年为0.87元 2022年为1.22元 [1] - 每股未分配利润12.80元 同比微降0.08% 2023年为12.81元 2022年为11.72元 [1] - 营业收入519.68亿元 同比下降2% 2023年为530.29亿元 2022年为606.52亿元 [1] - 净利润51.57亿元 同比下降33.27% 2023年为77.28亿元 2022年为109.87亿元 [1] - 净资产收益率10.75% 同比下降26.92个百分点 2023年为14.71% 2022年为24.26% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股52033万股 占流通股39.17% 较上期增加1340.37万股 [2] - 伊泰(集团)香港有限公司持股39487.61万股 占比29.73% 增持1457.59万股 [3] - 招商证券(香港)有限公司持股4446.63万股 占比3.35% 减持34.66万股 [3] - VANGUARD系列基金合计持股4074.7万股 占比3.07% 其中新兴市场基金增持5.74万股 [3] - 国泰君安(香港)有限公司退出前十大股东 原持股857.33万股占比0.65% [3] 分红方案 - 拟实施10派10元(含税)分红方案 [4]

1 年中国人民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院 长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教 务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研 究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月 至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长；2021 年 6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股 份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今任易达会计师行合伙人；2023 年 5 月至今任公司独立董 事。本人还 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 ...

利润分配方案 - 公司2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利1.00元（含税），总额为2,929,267,782.00元，占半年度净利润的90.51%[6] - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利1.00元（含税），总额为2,929,267,782元，占年度净利润的113.61%（含半年度已分配部分）[6] - 公司2024年半年度利润分配方案已通过第九届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会审议[6] - 公司2024年度利润分配预案由董事会建议，需经股东大会审议[6] - 公司现金分红比例较高，2024年度分红总额超过年度净利润[6] 可供分配利润 - 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为29,723,745,669.61元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为30,182,419,137.54元[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为519.68亿元人民币，同比下降2.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51.57亿元人民币，同比下降33.27%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为148.59亿元人民币，同比大幅增长67.11%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为481.35亿元人民币，同比增长3.76%[22] - 2024年基本每股收益为1.76元/股，同比下降29.03%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.75%，同比下降3.96个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为51.85亿元人民币，同比下降33.08%[22] 成本和费用 - 营业成本为3,531,676.58万元，同比下降0.20%[45] - 销售费用同比下降3.66%至25.32亿元，财务费用同比大幅增长134.44%至43.51亿元[59] 业务线表现 - 煤炭业务营业收入为4,012,164.89万元，同比下降5.55%，毛利率为32.96%[47] - 运输业务营业收入为96,049.61万元，同比增长82.56%，毛利率为29.97%[47] - 煤化工业务营业收入为995,693.34万元，同比增长8.43%，毛利率为29.27%[47] - 动力煤销售量为7,340.55万吨，同比增长8.25%[50] - 自产煤销量5658.92万吨，同比增长13.8%，外购煤销量1681.63万吨，同比下降7%[70] 各地区表现 - 酸刺沟煤矿2024年实现营业总收入59.48亿元，净利润26.37亿元[83] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司全年发运煤炭8,519.35万吨，实现营业收入19.42亿元，净利润2.73亿元[85] - 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司注册资本23.529亿元，资产规模21.46亿元，净利润亏损7.75亿元[82] - 内蒙古伊泰化工有限责任公司资产规模达137.62亿元，实现净利润9.40亿元[82] - 伊犁矿业煤炭销售338.30万吨，营业总收入3.57亿元，全年亏损3.29亿元[87] 管理层讨论和指引 - 煤炭板块将通过释放主力矿井产能和严控成本实现经济效益最大化[94] - 煤化工板块推进产品升级与延链项目，加快重点项目建设[94] - 2025年预计煤炭产量5,107万吨，同比减少12.25%，销售量7,655万吨，同比增加4.29%[92] - 2025年资本支出计划总计846,467.13万元，其中伊泰伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目占比最大，达615,894.41万元[102] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险等[9] - 公司面临政策风险，需应对节能减排、生态环保等日益严格的监管要求[96] - 宏观经济波动风险可能影响公司经营业绩，公司将巩固主业提升多样化经营能力[97] - 行业竞争风险加剧，煤炭行业产能过剩，煤化工面临低油价、高煤价等挑战[97] - 资金需求增加风险，新疆煤制油项目后续建设需大规模资金投入[98] - 成本上升风险来自矿用物资价格上涨、人员工资及征地拆迁费用上升[99] 环保与可持续发展 - 公司2024年节能技术改造投入4520万元，实现节约标准煤18,614吨，累计投入2.677亿元，节约标准煤13.1万吨[173] - 公司2024年减少排放二氧化碳当量126,396.40吨，主要通过节能技术改造和使用清洁能源发电实现[172] - 公司煤炭生产板块单位产品综合能耗为2.49kgce/t，同比降低0.4%；化工板块单位产品综合能耗为1,860kgce/t，同比降低0.35%[173] - 公司获取总装机容量91.005MW，总投资金额约5.55亿元，年可实现绿电替代14,528万kWh，年节省电费约26,150万元[173] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入9,003.68万元，其中资金8,134.67万元，物资折款869.02万元，惠及超过1万人[175] 公司治理 - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，关联交易遵循回避表决原则[106] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事，占比33.3%），下设5个专门委员会[107] - 监事会由6名监事组成（含2名职工代表监事），召开5次会议[107] - 控股股东与公司签署《避免同业竞争协议》，累计以76.48亿元受让伊泰广联20%股权[110] - 公司2024年董事会会议共召开7次，其中通讯方式召开6次（占比85.7%），现场结合通讯方式召开1次（占比14.3%）[131] 高管薪酬 - 董事长张晶泉年度税前报酬总额为390.15万元[116] - 董事杨嘉林年度税前报酬总额为466.44万元[116] - 总经理边志宝年度税前报酬总额为347.78万元[116] - 监事会主席张威年度税前报酬总额为339.4万元[116] - 总工程师李宏斌年度税前报酬总额为376.56万元[116] - 独立董事杜莹芬年度税前报酬总额为20万元[116] - 独立董事额尔敦陶克涛年度税前报酬总额为20万元[116] - 独立董事谭国明年度税前报酬总额为25万元[116] - 公司高管薪酬合计为3,256.11万元[117]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年年度财务报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 董事长： -资产负债表 2024年12月31日 编制单位:内蒙古 【蒙友版价值 金额单位:人民币元 | | 项 日 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 14.885,510,100.32 | 12,604,193,793.53 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | | 1.702.098.286.98 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 六、3 | 63,967,742.75 | 230,000.00 | | 应收账款 | | 六、4 | 1,397,891,708.91 | 2,064,745,091.91 | | 应收款项融资 | | 六、5 | 1,008,601.92 | 2.158.486.73 | | 预付款项 | | 六、6 | 523,809,639.88 | 474.069.056.39 | | 其他应收款 ...