发行股票信息 - 拟发行股票数量7,418,386股，不超发行前总股本30%[10][46][114][199] - 发行价格26.96元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[10][45][114] - 募集资金总额199,999,686.56元，不超3亿且不超近一年末净资产20%[11][48][114][115] - 发行对象为唐沁等13家，均现金认购，无关联关系[8][37][38][114] - 发行股票自登记完成日起6个月内不得转让[12][119] 募集资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673万，用募集资金7,499.97万[14][63][76] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612万，用募集资金7,000万[14][81] - 补充流动资金项目投资5,500万，用募集资金5,500万[14][101] 公司基本情况 - 注册资本15,517.7929万元，成立于2004年4月2日[23] - 隶属于计算机等电子设备制造业，业务核心是功能性材料[25] - 截至2025年9月30日，获授权专利396项，其中发明专利90项[150] 市场数据 - 2024年中国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[27][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[27][34][82] - 2024年中国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28][34][83] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28][34][83] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29][34][83] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增51%，全球占比96%[29][34] 公司业绩 - 2022 - 2024年营业收入年复合增长率达5.11%[102] - 2024年和2025年1 - 9月营业收入较上年同期分别增长19.95%和78.02%[102] - 2022 - 2024年末和2025年9月末负债总额分别为12942.05万、12325.21万、37333.91万和65265.29万[36][105] - 2024年度归属于母公司股东净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[200] 项目情况 - 高性能功能胶膜新材料建设项目年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，周期18个月[63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目新增年产7200吨产能[85] 股权结构 - 截至预案公告日，特耐尔持股7,224.10万股，占比46.5537%，系控股股东[56] - 伍仲乾实际支配表决权达46.8631%，系实际控制人[56] - 发行完成后，特耐尔持股比例44.4297%，伍仲乾控制44.7249%表决权[56] 利润分配 - 连续三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润30%[169][186] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%[171][189] - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低40%[171][189] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[172][189] 风险提示 - 发行尚需上交所审核和证监会注册，存在审批风险[143] - 可能因多种因素导致募集资金不足甚至无法实施[145] - 应收账款占比高，业务扩大可能使绝对金额增加[153] - 综合毛利率受多种因素影响，可能下滑[154] - 进出口业务美元结算，汇率波动大可能产生汇兑损失[155] - 产品出口退税率政策调整调低会影响业绩[157]

公司人事变动 - 莱尔科技于11月14日晚间发布公告 [2] - 选举张强先生担任公司第三届董事会职工代表董事 [2]

非经常性损益 - 2022年度非经常性损益小计为1,638,787.24元[7] - 2023年度非经常性损益小计为339,611.69元[7] - 2024年非经常性损益小计为8,724,452.08元[7] - 2025年1 - 9月非经常性损益小计为3,232,981.75元[7] 所得税影响额 - 2022年度所得税影响额为620,548.2元[7] - 2023年度所得税影响额为531,307.82元[7] - 2024年所得税影响额为1,313,966.4元[7] - 2025年1 - 9月所得税影响额为516,398.59元[7] 少数股东权益影响额 - 2025年1 - 9月少数股东权益影响额（税后）为95,473.4元[7]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%[53] - 2024年和2025年1 - 9月营业收入较上年同期分别增长19.95%和78.02%[53] - 2022 - 2025年9月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和65265.29万元[54] 募集资金 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 募集资金用于高性能功能胶膜新材料建设、新型新能源电池集流体材料生产建设和补充流动资金项目[10] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料建设项目地址在广东佛山顺德，年产2,880万平方米，建设周期18个月[12] - 高性能功能胶膜新材料建设项目总投资7673万元，设备购置费占比73.61%，工程费用占比25.67%，工程建设其他费用占比0.72%[28] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7200吨，建设周期24个月，总投资7612万元[32] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模容量同比增长82.1%，中国装机容量同比增长110%，全球占比56.83%[34] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，中国出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[36] 公司业务 - 公司主营业务含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等[2] - 公司FFC用于高频高速和耐高温高湿领域，4K、8K FFC已批量供货[6] - 公司LED柔性线路板生产无废水废气，解决传统工艺弊端，提高生产效率[7] 公司优势 - 公司及多家子公司为国家高新技术企业[19] - 公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉[20] - 公司主要客户涵盖三星、富士康等全球知名品牌[22] - 公司建立了职业化经营管理团队和研发团队体系[25] - 公司积累了完善的企业管理制度和流程体系[25] - 公司具备突出的自主研发和技术创新能力，拥有材料、配方、工艺、设备四个维度核心技术及知识产权[42] - 公司开发出底涂边涂一体涂布设备，解决多项涂布问题并提高对位精度[42] - 公司研发团队核心人员在电池行业深耕十年以上[43] - 公司与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[45] 未来展望 - 募投项目提升功能性胶膜材料产能，增强电池安全性和耐久性，保障公司业务发展[60] - 募投项目属于投向科技创新领域的投资，降低公司生产成本，扩大新能源锂离子电池市场份额[61] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[62]

发行股票 - 2025年11月14日第三届董事会二十次会议通过发行股票预案二次修订稿议案[2] - 据2024年年度股东会授权，修订预案无需再提交股东会审议[2] 预案更新 - 特别提示、释义章节更新相关事项审议情况和释义[2] - 发行方案概要等多处更新2025年1 - 9月数据[2] 利润分配 - 根据更新章程调整利润分配决策机制与程序[2] - 调整2025 - 2027年股东分红回报规划决策程序[2] 公告信息 - 公告日期为2025年11月15日[4]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[4] - 募集资金拟用于高性能功能胶膜新材料建设项目（7499.97万元）、新型新能源电池集流体材料生产建设项目（7000万元）和补充流动资金（5500万元）[6] 项目情况 - 高性能功能胶膜新材料建设项目年产2880万平方米，建设周期18个月，总投资7673万元，使用募集资金7499.97万元[7] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7200吨，建设周期24个月，总投资额7612.00万元，使用募集资金7000.00万元[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比提升至81.6%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%[29] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年1 - 9月营收较上年同期分别增长19.95%和78.02%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末公司负债总额分别为12,942.05万元、12,325.21万元、37,333.91万元和65,265.29万元[49] 其他 - 公司高性能热熔胶膜产品产能利用率达极限，通过委外加工解决部分产能需求[11] - 公司及多家子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉[15] - 公司构建起包括PET/PI胶膜配方设计等在内的完整技术体系[16] - 公司将核心技术延伸至新兴应用领域，在细分市场取得突破性进展[16] - 公司与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 公司研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] - 项目采用底涂边涂一体涂布方案，可提高电池安全性能等[32][33] - 项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 公司建立了《募集资金管理制度》规范募集资金管理和运用[51] - 本次发行股票完成后公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长，资产负债率下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[54] - 募集资金投资项目实施有利于拓展业务，巩固竞争优势，提高盈利能力[55] - 本次以简易程序向特定对象发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]

募资情况 - 2021年首次公开发行3714万股，每股9.51元，募资总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行527.6929万股，每股22.93元，募资总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3][4] 募资使用 - 2021年4月27日将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元[12][13] - 2022年5月23日将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[14] - 截止2022年9月27日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”调整的募集资金实际转出3682.446198万元[15] 项目延期 - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等三个项目建设期延长至2022年12月31日[15] - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[16][17] 资金差异 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺与实际投入差异 - 119.025236万元；“晶圆制程保护膜产业化建设项目”差异206.88438万元等[18][19] - 截至2025年9月30日，前两次募集资金项目实际投资与承诺投资差异1227.610063万元，与永久补流节余资金差异326.701917万元[28] 现金管理 - 2022年1月26日同意使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2022年11月30日同意使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限18个月[26] 节余资金 - 2024年1月8日同意将多个募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[27] - 截止2024年12月31日，已将节余募集资金1554.31198万元转出用于永久补充流动资金[28] 各年使用情况 - 2021 - 2025年9月各年度使用2021年首次公开发行股票募集资金分别为181,121,894.69元、92,762,538.39元、18,129,143.01元、1,398,909.64元、505,542.35元[32] - 2022 - 2025年9月各年度使用2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金分别为12,488,398.03元、75,700,692.27元、12,578,942.63元、5,349,006.45元[37] 项目投资差额 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目（2021年首次公开发行股票）差额为3,205,965.51元[32] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目（2021年首次公开发行股票）差额为 - 2,068,843.8元[33] - 高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目（2021年首次公开发行股票）差额为0元[33] - 研发中心建设项目（2021年首次公开发行股票）差额为 - 2,055,200.13元[33] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目（2022年以简易程序向特定对象发行股票）差额为 - 2,015,713.15元[37] 其他项目金额 - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）金额分别为61340268.64元、57815348.26元、48473039.20元[38] - 项目合计金额分别为120999981.97元、117475061.59元、106117039.38元，差额为 - 11358022.21元[38]

募集资金发行情况 - 2021年首次公开发行37,140,000股，每股9.51元，募资总额353,201,400.00元，净额294,836,106.50元，4月6日资金到位[11] - 2022年以简易程序向特定对象发行5,276,929股，每股22.93元，募资总额120,999,981.97元，净额117,475,061.59元，11月21日资金到位[12] 募集资金存放情况 - 截至2025年9月30日，2021年募资初始存放321,201,400.00元，专户余额2,458,904.16元[15] - 截至2025年9月30日，2022年募资初始存放118,169,793.29元，专户余额3,067,896.26元[18] 募集资金使用情况 - 2021年向禾惠电子增资3800万元，其中募资36211493.05元[21] - 2022年禾惠电子减资3700万元，转出募资36824461.98元，注册资本变为3100万元[23] - 2022年“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募资投资总额增加35970893.05元[28] 项目投资差异情况 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资3.8亿元，实际投入299179202.25元，差异 -1190252.36元[29] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资5000万元，实际投入24557254.03元，差异2068843.80元[29] - “高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”承诺投资240600元，实际投入6800万元，差异240600元[29] - “研发中心建设项目”承诺投资5566万元，实际投入27584971.98元[29] - “12000吨新能源涂碳箔项目”承诺投资8300万元，实际投入48473039.20元[29] 闲置资金管理情况 - 2022年1月同意使用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[34] - 2022年11月同意使用不超1.6亿元闲置募资现金管理，期限18个月，两次募资银行存款利息收入累计8801647.91元，手续费及管理费累计7828.32元[35] 项目结项与资金处理情况 - 2024年1月8日公司同意两次募投项目结项[36] - 截止2024年12月31日，公司转出节余募资15,543,119.80元用于永久补充流动资金[37] - 截至2025年9月30日，前两次募资项目实际投资总额与承诺投资金额差异为12,276,100.63元[37] 各年度资金使用情况 - 2021 - 2025年9月各年度使用2021年首次公开发行股票募集资金分别为81,121,894.69元、92,762,538.35元、8,129,143.0元、398,909.6元、505,542.35元[42] - 2022 - 2025年9月各年度使用2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金分别为2,488,398.03元、5,700,692.27元、2,578,942.63元、5,349,006.45元[45] 募集资金用途变更情况 - 2021年“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募资投资总额增加35,970,889.05元[42] - 2021年“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募资投资总额减少35,970,893元[42] - 2021年首次公开发行股票变更用途的募资总额为970,893.05元，占比2.20%[42] 效益承诺情况 - 公司在两份招股说明书中均未对募资使用效益作承诺，不涉及项目效益核[49][50]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-078 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,649,960 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,649,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.7056 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7056 | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 ...

股东会信息 - 公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会[3] - 2025年10月28日董事会公告召开股东会通知[4] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][7] 参会股东情况 - 现场7名股东及代理人持股92,093,970股，占比59.3473%[9] - 19名网络投票股东持股555,990股，占比0.3583%[10] 议案表决情况 - 《取消监事会暨修订〈公司章程〉》同意92,583,306股，占比99.9281%[14] - 该议案中小股东同意1,491,709股，占比95.7228%[15] - 《修订、制定公司部分治理制度》同意92,587,306股，占比99.9324%[17] - 《补选独董并调整委员会委员》同意92,587,306股，占比99.9324%[17] - 该议案中小股东同意1,495,709股，占比95.9795%[18]