证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事 会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由全体监事推举周松华先生主持。公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限 公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定，程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关资料的审 查，我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力，符合履行相关职责 的要求，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公司高级管理 人员的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处 罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人， 其任 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"、"保荐机构")作为广东莱 尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）的持续督导机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对莱尔科技核心技术人员调整的事项进行 了专项核查,并出具核查意见如下: 一、核心技术人员调整的具体情况 (二) 专利等知识产权情况 李政先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作,任职期间作为发明人 之一申请的专利均为职务成果,相关知识产权所有权均属于公司,不存在涉及 职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷,李政先生的离职不影响公司知 识产权权属的完整性。 (三)保密协议和竞业限制情况 根据公司与李政先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》, 双方对公司商业秘密的保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项进行了明 确的约定，李政先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。 二、核心技术人员调整对公司的 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.63亿元，同比下降0.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为743.62万元，同比下降55.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为579.97万元，同比下降51.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元，同比下降18.64%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降57.80%[10] - 研发投入为611.01万元，占营业收入的5.25%，同比下降2.08%[4] - 2023年前三季度营业收入为32.56亿元[17] - 2023年前三季度净利润为2.22亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.32亿元[21] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为4.27亿元[21] - 2023年前三季度营业成本为24.90亿元，占营业收入的76.6%[17] - 2023年前三季度研发费用为1.78亿元，占营业收入的5.5%[17] - 2023年前三季度销售费用为1.47亿元，占营业收入的4.5%[17] - 2023年前三季度管理费用为2.73亿元，占营业收入的8.4%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.40亿元[18] 资产负债情况 - 总资产为118.62亿元，较上年度末增长4.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为100.04亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为27,302.30万元[14] - 公司2023年9月30日的应收账款为20,892.77万元[14] - 公司2023年9月30日的存货为5,503.52万元[15] - 公司2023年9月30日的固定资产为33,072.02万元[15] - 公司2023年9月30日的无形资产为9,937.32万元[15] - 公司2023年9月30日的商誉为2,847.85万元[15] - 公司2023年9月30日的其他非流动资产为6,380.94万元[15] - 公司2023年9月30日的短期借款为1,365.77万元[15] - 公司2023年9月30日的应付票据为2,566.21万元[15] - 公司2023年9月30日的应付账款为5,501.57万元[15] 股东情况 - 前10名股东中，广东特耐尔投资有限公司持股比例为51.55%[11] - 范小平持股比例为8.32%[11] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少7,602.63万元[22] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为2,371.78万元,偿还债务支付的现金为1,467.69万元[22] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,596.73万元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为27,035.04万元[22] 会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行新会计准则,对期初财务报表进行了调整[22] 其他 - 公司2023年第三季度递延所得税资产和递延所得税负债分别增加10.98万元[23,24] - 公司2023年第三季度实收资本为15,383.69万元,资本公积为53,513.33万元,未分配利润为26,024.50万元[24,25] - 公司2023年第三季度少数股东权益为4,462.22万元[25]

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-067 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法 规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-066 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 （ www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度的实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名李祥军为广东莱尔新材料科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东莱尔新材料科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包强，已充分了解并同意由提名人广东特耐尔投资有限 公司提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-065 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 一、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们 认为第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任 职资格的要求。公司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。我们同意选举范小平先生、伍仲乾先生、龚伟泉先 生、梁韵湘女士、张强先生、周焰发先生为公司第三届董事会非独立董事，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的独立意见 经过对公司第三届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认 为公司第三届董事会独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独 立董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名程序 符 ...