本次询价转让概述 - 中金公司受国家产业投资基金委托组织实施北京同益中新材料科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 本次转让依据《科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法规执行 [1] 出让方资格核查情况 - 国家产业投资基金成立于2018年12月24日营业期限至2028年12月23日注册地址为北京市海淀区清河路135号 [2] - 企业经营范围包括股权投资投资咨询项目投资资产管理等业务 [2] - 出让方不存在营业期限届满被吊销营业执照或破产等终止情形 [2] - 国家产业投资基金为同益中持股5%以上股东非控股股东或实际控制人 [3] - 拟转让股份属于首发前股份未质押或司法冻结 [5] - 转让已履行必要审议程序符合国有资产管理规定 [5][7] 核查结论 - 中金公司确认国家产业投资基金符合《询价转让和配售指引》全部资格要求 [5][6][7] - 出让方不存在股份减持违规权利受限或程序瑕疵等禁止性情形 [5][6][7]

股东询价转让计划 - 出让方为国家产业投资基金，拟转让6,760,000股，占总股本3.01%，占其持股比例23.66%，转让原因为自身资金需求 [1][2] - 本次转让为非公开方式，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让后6个月内不得转让 [1][5] - 受让方包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司等专业机构投资者及完成备案的私募基金管理人 [5] 转让股份权属及合规性 - 出让方声明所持股份已解除限售，权属清晰，且不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》规定的禁止减持情形 [2] - 出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行相关义务 [2] 询价转让定价机制 - 转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价 [4] - 定价原则按“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”顺序确定 [4] - 当有效认购总股数达到或超过6,760,000股时，最低认购价格即为最终转让价格 [4] 组织实施与参与条件 - 中金公司受委托组织实施本次询价转让 [4] - 参与转让的投资者需符合网下投资者条件或上交所规定的其他机构投资者资格 [5]

股份转让情况 - 出让方拟转让6,760,000股，占总股本3.01%[2] - 截至2025年6月13日，出让方持股28,570,000股，占比12.72%[3] - 本次转让占出让方持股23.66%，因自身资金需求[6] 转让价格与受让方 - 转让价格下限不低于前20交易日均价70%[8] - 受让方为具备相应能力的机构投资者[2] 实施风险 - 转让计划可能因股份冻结、市场变化受影响[11]

转让流程 - 2025年5月22日公司收到出让方关于询价转让的委托[3] - 2025年6月10日公司完成全部出让方相关资格核查工作[4] 转让主体 - 国家产业投资基金为同益中持股5%以上股东，拟转让首发前股份[6] 合规情况 - 国家产业投资基金转让已履行必要审议或审批程序[8] - 出让方符合法律法规要求的主体资格[9]

股权变动 - 国家产业投资基金计划通过询价转让方式减持同益中676万股股份 [1] - 拟转让股份占公司总股本比例为3 01% [1] 股东行为 - 此次股份转让主体为国家产业投资基金 属于公司重要股东 [1] - 转让方式采用市场化询价机制 未披露具体价格区间 [1] 公司信息 - 同益中为上海证券交易所科创板上市公司 股票代码688722 SH [1] - 公告发布于2023年6月13日 通过智通财经渠道披露 [1]

利润分配方案 - 以224,666,700股为基数，每股派现金红利0.06677元，共派15,000,000元[6] - 2025年4月23日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）和现金红利发放日为2025/6/18[3][9] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[10] - 股东中国国投等由公司自行派发[11] 税收政策 - 不同持股情况及股东类型有不同税负和派息标准[12][13][14]

权益分派方案 - 每股现金红利0.06677元（含税）[1] - 以总股本224,666,700股为基数 共计派发现金红利15,000,000元[1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议[1] 实施时间 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日未明确具体日期[1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] - 中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司由公司自行派发[2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 每股实际派发0.06677元[2] - 持股1年以内（含1年）暂不扣税 税负根据持股期限计算（1个月内20% 1个月至1年10%）[2][3] - 有限售条件流通A股自然人股东解禁前按10%税率代扣代缴 税后每股0.06009元[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股0.06009元[4] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.06009元[4][5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税 税前每股0.06677元[5] 咨询方式 - 联系部门为公司证券法务部 联系电话010-56710336[5]

利润分配方案 - 以224,666,700股总股本为基数，每股派现0.06677元，共派15,000,000元[6] - 方案于2025年4月23日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/18[3][9] 派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[10] - 部分股东由公司自行派发[11] 税收政策 - 不同股东类型有不同税负及派现金额[12][13][14] 咨询方式 - 咨询权益分派方案联系证券法务部，电话010 - 56710336[15]

利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配方案由每10股派发现金红利0.67元（含税）调整为0.6677元（含税）[1] - 每股派发现金红利由0.067元（含税）调整为0.06677元（含税）[1] - 调整系因四舍五入尾差导致 公司维持现金分配总额1500万元不变[1][2] 股本基本情况 - 截至2024年12月31日 公司总股本为224,666,700股[1] - 利润分配不涉及送红股及资本公积金转增股本[1] 调整实施原则 - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[2] - 具体分配金额以权益分派实施结果为准[2]

业绩总结 - 2024年度利润分配每10股派现由0.67元调为0.6677元[2] - 每股派现由0.067元调为0.06677元[2] - 原方案拟派现1500万元[3] 其他信息 - 2025年3、4月分别开会审议通过2024年度利润分配议案[3] - 截至2024年底公司总股本224666700股[3]